投資計(jì)劃書(shū)范本

1、投資方案書(shū)范本一、企業(yè)概述及企業(yè)歷史沿革1,企業(yè)概況及現(xiàn)狀2,企業(yè)主要業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品及效勞3,企業(yè)背景4,企業(yè)開(kāi)展過(guò)程企業(yè)開(kāi)展重要?dú)v史及變更情況二、工程/產(chǎn)品技術(shù)情況說(shuō)明1 .工程/產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、適用性2 .工程/產(chǎn)品的主要性能及特點(diǎn)3 .工程/產(chǎn)品的應(yīng)用范圍、用戶(hù)描述4 .工程/產(chǎn)品的環(huán)保情況說(shuō)明5 .知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況核心技術(shù)的來(lái)源及所有權(quán)情況清單名稱(chēng)、用途、價(jià)值、占總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)比例保護(hù)狀況、專(zhuān)利申報(bào)情況、知識(shí)的剩余保護(hù)年限知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)存在或潛在的糾紛情況6 .研發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置研發(fā)人員的構(gòu)成后續(xù)工程及目標(biāo)、進(jìn)展情況合作研發(fā)的情況包括合作方介紹、合作協(xié)議、分配及保密研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比

2、重三、行業(yè)開(kāi)展情況、產(chǎn)業(yè)政策1 ,所處行業(yè)國(guó)內(nèi)外根本情況行業(yè)治理體制、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、投 入與產(chǎn)出、技術(shù)水平及開(kāi)展趨勢(shì)、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙等2 .國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)開(kāi)展預(yù)測(cè)政府支持政策、產(chǎn)業(yè)特性及技 術(shù)替代、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性等3 .工程企業(yè)在行業(yè)中的地位企業(yè)面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況,包括自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)四、工程/產(chǎn)品市場(chǎng)1 .現(xiàn)有市場(chǎng)容量國(guó)內(nèi)、國(guó)際2 .市場(chǎng)開(kāi)展前景3 .工程或產(chǎn)品的獨(dú)特性、核心價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4 .企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)占有率市場(chǎng)份額變動(dòng)情況及趨勢(shì)、同行 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況5 .市場(chǎng)開(kāi)拓情況產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)政策銷(xiāo)售方式企業(yè)銷(xiāo)售進(jìn)展情況、重大挫折、未來(lái)開(kāi)展?jié)摿μ峁┣?大用戶(hù)所占的營(yíng)業(yè)額或銷(xiāo)售百分比6 .預(yù)

3、計(jì)年銷(xiāo)售量/銷(xiāo)售額等五、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1 .工程/產(chǎn)品目前所處階段試制、樣品、小批量、批量2 .工程/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)的資金需要方案按年度3 .資金缺口、是否有配套資金等4 .主要業(yè)務(wù)收入占總業(yè)務(wù)收入比例、業(yè)務(wù)收入的地區(qū)分布5 .廠房、設(shè)備、原材料、員工素質(zhì)及培訓(xùn)6 .廠址及交通運(yùn)輸便利程度7 .供給渠道/供給保證水平提供前5大供給商名單及所占的采購(gòu) 比8 .生產(chǎn)配套9 .生產(chǎn)組織/進(jìn)度保證10 .生產(chǎn)及效勞的質(zhì)量限制情況,包括質(zhì)量限制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量限制措 施、售后效勞舉措等.11 .生產(chǎn)本錢(qián)六、財(cái)務(wù)狀況及應(yīng)力預(yù)測(cè)1 .企業(yè)近期財(cái)務(wù)狀況附財(cái)務(wù)報(bào)表2 .企業(yè)今后但年盈利預(yù)測(cè)七、企業(yè)/產(chǎn)品開(kāi)展情況1 .企業(yè)開(kāi)

4、展規(guī)劃2 .產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案八、申請(qǐng)投資數(shù)量及方式1 .申請(qǐng)投資方式及數(shù)量.2 .是否抵押或擔(dān)保.3 .資金含申請(qǐng)投資的詳細(xì)使用方案及效益依據(jù).4 .投資回報(bào)及相關(guān)保證舉措等事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明.九、企業(yè)治理1 .企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置2 .主要機(jī)構(gòu)職能說(shuō)明3 .治理團(tuán)隊(duì)4 .技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制包括技術(shù)儲(chǔ)藏情況及機(jī)理機(jī)制、企業(yè)文化等十、風(fēng)險(xiǎn)因素分析1 .政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家政策、法律包括稅務(wù)法規(guī)及財(cái)政補(bǔ)貼政策、 進(jìn)出口政策、產(chǎn) 業(yè)政策、行政治理政策、環(huán)保政策等是否對(duì)企業(yè)不利或存在某種限制.國(guó)家政策、法律是否在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)有可能發(fā)生變化,并因其變 化對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響.2 .技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)不成熟及技術(shù)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和經(jīng)營(yíng)規(guī)模化方面

5、的風(fēng)險(xiǎn).過(guò)度依賴(lài)核心技術(shù)人員、治理人員的風(fēng)險(xiǎn).過(guò)度依賴(lài)某一特定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn).產(chǎn)品或技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力及存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn).核心技術(shù)依賴(lài)他人和核心技術(shù)保護(hù)期短或容易失密的風(fēng)險(xiǎn).新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)方面的風(fēng)險(xiǎn).3 .市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)是否存在某種商業(yè)周期或受到商業(yè)周期的影響.市場(chǎng)不夠興旺或存在市場(chǎng)分割的情況.主要市場(chǎng)所在的國(guó)家和地區(qū)屬于經(jīng)濟(jì)、政治不穩(wěn)定的地區(qū).密切相關(guān)的行業(yè)存在各種制約因素.企業(yè)所在行業(yè)生產(chǎn)水平過(guò)剩、市場(chǎng)容量的限制；企業(yè)生產(chǎn)水平過(guò) ?；蛉狈Α⑹袌?chǎng)占有率的限制.過(guò)度依賴(lài)單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn).4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)同類(lèi)最新產(chǎn)品、最新技術(shù)和替代品出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn).對(duì)主要客戶(hù)的依賴(lài).對(duì)重要原材料或或者供貨渠道的依

6、賴(lài),原材料價(jià)格占制造本錢(qián)的 比例過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn).是否嚴(yán)重依賴(lài)有限的自然資源.能源或者交通方面存在的制約.產(chǎn)品價(jià)格方面的限制.產(chǎn)品外銷(xiāo)的限制.產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售是否有任何補(bǔ)貼.融資水平的局限性.其他自然條件的限制.5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn).資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).擔(dān)保、質(zhì)押或有負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn).債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理的風(fēng)險(xiǎn).應(yīng)收帳款呆壞帳的風(fēng)險(xiǎn).內(nèi)部限制、對(duì)外控股、參股單位財(cái)務(wù)失控的風(fēng)險(xiǎn).6、治理風(fēng)險(xiǎn)董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人在近期變動(dòng)情況的 風(fēng)險(xiǎn).內(nèi)部限制制度及完整、合理、有效性說(shuō)明.治理制度存在的局限性引致的風(fēng)險(xiǎn).與控股股東及其他重要關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易引起的風(fēng) 險(xiǎn).現(xiàn)有股東的限制,即企業(yè)控股股東包括絕對(duì)控股與相對(duì)控股 通過(guò)行政干預(yù),行使投票權(quán)或任何其他方式對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、人事等 方面的限制.內(nèi)部鼓勵(lì)制和約束機(jī)制不健全的風(fēng)險(xiǎn).7、其他風(fēng)險(xiǎn)存在或潛在的法律訴訟和仲