建設單位資金平衡表

1、資金平衡表會會建建0101表表編編制制單單位位：達達州州市市國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營管管理理公公司司 2012-4-302012-4-30金金額額單單位位：元元資資 金金 占占 用用行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)資資 金金 來來 源源行行次次年年末末數(shù)數(shù)一、基本建設支出合計10.00一、基本建設撥款合計360.00 1.交付使用資產(chǎn)21.以前年度撥款37（1）固定資產(chǎn)32.本年預算撥款（已減限額存款余額 元）38（2）流動資產(chǎn)43.本年基建基金撥款（已減限額存款余額 元）39（3）無形資產(chǎn)54.本年進口設備轉(zhuǎn)賬撥款40（4）遞延資產(chǎn)65.本年器材轉(zhuǎn)賬撥款412.在建工程70.000.006.

2、本年煤代油專用基金撥款42（1）建筑安裝工程投資87.本年自籌資金撥款43（2）設備投資98.本年其他撥款44（3）待攤投資109.待轉(zhuǎn)自籌資金撥款45（4）其他投資1110.預收下年度資金撥款（已減限額存款余額 元）463、待核銷基建支出1211.本年交回結(jié)余資金474、非經(jīng)營項目轉(zhuǎn)出投資13二、項目資本48二、應收生產(chǎn)單位投資借款14三、項目資本公積49三、撥付所屬投資借款15四、基建借款合計 500.00四、器材161.基建投資借款51 其中：待處理器材損失172.其他借款52五、貨幣資金合計180.000.00五、上級撥入投資借款531.銀行存款19六、企業(yè)債券資金542.現(xiàn)金20七、

3、待沖基建支出55六、預付及應收款合計210.00八、應付款合計560.001.預付備料款221.應付器材款57 2.預付工程款232.應付工程款583.預付設備款243.應付有償調(diào)入器材及工程款594.應收有償調(diào)出器材及工程款254.應付票據(jù)60資金平衡表會會建建0101表表編編制制單單位位：達達州州市市國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營管管理理公公司司 2012-4-302012-4-30金金額額單單位位：元元資資 金金 占占 用用行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)資資 金金 來來 源源行行次次年年末末數(shù)數(shù)5.應收票據(jù)265.應付工資及福利費616.其他應收款276.其他應付款62七、有價證券28九、未

4、交款合計630.00八、固定資產(chǎn)合計290.001.未交稅金64 固定資產(chǎn)原價302.未交基建收入65 減：累計折舊313.未交基建包干結(jié)余66 固定資產(chǎn)凈值320.004.其他未交款67 固定資產(chǎn)清理33十、上級撥入資金68 待處理固定資產(chǎn)損失34十一、留成收入69資產(chǎn)占用總計350.00資金來源合計700.00基建投資表（全部建設項目）中中科科院院自自用用0202表表編編制制單單位位：20082008年年1212月月3131日日金金額額單單位位：元元項目編號建設項目名稱項目規(guī)模項目性質(zhì)項目類型項目用途開工日期竣工日期概算數(shù)基建投資撥借款合計基本建設支出竣工項目結(jié)余資金竣工項目超概金額在建及

5、未開工項目結(jié)轉(zhuǎn)資金備注累計財政性資金撥款單位撥款基建借款其他累計已移交資產(chǎn)在建工程待核銷基建支出轉(zhuǎn)出投資小計固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)合計中央財政性資金地方財政性資金其中：國家資本金合計其中：法人資本金合計國內(nèi)借款國外借款企業(yè)債券資金國債轉(zhuǎn)貸資金小計財政撥款中央部門自籌小計財政撥款地方部門自籌*12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637*合計*注：項目規(guī)模：1、大中型 2、小型及其他 項目性質(zhì)：1、新建 2、改擴建 3、續(xù)建 4、其他 項目類型：1、經(jīng)營性項目 2、非經(jīng)營性項目 項目用途：按項目建成后

6、的實際用途填列 財政性資金撥款均含政府集中采購以實物形式投入部分 本表主要公式及與相關表關系：若7到36欄中任意一欄不為零，則建設項目名稱4個字符（2個漢字）；1、2、3、4、5欄不為空； 8欄=（9+17+19+24）欄；9欄=（10+13）欄；10欄=（11+12）欄；13欄=（14+15）欄；17欄18欄；19欄=（20+21+22+23）欄；25欄=（26+31+32+33）欄；26欄=（27+28+29+30）欄；34欄=8欄-25欄；35欄=25欄-7欄；36欄=8欄-25欄； 10欄合計行01表（47+53）行；13欄合計行01表（49+59）行；17欄合計行01表（51+65）

7、行；19欄合計行01表73行;12欄合計行01表（48+58）行；15欄合計行01表（50+63）行。待攤投資明細表會建03表編制單位：達州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司單位：元項項目目金金額額項項目目金金額額1.建設單位管理費用11.設計費2.土地征用及遷移補償費12.測繪費3.勘察設計費13.社會中介機構評估費4.研究試驗費14.招投標費5.可行性研究費15.專家評審費6.臨時設施費16.其他待攤投資7.設備檢查費8.利息9.水土保持方案費10.環(huán)評費17.合計0制表人： 本年基建投資情況表(全部建設項目)中中科科院院自自用用0303表表編編制制單單位位：20082008年年1212月月3131日

8、日金金額額單單位位：元元項目編號項目名稱年初結(jié)余資金本年到位資金本年實際完成投資本年交回結(jié)余資金年末結(jié)余資金合計預算內(nèi)財政專項國債專項貸款自籌資金合計預算內(nèi)財政專項國債專項貸款自籌資金合計預算內(nèi)財政專項國債專項貸款自籌資金合計預算內(nèi)財政專項國債專項貸款自籌資金合計預算內(nèi)財政專項國債專項貸款自籌資金123456789101112131415161718192021222324252627282930合計數(shù)國庫支付累計執(zhí)行情況表(全部建設項目)中中科科院院自自用用0404表表編編制制單單位位：2008年12月31日金金額額單單位位：元元項目編號項目名稱以前年度結(jié)轉(zhuǎn)本年下達本年支用累計未支用合計預算內(nèi)財政專項國債專項合計預算內(nèi)財政專項國債專項合計預算內(nèi)財政專項國債專項合計預算內(nèi)財政專項國債專項直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付直接支付授權支付12345678910111213141516171819202122232425262728合計數(shù)年末結(jié)余資金情況分析表