FIT_證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書_簽字確認版

1、SoftStoneaProfessional IT Services外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書外貿(mào)信托業(yè)務管理綜合信息系統(tǒng)證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書機密文件狀態(tài)：文件標識：FIT 證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 20070213 v0.1草稿當前版本：0.1正式發(fā)布作者：徐靜V 正在修改完成日期：2007-02-13版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注0.1徐靜鄧琳玲，劉清2007-2-12編寫0.2徐靜鄧琳玲，劉清，穆安琪 李濤，徐佳2007-3-9修訂0.3徐靜鄧琳玲，劉清，穆安琪 李濤，徐佳2007-3-16修訂內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助P

2、mfesslamfl iT Services外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書1證券核算系統(tǒng)證券核算系統(tǒng)是一個基于多個財產(chǎn)分類、多個項目使用的證券業(yè)務管理和核算系統(tǒng)，用于處理自營證 券和信托證券業(yè)務中的基礎信息管理、業(yè)務處理、統(tǒng)計查詢和報表打印等。對于信托證券業(yè)務的項目是分級次進行設置的，即在各個具體項目之上，設置上級的虛擬項目，用于 對各個項目進行基礎設置和統(tǒng)計分析。1.1基礎設置1.1.1 業(yè)務概述基礎設置主要包括幣種設置、交易所設置、營業(yè)部設置、賬戶設置和證券初始化等操作。1.1.2 使用者證券業(yè)務部系統(tǒng)管理人員1.1.3 輸入要素各種基礎設置條件，詳見處理流程。1

3、.1.4 處理流程1.1.4.1交易所設置交易所設置用于設置和維護交易所的詳細信息。交易所設置只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在交易所設置頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的設置。注：交易所設置可以各財產(chǎn)分類共用。一、新增交易所操作步驟如下：1. 在交易所設置主頁面，分別顯示 交易所列表和交易所編輯區(qū)域；2. 交易所列表包含以下內(nèi)容：逐行顯示每條交易所記錄的信息：交易所代碼交易所名稱3. 點擊新增，在交易所編輯區(qū)域，錄入交易所代碼和交易所名稱的信息；交易所代碼：指交易所的編碼，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記;交易所名稱：字符型，最

4、大50位，不能為空，不能重復；4. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；5. 在交易所列表中，同步添加此條記錄；6. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改交易所操作步驟如下：1 .在交易所定義主頁面，打開交易所列表中待修改交易所的代碼；2. 修改交易所信息：交易所代碼不能修改，可以修改交易所名稱；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在交易所列表 中，交易所信息同步更新修改。三、刪除交易所操作步驟如下：1. 在交易所定義主頁面，打開交易所列表中待刪除交易所的代碼；2. 刪除交易所：點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3. 在交易所列表 中，交易所信息同步更新刪除。4. 如果此交易所已使用

5、，不能刪除。1.1.4.2營業(yè)部設置營業(yè)部設置用于設置和維護營業(yè)部的詳細信息。營業(yè)部設置只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在營業(yè)部設置頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的設置。 注：營業(yè)部設置可以各財產(chǎn)分類共用。一、新增營業(yè)部操作步驟如下：1. 在營業(yè)部設置主頁面，分別顯示營業(yè)部列表 和營業(yè)部編輯區(qū)域；2. 營業(yè)部列表包含以下內(nèi)容：逐行顯示每條營業(yè)部記錄的信息：營業(yè)部代碼營業(yè)部名稱3. 點擊新增，在營業(yè)部編輯區(qū)域，錄入營業(yè)部代碼和營業(yè)部名稱的信息；營業(yè)部代碼：指營業(yè)部的編碼，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記;營業(yè)部名稱：字符型，最大5

6、0位，不能為空，不能重復；4. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；5. 在營業(yè)部列表中，同步添加此條記錄；6. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改營業(yè)部操作步驟如下：1 .在營業(yè)部定義主頁面，打開營業(yè)部列表中待修改營業(yè)部的代碼；2. 修改營業(yè)部信息：營業(yè)部代碼不能修改，可以修改營業(yè)部名稱；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在營業(yè)部列表 中，營業(yè)部信息同步更新修改。三、刪除營業(yè)部操作步驟如下：1 .在營業(yè)部定義主頁面，打開 營業(yè)部列表 中待刪除營業(yè)部的代碼；2. 刪除營業(yè)部：點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3. 在營業(yè)部列表 中，營業(yè)部信息同步更新刪除。4. 如果此營業(yè)部已使用

7、，不能刪除。1.1.4.3證券屬性設置證券屬性設置用于設置和維護證券屬性的詳細信息。證券屬性設置只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在證券屬性設置頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的設置。注：證券屬性設置可以各財產(chǎn)分類共用。一、新增證券屬性操作步驟如下：1 .在證券屬性設置主頁面，分別顯示證券屬性列表和證券屬性編輯區(qū)域；2. 證券屬性列表包含以下內(nèi)容：逐行顯示每條證券屬性記錄的信息：證券屬性代碼證券屬性名稱3. 點擊新增，在證券屬性編輯區(qū)域，首先將證券分為三類劃分標準：級別、行業(yè)、類別。選擇某一 類型，錄入證券屬性代碼和證券屬性名稱的信息；注：分類標準字段的

8、信息可以在系統(tǒng)初始化時按照需要進行維護或添加。證券屬性代碼： 指證券屬性的編碼，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記;證券屬性名稱： 字符型，最大50位，不能為空，不能重復；4. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；5. 在證券屬性列表中，同步添加此條記錄；6. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改證券屬性操作步驟如下：1 .在證券屬性定義主頁面，選擇屬性分類標準，打開證券屬性列表 中待修改證券屬性的代碼；2. 修改證券屬性信息：證券屬性代碼不能修改，可以修改證券屬性名稱；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在證券屬性列表 中，證券屬性信息同步更新修改。三、刪除證

9、券屬性操作步驟如下：1. 在證券屬性定義主頁面，選擇屬性分類標準，打開證券屬性列表 中待刪除證券屬性的代碼；2. 刪除證券屬性：點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3. 在證券屬性列表 中，證券屬性信息同步更新刪除。4. 如果此證券屬性已使用，不能刪除。1.144證券信息維護證券信息維護是指將具體的證券產(chǎn)品信息維護到系統(tǒng)中，有兩種方式：自動導入和手工傳輸。 自動導入是指通過系統(tǒng)提供的模版將證券產(chǎn)品信息導入到系統(tǒng)中。手工傳輸是指手工將證券產(chǎn)品的信息逐條錄入到系統(tǒng)中。證券信息維護只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在證券信息維護主頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的

10、設置。注：證券信息可以各財產(chǎn)分類共用。1.1.4.4.1自動導入操作步驟如下：1. 在自動導入主頁面，將下載的證券產(chǎn)品信息導入到系統(tǒng)中；2. 將文件上傳到系統(tǒng)中，系統(tǒng)提示上傳成功，并顯示證券信息列表。1.1.4.4.2手工錄入一、新增證券信息操作步驟如下：1. 在手工傳輸主頁面，分別顯示證券信息列表和證券信息編輯區(qū)域;2. 證券信息列表包含以下內(nèi)容：逐行顯示每條證券的信息：交易所證券類型證券級別證券類別行業(yè)幣種證券代碼證券名稱 每股面值內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書發(fā)行價格上市日

11、期到期日企業(yè)名稱資產(chǎn)總值總股本流通股本最新上年每股利潤最新全年每股利潤公司資料備注 注：對于監(jiān)控價格和監(jiān)控幅度，根據(jù)行情數(shù)據(jù)進行校驗，如果超過監(jiān)控設置，則系統(tǒng)進行預警提示。3. 點擊新增，在證券信息編輯區(qū)域，錄入證券產(chǎn)品的詳細信息:基礎信息交易所名稱：指交易所的名稱列表，下拉框選擇，默認為第一條記錄。交易所信息設置詳見 管理一交易所設置； 證券類型：指證券產(chǎn)品的類型，如證券、債券、基金等，這些字段是系統(tǒng)自動生成的，不需維護。下 拉框選擇錄入，默認為第一條記錄;證券級別：指證券屬性設置中按照證券級別設置的屬性字段。下拉框選擇錄入，默認為第一條記錄;證券類別：指證券屬性設置中按照證券類別設置的屬性

12、字段。下拉框選擇錄入，默認為第一條記錄;行業(yè)：指證券屬性設置中按照行業(yè)設置的屬性字段。下拉框選擇錄入，默認為第一條記錄;幣種：指幣種設置中設置的屬性字段。下拉框選擇錄入;證券代碼:指證券的編碼，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記;證券名稱:字符型，最大50位，不能為空，不能重復;每股面值:指證券的單價，用戶手工錄入，最大32位，數(shù)值型，保留小數(shù)點以后兩位，默認為0;發(fā)行價格:指證券的上市發(fā)行價格，用戶手工錄入，最大32位，數(shù)字型，保留小數(shù)點以后三位，默認為0;上市日期:日期型，通過下拉日期框選擇錄入，默認為當前登錄日期;到期日：日期型，通過下拉日期框選擇錄入，默認為當前登錄

13、日期;企業(yè)名稱：用戶手工錄入，字符型，最大100位;資產(chǎn)總值：用戶手工錄入，數(shù)值型，最大 64位，保留小數(shù)點以后兩位，默認為0; 內(nèi)部資料，注意保密一總股本：用戶手工錄入，數(shù)值型，最大64位，保留小數(shù)點以后兩位，默認為0;流通股本：用戶手工錄入，數(shù)值型，最大64位，保留小數(shù)點以后兩位，默認為0;最新上年每股利潤： 用戶手工錄入，數(shù)值型，最大 64位，保留小數(shù)點以后三位，默認為0; 最新全年每股利潤： 用戶手工錄入，數(shù)值型，最大 64位，保留小數(shù)點以后三位，默認為0; 公司資料：用戶手工錄入，字符型，最大 500位；備注：用戶手工錄入，字符型，最大300位；4. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；5.

14、 在證券信息列表中，同步添加此條記錄；6. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改證券信息操作步驟如下：1 .在證券信息列表中，打開待修改證券信息的明細信息；注：如果證券信息已被使用，則不能修改，系統(tǒng)提示：“此信息已被使用，不能修改！ ”2. 修改證券信息：交易所、證券類型、證券代碼不能修改，其他信息都可以修改；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在證券信息列表 中，證券信息同步更新修改。三、刪除證券信息操作步驟如下：1. 在證券信息列表中，打開待刪除的證券信息的明細信息；注：如果證券信息已被使用，則不能刪除，系統(tǒng)提示：“此信息已被使用，不能刪除！ ”2. 刪除證券信息：點擊

15、刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功” ；3. 在證券信息列表 中，證券信息同步更新刪除。1.1.4.5證券初始證券初始是指對證券產(chǎn)品信息進行初始值的設置。證券初始只與當前財產(chǎn)分類、當前會計年度有關，與當前幣種無關。在證券初始主頁面，選擇項目，對所選的項目的證券產(chǎn)品進行初始設置。一、新增初始值操作步驟如下:1 .在證券初始主頁面，分為三部分顯示區(qū)域：資金賬戶樹型結構、證券產(chǎn)品列表和證券初始編輯區(qū)域；2. 資金賬戶樹型結構包含以下內(nèi)容：一級節(jié)點為營業(yè)部名稱，二級節(jié)點分別顯示各營業(yè)部下的資金賬戶信息，點擊每個資金賬戶，如果此 資金賬戶已進行過初始化，則在證券產(chǎn)品列表中顯示此資金賬戶下的所有證券產(chǎn)品的初始化信息

16、。3. 證券產(chǎn)品列表顯示某營業(yè)部或資金賬戶下的證券產(chǎn)品的詳細信息，包含以下內(nèi)容：資金賬戶代碼資金賬戶交易所名稱股東賬戶名稱證券代碼證券名稱初始金額初始數(shù)量當前公允價值變動：保存此股票在此項目下的當前公允價值變動累加值。交易人名稱在列表下，顯示初始數(shù)量和初始金額的合計值。4. 證券初始編輯區(qū)域顯示每一個證券產(chǎn)品在初始化時的詳細信息，包含以下內(nèi)容：交易所名稱股東賬戶證券代碼初始金額初始數(shù)量交易人名稱5. 在資金賬戶樹型結構中，選擇資金賬戶，在證券產(chǎn)品列表中顯示此資金賬戶下所有的證券產(chǎn)品信6. 選擇資金賬戶后，點擊新增，在證券初始編輯區(qū)域，錄入交易所名稱、股東賬戶和證券代碼等信 息;基礎信交易所名稱

17、：下拉框選擇錄入。下拉框分為兩列，分別顯示交易所代碼和名稱。具體設置詳見 息管理一交易所設置股東賬戶：下拉框選擇錄入。下拉框分為兩列，分別顯示股東賬戶代碼和名稱。具體設置詳見基礎信息管理一股東賬戶設置 ；證券代碼：下拉框選擇錄入。下拉框分為兩列，分別顯示證券代碼和名稱。下拉框中顯示所選交易所下的所有證券產(chǎn)品；初始金額：用戶手工錄入，最大 32位，數(shù)值型，保留小數(shù)點以后兩位；初始數(shù)量：用戶手工錄入，最大 32位，整型。7. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；& 在證券產(chǎn)品列表中，同步添加此條記錄；9.取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改初始值操作步驟如下：1 .在資金賬戶樹型結構中，選擇資金

18、賬戶，在證券產(chǎn)品列表中顯示此資金賬戶下的所有初始化的證 券產(chǎn)品的詳細信息；2. 點擊待修改的證券產(chǎn)品鏈接，在證券初始編輯區(qū)域中顯示此證券產(chǎn)品的各字段信息；3. 修改初始化信息：只能修改初始金額和初始數(shù)量；4. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功” ；5. 在證券產(chǎn)品列表 中，信息同步更新修改。三、刪除初始值操作步驟如下：1. 在資金賬戶樹型結構中，選擇資金賬戶，在證券產(chǎn)品列表中顯示此資金賬戶下的所有初始化的證券產(chǎn)品的詳細信息；2. 點擊待刪除的證券產(chǎn)品鏈接，在證券初始編輯區(qū)域中顯示此證券產(chǎn)品的各字段信息；3. 點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；4. 在證券產(chǎn)品列表 中，信息同步更新。1.1.

19、4.6資金賬戶初始資金賬戶初始是指對資金賬戶信息進行初始值的設置。資金賬戶初始只與當前財產(chǎn)分類、當前會計年度有關，與當前幣種無關。在資金賬戶初始主頁面，選擇項目，對所選的項目的資金賬戶進行初始設置。修改初始值操作步驟如下：1 .在資金賬戶初始主頁面，分為兩部分顯示區(qū)域：資金賬戶初始值列表 和資金賬戶初始編輯區(qū)域2. 資金賬戶初始值列表顯示所有資金賬戶的初始值詳細信息，包含以下內(nèi)容：資金賬戶代碼資金賬戶名稱營業(yè)部代碼營業(yè)部名稱初始金額注：系統(tǒng)自動顯示出所有的資金賬戶的信息，初始金額默認為空。3. 資金賬戶初始編輯區(qū)域顯示每一個資金賬戶的初始金額。4. 在資金賬戶初始值列表中，選擇待修改其初始值的

20、資金賬戶，在資金賬戶初始編輯區(qū)域中顯示此資金賬戶的初始金額。注：如果此資金賬戶未進行初始化，初始金額顯示為空。5. 選擇資金賬戶后，點擊修改，在資金賬戶初始編輯區(qū)域，修改初始金額的信息；初始金額：指資金賬戶在年初的初始金額，用戶手工錄入，最大32位，數(shù)值型，保留小數(shù)點以后兩位。6. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；7. 在資金賬戶初始值列表中，同步更新此條記錄；& 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、清空初始值操作步驟如下：1. 在資金賬戶初始值列表中，選擇資金賬戶，點擊待刪除的資金賬戶鏈接，在資金賬戶初始編輯區(qū) 域中顯示此資金賬戶的初始金額信息；2. 點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3.

21、在資金賬戶初始值列表 中，信息同步更新。1.1.4.7交易人維護交易人維護用于維護交易人的信息。交易人維護只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在交易人維護頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的設置。一、新增交易人操作步驟如下：1 .在交易人維護主頁面，分別顯示 交易人列表和交易人編輯區(qū)域；2. 交易人列表包含以下內(nèi)容：逐行顯示每條記錄的信息：交易人代碼交易人名稱3. 點擊新增，在交易人編輯區(qū)域，錄入交易人代碼和交易人名稱的信息；交易人代碼：指交易人的編碼，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記;交易人名稱：字符型，最大50位，不能為空，不能重復

22、；4. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；5. 在交易人列表中，同步添加此條記錄；6. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改交易人操作步驟如下：1 .在交易人維護主頁面，打開交易人列表中待修改交易人的代碼；2. 修改交易人信息：在交易人編輯區(qū)域進行修改。交易人代碼不能修改，可以修改交易人名稱；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在交易人列表 中，交易人信息同步更新修改。三、刪除交易人操作步驟如下：1. 在交易人維護主頁面，打開交易人列表中待刪除交易人的代碼；2. 刪除交易人：點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3. 在交易人列表 中，交易人信息同步更新刪除。1.148業(yè)務類型定義業(yè)務

23、類型從總體分為三個大類：業(yè)務類，總賬類，內(nèi)部轉賬類。業(yè)務類用于處理買入、賣出等類型的業(yè)務；總賬類用于處理與資金賬戶收付款有關的業(yè)務；內(nèi)部轉賬類用于處理股票轉托管等類型的業(yè)務。由于三種業(yè)務差異較大，因此分別進行定義。一、業(yè)務類新增操作步驟如下：1. 在業(yè)務類型定義主頁面，下拉框選擇“業(yè)務類”，點擊新增，進入業(yè)務類的業(yè)務類型新增頁面；2. 填寫如下信息：業(yè)務類型編號： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位；業(yè)務類型名稱： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，最大32位；資金賬戶變動：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：余額增加、余額減少、余額不變，資金賬 戶余額變動值為交易的清算金額

24、；庫存證券變動：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：余額增加、余額減少、余額不變，庫存證 券余額變動值為成交數(shù)量；證券類型：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：股票、基金、債券；交易屬性：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：買入、賣出、含股利（利息）買入、含沖減應 收賣出、紅利-利息、送股、其它；費率定義：多選框勾選選擇，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：印花稅率、傭金費率、過戶費率、委托費率、結算費率；會計分錄：下拉框選擇，不能為空，是或否。如果為否，則不必設置會計分錄信息。如果為是，則需 要設置會計分錄明細信息。會計分錄一數(shù)據(jù)類型：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：清算金額、成本金額、投資收益、應

25、收股利、應收利息、應沖減股利、應沖減利息、清算凈金額。數(shù)據(jù)類型決定了每個會計分錄生成分錄金額的方式和公式。注：下面詳細描述取數(shù)方式和公式：清算金額：取交易的清算金額應收股利：取交易的應收股利（證券類型為股票），應收股利=每10股派息金額* （成交數(shù)量/10）應收利息：取交易的應收利息（證券類型為債券），應收利息=未清償利息應沖減股利：取交易的應沖減股利（證券類型為股票）應沖減利息：取交易的應沖減利息（證券類型為債券）清算凈金額：股票：股票帶股利買入類交易清算凈金額=清算金額-應收股利債券：債券轉讓買入類交易清算凈金額=清算金額-應收利息成本金額：計算公式:T日成本單價=單只證券產(chǎn)品在所有資金賬

26、戶的期初余額+E（買入類交易的清算金額）-刀（賣 出類交易的成本金額）+刀（含股利（利息）買入類交易的清算凈金額）一刀（含沖減應收賣出類交 易的成本金額）+刀（證券調(diào)賬交易的交易金額）+單只證券產(chǎn)品在所有資金賬戶的期初數(shù)量+刀（買入類交易的成交數(shù)量）一刀（賣出類交易的成交數(shù)量）+E（送股的成交數(shù)量） +E（含股利買入類交易的成交數(shù)量）一刀（含沖減應收賣出類交易的成交數(shù)量）成本金額=T日成本單價x此筆交易成交數(shù)量投資收益：計算公式：投資收益=賣出類交易的清算金額-成本金額投資收益=股票含沖減應收賣出類交 易的清算金額-成本金額-應沖減股利投資收益=債券含沖減應收賣出類交 易的清算金額-成本金額-

27、應沖減利息憑證類型：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的憑證類型；借方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，添加多個借方科目;貸方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，添加多個貸方科目;關聯(lián)交易：下拉框選擇，不能為空，是或否。如果為否，則不需要顯示關聯(lián)約束和對應關聯(lián)交易類型兩個字段；如果為是，需要繼續(xù)進行設置。關聯(lián)約束：下拉框選擇，不能為空，是或否。如果為否，則不需要對此類交易進行成交數(shù)量的約束；如果為是，則在發(fā)生此類業(yè)務時，需要選擇其對應的關聯(lián)交易，并且約束兩者成交數(shù)量必須相等。對應關聯(lián)交易類型：放大鏡選擇，顯示關聯(lián)交易類型的業(yè)務類

28、型；注：對關聯(lián)交易的約束：成對發(fā)生，進行業(yè)務處理時，需要選擇對應的關聯(lián)交易，兩者的成交數(shù)量必須相等，否則不允許保存。3. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；4. 在業(yè)務類列表中，同步添加此條記錄；5. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。二、修改和刪除業(yè)務類修改：所有字段都可以修改。刪除：如果此業(yè)務類型已被使用，不能刪除?？傎~類新增操作步驟如下:1 .在業(yè)務類型定義主頁面，下拉框選擇“總賬類”，點擊新增，進入總賬類的業(yè)務類型新增頁面；2. 填寫如下信息：業(yè)務類型編號： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位；業(yè)務類型名稱： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，最大32位；交易方向：下拉框選擇，不

29、能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：收款、付款。收款，資金賬戶余額增加為交易 金額；付款，資金賬戶余額減少為交易金額；會計分錄：下拉框選擇，不能為空，是或否。如果為否，則不必設置會計分錄信息。如果為是，則需 要設置會計分錄明細信息。憑證類型：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的憑證類型；借方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，只需要一個借方 科目；貸方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，只需要一個貸方 科目。四、修改和刪除總賬類修改：所有字段都可以修改。刪除：如果此業(yè)務類型已被使用，不能刪除。五、內(nèi)部轉賬類新增操作步驟如下：1 .在業(yè)務類型定

30、義主頁面，下拉框選擇“內(nèi)部轉賬類”，點擊新增，進入內(nèi)部轉賬類的業(yè)務類型新增頁面；2. 填寫如下信息：業(yè)務類型編號： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位；業(yè)務類型名稱： 字符型，用戶手工錄入，不能為空，最大32位；證券類型：下拉框選擇，不能為空，選項為系統(tǒng)數(shù)據(jù)：股票、基金、債券；會計分錄：下拉框選擇，不能為空，是或否。如果為否，則不必設置會計分錄信息。如果為是，則需 要設置會計分錄明細信息。憑證類型：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的憑證類型；借方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，只需要一個借方 科目；貸方科目：放大鏡選擇，取自財務核算系統(tǒng)中的

31、科目表，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，只需要一個貸方 科目。六、修改和刪除內(nèi)部轉賬類修改：所有字段都可以修改。刪除：如果此業(yè)務類型已被使用，不能刪除。1.149費率設置費率設置用于設置和維護費率信息。費率設置只與當前財產(chǎn)分類有關，與當前會計年度、當前幣種無關。在費率設置頁面，不需要選擇項目，默認為針對當前財產(chǎn)分類下所有項目的設置。注：費率設置可以各財產(chǎn)分類共用。費率設置主頁面：上方操作按鈕：新增、修改、刪除；下方列表，列示費率列表，列表信息包括：費率編號、費率名稱、費率標準、營業(yè)部名稱、證券類型。一、新增費率操作步驟如下：1. 在費率設置主頁面，點擊新增，進入費率新增頁面；2. 填寫如下信息：費率編

32、號：字符型，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大16位，用于助記；營業(yè)部編號：放大鏡選擇，顯示所選項目的所有交易所信息，兩列包括編號和名稱；營業(yè)部名稱：與營業(yè)部編號關聯(lián)顯示，不需錄入；證券類型：下拉框選擇錄入，系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)，包括股票、債券、基金；費率名稱：字符型，用戶手工錄入，不能為空，不能重復，最大20個字符；費率標準：用戶手工錄入，數(shù)值型，單位為 %，保留小數(shù)點后兩位。3. 點擊保存，系統(tǒng)提示保存成功；4. 在費率列表中，同步添加此條記錄；5. 取消保存，系統(tǒng)不保存此條記錄。修改費率操作步驟如下：1. 在費率設置主頁面，點擊修改，打開費率列表中待修改的費率編號;2. 營業(yè)部編號、證券類

33、型不能修改，其他信息都可以修改；3. 修改完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示“修改成功”；4. 在費率列表 中，費率信息同步更新修改。三、刪除費率操作步驟如下：1 .在費率設置主頁面，打開費率列表中待刪除費率的代碼；2. 刪除費率：點擊刪除，系統(tǒng)提示“刪除成功”；3. 在費率列表 中，費率信息同步更新刪除。1.1.5輸出要素各種基礎設置信息1.2賬戶管理1.2.1業(yè)務概述賬戶管理是指提交股東賬戶和資金賬戶的開戶申請，并進行審批和確認開戶的管理過程。1.2.2使用者證券業(yè)務部、財務部相關人員1.2.3輸入要素各種基礎設置條件，詳見處理流程。1.2.4處理流程1.2.4.1賬戶開戶申請賬戶開戶申請只與當前財

34、產(chǎn)分類和當前項目有關，與當前會計年度、當前幣種無關。賬戶開戶申請?zhí)幚砉蓶|賬戶和資金帳戶的開立申請，即一個申請可以對應多個賬戶的開戶記錄。開戶申請主界面：上方操作按鈕：新增、修改、刪除;內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services“外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書F方列表，列示賬戶開戶申請列表，列表信息包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請人，申請單狀態(tài)。注：申請單狀態(tài)包括：已保存未提交、審批中、審批完成、審批退回。新增開戶申請在新增申請主頁面，申請單下方按鈕：保存、刪除、提交審批1 .填寫申請單詳細信息:申請單編號：系

35、統(tǒng)按照編號規(guī)則自動自增生成，字符型，不需錄入，可以修改，不能重復;申請日期：日期型，默認為當前日期，不能為空，不能大于當前日期;申請單標題：字符型，可以為空，手工錄入，最大50個字符;開戶原因：字符型，可以為空，手工錄入，最大100個字符;調(diào)查報告：字符型，可以為空，手工錄入，最大500個字符;5.附件：通過文檔的上傳實現(xiàn)，本人上傳的附件只能本人維護;開戶記錄：分為兩個列表：股東賬戶列表、資金賬戶列表股東賬戶列表：上方顯示按鈕：新增、修改、刪除；下方顯示開戶記錄列表，信息包括：開戶記錄編號、交易所編號、交易所名稱。交易所編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示此項目下的所有交易所信

36、息;交易所名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入。資金賬戶列表：上方顯示按鈕：新增、修改、刪除；下方顯示開戶記錄列表，信息包括：開戶記錄編號、營業(yè)部編號、營業(yè)部名稱。營業(yè)部編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示此項目下的所有營業(yè)部信息;營業(yè)部名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入。開戶記錄可以添加多條，但只能針對所選項目。所屬項目：系統(tǒng)自動記錄并顯示，不能修改;申請人：系統(tǒng)自動記錄當前用戶為申請人。保存：信息填寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示保存成功，申請單信息保存到系統(tǒng)中;注:此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤?。提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中;注:此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷?/p>

37、批中。刪除：點擊“刪除”，系統(tǒng)提示刪除成功;審批人進入審批頁面，系統(tǒng)自動顯示所有待本人審批的申請單列表;內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書申請單列表包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請人，申請單狀態(tài)。6. 打開申請單編號鏈接，進入申請單詳細信息頁面，顯示申請單的基本信息、附件信息和審批節(jié)點 信息。申請單的基本信息不能修改，根據(jù)需要，審批人可以上傳附件；注：審批節(jié)點信息列表包括：審批人、審批狀態(tài)、審批時間。7. 申請單在各個環(huán)節(jié)進行審批，審批人在審批任務中接收待審批的申請單；&

38、amp; 審批人點擊“審批通過”、“審批不通過”，填寫審批意見，申請單自動提交到下一級審批人，直 至終級審批；9. 審批完成后，由證券部業(yè)務人員在交易所和營業(yè)部進行開戶操作，開戶成功后，在系統(tǒng)中進行開 戶確認；10. 開戶確認詳見 賬戶確認。二、修改開戶申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 申請人點擊修改，點擊待修改的申請單編號，進入修改申請頁面；注：以下情況不能修改：非本人起草的申請；申請單狀態(tài)為審批中；申請單狀態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能修改”；3. 除了申請單編號和申請日期，申請人可以修改申請單的其他所有信息；注：其他用戶上傳的附件不能修改。4. 保存：信息填

39、寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示修改成功，申請單信息保存到系統(tǒng)中； 注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤弧?. 提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷徟?。三、刪除開戶申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 刪除采取兩種方式：申請人勾選待刪除的申請單編號，可批量勾選，點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除成 功。申請人點擊刪除，點擊待刪除的申請單編號，進入刪除申請頁面；注：以下情況不能刪除：非本人起草的申請; 申請單狀態(tài)為審批中； 申請單狀態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能刪除”；3. 刪除申請頁面同修改申請頁面；4. 刪除：點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除

40、成功。1.242帳戶銷戶申請賬戶銷戶申請只與當前財產(chǎn)分類和當前項目有關，與當前會計年度、當前幣種無關。賬戶銷戶申請?zhí)幚砉蓶|賬戶和資金帳戶的銷戶申請，即一個申請可以對應多個賬戶的銷戶記錄。銷戶申請主界面：上方操作按鈕：新增、修改、刪除；下方列表，列示賬戶銷戶申請列表，列表信息包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請人、 申請單狀態(tài)。注：申請單狀態(tài)包括：已保存未提交、審批中、審批完成、審批退回。一、新增銷戶申請在新增申請主頁面，申請單下方按鈕：保存、刪除、提交審批1. 填寫申請單詳細信息：申請單編號：系統(tǒng)按照編號規(guī)則自動自增生成，字符型，不需錄入，可以修改，不能重復；申請日期：日期型，默認為當

41、前日期，不能為空，不能大于當前日期；申請單標題：字符型，可以為空，手工錄入，最大50個字符；銷戶原因：字符型，可以為空，手工錄入，最大100個字符；銷戶記錄：分為兩個列表：股東賬戶列表、資金賬戶列表股東賬戶列表：上方顯示按鈕：新增、修改、刪除；下方顯示銷戶記錄列表，信息包括：銷戶記錄編號、交易所編號、交易所名稱、股東賬戶編號、股東賬戶名稱。交易所編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示此項目下的所有交易所信息；交易所名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入；股東賬戶編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示所選交易所下的股東賬戶編號; 股東賬戶名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入。資

42、金賬戶列表：上方顯示按鈕：新增、修改、刪除；下方顯示銷戶記錄列表，信息包括：銷戶記錄編號、營業(yè)部編號、營業(yè)部名稱、資金賬戶編號、資金賬戶名稱。營業(yè)部編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示此項目下的所有營業(yè)部信息；營業(yè)部名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入；資金賬戶編號：放大鏡選擇，顯示兩列：編號和名稱，系統(tǒng)自動顯示所選營業(yè)部下的資金賬戶編號; 資金賬戶名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入。銷戶記錄可以添加多條，但只能針對所選項目。附件：通過文檔的上傳實現(xiàn)，本人上傳的附件只能本人維護；申請人：系統(tǒng)自動記錄當前用戶為申請人。2. 保存：信息填寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示保存成功，申請單信息

43、保存到系統(tǒng)中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤?。如果股東賬戶關聯(lián)資金賬戶信息，此股東賬戶不能銷戶，系統(tǒng)提示：“此賬戶不能銷戶”。3. 提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷徟小Ｈ绻蓶|賬戶關聯(lián)資金賬戶信息，此股東賬戶不能銷戶，系統(tǒng)提示：“此賬戶不能銷戶”。4. 刪除：點擊“刪除”，系統(tǒng)提示刪除成功；5. 審批人進入審批頁面，系統(tǒng)自動顯示所有待本人審批的申請單列表；申請單列表包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請人，申請單狀態(tài)。6. 打開申請單編號鏈接，進入申請單詳細信息頁面，顯示申請單的基本信息、附件信息和審批節(jié)點 信息。申請單的基本信息

44、不能修改，根據(jù)需要，審批人可以上傳附件；注：審批節(jié)點信息列表包括：審批人、審批狀態(tài)、審批時間。7. 申請單在各個環(huán)節(jié)進行審批，審批人在審批任務中接收待審批的申請單；& 審批人點擊“審批通過”、“審批不通過”，填寫審批意見，申請單自動提交到下一級審批人，直 至終級審批；9. 審批完成后，由證券部業(yè)務人員在交易所和營業(yè)部進行銷戶操作，銷戶成功后，在系統(tǒng)中進行銷戶確認；10 .銷戶確認詳見 賬戶確認。二、修改銷戶申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 申請人點擊修改，點擊待修改的申請單編號，進入修改申請頁面；注：以下情況不能修改：非本人起草的申請；申請單狀態(tài)為審批中；申請單狀

45、態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能修改”；3. 除了申請單編號和申請日期，申請人可以修改申請單的其他所有信息；注：其他用戶上傳的附件不能修改。4. 保存：信息填寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示修改成功，申請單信息保存到系統(tǒng)中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤弧?. 提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷徟?。三、刪除銷戶申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 刪除采取兩種方式：申請人勾選待刪除的申請單編號，可批量勾選，點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除成功。申請人點擊刪除，點擊待刪除的申請單編號，進入刪除申請頁面；注：以下情況不能刪除：非本

46、人起草的申請；申請單狀態(tài)為審批中；申請單狀態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能刪除”；3. 刪除申請頁面同修改申請頁面；4. 刪除：點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除成功。1.2.4.3賬戶信息變更申請賬戶信息變更申請只與當前財產(chǎn)分類和當前項目有關，與當前會計年度、當前幣種無關。賬戶信息變更申請可以處理股東賬戶和資金賬戶的信息變更申請。信息變更申請主界面：上方操作按鈕：新增、修改、刪除；下方列表，列示賬戶信息變更申請列表，列表信息包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請 人、申請單狀態(tài)。內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services“外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信

47、息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書注：申請單狀態(tài)包括：已保存未提交、審批中、審批完成、審批退回。新增信息變更申請在新增申請主頁面，申請單下方按鈕：保存、刪除、提交審批 1 .填寫申請單詳細信息: 申請單編號：系統(tǒng)按照編號規(guī)則自動自增生成，字符型，不需錄入，可以修改，不能重復;申請日期：日期型，默認為當前日期，不能為空，不能大于當前日期;申請單標題：字符型，可以為空，手工錄入，最大50個字符;信息變更原因：字符型，可以為空，手工錄入，最大100個字符;股東賬戶變更：*變更前信息：（只顯示原有信息）交易所編號：放大鏡選擇，顯示所選項目的所有交易所信息，兩列包括編號和名稱;交易所名稱：通過編號關聯(lián)顯

48、示，不需錄入;股東賬戶編號：放大鏡選擇，顯示所選交易所的所有股東賬戶信息，兩列包括編號和名稱;股東賬戶名稱：不需錄入，由股東賬戶編號關聯(lián)顯示;開戶日期：日期型，是賬戶原有信息，不需錄入;銷戶日期：日期型，是賬戶原有信息，不需錄入;賬戶狀態(tài)：不需錄入，是賬戶原有信息。變更后信息:交易所編號：顯示原有信息，可以修改，放大鏡選擇,顯示所選項目的所有交易所信息，兩列包括編號和名稱;交易所名稱：顯示原有信息，不能修改;股東賬戶編號：顯示原有信息，可以修改，手工錄入,字符型，最大50位;股東賬戶名稱：顯示原有信息，可以修改，手工錄入,字符型，最大50位;開戶日期：日期型，顯示原有信息，可以修改，不能大于當

49、前日期;銷戶日期：日期型，顯示原有信息，可以修改，不能大于當前日期;賬戶狀態(tài)：顯示原有信息，不能修改。資金賬戶變更:變更前信息:營業(yè)部編號：放大鏡選擇，顯示所選項目的所有營業(yè)部信息，兩列包括編號和名稱;營業(yè)部名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入；內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services“外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書資金賬戶編號：放大鏡選擇，顯示所選營業(yè)部的所有資金賬戶信息，兩列包括編號和名稱;資金賬戶名稱：不需錄入，由資金賬戶編號關聯(lián)顯示;開戶日期：日期型，是賬戶原有信息，不需錄入;銷戶日期：日期型，是賬戶原有信息，不需

50、錄入;賬戶狀態(tài)：不需錄入，是賬戶原有信息。變更后信息:營業(yè)部編號：顯示原有信息，可以修改，放大鏡選擇,顯示所選項目的所有營業(yè)部信息，兩列包括編8.號和名稱;營業(yè)部名稱：通過編號關聯(lián)顯示，不需錄入;資金賬戶編號：顯示原有信息，可以修改，手工錄入,字符型，最大50位;資金賬戶名稱：顯示原有信息，可以修改，手工錄入,字符型，最大50位;開戶日期：日期型，顯示原有信息，可以修改，不能大于當前日期;銷戶日期：日期型，顯示原有信息，可以修改，不能大于當前日期;賬戶狀態(tài)：顯示原有信息，不能修改。附件：可以維護本人上傳的附件，不能修改他人上傳的附件;申請人：系統(tǒng)自動記錄當前用戶為申請人。注:賬戶狀態(tài)不能修改，

51、只能通過開戶和銷戶申請?zhí)幚?。保存：信息填寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示保存成功，申請單信息保存到系統(tǒng)中;注:此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤?。提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中;注:此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷徟小h除：點擊“刪除”，系統(tǒng)提示刪除成功;審批人進入審批頁面，系統(tǒng)自動顯示所有待本人審批的申請單列表;申請單列表包括：申請單編號、申請日期、申請單標題、申請人、申請單狀態(tài)、交易所名稱、股東賬戶編號、股東賬戶名稱。6. 打開申請單編號鏈接，進入申請單詳細信息頁面，顯示申請單的基本信息、附件信息和審批節(jié)點信息。申請單的基本信息不能修改，根據(jù)需要，審批人可以上傳附件;注:審批節(jié)

52、點信息列表包括：審批人、審批狀態(tài)、審批時間。申請單在各個環(huán)節(jié)進行審批，審批人在審批任務中接收待審批的申請單;審批人點擊“審批通過”、“審批不通過”，填寫審批意見，申請單自動提交到下一級審批人，直 內(nèi)部資料，注意保密一畠oftStone軟通助Pmfesslamfl iT Services外貿(mào)信托業(yè)務綜合管理信息系統(tǒng)”證券核算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書至終級審批;9. 審批完成后，由證券部業(yè)務人員在交易所進行信息變更操作，信息變更成功后，在系統(tǒng)中進行信 息變更確認；10. 信息變更確認詳見 賬戶確認。二、修改信息變更申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 申請人點擊修改，點擊待修改的申請單

53、編號，進入修改申請頁面；注：以下情況不能修改：非本人起草的申請；申請單狀態(tài)為審批中；申請單狀態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能修改”；3. 除了申請單編號和申請日期，申請人可以修改申請單的其他所有信息；注：其他用戶上傳的附件不能修改。4. 保存：信息填寫完畢，點擊“保存”，系統(tǒng)提示修改成功，申請單信息保存到系統(tǒng)中； 注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)橐驯４嫖刺峤弧?. 提交審批：信息填寫完畢后，點擊“提交審批”，提交到審批流中；注：此時申請單狀態(tài)變?yōu)閷徟?。三、刪除信息變更申請1 .在申請單列表中，顯示所有申請單列表信息；2. 刪除采取兩種方式：申請人勾選待刪除的申請單編號，可批量勾選，點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除成 功。申請人點擊刪除，點擊待刪除的申請單編號，進入刪除申請頁面；注：以下情況不能刪除：非本人起草的申請；申請單狀態(tài)為審批中；申請單狀態(tài)為審批完成。系統(tǒng)提示：“此申請單不能刪除”；3. 刪除申請頁面同修改申請頁面；4. 刪除：點擊刪除，系統(tǒng)提示刪除成功。1.244賬戶確認賬戶確認用于處理在開戶、信息變更、銷戶成功后，對賬戶信息的維護。賬戶確認主頁面：o上方單選框：開戶、信息變更、銷戶；下方列表，顯示所有符合條件的帳戶信息。對于“開戶”，顯示所有審批成功的開戶申請單所對應的開戶記錄列表，分為股東賬戶和資