環(huán)保新舊會(huì)計(jì)科目對(duì)照表

1、賬賬目目分分析析結(jié)結(jié)果果表表查賬方式：試算會(huì)計(jì)期間：2009.06科目代碼：1101(現(xiàn)金)|5601(營(yíng)業(yè)外支出)（包括其所有子目）,核算單位：半島環(huán)?？萍迹ɡド剑┯邢薰?會(huì)計(jì)期間科目代碼科目名稱借貸2009.61101現(xiàn)金借2009.611010001現(xiàn)金_現(xiàn)金RMB借2009.611010002現(xiàn)金_現(xiàn)金USD平2009.611010003現(xiàn)金_現(xiàn)金EUR借2009.61111銀行存款借2009.611110001銀行存款_昆山借2009.6111100010001銀行存款_昆山_建設(shè)銀行-RMB借2009.6111100010002銀行存款_昆山_建行結(jié)算戶2312-USD借2009

2、.6111100010003銀行存款_昆山_建行保證金戶465-RMB借2009.6111100010004銀行存款_昆山_中信銀行-國(guó)稅戶-RMB借2009.6111100010005銀行存款_昆山_中信銀行-地稅戶-RMB平2009.6111100010006銀行存款_昆山_江蘇銀行-RMB借2009.6111100010007銀行存款_昆山_中信銀行-社保戶-RMB平2009.6111100010008銀行存款_昆山_交通銀行-地稅戶-RMB借2009.6111100010009銀行存款_昆山_交通銀行-社保戶-RMB借2009.6111100010010銀行存款_昆山_農(nóng)村行結(jié)算戶25

3、7-RMB借2009.6111100010011銀行存款_昆山_農(nóng)商行保證金戶785-RMB平2009.6111100010012銀行存款_昆山_建行驗(yàn)資戶352-USD貸2009.6111100010013銀行存款_昆山_建行美元待轉(zhuǎn)戶平2009.6111100010014銀行存款_昆山_建行信用證保證金借2009.611110002銀行存款_上海借2009.6111100020001銀行存款_上海_招商銀行-RMB借2009.6111100020002銀行存款_上海_工商銀行-RMB借2009.6111100020003銀行存款_上海_民生銀行-79借2009.6111100020004銀

4、行存款_上海_民生銀行-62借2009.6111100020005銀行存款_上海_上海銀行-稅款專戶借2009.6111100020006銀行存款_上海_民生銀行-保證金戶96平2009.6111100020007銀行存款_上海_民生銀行-保證金戶88平2009.6111100020008銀行存款_上海_民生銀行-保證金戶107平2009.6111100020009銀行存款_上海_中行-3001借2009.61121有價(jià)證券平2009.611210001有價(jià)證券_股票平2009.6112100010001有價(jià)證券_股票_XX公司平2009.61131應(yīng)收票據(jù)借2009.611310001應(yīng)收票

5、據(jù)_關(guān)聯(lián)公司平2009.6113100010001應(yīng)收票據(jù)_關(guān)聯(lián)公司_世倩平2009.6113100010002應(yīng)收票據(jù)_關(guān)聯(lián)公司_半島水處理平2009.6113100010003應(yīng)收票據(jù)_關(guān)聯(lián)公司_威化平2009.611310002應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司借2009.6113100020001應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_?；瘓F(tuán)平2009.6113100020002應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_中石化齊魯平2009.6113100020003應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_臨沂億金平2009.6113100020004應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_臨沂泰能平2009.6113100020005應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_首鋼平200

6、9.6113100020006應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_烏?；て?009.6113100020007應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_久泰能源平2009.6113100020008應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_天津榮鋼平2009.6113100020009應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_新鄉(xiāng)化纖平2009.6113100020010應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_青島泰能借2009.6113100020011應(yīng)收票據(jù)_非關(guān)聯(lián)公司_中石化青島石油化工平2009.61141應(yīng)收帳款借2009.611410001應(yīng)收帳款_工程平2009.6114100010001應(yīng)收帳款_工程_大唐陽(yáng)城發(fā)電平2009.611410002應(yīng)收帳款_備件平20

7、09.6114100020001應(yīng)收帳款_備件_賽科平2009.6114100020002應(yīng)收帳款_備件_中石化山東分公司平2009.6114100020003應(yīng)收帳款_備件_中石油濟(jì)南分公司平2009.611410003應(yīng)收帳款_服務(wù)平2009.6114100030001應(yīng)收帳款_服務(wù)_賽科平2009.611410004應(yīng)收帳款_內(nèi)部往來(lái)借2009.6114100040001應(yīng)收帳款_內(nèi)部往來(lái)_半島水處理借2009.6114100040002應(yīng)收帳款_內(nèi)部往來(lái)_世倩借2009.6114100040003應(yīng)收帳款_內(nèi)部往來(lái)_威化借2009.61151壞帳準(zhǔn)備平2009.611510001壞帳準(zhǔn)

8、備_壞帳準(zhǔn)備-工程平2009.611510002壞帳準(zhǔn)備_壞帳準(zhǔn)備-備件平2009.611510003壞帳準(zhǔn)備_壞帳準(zhǔn)備-服務(wù)平2009.61155備用金平2009.611550001備用金_備用金-平2009.61171預(yù)付貨款借2009.611710000預(yù)付貨款_青海鹽湖集團(tuán)綜合利用項(xiàng)目二期工程建設(shè)指揮部借2009.611710001預(yù)付貨款_華楊高科技平2009.611710002預(yù)付貨款_新華萬(wàn)方科技平2009.611710003預(yù)付貨款_永怡平2009.611710004預(yù)付貨款_曉鯤平2009.611710005預(yù)付貨款_上海百村借2009.611710006預(yù)付貨款_大東企劃平

9、2009.611710007預(yù)付貨款_天德平2009.611710008預(yù)付貨款_凌諾平2009.611710009預(yù)付貨款_殷實(shí)貸2009.611710010預(yù)付貨款_麗磊平2009.611710011預(yù)付貨款_翱泰平2009.611710012預(yù)付貨款_恒書(shū)裝飾平2009.611710013預(yù)付貨款_雅麗特平2009.611710014預(yù)付貨款_博澳電子貸2009.611710015預(yù)付貨款_杰浪平2009.611710016預(yù)付貨款_金峰毛條廠平2009.611710017預(yù)付貨款_奇皇建筑咨詢貸2009.611710018預(yù)付貨款_六合峰借2009.611710019預(yù)付貨款_斯特林流

10、體借2009.611710020預(yù)付貨款_圣千林平2009.611710021預(yù)付貨款_飄純工貿(mào)借2009.611710022預(yù)付貨款_東莞美時(shí)家具平2009.611710023預(yù)付貨款_山西華普平2009.611710024預(yù)付貨款_世環(huán)浦華貸2009.611710025預(yù)付貨款_華能中石技術(shù)研究中心平2009.611710026預(yù)付貨款_慶余賓館平2009.611710027預(yù)付貨款_華電招標(biāo)有限公司平2009.611710028預(yù)付貨款_北京世紀(jì)科創(chuàng)管理顧問(wèn)平2009.611710029預(yù)付貨款_北方技術(shù)交易平2009.611710030預(yù)付貨款_農(nóng)水廠借2009.611710031預(yù)付

11、貨款_上海瑞枝平2009.611710032預(yù)付貨款_惠州煉油平2009.611710033預(yù)付貨款_農(nóng)電站平2009.611710034預(yù)付貨款_中天藍(lán)澄借2009.611710035預(yù)付貨款_深圳瀚方平2009.611710036預(yù)付貨款_蘇州百事德機(jī)械平2009.611710037預(yù)付貨款_山西欣宇管道防腐借2009.611710038預(yù)付貨款_浙江中元楓葉管道平2009.611710039預(yù)付貨款_上海天獅自動(dòng)化平2009.611710040預(yù)付貨款_無(wú)錫如森襯膠廠平2009.611710041預(yù)付貨款_無(wú)錫東茂環(huán)保借2009.611710042預(yù)付貨款_藍(lán)盟-莘莊辦公樓貸2009.6

12、11710043預(yù)付貨款_亞諾嘉裝飾-莘莊辦公樓借2009.611710044預(yù)付貨款_特基機(jī)電-莘莊辦公樓借2009.611710045預(yù)付貨款_上海華普電纜借2009.611711001預(yù)付貨款_NITTO DENKO平2009.611711002預(yù)付貨款_NALCO平2009.611711003預(yù)付貨款_BWA借2009.611711004預(yù)付貨款_DOW借2009.611711005預(yù)付貨款_PENTAIR平2009.611711006預(yù)付貨款_SULZER平2009.611711007預(yù)付貨款_Koch Membrane System平2009.611711008預(yù)付貨款_云南招標(biāo)股

13、份有限公司平2009.611711009預(yù)付貨款_E+H借2009.611711010預(yù)付貨款_日東電工平2009.611711022預(yù)付貨款_上海信諾建筑裝飾有限公司平2009.611711023預(yù)付貨款_橫陽(yáng)天利安裝借2009.611711024預(yù)付貨款_佛山市南海區(qū)黃歧慶五金機(jī)械廠平2009.611711025預(yù)付貨款_北京遠(yuǎn)東羅斯錳特儀表有限公司平2009.611711026預(yù)付貨款_上海意能辦公家具有限公司平2009.611711027預(yù)付貨款_上海綜曉安保設(shè)備工程有限公司貸2009.611711028預(yù)付貨款_KSH GmbH平2009.611711029預(yù)付貨款_上海羅門哈斯化工

14、有限公司貸2009.611711030預(yù)付貨款_上海漢寶物流有限公司平2009.611711031預(yù)付貨款_意捷物流貸2009.611711032預(yù)付貨款_北京銳和亞太平2009.611711033預(yù)付貨款_昆山金茂典當(dāng)貸2009.611711034預(yù)付貨款_魯辦借2009.611711035預(yù)付貨款_濟(jì)南豪土龍水務(wù)工程有限公司借2009.611711036預(yù)付貨款_上海升能電機(jī)工業(yè)有限公司平2009.611711037預(yù)付貨款_廣辦借2009.611711038預(yù)付貨款_太倉(cāng)艾格魯塑料制品有限公司借2009.611711039預(yù)付貨款_上海鴻鑫電氣有限公司借2009.611711040預(yù)付貨

15、款_上海創(chuàng)先科技有限公司借2009.611711041預(yù)付貨款_安捷貨運(yùn)借2009.611711042預(yù)付貨款_上海天敏自動(dòng)化儀表有限公司借2009.611711043預(yù)付貨款_東臺(tái)市向陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)件廠借2009.611711044預(yù)付貨款_上海中橋橡塑機(jī)電有限公司借2009.611711045預(yù)付貨款_北京合眾思科技有限公司借2009.611711046預(yù)付貨款_西門子(中國(guó))有限公司借2009.611711047預(yù)付貨款_昆山市東和緊固件有限公司借2009.611711048預(yù)付貨款_上海電焊條總廠綜合經(jīng)營(yíng)部借2009.611711049預(yù)付貨款_冀州市中意復(fù)合材料有限公司借2009.61171

16、1050預(yù)付貨款_上海恩德斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司借2009.611711051預(yù)付貨款_南京佑利管道給排水設(shè)備有限公司借2009.611711052預(yù)付貨款_浙江華章電器貿(mào)易有限公司上海分公司借2009.611711053預(yù)付貨款_浙江玉環(huán)縣陳玙儀表廠借2009.611711054預(yù)付貨款_上海江瀾環(huán)?？萍加邢薰窘?009.611711055預(yù)付貨款_太倉(cāng)新湖工業(yè)用氣公司借2009.611719999預(yù)付貨款_其他借2009.61181內(nèi)部往來(lái)借2009.611810001內(nèi)部往來(lái)_半島水處理平2009.611810002內(nèi)部往來(lái)_香港半島借2009.611810003內(nèi)部往來(lái)_世倩貿(mào)易平

17、2009.611810004內(nèi)部往來(lái)_威化貿(mào)易平2009.611810005內(nèi)部往來(lái)_半島環(huán)保上海分公司平2009.61191其他應(yīng)收款借2009.611910001其他應(yīng)收款_押金借2009.6119100010001其他應(yīng)收款_押金_港匯房租押金平2009.6119100010002其他應(yīng)收款_押金_龍騰押金押金借2009.6119100010003其他應(yīng)收款_押金_港匯裝修押金平2009.6119100010004其他應(yīng)收款_押金_港匯停車押金平2009.6119100010005其他應(yīng)收款_押金_電話押金-中國(guó)電信平2009.6119100010006其他應(yīng)收款_押金_莘莊辦公樓裝修押

18、金平2009.6119100010007其他應(yīng)收款_押金_華普押盤費(fèi)借2009.6119100010008其他應(yīng)收款_押金_莘莊辦公樓電話押金借2009.6119100010009其他應(yīng)收款_押金_莘莊房租押金借2009.611910002其他應(yīng)收款_個(gè)人借支借2009.6119100020001其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_劉波平2009.6119100020002其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_郭宏仁借2009.6119100020003其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_何建明平2009.6119100020004其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_戴凌志平2009.6119100020005其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_寇瑞強(qiáng)平2009.

19、6119100020006其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_胡絢博借2009.6119100020007其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_王志勇平2009.6119100020008其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_李光輝借2009.6119100020009其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_周鎏鋮貸2009.6119100020010其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_陳萬(wàn)春平2009.6119100020011其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_周景平2009.6119100020012其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_周恩錫借2009.6119100020013其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_何公亮貸2009.6119100020014其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_張鋒借2009.61191

20、00020015其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_曹開(kāi)勇借2009.6119100020016其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_朱倩倩平2009.6119100020017其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_姚建敏借2009.6119100020018其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_黃雪鋒借2009.6119100029998其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_寇瑞強(qiáng)工資暫掛借2009.6119100029999其他應(yīng)收款_個(gè)人借支_其他平2009.611910003其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金借2009.6119100030001其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_上海寶鋼平2009.6119100030002其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_重慶招標(biāo)采購(gòu)集團(tuán)平2009.6119

21、100030003其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_上海寶華國(guó)際平2009.6119100030004其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_臨沂泰能熱電平2009.6119100030005其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_大連機(jī)電平2009.6119100030006其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_廣西信發(fā)鋁電平2009.6119100030007其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_洛陽(yáng)中硅平2009.6119100030008其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_內(nèi)蒙古誠(chéng)峰借2009.6119100030009其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_山東正信平2009.6119100030010其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_江蘇省國(guó)際招標(biāo)公司平2009.611910003001

22、1其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_宜昌南玻硅借2009.6119100030012其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_中石化廣州分公司平2009.6119100030013其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_中國(guó)電能成套設(shè)備平2009.6119100030014其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_上海漕涇電廠借2009.6119100030015其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_山東齊信招標(biāo)平2009.6119100030016其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_陜西華茂借2009.6119100030017其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_深圳京圳平2009.6119100030018其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_濟(jì)南鋼鐵平2009.6119100030019其他應(yīng)收款_

23、投標(biāo)保證金_新華招標(biāo)平2009.6119100030020其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_大唐國(guó)際平2009.6119100030021其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_陜西天宏平2009.6119100030022其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_青島泰能借2009.6119100030023其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_山東壽光巨能平2009.6119100030024其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心平2009.6119100030025其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_山東正和熱能平2009.6119100030026其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_昆明治研新材料借2009.6119100030027其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_

24、唐鋼城市中水借2009.6119100030028其他應(yīng)收款_投標(biāo)保證金_山東菏澤發(fā)電廠貸2009.611910004其他應(yīng)收款_項(xiàng)目前期借2009.6119100040001其他應(yīng)收款_項(xiàng)目前期_首秦鋼廠借2009.611910005其他應(yīng)收款_個(gè)人部分借2009.6119100050001其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_付晶晶平2009.6119100050002其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_潘宇貸2009.6119100050003其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_李琳借2009.6119100050004其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_朱杰借2009.6119100050005其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_吳彥借2009.61191

25、00050006其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_譚金偉借2009.6119100050007其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_沈彬蔚借2009.6119100050008其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_郭翔借2009.6119100050009其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_陶靜借2009.6119100050010其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_諸婕借2009.6119100050011其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_程婧借2009.6119100050012其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_潘森偉借2009.6119100050013其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_朱智借2009.6119100050014其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_黃雪鋒借2009.6119100050015

26、其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_馬海燕平2009.6119100050016其他應(yīng)收款_個(gè)人部分_李春宇借2009.611910006其他應(yīng)收款_昆山嘉宏投資借2009.611910007其他應(yīng)收款_應(yīng)收補(bǔ)貼款平2009.611919999其他應(yīng)收款_其他貸2009.6119199990001其他應(yīng)收款_其他_關(guān)稅待轉(zhuǎn)平2009.6119199990002其他應(yīng)收款_其他_其他貸2009.61201待攤費(fèi)用借2009.612010001待攤費(fèi)用_農(nóng)水廠租賃費(fèi)平2009.612010002待攤費(fèi)用_ISO咨詢費(fèi)平2009.612010003待攤費(fèi)用_招聘費(fèi)平2009.612010004待攤費(fèi)用_上咨年審費(fèi)

27、平2009.612010005待攤費(fèi)用_SCALA顧問(wèn)/培訓(xùn)費(fèi)平2009.612010006待攤費(fèi)用_網(wǎng)通年費(fèi)平2009.612010007待攤費(fèi)用_項(xiàng)目管理培訓(xùn)費(fèi)平2009.612010008待攤費(fèi)用_法律顧問(wèn)費(fèi)平2009.612010009待攤費(fèi)用_網(wǎng)絡(luò)費(fèi)平2009.612010010待攤費(fèi)用_NGN專線接入年付費(fèi)借2009.61202長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借2009.61301材料采購(gòu)平2009.613010001材料采購(gòu)_XX平2009.6130100010001材料采購(gòu)_XX_YY平2009.61401原材料借2009.614010002原材料_工具用具平2009.614010003原材料_備

28、品、備件平2009.614010004原材料_國(guó)產(chǎn)件平2009.614010005原材料_進(jìn)口件借2009.614010006原材料_電柜、配電箱平2009.614010007原材料_風(fēng)機(jī)平2009.614010008原材料_電料平2009.614010009原材料_電機(jī)平2009.614010010原材料_泵平2009.614010011原材料_阻垢劑平2009.6140100110001原材料_阻垢劑_860平2009.6140100110002原材料_阻垢劑_191平2009.6140100110003原材料_阻垢劑_260平2009.6140100110004原材料_阻垢劑_135平2

29、009.6140100110005原材料_阻垢劑_380平2009.614010012原材料_MC3清潔劑平2009.614010013原材料_MC11清潔劑平2009.614010014原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用平2009.6140100140001原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用_?；钠谄?009.6140100140002原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用_榮鋼平2009.6140100140003原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用_淄博宏達(dá)平2009.6140100140004原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用_無(wú)錫德寶平2009.6140100140005原材料_結(jié)轉(zhuǎn)工程用_大唐陽(yáng)城發(fā)電平2009.614010015原材料_電纜平2009.61401

30、0016原材料_銷售用材料平2009.614010017原材料_物料消耗平2009.614010018原材料_樣品小裝置平2009.6140100180001原材料_樣品小裝置_001平2009.614010019原材料_流動(dòng)中試平2009.614010020原材料_超濾裝置平2009.614010021原材料_CEDI實(shí)驗(yàn)裝置平2009.614010022原材料_售后服務(wù)備件平2009.614010023原材料_KS1713平2009.614010024原材料_KS1815平2009.614010025原材料_KS1802借2009.614010026原材料_鋼類平2009.61401002

31、7原材料_KS1827平2009.614010028原材料_KS1806借2009.614010029原材料_KS1818平2009.614010030原材料_KS1812借2009.614010031原材料_KS1819借2009.614010032原材料_KS1901借2009.614010033原材料_KS1904平2009.614010034原材料_KS1811借2009.614010035原材料_KS1903借2009.614010036原材料_KS1823借2009.614010037原材料_KS1810借2009.614019999原材料_其他借2009.61411包裝物平200

32、9.614110001包裝物_XX平2009.6141100010001包裝物_XX_YY平2009.61421低值易耗品借2009.614210001低值易耗品_會(huì)議椅18把借2009.614210002低值易耗品_地毯一批借2009.614210003低值易耗品_工具刀借2009.614210004低值易耗品_電話機(jī)45臺(tái)借2009.61431材料成本差異平2009.614310001材料成本差異_XX平2009.6143100010001材料成本差異_XX_YY平2009.61441委托加工材料平2009.614410001委托加工材料_XX平2009.6144100010001委托加工

33、材料_XX_YY平2009.61451自制半成品平2009.614510001自制半成品_XX平2009.6145100010001自制半成品_XX_YY平2009.61461產(chǎn)成品平2009.614610001產(chǎn)成品_XX平2009.6146100010001產(chǎn)成品_XX_YY平2009.61471分期收款發(fā)出商品平2009.614710001分期收款發(fā)出商品_XX平2009.6147100010001分期收款發(fā)出商品_XX_YY平2009.61491存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備平2009.614910001存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備_XX平2009.6149100010001存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備_XX_YY平200

34、9.61501長(zhǎng)期投資借2009.615010001長(zhǎng)期投資_XX平2009.6150100010001長(zhǎng)期投資_XX_YY平2009.615010002長(zhǎng)期投資_水處理借2009.61511撥付所屬資金平2009.615110001撥付所屬資金_XX平2009.6151100010001撥付所屬資金_XX_YY平2009.61601固定資產(chǎn)借2009.616010001固定資產(chǎn)_土地平2009.6160100010001固定資產(chǎn)_土地_001平2009.616010002固定資產(chǎn)_建筑物平2009.6160100020001固定資產(chǎn)_建筑物_001平2009.616010003固定資產(chǎn)_機(jī)器

35、設(shè)備平2009.6160100030001固定資產(chǎn)_機(jī)器設(shè)備_001平2009.616010004固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備借2009.6160100040001固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/10大金空調(diào)一臺(tái)借2009.6160100040002固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/11海爾電視機(jī)一臺(tái)借2009.6160100040003固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/12揚(yáng)聲器2只借2009.6160100040004固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/12會(huì)議桌2張/辦公桌2張借2009.6160100040005固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/12水族箱一個(gè)借2009.6160100040006固定資產(chǎn)_家具

36、辦公設(shè)備_05/12音響一套借2009.6160100040007固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_05/12投影儀一套借2009.6160100040008固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_06/04文件柜6只/會(huì)議桌4張/主管桌3張借2009.6160100040009固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_06/11PBX交換機(jī)及安裝費(fèi)借2009.6160100040010固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_08/02阿爾卡特交換機(jī)數(shù)據(jù)硬盤借2009.6160100040011固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_08/12HP1522傳真打印機(jī)借2009.6160100040012固定資產(chǎn)_家具辦公設(shè)備_三星顯示器借2009.616010005固

37、定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件借2009.6160100050001固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_05/12東芝L20筆記本4臺(tái)借2009.6160100050002固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_05/12服務(wù)器及配件借2009.6160100050003固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/01DELL臺(tái)式機(jī)借2009.6160100050004固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/01優(yōu)派VX924顯示器一臺(tái)借2009.6160100050005固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/01東芝L20筆記本1臺(tái)借2009.6160100050006固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/01TOSHIBA L20一臺(tái)借2

38、009.6160100050007固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/04TOSHIBA1臺(tái)借2009.6160100050008固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_06/12電腦一臺(tái)-防偽開(kāi)票借2009.6160100050009固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_07/12DELL電腦一臺(tái)借2009.6160100050010固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_08/01DELL電腦一臺(tái)借2009.6160100050011固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_08/03電腦一臺(tái)借2009.6160100050012固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_08/03DELL電腦一臺(tái)平2009.6160100050013固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)

39、備及軟件_08/04DELL電腦一臺(tái)借2009.6160100050014固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_08/09Dell-200臺(tái)式借2009.6160100050015固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_08/12組裝電腦借2009.6160100050016固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_0904APPLE MACBOOK借2009.6160100050017固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_0905HP監(jiān)控電腦借2009.6160100050018固定資產(chǎn)_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件_09/06HP7000商用臺(tái)式機(jī)(郵件)借2009.616010006固定資產(chǎn)_汽車平2009.6160100060001固定資產(chǎn)_

40、汽車_001平2009.61611累計(jì)折舊貸2009.616110001累計(jì)折舊_土地平2009.616110002累計(jì)折舊_建筑物平2009.616110003累計(jì)折舊_機(jī)器設(shè)備平2009.616110004累計(jì)折舊_家具辦公設(shè)備貸2009.616110005累計(jì)折舊_計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件貸2009.616110006累計(jì)折舊_汽車平2009.61701在建工程借2009.617010001在建工程_昆山新廠房裝修借2009.617010002在建工程_滬辦辦公室裝修平2009.617010003在建工程_莘莊辦公樓裝璜借2009.61801無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)借2009.618010001無(wú)形

41、資產(chǎn)-土地使用權(quán)_昆山土地一快借2009.6180100010001無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)_昆山土地一快_原值借2009.6180100010002無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)_昆山土地一快_攤銷貸2009.61811工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)平2009.618110001工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)_XX平2009.6181100010001工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)_XX_YY平2009.61821其他無(wú)形資產(chǎn)平2009.618210001其他無(wú)形資產(chǎn)_XX平2009.6182100010001其他無(wú)形資產(chǎn)_XX_YY平2009.61901開(kāi)辦費(fèi)平2009.619010001開(kāi)辦費(fèi)_XX平2009.6190100010001

42、開(kāi)辦費(fèi)_XX_YY平2009.61911籌建期間匯兌損失平2009.619110001籌建期間匯兌損失_XX平2009.6191100010001籌建期間匯兌損失_XX_YY平2009.61921遞延投資損失平2009.619210001遞延投資損失_XX平2009.6192100010001遞延投資損失_XX_YY平2009.61931其他遞延支出平2009.619310001其他遞延支出_XX平2009.6193100010001其他遞延支出_XX_YY平2009.62102短期借款貸2009.621020001短期借款_銀行借款貸2009.6210200010001短期借款_銀行借款_農(nóng)

43、村商業(yè)銀行貸2009.6210200010002短期借款_銀行借款_昆山建行美元戶平2009.621020002短期借款_關(guān)聯(lián)公司借款平2009.6210200020001短期借款_關(guān)聯(lián)公司借款_XX平2009.621029999短期借款_其他貸2009.6210299990001短期借款_其他_昆山市嘉虹投資擔(dān)保有限公司貸2009.62111應(yīng)付票據(jù)貸2009.621110001應(yīng)付票據(jù)_世倩貸2009.6211100010001應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/07/30到期平2009.6211100010002應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/08/15到期平2009.6211100010003應(yīng)付票據(jù)_世倩_

44、06/09/08到期平2009.6211100010004應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/09/13到期平2009.6211100010005應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/07/06到期平2009.6211100010006應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/08/10到期平2009.6211100010007應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/10/10到期平2009.6211100010008應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/10/25到期平2009.6211100010009應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/10/30到期平2009.6211100010010應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/11/10到期平2009.6211100010011應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/1

45、1/20到期平2009.6211100010012應(yīng)付票據(jù)_世倩_06/11/24到期平2009.6211100010013應(yīng)付票據(jù)_世倩_07/04/15到期平2009.6211100010014應(yīng)付票據(jù)_世倩_07/03/15到期平2009.6211100010015應(yīng)付票據(jù)_世倩_07/04/25到期平2009.6211100010016應(yīng)付票據(jù)_世倩_08/09/20到期平2009.6211100010017應(yīng)付票據(jù)_世倩_080930到期(金額300萬(wàn)）平2009.6211100010018應(yīng)付票據(jù)_世倩_081222到期(金額300萬(wàn)）平2009.6211100010019應(yīng)付票據(jù)

46、_世倩_090214到期(金額2,000,000.00)平2009.6211100010020應(yīng)付票據(jù)_世倩_090103到期(金額1,000,000.00)平2009.6211100010021應(yīng)付票據(jù)_世倩_081203到期(金額150,000.00)平2009.6211100010022應(yīng)付票據(jù)_世倩_090126到期(金額1,650,000.00)平2009.6211100010024應(yīng)付票據(jù)_世倩_090423月到期(184萬(wàn))平2009.6211100010025應(yīng)付票據(jù)_世倩_090517到期20萬(wàn)平2009.6211100010026應(yīng)付票據(jù)_世倩_090517到期15萬(wàn)平20

47、09.6211100010027應(yīng)付票據(jù)_世倩_090517到期20萬(wàn)01117990平2009.6211100010028應(yīng)付票據(jù)_世倩_090623到期69萬(wàn)平2009.6211100010029應(yīng)付票據(jù)_世倩_090802到期(金額:80000)貸2009.6211100010030應(yīng)付票據(jù)_世倩_091114到期(金額:150萬(wàn))貸2009.6211100010031應(yīng)付票據(jù)_世倩_090607到期(金額:120萬(wàn))平2009.6211100010032應(yīng)付票據(jù)_世倩_091026到期(金額:90萬(wàn))貸2009.6211100010033應(yīng)付票據(jù)_世倩_090907到期(金額:9360

48、00)貸2009.621110002應(yīng)付票據(jù)_威化貸2009.6211100020001應(yīng)付票據(jù)_威化_06/06/30到期平2009.6211100020002應(yīng)付票據(jù)_威化_06/11/24到期平2009.6211100020003應(yīng)付票據(jù)_威化_07/03/07到期平2009.6211100020004應(yīng)付票據(jù)_威化_08/08/24到期平2009.6211100020005應(yīng)付票據(jù)_威化_081015到期(金額200萬(wàn))平2009.6211100020006應(yīng)付票據(jù)_威化_090107到期(金額2,000,000.00)平2009.6211100020007應(yīng)付票據(jù)_威化_081103

49、到期(金額120,000.00)平2009.6211100020008應(yīng)付票據(jù)_威化_090226到期(金額223,240.00)平2009.6211100020009應(yīng)付票據(jù)_威化_090426日到期(100萬(wàn))平2009.6211100020010應(yīng)付票據(jù)_威化_0990313到期(金額;116萬(wàn))平2009.6211100020011應(yīng)付票據(jù)_威化_090517到期(金額105萬(wàn))平2009.6211100020012應(yīng)付票據(jù)_威化_090623到期(金額;61萬(wàn))平2009.6211100020013應(yīng)付票據(jù)_威化_090708到期(金額:200萬(wàn))貸2009.621110002001

50、4應(yīng)付票據(jù)_威化_090802到期(金額:115萬(wàn))貸2009.6211100020015應(yīng)付票據(jù)_威化_090926到期(金額:10萬(wàn))貸2009.6211100020016應(yīng)付票據(jù)_威化_090707到期(金額:180萬(wàn))貸2009.6211100020017應(yīng)付票據(jù)_威化_091203到期(金額:100萬(wàn))貸2009.621110003應(yīng)付票據(jù)_半島水處理貸2009.6211100030001應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_08.04.28到期平2009.6211100030002應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_08.06.06到期平2009.6211100030003應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_08.05.03

51、到期平2009.6211100030004應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_08.06.28到期平2009.6211100030005應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_08.05.20到期平2009.6211100030006應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_20080720到期平2009.6211100030007應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081219到期（金額215349.34）平2009.6211100030008應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081219到期（金額141354.00）平2009.6211100030009應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_20080820到期平2009.6211100030010應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_200809

52、04到期（金額630000.00）平2009.6211100030011應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081204到期（金額1107184.50平2009.6211100030012應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081204到期（金額787283.00）平2009.6211100030013應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081204到期（金額523355.00）平2009.6211100030014應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090122到期（金額1,000,000.00)平2009.6211100030015應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090122到期（金額230,400.00)平2009.6211100030016應(yīng)付票據(jù)_

53、半島水處理_081127到期(金額410,000.00)平2009.6211100030017應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081127到期(金額180,231.00)平2009.6211100030018應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090115到期(金額471,533.06)平2009.6211100030019應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090122到期(金額664,050.00)平2009.6211100030020應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090122到期(金額1,278,000.00)平2009.6211100030021應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090115到期(金額420,000.00)平2009.6211

54、100030022應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081103到期(金額542,500.00)平2009.6211100030023應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081103到期(金額213,154.00)平2009.6211100030024應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081103到期(金額380,000.00)平2009.6211100030025應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額500,000.00)平2009.6211100030026應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額200,000.00)平2009.6211100030027應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額100,000.0

55、0)平2009.6211100030028應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額100,000.00)NO01117716平2009.6211100030029應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額400,000.00)平2009.6211100030030應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081203到期(金額500,000.00)NO.01117718平2009.6211100030031應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081103到期(金額593,187.24)平2009.6211100030032應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081013到期(金額200,000.00)平2009.62111000300

56、33應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090226到期(金額150,000.00)平2009.6211100030034應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090226到期(金額285,960.00)平2009.6211100030035應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090226到期(金額350,000.00)平2009.6211100030036應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090226到期(金額640,800.00)平2009.6211100030037應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090426到期(金額:153600)平2009.6211100030038應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090126到期(金額;530400)平2009.62111

57、00030039應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_081226到期(金額;195000)平2009.6211100030040應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090117到期(金額;274875)平2009.6211100030041應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090625到期(金額:500000)平2009.6211100030042應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090325到期(金額:300000)平2009.6211100030043應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090323到期(金額:300000)平2009.6211100030044應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090722到期(金額:1500000)貸2009.6211100030

58、045應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090623到期(金額:500000)平2009.6211100030046應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090722到期(金額:500000)貸2009.6211100030047應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090323到期(金額:600000)平2009.6211100030048應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:325013.50)貸2009.6211100030049應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090602月到期(金額:1217173.50)平2009.6211100030050應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090629到期(金額:840300)平2009.62111000

59、30051應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090602到期(金額:123000)平2009.6211100030052應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:93060)貸2009.6211100030053應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000)貸2009.6211100030054應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000天敏)貸2009.6211100030055應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000精通)貸2009.6211100030056應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000鄒城欣奕)貸2009.62111000300

60、57應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000天津閥門)貸2009.6211100030058應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:100000)貸2009.6211100030059應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:50000上海通用)貸2009.6211100030060應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:100000上海美威)貸2009.6211100030061應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090802到期(金額:100000西安通達(dá))貸2009.6211100030062應(yīng)付票據(jù)_半島水處理_090807到期(金額:291500 納爾科)貸2009