(簡(jiǎn)體)優(yōu)秀操盤(pán)手是如何煉成的

1、- 1 -優(yōu)秀操盤(pán)手是如何煉成的（一）每天動(dòng)態(tài)盤(pán)中交易的時(shí)間有限，最佳獲利機(jī)會(huì)稍縱即逝，能否快速而準(zhǔn)確地對(duì) 獲利機(jī)會(huì)進(jìn)行成功的捕捉就成為攸關(guān)實(shí)戰(zhàn)操作成敗和操作質(zhì)量好壞的關(guān)健，這也是 一個(gè)操盤(pán)手最重要的素質(zhì)，而這種特質(zhì)的形成有賴于以下五種能力的培養(yǎng)：一、學(xué)習(xí)能力兼收并蓄 師夷長(zhǎng)技要想在這個(gè)風(fēng)云詭譎、變化莫測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上生存，并得到長(zhǎng)久的發(fā)展，僅靠 想當(dāng)然的主觀愿望是不可能的，也不現(xiàn)實(shí)。資本市場(chǎng)是永遠(yuǎn)充滿變化的，但并非沒(méi)有規(guī)律可循。我們應(yīng)該從其本質(zhì)到實(shí)戰(zhàn) 運(yùn)行，從出入市點(diǎn)位把握、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理到心態(tài)控制，進(jìn)行全面細(xì)致系統(tǒng)的 學(xué)習(xí)和研究，徹底掌握期市的本質(zhì)規(guī)律，堅(jiān)決不能違背客觀規(guī)律。葛洲壩（ 6

2、00068600068 行情，股吧）破壞了長(zhǎng)江的自然生態(tài)，長(zhǎng)江就用洪災(zāi)來(lái)說(shuō)話，海洋被人為的污染， 大海就用厄爾尼諾現(xiàn)象來(lái)報(bào)復(fù)人類(lèi)。投資就是投入資金二資金+本領(lǐng)，你光投入資 金而不投入本領(lǐng)，市場(chǎng)就用套牢和虧損對(duì)你進(jìn)行教訓(xùn)。我這里談到的學(xué)習(xí)，是指對(duì)交易市場(chǎng)各個(gè)環(huán)節(jié)全方位的學(xué)習(xí)、理解和總結(jié)，并 不單單指對(duì)投機(jī)理論的學(xué)習(xí)。這里我要強(qiáng)調(diào)：理論觀念是賺不了錢(qián)的，盡管你的理 論正確無(wú)比，賺錢(qián)最終還是掌握理論的人，就象軍事學(xué)院教給每個(gè)人正確的戰(zhàn)略與 戰(zhàn)術(shù)，但要打勝仗還要靠你的臨機(jī)決斷臨場(chǎng)發(fā)揮；學(xué)的理論沒(méi)有透徹理解和消化不 行，消化理解了只是考個(gè)好成績(jī)停留在書(shū)本上也不行，沒(méi)有果敢的風(fēng)格不行，沒(méi)有 面對(duì)危機(jī)從容鎮(zhèn)

3、定的心態(tài)不行，沒(méi)有承受失敗的心理準(zhǔn)備也不行，所以說(shuō)，要想成 為一個(gè)優(yōu)秀的指揮員是需要多方面的綜合素質(zhì)，正確的理論只是必要條件，不是充 分條件，期貨理念也是這樣。正確的理念只是你成為贏家的必要條件， 要在市場(chǎng)勝 出，還和你的競(jìng)技狀態(tài)包括生理狀態(tài)和心理狀態(tài)息息相關(guān)，還和你的天賦息 息相關(guān)不是說(shuō)你一定智商多高，關(guān)鍵你的心理節(jié)奏性格特點(diǎn)是否更適合操盤(pán)還 是更適合理論研究。另外，我們還要認(rèn)識(shí)到，期貨不是科學(xué)，不是純理性推理，不是一個(gè)公式推出 另一個(gè)公式，市場(chǎng)中沒(méi)有任何一種方法是永恒的，你必須把它當(dāng)成藝術(shù)，而且從中 感受到藝術(shù)的魅力和你的天才你的個(gè)性！- 2 -二、分析能力 知往鑒來(lái) 知己知彼對(duì)市場(chǎng)全面而

4、客觀的綜合分析能力是一個(gè)操盤(pán)手必須具備的應(yīng)用性智能思維能 力，是投資體系中最基礎(chǔ)的一種能力，是操作能力的基礎(chǔ)。進(jìn)行綜合分析幾乎貫穿 在整個(gè)交易活動(dòng)的始終。觀察研究少不了它，歸納整理少不了它，操作決策也少不 了它。綜合，就是對(duì)投機(jī)市場(chǎng)的各種現(xiàn)象、問(wèn)題進(jìn)行收集、歸納、概括，以認(rèn)清其共 同的本質(zhì)特征。分析，就是對(duì)市場(chǎng)的狀況、矛盾進(jìn)行分析、剖析，搞清其性質(zhì)、 特點(diǎn)、發(fā)展、產(chǎn)生的原因以及與其它各方面的相互關(guān)系等等。通過(guò)綜合、分析，進(jìn) 行判斷、推理，為制定客觀而正確的操盤(pán)計(jì)劃和行動(dòng)方向提供準(zhǔn)確的信息。能力是可以通過(guò)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練獲得的，要想在投資領(lǐng)域有所作為，必須要自己刻 苦的學(xué)習(xí)。投資分析方法的獲得，一是學(xué)

5、習(xí)前人的方法和著作，二是自己的研究發(fā) 現(xiàn)和積累，三是盤(pán)感的訓(xùn)練和思考，四是向別人學(xué)習(xí)和交流。提高綜合分析能力，絕對(duì)有賴于操作者思考能力和洞察能力的提高，在繁復(fù)多 變、險(xiǎn)象環(huán)生的資本市場(chǎng)中，有反映市場(chǎng)本質(zhì)的現(xiàn)象，也有不反映事物本質(zhì)的虛假 成份。我們?cè)谶M(jìn)行綜合分析時(shí)就要下一番功夫，去粗取精、去偽存真，由此及彼、 由表及里，由分散到集中，由具體到概括的總結(jié)。切忌綜合分析的主觀、片面和表 面化。此外，提高綜合分析能力的另一個(gè)途徑，就是要堅(jiān)持多學(xué)習(xí)、多總結(jié)，多領(lǐng)悟 要做到理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合。必須勤動(dòng)腦、善思考，這是有效地促進(jìn)交易理論轉(zhuǎn)化為 操作能力的最重要的過(guò)程。那種懶于總結(jié)、疏于思考的人，不可能具有高超

6、的綜合 分析能力。優(yōu)秀操盤(pán)手是如何煉成的（二）三、看盤(pán)能力 秋毫必察 洞燭玄機(jī)如何練就一種非凡的預(yù)測(cè)或超級(jí)短線能力非常重要，期貨行情的評(píng)估是由各個(gè) 方面匯集而成，主要包括基本面、波浪分析、均線分析、 k k 線圖和組合形態(tài)、重要趨 勢(shì)、KDJKDJ 指標(biāo)、MACDMACD 旨標(biāo)等，其中每一種方法都為操作者提供對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，每種 方法在一定的時(shí)期內(nèi)，在一定的價(jià)格波動(dòng)幅度空間，在一定的價(jià)位支撐或阻力上， 在重要的方向上，都給予了一定的明示，關(guān)鍵是所有的技術(shù)方面在一定程度上相互 重疊，相互補(bǔ)充，相互應(yīng)證。- 3 -（一）基本面分析重點(diǎn)看是否有突發(fā)性因素對(duì)當(dāng)天做盤(pán)的影響。主要有三個(gè)方面 1 1、利率的

7、影響；2 2、品種供求關(guān)系的影響； 3 3 、國(guó)家主要宏觀政策的導(dǎo)向；（二）波浪位置分析在趨勢(shì)中最主要的趨勢(shì)要和波浪里的主浪相吻合，次要趨勢(shì)和調(diào)整浪相吻合， 在價(jià)位空間里，均線系統(tǒng)的支撐位要和波浪里的調(diào)整價(jià)位趨于一致。在周 k k 線的組 合里，多頭排列要和波浪主升浪一致。在幅度空間里，一三五浪的上漲幅度要和形 態(tài) w.vw.v 型反轉(zhuǎn)的測(cè)算高度相一致，相互驗(yàn)證。 在波浪里找出所要看的品種價(jià)格所處 的是在主升一三五浪，還是處在調(diào)整中的二四浪，或是下跌中的一三五浪，反彈中 的二四浪，然后采取不同的買(mǎi)賣(mài)策略。如果在主升浪測(cè)算上漲的幅度空間，在此過(guò) 程中，以逢低買(mǎi)為主。在調(diào)整浪中測(cè)算出可能回調(diào)的幅度

8、空間，以賣(mài)為主。（三）均線排列分析評(píng)估期貨行情，就要查看品種的均線多空排列狀況，并清楚你所分析的價(jià)格現(xiàn) 在所處的均線位置，然后再查看外盤(pán)均線系統(tǒng)多空排列狀況，以 2020 日均線作為多空 分水嶺，分析機(jī)會(huì)品種的操盤(pán)機(jī)會(huì)。（四）k k 線技術(shù)形態(tài)分析在 k k 線技術(shù)圖形組合里查看是反轉(zhuǎn)形態(tài)還是持續(xù)形態(tài)，根據(jù)不同的形態(tài)采取不 同的買(mǎi)賣(mài)策略，找出時(shí)間空間、價(jià)位空間、上漲或下跌空間、方向空間。五）多周期關(guān)鍵位分析查看所要做的品種的周、日 k k 線的重要支撐和阻力價(jià)位，多頭排列看漲主要在 回調(diào)中尋找支撐位 5 5 日線為第一重要，空頭排列看跌在反彈中尋找 5 5 日阻力價(jià)位， 并查看 6060，30

9、30 分鐘多空排列狀況，尋找出最有可能出現(xiàn)的開(kāi)盤(pán)點(diǎn)位。多頭的做盤(pán)方法1 1、 外盤(pán)下跌則找出當(dāng)天可能出現(xiàn)的支撐價(jià)位， 5 5 日， 1010 日均線，前幾日的低 點(diǎn)，- 4 -次低點(diǎn)作為買(mǎi)入的依據(jù)，盤(pán)中日內(nèi)調(diào)整亦如此。2 2、 外盤(pán)上漲則找出昨天的高點(diǎn)或次高點(diǎn)，收盤(pán)價(jià)，回落在該點(diǎn)位附近就買(mǎi)入 為主。3 3、 外盤(pán)盤(pán)整，則昨天的低點(diǎn)或次低點(diǎn)作為買(mǎi)入的依據(jù)?？疹^的做盤(pán)方法1 1、 外盤(pán)上漲，則找出反彈后的阻力價(jià)位，盤(pán)中反彈亦作為做空的依據(jù)。2 2、 外盤(pán)下跌，則找出昨天的低點(diǎn)或次低點(diǎn)或收盤(pán)價(jià)位，直接或待反彈在該些 點(diǎn)位時(shí)做空。3 3、 外盤(pán)整理，則在昨天的高點(diǎn)或次高點(diǎn)附近作為進(jìn)場(chǎng)做空的依據(jù)。（六）

10、即時(shí)盤(pán)中的頓挫分析查看昨天品種的高低點(diǎn)，次高低點(diǎn)，收盤(pán)價(jià)，開(kāi)盤(pán)價(jià)與結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差關(guān)系， 當(dāng)天整數(shù)關(guān)口的意義和 5 5 日，1010 日均線支撐和阻力價(jià)位的跳空，缺口突破的方向。 每天所要做品種的漲跌停的價(jià)位要清楚。（七）品種活躍程度分析在任何時(shí)刻的做盤(pán)中，啟動(dòng)開(kāi)始大幅增加倉(cāng)位，按漲跌買(mǎi)賣(mài)，后期增倉(cāng)則多點(diǎn) 反向思考，買(mǎi)市場(chǎng)月份最強(qiáng)的，賣(mài)最強(qiáng)的?？茨囊粋€(gè)品種是領(lǐng)頭羊，哪一個(gè)是跟風(fēng)品種，先做已經(jīng)啟動(dòng)的，然后做跟風(fēng)的。后來(lái)居上行情也就告一段落。當(dāng)天買(mǎi)最強(qiáng) 的，賣(mài)最弱的。要成為習(xí)慣。（八）外盤(pán)情況分析任何一個(gè)做期貨的人，每天早晨在開(kāi)盤(pán)前，打開(kāi)電腦的第一件事情應(yīng)該是看外 盤(pán)情況，看什么，怎么看，是做期貨

11、的基本功之一！1 1 最先查看 LMELME CBOTCBOT 等外盤(pán)相關(guān)品種的走勢(shì)以及漲跌狀況和震蕩幅度；根據(jù)不同的品種計(jì)算當(dāng)天開(kāi)盤(pán)前的漲跌數(shù)值；同時(shí)按照不同的比價(jià)測(cè)算國(guó)內(nèi)品種的漲 跌幅度；自己通過(guò)實(shí)踐確定不同品種國(guó)內(nèi)外的比值；看外盤(pán)漲跌品種的比率確定當(dāng) 天牛熊人氣；重- 5 -點(diǎn)了解你所要當(dāng)天重點(diǎn)做盤(pán)品種對(duì)應(yīng)的外盤(pán)品種的走勢(shì)分時(shí)圖，以 確定國(guó)內(nèi)品種可能出現(xiàn)的波動(dòng)頻率。2 2、查看各相關(guān)品種的內(nèi)外盤(pán)技術(shù)型態(tài)的吻合程度。（1 1） 均線的級(jí)別、走向和浪形；（2 2） 型態(tài)趨勢(shì)的界定是趨勢(shì)型態(tài)還是調(diào)整型態(tài)還是頂?shù)椎姆崔D(zhuǎn)型態(tài)；（3 3） 技術(shù)指標(biāo)的趨同程度；（4 4） 價(jià)格 k k 線形態(tài)的變化；

12、（5 5） 持倉(cāng)成本結(jié)構(gòu)的調(diào)整；（九）即時(shí)盤(pán)中走勢(shì)分析1 1、看開(kāi)盤(pán)（ 9 9：0000）看是否正常開(kāi)盤(pán)，如遇出現(xiàn)市場(chǎng)缺陷的開(kāi)盤(pán)方式先觀察為主。正常開(kāi)盤(pán)：A A、看開(kāi)盤(pán)價(jià)（1 1）、計(jì)算符合外盤(pán)漲跌幅度空間比值；（2 2）、按照 昨天結(jié)算價(jià)加減幅度空間找到開(kāi)盤(pán)點(diǎn)； （ 3 3）、按照昨天的收盤(pán)價(jià)加減幅度空間找到 開(kāi)盤(pán)點(diǎn)； （ 4 4） 、按照加減幅度空間找到習(xí)慣價(jià)位的開(kāi)盤(pán)點(diǎn)；（ 5 5）、按照加減幅度 空間和均線支撐和阻力價(jià)位找到開(kāi)盤(pán)點(diǎn)；（ 6 6）、按照加減幅度空間和整數(shù)關(guān)口找到開(kāi)盤(pán)點(diǎn)；（7 7）、上述條件均符合的開(kāi)盤(pán)點(diǎn)。 B B 看開(kāi)盤(pán)人氣2 2、 看盤(pán)中運(yùn)動(dòng)方向（ 9 9：2020）在下

13、跌趨勢(shì)里尋找高點(diǎn)的可能做空為主：（ 1 1），昨天結(jié)算價(jià)加外盤(pán)上漲的 幅度空間比價(jià)減人氣值；（ 2 2），昨天收盤(pán)價(jià)加外盤(pán)上漲的幅度空間比價(jià)減人氣值； （3 3），昨天或前期的高點(diǎn)價(jià)位；（ 4 4），整數(shù)關(guān)口的高點(diǎn)；（ 5 5），均線阻力價(jià)位的 高點(diǎn)；（ 6 6），昨天下跌中的低點(diǎn)成為今天跳空低開(kāi)的最高點(diǎn)。在上漲趨勢(shì)里尋找低點(diǎn)的可能買(mǎi)入為主：（ 1 1），昨天結(jié)算價(jià)減外盤(pán)下跌的 幅度空間比價(jià)加人氣值；（ 2 2），昨天收盤(pán)價(jià)減外盤(pán)下跌的幅度空間比價(jià)加人氣值； （3 3），昨- 6 -天或前期的低點(diǎn)價(jià)位；（ 4 4），均線支撐價(jià)位的低點(diǎn)；（ 5 5），整數(shù)關(guān)口的 低位；（ 6 6），上漲昨天的高

14、點(diǎn)成為今天高開(kāi)時(shí)候的最低點(diǎn)。3 3、 看盤(pán)中調(diào)整方向或反彈方向（ 1010：0000下午 2 2：3030）在這個(gè)過(guò)程中，如果有突然快速啟動(dòng)的行情，看1010、1515 或 3030 分鐘單位的 k k 線圖表后立即買(mǎi)賣(mài)，跟進(jìn)正確則積極守住，不到盤(pán)中有大的轉(zhuǎn)勢(shì)就不平倉(cāng)。行情的啟 動(dòng)一定有它自身的道理。上漲之中有回落，下跌之中有反彈！沒(méi)有只漲不跌的期貨， 也沒(méi)有只跌不漲的期貨。4 4、 看收盤(pán)價(jià)和結(jié)算價(jià)（ 3 3：0000）。 1 1，看收盤(pán)價(jià)的漲跌幅度； 2 2，看收盤(pán)價(jià)與結(jié) 算價(jià)的價(jià)差； 3 3，看外盤(pán)電子盤(pán)的走勢(shì)； 4 4，決定持倉(cāng)與否。同時(shí)，良好的盤(pán)感也是投資期貨的必備條件，盤(pán)感需要訓(xùn)練

15、，通過(guò)訓(xùn)練，大多 數(shù)人會(huì)取得進(jìn)步。如何訓(xùn)練盤(pán)感，可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：1 1 、堅(jiān)持每天復(fù)盤(pán)。復(fù)盤(pán)就是利用靜態(tài)圖表再次觀察市場(chǎng)全貌，并針對(duì)白天動(dòng)態(tài) 盯盤(pán)來(lái)不及觀察和來(lái)不及總結(jié)的情況，在收盤(pán)后再對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)的分析和思 考；復(fù)盤(pán)的重點(diǎn)在瀏覽所有品種的技術(shù)走勢(shì)，分析可能的機(jī)會(huì)品種。2 2、對(duì)當(dāng)天漲、跌幅度較大的品種進(jìn)行認(rèn)真分析，找出品種走強(qiáng)（走弱）的真正 原因，發(fā)現(xiàn)你認(rèn)為的買(mǎi)入（賣(mài)出）信號(hào)，分析一般投資者的參與程度和熱情。3 3、實(shí)盤(pán)中主要做到跟蹤目標(biāo)品種的實(shí)時(shí)走勢(shì)，明確了解其當(dāng)日開(kāi)、收、最高、 最低的具體含義，以及盤(pán)中的非常走勢(shì)和量?jī)r(jià)關(guān)系等；了解當(dāng)日 k k 線在日 k k 線圖中 的位置，

16、含義。再看周 k k 線和月 k k 線，在時(shí)間上、空間上了解主力參與程度、用意 和狀態(tài)。4 4、觀察自己已選目標(biāo)品種的走勢(shì)（包括當(dāng)日選入的），觀察是不是符合自己的 預(yù)想，檢驗(yàn)自己的方法，有那些錯(cuò)誤，為什么出錯(cuò)，找出原因，改進(jìn)?？茨切┢贩N 已經(jīng)出現(xiàn)機(jī)會(huì)，并對(duì)可能的機(jī)會(huì)要做一個(gè)投資計(jì)劃，包括出現(xiàn)特定情況下怎么買(mǎi)賣(mài)， 買(mǎi)賣(mài)區(qū)域、倉(cāng)位控制、止損位設(shè)置等。條件反射訓(xùn)練。找出一些經(jīng)典的走勢(shì)，不斷 的刺激自己的大腦。5 5、 訓(xùn)練自己每日快速瀏覽動(dòng)態(tài)的速度。 找出一些經(jīng)典的走勢(shì)， 不斷的刺激自己 的大腦，進(jìn)行條件反射訓(xùn)練。掌握基本要素和復(fù)盤(pán)熟練的要求后，你的盤(pán)面感覺(jué)肯 定是不同的，反- 7 -復(fù)訓(xùn)練后，速

17、度可大大加快。優(yōu)秀操盤(pán)手是如何煉成的（三）四、操作能力 乘勢(shì)待時(shí) 擇機(jī)出擊投資操作能力是投資的關(guān)鍵能力，是投資的核心能力，也是最最要緊的能力， 是最高境界的一種能力。你有好的分析能力，但如果不能把分析能力有效的轉(zhuǎn)化為 實(shí)際投資能力，那你依然還不會(huì)做投資。說(shuō)的挺好，做的不好，這實(shí)際上沒(méi)有什么 意義。分析能力和操作能力的差異主要區(qū)別在心理壓力和進(jìn)出點(diǎn)的確定問(wèn)題，隔岸 觀火指點(diǎn)江山，那是沒(méi)有心理負(fù)擔(dān)的。當(dāng)你持有一個(gè)品種，你的壓力隨之即來(lái)，你 的心理狀況直接影響你的思維。如何把你的分析能力轉(zhuǎn)變?yōu)槟銓?shí)際的操作能力？既 然是能力，通過(guò)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練就可以得到提高。特別是模擬訓(xùn)練是非常重要的一環(huán)， 模擬越接近實(shí)

18、盤(pán)，越能體現(xiàn)效果。在模擬訓(xùn)練的時(shí)候，一定要真實(shí)，這真實(shí)體現(xiàn)在 你不能欺騙自己。操作能力的培養(yǎng)主要是在心理控制、分析能力、資金管理、風(fēng)險(xiǎn) 控制等等方面的培養(yǎng)和訓(xùn)練。它是綜合的能力訓(xùn)練，要建立自己的交易系統(tǒng)，要建 立自己科學(xué)的投資哲學(xué)，要樹(shù)立正確的投資理念，要不折不扣執(zhí)行你的操作紀(jì)律， 投資贏利能力的提高不是一朝一夕能出來(lái)的，其實(shí)學(xué)到贏利能力這一步是非常艱苦的。操作能力很重要一點(diǎn)就是一定要有自己的客觀的操盤(pán)計(jì)劃。工欲善其事，必先 利其器。特別是在風(fēng)險(xiǎn)和收益都巨大的期貨市場(chǎng)，做盤(pán)計(jì)劃尤為重要。做盤(pán)計(jì)劃需 注意以下要點(diǎn)：（一）選擇品種。 1 1，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有品種，原則上，買(mǎi)賣(mài)最強(qiáng)的； 2 2，在品種中選擇

19、 月份最活躍的； 3 3，選擇品種中總持倉(cāng)最多月份的；（二）根據(jù)看盤(pán)和測(cè)算漲跌幅度空間和人氣數(shù)做出買(mǎi)賣(mài)的開(kāi)倉(cāng)方向。1 1，進(jìn)場(chǎng)的價(jià)位， 2 2，進(jìn)場(chǎng)的開(kāi)倉(cāng)方向； 3 3，進(jìn)場(chǎng)后可能錯(cuò)誤的止損價(jià)的位置； 4 4，資金量的合理 分配； 5 5，進(jìn)場(chǎng)后可能的最佳獲利點(diǎn)位平倉(cāng)位置； 6 6，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比； 7 7，耐心等待機(jī)會(huì) 的出現(xiàn)和嚴(yán)格的操守紀(jì)律。（三）持倉(cāng)計(jì)劃的原則。 1 1，以周 k k 線多頭排列或空頭排列作為持倉(cāng)方向的依據(jù) 之一；2 2，在波浪理論中可以非常清晰看出主浪時(shí)候作為持倉(cāng)方向依據(jù)之一；3 3，行情大漲三天或大跌三天后依然大幅跳空開(kāi)朝反方向開(kāi)倉(cāng)有大的贏利持倉(cāng)；4 4，在行情- 8 -

20、啟動(dòng)初期有漲跌停板時(shí)候持倉(cāng)； 5 5，全部品種都是一個(gè)方向齊漲齊跌的時(shí)候，持倉(cāng)最 搶眼的品種； 6 6，按照主要上漲趨勢(shì)在回調(diào)買(mǎi)入后有贏利則持多單倉(cāng)；7 7，按照主要下跌趨勢(shì)在反彈做空后有贏利則持空單倉(cāng)； 8 8，判斷轉(zhuǎn)勢(shì)正確并有贏利持倉(cāng)。 9 9，根 據(jù)外盤(pán)等綜合因素考慮的持倉(cāng)。（四）計(jì)劃的制定和設(shè)計(jì)。 1 1、首先明確計(jì)劃的時(shí)間性，分為：當(dāng)天，一周，一 個(gè)月，三個(gè)月以上。亦可稱(chēng)為短期，中期，長(zhǎng)期三項(xiàng)投資計(jì)劃； 2 2、確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)的條件 和計(jì)劃工作的前提因素，主要考慮如下幾方面： 1 1）對(duì)品種基本面的了解，目前的供 求關(guān)系， 2 2）lmelme，cbotcbot 品種的參考和了解， 3 3

21、）考慮價(jià)格在平均線 6060 日，3030 日所處 的位置， 4 4）期貨價(jià)格的動(dòng)能方向。 3 3、明確該計(jì)劃的止損點(diǎn)和最大止損的資金比例；4 4、明確在不同品種間計(jì)劃運(yùn)用資金的比例和關(guān)系； 5 5、明確計(jì)劃的具體贏利空間； 6 6、 明確計(jì)劃執(zhí)行的部門(mén)和個(gè)人的職責(zé)； 7 7、對(duì)計(jì)劃進(jìn)行事前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 8 8、跟蹤計(jì)劃 實(shí)施的預(yù)警和防范風(fēng)險(xiǎn)的具體措施； 9 9、交易結(jié)束后評(píng)價(jià)計(jì)劃執(zhí)行的狀況。（五）期貨交易計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 1 1、對(duì)選擇交易品種的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 2 2、資金運(yùn) 用比例的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 3 3、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)的評(píng)估和投資目標(biāo)的評(píng)估； 4 4、短、中、長(zhǎng)線優(yōu)勢(shì)評(píng)估； 5 5、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的評(píng)估；

22、 6 6、資產(chǎn)數(shù)額的增長(zhǎng)，贏虧率，帳戶業(yè)績(jī)的評(píng)估； 7 7、對(duì)投資理念和操作模式的評(píng)估； 8 8、團(tuán)隊(duì)組織，協(xié)作，計(jì)劃執(zhí)行紀(jì)律的評(píng)估。（六）交易計(jì)劃的執(zhí)行。 1 1、統(tǒng)一制定，加強(qiáng)協(xié)作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，分開(kāi)操作，嚴(yán)格 紀(jì)律；2 2、明確日常交易管理者，執(zhí)行者，組織者和決策者； 3 3、明確交易計(jì)劃執(zhí)行 者的崗位責(zé)任；4 4、明確交易計(jì)劃更改和風(fēng)險(xiǎn)防范措施具體的決策程序；5 5、計(jì)劃執(zhí)行終結(jié)的反饋； 6 6、檢討計(jì)劃執(zhí)行狀況通報(bào)例會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距和不足。優(yōu)秀操盤(pán)手是如何煉成的（四）五、控制能力一一鐵行計(jì)劃 知行合一期貨市場(chǎng)變幻無(wú)窮，大贏大虧，對(duì)投資者人性的考驗(yàn)、性格的陶冶，很難有哪 種行業(yè)能夠比

23、得上。交易者操作失敗的原因很多，但事實(shí)證明，80%80%的虧損是由性格和心理因素造成的，只有心態(tài)正常才能產(chǎn)生理想的結(jié)果。正如吉恩？阿加斯里特 所言，“心想事成。成功因你而為。”- 9 -人的性格，是一種雙重組合：堅(jiān)定與動(dòng)搖、頑強(qiáng)與脆弱、膽識(shí)與畏縮、耐心與 急躁、細(xì)心與大意、驕傲與謙虛、知足與貪婪、果斷與遲延成功人士之所以成 功，并非他們天生沒(méi)有缺點(diǎn)，而是他們?cè)趯?shí)踐的磨煉中，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn)，注 意克服自己的缺點(diǎn)。你必須心平氣和地控制自己的情緒，不因未來(lái)的買(mǎi)賣(mài)而輾轉(zhuǎn)難 眠。如果你不能控制自己情緒，那最好另謀發(fā)展。因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)里，每天都有很 多刺激的事情發(fā)生，要應(yīng)付這些突如其來(lái)的變化，必須精明冷靜，否則便會(huì)舉棋不 定。選擇入市時(shí)機(jī)，避免在市場(chǎng)中隨行情波動(dòng)買(mǎi)賣(mài)；應(yīng)當(dāng)事先訂下可能的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格， 耐心捕捉，不容急躁；加碼擴(kuò)大戰(zhàn)果，全靠膽識(shí)，不能畏縮；及時(shí)獲利平倉(cāng)，適時(shí) 止盈，不可太貪；看錯(cuò)認(rèn)賠，全憑當(dāng)機(jī)立斷，絕不許患得患失；小回檔要固守，執(zhí) 行計(jì)劃，不得猶豫動(dòng)搖等等。從某種意義而言，期貨交易的獲利，