燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展公司物資管理制度

1、燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展公司物資管理制度作者：XXX日期：2020年6月6日此文檔格式為word ,下載后可編輯修改。陜西城燃.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資管理制度編制：審核：審定：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2013/實施日期：2013/陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司文件名稱物資管理制度文件編號CR-WZ-01版本A/0制訂部門工程管理部制訂日期2013/5/5頁數(shù)57目錄第一部分物資計劃管理制度1第二部分物資采購管理制度9第三部分應(yīng)急搶險物資管理制度13第四部分 廢舊物資管理制度16第五部分物資消耗定額管理制度20第六部分單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度 25第七部分物資

2、入庫管理制度30第八部分物資出庫管理制度35第九部分物資倉儲管理制度40第十部分物資領(lǐng)用制度45第H一部分庫房管理制度49第十二部分物資臺賬55陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度第一部分物資計劃管理制度物資計劃管理制度.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司物資計劃管理工作，保證生產(chǎn)經(jīng)營和工程基本 建設(shè)的需要，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二章編制原則第二條統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、不留缺口；保證重點、 兼顧一般、綜合平衡、全面安排；真實、可靠，有嚴(yán)肅性、預(yù)見性和 超前性。第三章編制依據(jù)第三條 公司固定資產(chǎn)投資計劃。第四條 公司新建設(shè)項目、生產(chǎn)經(jīng)營

3、大（維）修、更（技）改項 目計劃。第五條 安全環(huán)保技術(shù)措施項目計劃。第六條 公司臨時、緊急物資需求計劃等。第七條計劃管理制度、物資儲備定額管理辦法。第四章計劃種類第八條 按時間分：月度物資計劃、季度物資計劃和年度物資計 劃。第九條 按用途分：基本建設(shè)物資計劃、生產(chǎn)大（維）修、更（技） 改物資計劃、儲備物資計劃。第五章物資計劃需求編報.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度第十條編報要求1 .生產(chǎn)類物資需求計劃由分公司擬定報告及生產(chǎn)物資明細(xì)表上 報生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核， 審核通過后統(tǒng)一由工程管理 部按照公司采購制度辦理。2 .安全類物資需求計劃由分管責(zé)任單位擬定報告及安全物資明

4、 細(xì)表報安全環(huán)境與監(jiān)察部及分管安全領(lǐng)導(dǎo)審核通過后統(tǒng)一由工程管 理部按照公司采購制度辦理。3 .工程建設(shè)物資需求計劃由分管責(zé)任單位根據(jù)工程實施時間擬 定報告，并根據(jù)設(shè)計文件的要求編報物資需求計劃， 上報工程管理部 相關(guān)負(fù)責(zé)人及分管工程領(lǐng)導(dǎo)，計劃批準(zhǔn)后按照公司采購制度辦理。4 .物資需求計劃的編報要按規(guī)定的格式填報，要注明項目性質(zhì) 名稱，物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，要求到貨時間等內(nèi)容。重要 物資要有詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，填寫在備注里。（附件2）5 .各分管責(zé)任單位或項目部技術(shù)員在編報物資計劃時，必須經(jīng) 分公司經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人審批。第十一條編報程序1 .日常生產(chǎn)物資需求計劃由各分公司技術(shù)員編制，分公司經(jīng)

5、理 審核，報生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核， 審核通過后轉(zhuǎn)工程管 理部匯總。2 .生產(chǎn)計劃中安排的大（維）修、更（技）改項目，由各分公 司技術(shù)員按項目大（維）修、更（技）改方案技術(shù)參數(shù)編寫，分公司.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度經(jīng)理審核。上報生產(chǎn)技術(shù)管理部及分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核。 統(tǒng)一由工程管 理部匯總編制物資采購計劃。3 .安全技術(shù)措施項目的物資需求計劃由各分司技術(shù)員擬定安全 物資計劃明細(xì)表，物資管理員匯總，安技辦主任審核，分公司經(jīng)理審 核，并上報安全與環(huán)境監(jiān)察部審核，分管安全領(lǐng)導(dǎo)審批后報工程管理 部。4 .工程建設(shè)項目物資需求計劃由工程項目技術(shù)員編制申請報告 及物資需求計劃明細(xì)

6、表，經(jīng)分公司或項目負(fù)責(zé)人審批，報工程管理部 審核匯總。5 .緊急搶險物資可采取特事特辦的原則辦理。第六章采購計劃編報第十二條編報要求1 .采購計劃由工程管理部根據(jù)需求負(fù)責(zé)編報。2 .月度采購計劃應(yīng)在上一月25號前完成，季度采購計劃為每季 度前一個月的10號前完成，年度計劃每年10月上旬完成。進(jìn)口物資 分別于每年5月底和10月上旬完成?？紤]到物流配送速度，物資計 劃編制在時間上應(yīng)該有個提前量，一般為使用前2周完成計劃的編制。3 .工程管理部按規(guī)定匯總采購計劃時，要與相關(guān)編報人員溝通， 核實相關(guān)計劃物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量等技術(shù)參數(shù)及編報 依據(jù).陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度

7、第十三條計劃實施物資采購計劃批準(zhǔn)后，由工程管理部按公司物資采購管理制度 的規(guī)定實施采購。第七章信息反饋第十四條 采購計劃審定后，工程管理部在3日內(nèi)向需求部門（分 公司）反饋計劃審批結(jié)果。第十五條各分公司庫管員每月25日編報當(dāng)月的物資收、發(fā)、存 動態(tài)報表。第八章物資計劃價格的確定第十六條 物資計劃價格是編報物資采購計劃的價格依據(jù)，通過以下方式確定：物資單價招標(biāo)（單價招標(biāo)每年進(jìn)行一次，年內(nèi)有效）；比價方式； 市場詢價；查詢公共價格信息（媒體、雜志、網(wǎng)絡(luò)等）；參考上年、 當(dāng)年公司同類物資采購合同價格。第九章附則第十七條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度第十八條

8、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附件1:物資需求計劃表附件2:物資計劃管理流程:員人理管資物注備產(chǎn)生口 程飛：別 求需劃陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度間時貨到求要量數(shù)求需位單質(zhì)材號型格規(guī)稱名資物稱名目項號序123456任主辦技安 ：理經(jīng)司公分:位單報上 ：期日報上*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資計劃管理制度*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資采購管理制度第二部分物資采購管理制度.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資采購管理制度物資采購管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司采購管理，降低采購成本，根據(jù)公司招標(biāo) 管理制度，特制定本制度。第二條 物資采購的依據(jù)是公司批準(zhǔn)下達(dá)的計劃。第三條 工程管理部

9、為公司生產(chǎn)物資、工程物資、安全生產(chǎn)及搶 險物資采購的歸口管理部門；辦公室為公司日常辦公用品、生活物資 采購的歸口管理部門。第二章 采購類別和管理規(guī)定第四條 物資采購類別分為招標(biāo)采購和直接采購兩類。招標(biāo)采購 按公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行，直接采購由主管單位自行組織（直接 采購的單筆采購金額應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。第五條除下列情況外，物資采購必須選擇符合資質(zhì)要求的三家 以上供貨商進(jìn)行：采購的物資有特殊技術(shù)要求；僅有唯一的供應(yīng)商；不可預(yù)見的急需采購。第六條 采購工作要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)紀(jì)律，遵紀(jì)守法，公平公正， 廉潔自律，杜絕弄虛作假、以權(quán)謀私、商業(yè)賄賂等現(xiàn)象。10.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資采購管理制度第三

10、章質(zhì)量監(jiān)督第七條工程管理部負(fù)責(zé)組織物資接收單位對物資進(jìn)行質(zhì)量檢 驗，不經(jīng)質(zhì)量驗收的物資，不得直接用于工程建設(shè)。第八條質(zhì)量檢驗要按照約定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的程序進(jìn)行。第九條 未經(jīng)質(zhì)量檢驗的物資不能辦理入庫手續(xù)。第十條重要物資要委托有資質(zhì)的單位或技術(shù)人員進(jìn)行選型、采 購、檢驗，必要時進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)造。第四章售后服務(wù)和質(zhì)量回訪第十一條工程管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商做好售后服務(wù)。第十二條 對售后服務(wù)和質(zhì)量驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，由接收單位提 出處理意見，工程管理部協(xié)調(diào)處理。對于不符合要求的物資，應(yīng)要求 供應(yīng)商給予退換并承擔(dān)相應(yīng)造成的損失。第五章附則第十三條本制度工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。蓋11*陜西

11、城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資采購管理制度第六章采購流程甲供物資（合同內(nèi)）采購流程外供物資（合同外）采購流程12陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)急搶險物資管理制度第三部分應(yīng)急搶險物資管理制度13.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)急搶險物資管理制度應(yīng)急搶險物資管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司應(yīng)急搶險物資管理，確保應(yīng)急搶險順利進(jìn)行， 特制定本制度。第二條 公司應(yīng)急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的 原則。第三條安監(jiān)管理部為公司應(yīng)急搶險物資的管理部門，規(guī)定應(yīng)急 物資使用用途。第二章職責(zé)第四條安全與環(huán)境監(jiān)察部1 .負(fù)責(zé)確定應(yīng)急搶險物資的種類、數(shù)量、存放地點等。2 .負(fù)責(zé)搶險物資的監(jiān)督檢查工作。3

12、.根據(jù)安委會的批示下達(dá)搶險物資的調(diào)用指令。第五條分公司1 .負(fù)責(zé)搶險物資的需求計劃的編報、搶險物資的日常管理和維護(hù)、保養(yǎng)工作。2 .根據(jù)指令負(fù)責(zé)搶險物資的緊急調(diào)運。第三章管理第六條 搶險物資由專人負(fù)責(zé)管理，確保24小時內(nèi)隨時發(fā)放調(diào)運14.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)急搶險物資管理制度的各項準(zhǔn)備。第七條 按倉儲管理制度的規(guī)定存儲，每批（件）物品都應(yīng)有明 顯標(biāo)簽（品名、編號、數(shù)量、質(zhì)量和生產(chǎn)日期等），做到“實物、標(biāo) 簽、臺賬”相符。第八條 搶險物資庫房要設(shè)置明顯的標(biāo)志，搬運方便；物資存放 應(yīng)具備防潮、通風(fēng)、防火、防盜、防鼠、防污染等條件。第九條分公司庫管員要定期對各類搶險物資進(jìn)行全面的檢查和 保

13、養(yǎng)，對已損壞或過期的物資及時維修、更新、補充，保證搶險物資 完好無損。第十條分公司庫管員在接到調(diào)撥指令后，必須立即組織物資發(fā) 送，指派專人押運物資到指定地點。未經(jīng)安全與環(huán)境監(jiān)察部批準(zhǔn)，任 何單位和個人不得動用搶險物資。第十一條安全與環(huán)境監(jiān)察部要了解各分公司搶險物資的庫存 量，做好緊急情況下調(diào)用和組織物資的準(zhǔn)備。第四章附則第十二條 本制度由安全與環(huán)境監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。15陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資管理制度第四部分廢舊物資管理制度16.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，做好廢舊物資修舊利廢

14、、處理等 工作，明確廢舊物資管理程序，增加公司綜合經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制 度。第二條 廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報廢的各類物資。第三條 生產(chǎn)技術(shù)部為公司生產(chǎn)廢舊物資的歸口管理部門。辦公 室為公司辦公用品、生活廢舊物資的歸口管理部門。第二章廢舊物資的鑒定與審批第四條 各部門、分公司根據(jù)使用情況和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)提出廢舊物資 報廢申請。第五條 生產(chǎn)類廢舊物資分公司經(jīng)理或（技術(shù)員）鑒定，辦公、 生活類廢舊物資辦公室擬定細(xì)則由相關(guān)負(fù)責(zé)人鑒定；其中屬于固定資 產(chǎn)的由生產(chǎn)運行部按固定資產(chǎn)管理制度審核和辦理。第六條分公司經(jīng)理審核同意報廢的物資上報生產(chǎn)技術(shù)及工程管 理部審批，應(yīng)按以下審批程序辦理：原價值在 5萬元（含5萬元

15、）以 下的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2萬一5萬元（含5萬元）以下的由財務(wù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，5萬元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 工程管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊物資的回收、保管和處理， 辦公室負(fù)責(zé)辦公、生活類廢舊物資的回收、保管和處理。17陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資管理制度第八條經(jīng)營部負(fù)責(zé)廢舊物資的經(jīng)濟(jì)分析匯總和廢舊物資的賬務(wù)處理。第三章修舊利廢第九條 生產(chǎn)技術(shù)管理部對回收的廢舊物資是否有修復(fù)價值做出 鑒定，對有利用價值的提出內(nèi)修或外修建議并組織實施。第十條外修物資經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處 理。第四章廢舊物資處理第十一條 廢舊物資的處理按職責(zé)分別由工程管理部、辦公室負(fù)責(zé)，按物資報廢的審批權(quán)限辦

16、理。第十二條 不可修舊利廢的廢舊物資必須銷售給有資質(zhì)的專業(yè)回收公司，嚴(yán)禁其他部門（單位）私自回收、銷售。第十三條 廢舊物資估價原則：市場詢價、議標(biāo)定價。第十四條廢舊物資處理的相關(guān)費用由財務(wù)部負(fù)責(zé)核銷。第五章附則第十五條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報廢、 處理審批 單18.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資管理制度附件：陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊物資報廢、處理審批單申請部門物資類別名稱規(guī)格型號數(shù) 量領(lǐng)用時間使用年限廢舊物資原值廢舊物資估價報廢處理原因年月日分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日主管部門（單位）簽字：年月日財務(wù)部簽

17、字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日總經(jīng)理簽字：年月日19*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資消耗定額管理制度第五部分物資消耗定額管理制度20.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資消耗定額管理制度物資消耗定額管理制度第一章總則第一條內(nèi)容本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資消耗定額管理的定義、 職責(zé)、管理內(nèi)容與辦法。為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)， 努力降低各種物資消耗，提高經(jīng) 濟(jì)效益，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于與物資消耗相關(guān)的管理部門和分公司相關(guān)職能部門。第三條 本制度由工程管理部、安全與環(huán)境監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)管理部相關(guān)管理人員協(xié)調(diào)執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部為歸口管理部門。第二章術(shù)語和定義第四條下列術(shù)語和定義適用于本制度。

18、物資消耗定額：生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成單位工作量所必需消耗的物資的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。它是物資計劃管理工作的重要基礎(chǔ)之一， 是正確制定物資計劃的依據(jù)，也是降低消耗、增加生產(chǎn)、提高效益的重要手段。第三章物資消耗定額相關(guān)信息第五條物資消耗定額編制的前提各部門定額編制管理人員應(yīng)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資方針、政策、21.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資消耗定額管理制度規(guī)章制度及有關(guān)物資消耗定額的各項規(guī)定，編制科學(xué)合理的物資消耗 定額。第六條物資消耗定額的編制各部門定額編制管理人員負(fù)責(zé)物資消耗定額的編制、審核、修改、 整理和執(zhí)行，分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定額用料的審核和復(fù)核。 定期對物資 消耗定額進(jìn)行修訂。第七條物資消耗定額編制的

19、依據(jù)消耗定額的編制依據(jù)以工程設(shè)計圖紙為準(zhǔn)。對于超定額的物資申 報，請?zhí)峁┫嚓P(guān)的材料增加說明。報于項目負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理，分 公司同意后上報相關(guān)職能部門管理員，相關(guān)職能部門管理人員上報負(fù) 責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 消耗定額編制的上報程序：分公司物資管理人員制定物 資消耗定額標(biāo)準(zhǔn)一分公司經(jīng)理審核一相關(guān)職能部門管理人員核實一 部門負(fù)責(zé)人審核一分管領(lǐng)導(dǎo)審核及報批。第九條 消耗定額修訂時限為：每年修訂一次。第十條 消耗定額修訂條件：以設(shè)計圖紙為基準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)類似 工程消耗定額為依據(jù)。第四章職責(zé)第十一條工程管理部物資管理人員職責(zé)工程管理部物資管理人員負(fù)責(zé)組織、分析、修訂、執(zhí)行、檢查、 考核物資管理、修舊

20、利廢，定期編制報表和提出分析報告。22.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資消耗定額管理制度第十二條分公司物資管理人員職責(zé)分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì) 量，對以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。包括：1 .對物資計劃、申請、分配、儲運、檢驗、保管使用。2 .控制物資消耗定額、生產(chǎn)用料。第十三條庫管員職責(zé)1 .深入場站、施工現(xiàn)場、檢查工藝區(qū)、施工現(xiàn)場物資管理、統(tǒng) 計修舊利廢數(shù)量，定期匯總上報。2 .摸清物資消耗規(guī)律，針對物資超額消耗原因和漏洞，采取有 力措施及時糾正。3 .對違反物資紀(jì)律的情況，向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報、嚴(yán)肅處理。4 .積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實，較

21、大問題及時向物資管理人員匯報，以得到迅速解決。第五章物資消耗定額的內(nèi)容第十四條物資消耗定額分為：生產(chǎn)用物資消耗定額、基本建設(shè) 用物資消耗定額、設(shè)備維修用物資消耗定額。第六章物資消耗定額管理辦法第十五條物資消耗定額實行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)，指標(biāo)分解到 各分公司庫房，對口到帳、卡。第十六條 做好物資臺帳，定期盤庫，單項工程消耗物資進(jìn)行統(tǒng)23.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資消耗定額管理制度計、分析、匯總、上報等。第十七條 分公司庫管員每個月對庫存物資、消耗物資、計劃物 資進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出定額修訂建議。第十八條生產(chǎn)技術(shù)部提供公司生產(chǎn)性物資的消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，安 監(jiān)部審核擬定生產(chǎn)應(yīng)急物資消耗定額，工程管理

22、部審核擬定工程物資 消耗定額。第七章附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司原有制度與本制度不 符的，以本制度為準(zhǔn)。24*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第六部分單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第一章總則第一條加強(qiáng)單項工程物資的消耗管理，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，確保 材料準(zhǔn)確、科學(xué)、適用，降低材料成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。工程管理部為公司物資消耗管理的歸口管理部門。第二章適用范圍25.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第二條適用于分公司（項目部）工程建設(shè)物資消耗的審批和核銷 管理。第三章職責(zé)第三條 工程管理部負(fù)責(zé)工程物資消耗定額的審核

23、、修改、整理 和執(zhí)行，負(fù)責(zé)定額用料的審核和復(fù)核。負(fù)責(zé)向經(jīng)營管理部和各分公司 反饋定額執(zhí)行情況。第四條 各分公司應(yīng)指定一位（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)本單位材料定額管 理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各單位技術(shù)員具體負(fù)責(zé)本單位材料定額執(zhí)行。第五條生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)對材料定額執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)督、檢查、考核。第四章工作程序第六條術(shù)語、定義1 .單項工程物資消耗定額：單項工程以合同為單元，單項物資 消耗定額就是按照規(guī)定的技術(shù)要求，在一定的建設(shè)條件下完成單位工 程（或工作量）而合理消耗物資的數(shù)量指標(biāo)。2 .工程材料消耗定額核銷：是指按工程圖紙、設(shè)計變更及材料 消耗定額對用料單位的下料方案與計算的消耗進(jìn)行對比核定。第七條工作內(nèi)容

24、1 .物資計劃需求審批1.1 月度、季度及年度物資計劃實行定額審批制度。26.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度1.2 各建設(shè)單元必須嚴(yán)格按項目物資需求計劃申報，按項目名稱和經(jīng)批準(zhǔn)的材料消耗定額向各分公司（項目部）下發(fā)申報物資計劃。1.3 分公司（項目部）必須嚴(yán)格按單項工程物資計劃（施工圖）、 設(shè)計變更、材料消耗定額審批，嚴(yán)禁超計劃、超定額審批和發(fā)料。1.4 當(dāng)發(fā)生物資計劃更改、設(shè)計變更而造成物資積壓、報廢，必 須經(jīng)工程管理部同意后按公司流程辦理相關(guān)手續(xù)。1.5 施工單位物資產(chǎn)生報廢時，要查明損壞物資產(chǎn)生原因，確定 責(zé)任單位。2 .材料消耗定額核銷2.1 核銷的目的是為不

25、斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導(dǎo)各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應(yīng)提供依據(jù)。2.2 被核銷單位具體負(fù)責(zé)本單位材料消耗定額核銷項目的實施， 對本單位工程建設(shè)負(fù)有用料監(jiān)督、控制的權(quán)力。2.3 工程管理部負(fù)責(zé)對各單位材料消耗定額核銷的過程和方法 進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行總結(jié)匯總。2.4 材料消耗定額核銷的范圍主要是按名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、 單位的材料。2.5 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項工程建設(shè)，其實際用料量與圖紙進(jìn)行分析比較。2.6 核銷程序2.6.1 各建設(shè)單元必須依施工圖材料表為依據(jù)、以單位工程建設(shè) 完成為周期進(jìn)行項目物資核查。27.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司單項工程物資消耗統(tǒng)計核

26、算制度2.6.2 被選定的核銷項目，經(jīng)工程管理部與被核銷單位雙方審定 后執(zhí)行。2.6.3 在核銷項目實施前，分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)同物資管理員 核銷項目實施單位盤清現(xiàn)場剩余材料。2.6.4 核銷項目實施期間，被核銷單位應(yīng)嚴(yán)格做好用料和完工產(chǎn) 品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計，統(tǒng)計單項工程實際用料狀況。經(jīng)分公司經(jīng)理或 項目負(fù)責(zé)人審批后，報工程管理部匯總。2.6.5 工程管理部根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)和資料、 核銷材料的合理損耗 以及核銷材料規(guī)格的適用性，按實際消耗重新核定消耗定額，為竣工 結(jié)算提供依據(jù)。3 .監(jiān)督、檢查和考核3.1 工程管理部負(fù)責(zé)對材料消耗定額的制訂、修改、發(fā)布解釋。3.2 工程管理部負(fù)責(zé)對材料消耗定額的

27、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。3.3 工程管理部負(fù)責(zé)對定額核銷情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。第五章說明第八條本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第六章相關(guān)制度第九條物資消耗定額管理制度第十條廢舊物資管理辦法28.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司第十一條物資計劃管理制度單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度29*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資入庫管理制度第七部分物資入庫管理制度物資入庫管理制度第一章總則30.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資入庫管理制度第一條目的為規(guī)范物資入庫操作，確保入庫物資的質(zhì)量，特制定本制度。第二條適用范圍凡進(jìn)入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。第三條相關(guān)責(zé)任1 .庫管員負(fù)責(zé)到貨物資的入庫驗收、儲位

28、安排等工作。2 .技術(shù)員負(fù)責(zé)物資入庫檢驗工作。3 .工程管理部負(fù)責(zé)提供物資的采購合同、采購單、驗收標(biāo)準(zhǔn)、 交貨時間等資料。4 .庫管員協(xié)助完成入庫物資的驗收工作。第二章物資入庫第四條物資入庫相關(guān)要求工程管理部采購?fù)瓿珊?，分公司庫管員或現(xiàn)場項目技術(shù)負(fù)責(zé)人要 對物品入庫前進(jìn)行驗貨，驗收合格后方可入庫，采購物資未進(jìn)行驗收 不得入庫或使用。并填寫實物入庫單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、 庫管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)。庫管員憑入庫單入庫聯(lián)驗收物 品入庫，并登記庫房物品臺帳的增加；工程管理部憑入庫單統(tǒng)一結(jié)算。搶險物資要求分公司劃分獨立區(qū)域進(jìn)行擺放。第五條辦理入庫手續(xù)1 . 收貨檢驗：到達(dá)倉庫后，技術(shù)員和

29、庫管員應(yīng)核對相關(guān)單證，查看單證上的品 名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗收。31.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資入庫管理制度1.1 技術(shù)員和庫管員按照公司質(zhì)檢規(guī)范對到貨物資進(jìn)行檢查。 檢查通過后，庫管員會簽入庫單，辦理入庫手續(xù)；不合格的，按照 相應(yīng)規(guī)定處理。2 .建立物資明細(xì)卡：2.1 物資明細(xì)卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù) 量、單位及進(jìn)出動態(tài)。2.2 將填制的明細(xì)卡直接掛在物料的貨架上，掛放位置要明顯、 牢固，便于進(jìn)出業(yè)務(wù)及時進(jìn)行核對。3 .入庫物資登賬：3.1 物資入庫后，倉庫應(yīng)建立實物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫的 詳細(xì)情況。3.2 實物保管明細(xì)賬按物資的品名、型號、規(guī)格、單價等分別建

30、立賬戶，此賬本采用活頁式，按物資的種類和編號順序排列，在賬頁 上要注明貨位號，以便查對。3.3 實物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物資的出入庫憑證及時登記， 填寫應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，記賬發(fā)生錯誤時，可按劃紅線更正法更正。4簽單4.1 物資驗收入庫后，應(yīng)及時按照“物資驗收記錄”要求簽單， 以便向供貨方或貨主表明收到物資。4.2 如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為向供貨方交涉的依據(jù)，所以 簽單必須準(zhǔn)確無誤。第六條入庫問題及結(jié)果處理32.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資入庫管理制度1 .臨時入庫的物資接收：物資臨時入庫時，要寫一個臨時入庫單，由入庫管理人員、安技辦主任簽字。2 .物料質(zhì)量問題處理在下列情況下，倉庫可以拒

31、收入庫發(fā)運憑證：字跡模糊、有涂改; 錯送，即發(fā)運單上所列收地點非本地點；單貨不符；物料嚴(yán)重殘損； 質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物資。第三章物資入庫流程圖:物資到場（庫|營員接收物資與申購計劃單核對）接收物資厚度、長度、橢圓度，并進(jìn)行記錄比對）（比如：員對到的管材要甲量管壁、現(xiàn)場檢,物資庫管員合格物資簽收不合格物資退貨第四章附則第七條 本制度由工程管理部負(fù)責(zé)解釋33*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資入庫管理制度第八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附表:驗收入庫單供貨單位：日期：年 月日編號序號品名及規(guī)格單位數(shù)量實收數(shù)量單價金額備注分公司經(jīng)理：安技辦主任：物資管理員:物資明細(xì)卡材料名稱規(guī)格型號

32、月終庫存15926103711481234陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資出庫管理制度第八部分物資出庫管理制度物資出庫管理制度第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)和規(guī)范物資出庫工作,保證物資按要求合理出庫，避免35.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資出庫管理制度不必要的損失，滿足工程、生產(chǎn)、搶險物資需求，達(dá)到財務(wù)、采購、庫房三位一體互相監(jiān)督體制，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于分公司管理范圍內(nèi)的工程、 生產(chǎn)、搶險物資出庫管 理。第二章實物由庫第三條工程物資出庫程序施工方根據(jù)工程施工進(jìn)度填寫領(lǐng)料單，經(jīng)現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，施工人員把領(lǐng)料單交給庫管員，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單上列明的品名、 規(guī)格、數(shù)量填寫實物

33、出庫單，出庫單經(jīng)過技術(shù)員或分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后， 庫管員按單出庫物資。第四條 生產(chǎn)、搶險物資出庫程序1 .生產(chǎn)物資出庫：操作人員對所需物資上報，經(jīng)站長的審核批 準(zhǔn)，報到安技辦審核批準(zhǔn)，最后經(jīng)分公司經(jīng)理審核予以批準(zhǔn)，庫管員 按單出庫物資。2 .搶險物資出庫：2.1 生產(chǎn)搶險物資：分公司技術(shù)員或操作人員上報所需物資， 安 技辦主任審核批準(zhǔn)，分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫管員按單出庫物資。2.2 安全搶險物資：分公司安全員上報所需物資，報分公司安技 辦主任審核，報分公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)，庫管員按單出庫物資。3 .領(lǐng)料單要求：領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)庫管員、一聯(lián)留36.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資出庫管理制度工程項目

34、部，一聯(lián)用于結(jié)算資料、一聯(lián)送財務(wù)部。項目管理人員進(jìn)行 匯總后，用于結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本?，F(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人根據(jù)實物出庫填寫 領(lǐng)料單。第三章由庫要求第五條 原則：先進(jìn)先出、憑證發(fā)貨。第六條 三不：未接單據(jù)不翻帳、未經(jīng)審單不備貨、未經(jīng)復(fù)核不 出第七條 三核：核對憑證、核對帳卡、核對實物。第八條 五檢查：品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、 數(shù)量檢查。第四章工作流程：第九條 出庫的流程，貨物出庫程序一般包括核對出庫憑證、 備 料、復(fù)核、點交準(zhǔn)備等。第十條 出庫憑證。出庫憑證有發(fā)貨通知書、提貨單和調(diào)撥單 等。庫管員接到出庫憑證后，應(yīng)審核單證上的印簽是否齊全相符， 憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤

35、，檢查無差錯后 方可備料。第十一條 備料。按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對 貨物保管賬。確認(rèn)出庫貨物的貨位，注意規(guī)格、批次和數(shù)量，按 先進(jìn)先出的原則進(jìn)行備料。37.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資出庫管理制度第十二條 復(fù)核。備料后必須經(jīng)過復(fù)核，以防差錯。復(fù)核的內(nèi) 容可歸納為“二檢”、“一核”?！岸z”是檢查外觀質(zhì)量是否完好 合格，檢查技術(shù)證件是否齊全；“一核”是核對出庫憑證上所列貨 物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與實物相符。復(fù)核的形式有：保管員自 己復(fù)核；指定專人復(fù)核；保管員之間相互交替復(fù)核。第十三條 交點和清理。貨物經(jīng)過復(fù)核后，如果是使用單位自 行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當(dāng)面點交，辦

36、理交接手 續(xù)；若是代運的貨物，則要辦清內(nèi)部交接手續(xù)，向負(fù)責(zé)代運部門 或包裝組點交清楚。貨物點交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的 保管階段基本結(jié)束，庫管員應(yīng)立即做好清理工作。1 .清理現(xiàn)場。一批物資出庫后，該并垛的要并垛，垛底要整 理；該清點的要清點，收檢苫墊材料，以便新料入庫時使用。2 .清理賬目。賬冊要日清月結(jié)，隨發(fā)隨銷。貨物出庫后，根 據(jù)出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結(jié)余，并查對與料卡上的 余額是否相符，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時查明原因，研究處理。第十四條工作流程圖：38陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資出庫管理制度附:（出庫單據(jù)、先進(jìn)先出）二檢、一核領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：日期：年月日 編號:廳P材料名

37、稱規(guī)格型號單位申請量實發(fā)量單價總價備注材料用途復(fù)核人：庫管員：領(lǐng)料人：注：一式四聯(lián)。一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)交工程管理部，一聯(lián)結(jié)算資料，一聯(lián)財務(wù)。復(fù)核人：安技辦主任審核簽字39*陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資領(lǐng)用管理制度第九部分物資倉儲管理制度物資倉儲管理制度第一章總則第一條為做好公司倉儲管理，合理儲備、節(jié)約資金、管好物資、 保障生產(chǎn)和工程建設(shè)需要，特制定本制度。第二條 倉儲物資統(tǒng)一由各分公司庫房分別儲存，對于工程建設(shè) 物資，應(yīng)搭建臨時庫房，做好防曬、防雨、防潮及物資安全工作。保 證及時準(zhǔn)確辦理出入庫手續(xù)。第二章驗收第三條 驗收工作要做到“五對”（對合同、對品名規(guī)格、對計量40.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)

38、發(fā)展有限公司物資倉儲管理制度單位、對價格、對憑證）、“五查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查配套、查包 裝、查技術(shù)資料）。第四條 做到隨卸、隨驗、隨運、隨入庫，及時辦理到貨記錄。第五條 裝卸搬運作業(yè)要保質(zhì)、保量地完成裝車、卸車、搬運、 堆碼任務(wù)。第六條驗收完畢并經(jīng)復(fù)核無誤后方可填制驗收入庫單。第三章保管保養(yǎng)第七條 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分 區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。1 .二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。物品遵循“五五”擺放，堆碼整齊，合理存放。2 .三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。3 .四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。第八條 物資管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若 發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。第九條按物資倉儲管理規(guī)定，根據(jù)物資不同理化性質(zhì)和儲存條 件，確定有效的儲存方法。執(zhí)行進(jìn)庫有銹物資強(qiáng)制保養(yǎng)，見銹物資及 時保養(yǎng)，庫存物資經(jīng)常保養(yǎng)，易變物資定期保養(yǎng)的“四保養(yǎng)制度”。確保庫存物資不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、 不混、不炸；有儲存期限的物資，要實行掛牌制度。第十條庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，41.陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司物資倉儲管理制度確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。第四章發(fā)放第十一條各分公司庫管員根據(jù)各單位，經(jīng)審批的領(lǐng)用料單對照項目需求計劃發(fā)放所需物資，并做好相應(yīng)賬目記錄，嚴(yán)禁無手續(xù)出庫