廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度

1、精品文檔1歡迎。下載廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度1。廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度一、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具業(yè)務(wù)流程單,并收 取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期定點(diǎn)簽 單協(xié)議）,特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金 和業(yè)務(wù)流程單及時交給財(cái)務(wù)部。二、每天分類整理存放好當(dāng)日業(yè)務(wù)流程單 ，定時接受工程部負(fù)責(zé)人 和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢；三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定 時限內(nèi)及時入賬。四、未簽定簽單客戶申請表的零散客戶謝絕簽單；五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細(xì) 單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)

2、是否有其它 業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部 門出具欠條，加蓋公司公章；六、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理 好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算 資料后及時催收欠款；六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽 字確認(rèn)后28日發(fā)放。七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷 憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證精品文檔2歡迎。下載上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn) 收并

3、在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報表提請所有股東審核 簽字存檔。九、年終扎賬時，財(cái)務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報表提 請股東會審核簽字；十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分2。小型廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，積極增 收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通 則、會計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本 制度。二、根據(jù)公司管理會計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會 計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作

4、。三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對 會計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。四、公司財(cái)會人員應(yīng)忠于職守， 堅(jiān)持原則， 正確進(jìn)行會計(jì)核算與監(jiān)督。五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金 管理辦法。六、財(cái)務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額，確定 回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。七、嚴(yán)格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn) 金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、 福利、津貼用現(xiàn)金精品文檔3歡迎。下載結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注

5、明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款， 否則下次不予借支。九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費(fèi)。十、參與制定本公司經(jīng)營管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理，收支計(jì)劃，分析 考核預(yù)測經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍，認(rèn)真審核費(fèi)用支出，凡支出款項(xiàng) 必須有經(jīng)理簽字。十一、公司應(yīng)定期對會計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。工作職責(zé)在公司指定場所（地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照 公司市場推廣操作流程進(jìn)行市場推廣活動。3。廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)章制度（一）付款規(guī)定1、付款前，由

6、該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫用款申批單 ，清楚寫明 收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)（票）號、雙方訂立的合同編號等，交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤 后報總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的 財(cái)務(wù)部不得付款。2、支票或匯票開具后， 首先由出納審查， 再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查， 最后交給收款單位時請其自己再次核查， 避免發(fā)生不必要的失誤造成 不必要的損失；精品文檔4歡迎。下載并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對 責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。（二）工資發(fā)放公司員工工資發(fā)放時間，原則上定在每月中旬（15日）。根據(jù)實(shí)

7、際，可 采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。（三）單據(jù)及票據(jù)的管理 所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請等，無論是銀 行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請對方簽收。財(cái)務(wù)部以 外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的1。廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度一、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具業(yè)務(wù)流程單,并收 取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期定點(diǎn)簽 單協(xié)議）,特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金 和業(yè)務(wù)流程單及時交給財(cái)務(wù)部。二、每天分類整理存放好當(dāng)日業(yè)務(wù)流程單 ，定時接受工程部負(fù)責(zé)人

8、和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢；三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定 時限內(nèi)及時入賬。四、未簽定簽單客戶申請表的零散客戶謝絕簽單；五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細(xì) 單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它 業(yè)務(wù)往來賬目需要精品文檔5歡迎。下載抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部 門出具欠條，加蓋公司公章；六、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理 好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算 資料后及時催收欠款；六、每月22日

9、前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽 字確認(rèn)后28日發(fā)放。七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷 憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn) 收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報表提請所有股東審核 簽字存檔。九、年終扎賬時，財(cái)務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報表提請股東會審核簽字；十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。2。小型廣告公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)

10、作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本 制度。二、根據(jù)公司管理會計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會 計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。精品文檔6歡迎。下載三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對 會計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。四、公司財(cái)會人員應(yīng)忠于職守， 堅(jiān)持原則， 正確進(jìn)行會計(jì)核算與監(jiān)督。五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法， 建立現(xiàn)金 管理辦法。六、財(cái)務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額，確定 回收時間，

11、確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。七、嚴(yán)格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn) 金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、 福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。八、公司職工有困難需要借款的， 借款人填寫借款單， 注明個人用途， 公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。 在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費(fèi)。十、參與制定本公司經(jīng)營管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理，收支計(jì)劃，分析 考核預(yù)測經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍，認(rèn)真審核費(fèi)用支出，凡支出款項(xiàng) 必須有經(jīng)理簽字。十一、公司應(yīng)定期

12、對會計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員必須每二年培 訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。 工作職責(zé)在公司指定場所（地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照 公司市場推廣操作流程進(jìn)行市場推廣活動。3。廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)章制度精品文檔7歡迎。下載（一）付款規(guī)定1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫用款申批單 ，清楚寫明 收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)（票）號、雙方訂立的合同編號等，交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤 后報總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的 財(cái)務(wù)部不得付款。2、支票或匯票開具后， 首先由出納審查， 再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)

13、員審查， 最后交給收款單位時請其自己再次核查， 避免發(fā)生不必要的失誤造成 不必要的損失；并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對 責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。（二）工資發(fā)放 公司員工工資發(fā)放時間，原則上定在每月中旬（15日）。根據(jù)實(shí)際，可 采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。（三）單據(jù)及票據(jù)的管理 所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請等，無論是銀 行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請對方簽收。財(cái)務(wù)部以 外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的 須照實(shí)賠償。（四）臺帳登記

14、 每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺帳上的要求詳細(xì)、及時、逐項(xiàng)登記 在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款；第一次扣除 當(dāng)月工資的10%，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%。（五）業(yè)務(wù)匯總與核對帳目、報表財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理， 內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損，以便從當(dāng)年一月到該月的累計(jì)。會計(jì)必 須每月進(jìn)行帳目精品文檔8歡迎。下載的核對。財(cái)務(wù)部要做好財(cái)會基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報 表報送總經(jīng)理、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報一次。（六）發(fā)（票）管理1、公司發(fā)（票）由財(cái)務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫發(fā)（票）申批單，清楚寫明收款單位、單價、總金額、雙方訂立的合同 編號