流程管理投資管理制度及流程

1、（流程管理）投資管理制度及流程20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有投資管理制度及流程一、 制度根據(jù)公司的發(fā)展及業(yè)務(wù)的調(diào)整， 再根據(jù)分部目前投資管理的實(shí)際情況， 為了 使投資管理制度化流程化特制定如下制度及流程。于項(xiàng)目建設(shè)全過程中， 工程造價(jià)的確定是分階段進(jìn)行的， 通常稱為基本建設(shè) 的“五算”，即 投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算 （其過 程詳見：“工程多次性計(jì)價(jià)示意圖” ）。從投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算到招 標(biāo)承包合同價(jià)、再到各項(xiàng)目工程的結(jié)算價(jià)和最后于結(jié)算價(jià)基礎(chǔ)上編制的竣工決 算，整個(gè)計(jì)價(jià)過程是壹個(gè)由粗到細(xì)、由淺到

2、深、最后確定中實(shí)際造價(jià)的過程，計(jì) 價(jià)過程各環(huán)節(jié)之間相互銜接，前者制約后者，后者補(bǔ)充前者。所以每壹個(gè)環(huán)節(jié)均 不能忽視。目前本分部投資控制方面的工作主要有：工程預(yù)算審核，簽定合同時(shí)關(guān)于 造價(jià)條款的審核， 工程款的支付審核， 工程變更簽證審核， 工程竣工結(jié)算審核等。 根據(jù)本分部工作小組的分工及投資管理的工作性質(zhì)，制定如下規(guī)定：1. 工作模式應(yīng)該是全員參和。需要各個(gè)部門（特別是 設(shè)施設(shè)備維護(hù)中心 ）的緊密配合和領(lǐng)導(dǎo)的支持。這直接影響到投資控制審核工作的進(jìn)度和有效。2. 對(duì)建設(shè)全過程各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行造價(jià)控制和監(jiān)督。3. 施工單位提交的預(yù)算資料由設(shè)施設(shè)備維護(hù)中心進(jìn)行收集及仔細(xì)的審查，保 證及時(shí)向投資管理人員提

3、供具體審核條件的預(yù)算資料。 （詳見：“預(yù)算審核 流程”）4. 參和項(xiàng)目方案及單位選擇，參和圖紙會(huì)審，參和招投標(biāo)參和標(biāo)書的編制、 分析、評(píng)標(biāo)，參和設(shè)備選型及開箱驗(yàn)收，參和竣工驗(yàn)收，提供關(guān)于投資方 面分析或意見。5. 審核工程預(yù)、決算和辦理工程竣工結(jié)算。（具體程序及細(xì)節(jié)見：“預(yù)算審核 流程”及“工程結(jié)算流程”）6. 預(yù)算資料原件、合同等關(guān)聯(lián)資料確認(rèn)簽字蓋章后移交投資管理人員保管。7. 負(fù)責(zé)工程合同及造價(jià)關(guān)聯(lián)資料文件的整理、保管、保密。8. 根據(jù)工程造價(jià)情況，對(duì)工程關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。9. 了解、熟悉建筑材料市場工程造價(jià)信息，且根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。流程工程多次性計(jì)價(jià)示意圖施工圖設(shè)計(jì)合同價(jià)工

4、程預(yù)算審核流程改造工程立項(xiàng)，且審定施工方案及圖紙，施工單位按有關(guān)規(guī)定提交預(yù)算資料 后方可進(jìn)行預(yù)算審核。說明：預(yù)算審核預(yù)計(jì)所需時(shí)間：1 萬元以內(nèi)：13個(gè)工作日5萬元以內(nèi)：25個(gè)工作日4610萬元之間：58個(gè)工作日1120 萬元之間：610個(gè)工作日42040萬元之間：815個(gè)工作日4080 萬元之間：1015 個(gè)工作日480萬元之上：10個(gè)工作日之上（預(yù)算審核時(shí)間是從設(shè)施設(shè)備維護(hù)小組移交具備審核條件的預(yù)算資料開始計(jì)算，且于施工方 及設(shè)施設(shè)備維護(hù)中心配合緊湊的前提下確定的，否則視情況而定）變更簽證流程一.由甲方（投資方，業(yè)主）提出工程變更簽證的流程施工單位向設(shè)計(jì)單位變更設(shè)計(jì)要求乙方（施工單位）提出工

5、程變更簽證的流程投資管理同意付款，簽 署付款意見投資管理簽署同意一由及付款肅亠度款技術(shù)不可行，退回監(jiān)理單位技術(shù)可行，提岀技術(shù)要求，變更項(xiàng)同 設(shè)計(jì)圖，涉及的各專業(yè)提岀修目 意、改意見（17 天）組，實(shí)通工程付款流程按照合同的規(guī)定及有關(guān)法規(guī)進(jìn)行審 查工程量的計(jì)算套用定額、計(jì)費(fèi)辦法、材料價(jià)格說明:1、 付款申請(qǐng)表采用公司用表“表2001-03 ”合同（方案）付款單；2、經(jīng)辦人壹定要簡明、詳細(xì)地說明付款理由；有關(guān)人員按自己的權(quán)限范圍說明同意和否的理由;3、本付款單壹經(jīng)分部總經(jīng)理或授權(quán)人簽署財(cái)務(wù)人員即可付款； 4、分部財(cái)務(wù)人員于付款時(shí)必須收取收款單位的發(fā)票或收據(jù)，且按合同或收款單位提供的帳號(hào)由銀行轉(zhuǎn)帳；

6、特出情況，于總經(jīng)理或授權(quán)人的批準(zhǔn)下能夠支付現(xiàn)金。工程結(jié)算流程改造工程完工，且經(jīng)過驗(yàn)收，達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，施工單位按規(guī)定提交 竣工資料后方可進(jìn)行結(jié)算;分部財(cái)務(wù)按合同規(guī)定的結(jié)算條款，提交工程結(jié)算 書：審定過的變更簽證匯總、未審定的 變更簽證及預(yù)算書、結(jié)算書、竣工證明按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工程結(jié)算 進(jìn)行工程款支付、財(cái)務(wù)決算訂立合同的流程合同起草召集人：負(fù)責(zé)該合同的概況、開工時(shí)間、完工時(shí)間、與其他專業(yè)的配合及要求、質(zhì)量要求、保修條款、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收的條件、付款條件、獎(jiǎng)罰條款、其他需說明的問題;專業(yè)工程師：提出技術(shù)規(guī)范及技術(shù)要求、技術(shù)驗(yàn)收的條件及和別的工種配合的要求、安裝的質(zhì)量要求及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)

7、；（48小時(shí)）價(jià)工程師：計(jì)費(fèi)依據(jù)、采取的定額、設(shè)備材料的計(jì)價(jià)參考依據(jù)、付款的時(shí)間及款額、保修價(jià)款的數(shù)量、工程變更簽證的計(jì)費(fèi)辦法等有關(guān) 造價(jià)的條款。（1天）針對(duì)談判問題進(jìn)行溝通、確認(rèn)工程投資管理表格 編制要求和使用說明一、表格名稱1、工程造價(jià)動(dòng)態(tài)控制壹覽表表壹2、合同壹覽表表二3、工程費(fèi)用壹覽表表三4、工程項(xiàng)目付款表表四5、變更簽證明細(xì)表表五6、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算表表六二、編制要求和使用說明工程編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)（例:030101 、 030102 )xxxxxx（壹個(gè)工程只有壹個(gè)工程編號(hào)。 壹個(gè)工程的合同、費(fèi)用統(tǒng)壹按照時(shí)間順序進(jìn)行項(xiàng)目編號(hào)。）2、所有表格均是以壹個(gè)工程為單位進(jìn)行編制，從這些表格能夠清

8、楚得了解工程進(jìn)行過程中投資于各個(gè)階段的反映。表壹是表二、表三、表五的匯（所有表格的數(shù)字及內(nèi)容均用電腦填寫， 個(gè)人簽名以鋼筆或簽字筆簽寫。 填 寫數(shù)字要準(zhǔn)確無誤。）3、表壹- 工程造價(jià)動(dòng)態(tài)控制壹覽表? 本表反映截止某日、工程進(jìn)行到某階段的資金使用情況；? 表中的“概算造價(jià)” 為建設(shè)項(xiàng)目于決策階段公司決策層對(duì)分項(xiàng)投資的 估算的確認(rèn)值， 這是壹個(gè)不變數(shù) （于建設(shè)過程中決策層對(duì)投資進(jìn)行調(diào) 整時(shí)，再按指令進(jìn)行調(diào)整） ；? “合同造價(jià)”是合同書確認(rèn)的工程造價(jià)，這是壹個(gè)不變數(shù)；? “變更簽證”這是壹個(gè)變數(shù)，初始為零，隨變更簽證的確認(rèn)而變化， 它表示方案期“變更簽證”的準(zhǔn)確金額；? “累計(jì)支付”為截止某日該項(xiàng)

9、目支付施工單位的工程款額；? “結(jié)算價(jià)”表示該項(xiàng)目已經(jīng)完成、且以進(jìn)行結(jié)算的造價(jià)，它等于“合 同造價(jià)”加“變更簽證”金額；? “增減造價(jià)” 表示合同造價(jià)和概算造價(jià) （對(duì)于已結(jié)算的項(xiàng)目是結(jié)算價(jià) 和概算造價(jià)的比較）比較的結(jié)果，負(fù)數(shù)表示此項(xiàng)節(jié)約了投資，正數(shù)表 示此項(xiàng)超過了投資估算；4 、表二 - 合同壹覽表表三 - 工程費(fèi)用壹覽表這倆個(gè)表反映建設(shè)項(xiàng)目于簽定合同時(shí)及于工程進(jìn)行過程中資金的情況， 所以必須及時(shí)填寫。6、表四- 工程項(xiàng)目付款表這是壹份針對(duì)每份合同付款情況的備忘表，必須及時(shí)、準(zhǔn)確填寫7、表五-變更簽證明細(xì)表這是針對(duì)每份合同變更簽證的詳細(xì)表格，按照合同編號(hào)順序詳細(xì)、準(zhǔn)確填寫 &表六-工程

10、項(xiàng)目竣工結(jié)算表此表作為工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的依據(jù)。9、表七-工程竣工移交單當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目竣工、結(jié)算完成移交管理部門時(shí)，提交的建設(shè)項(xiàng)目投資資料 匯總表。工程造價(jià)動(dòng)態(tài)控制壹覽表（內(nèi)部資料僅供參考注意保密）工程名稱：工程編號(hào)：年月_日單位：萬元共頁第頁序號(hào)項(xiàng)目名稱概算造價(jià)A合同編號(hào)合同造價(jià)B變更簽證C累計(jì)支付結(jié)算價(jià)D增減造價(jià)備注一一一12小計(jì)二二二123小計(jì)總計(jì)說明:1. 本表僅作為工程造價(jià)動(dòng)態(tài)控制參考依據(jù)；2. 本表不作為總造價(jià)變動(dòng)的依據(jù)；3. “增減造價(jià)”欄可用概算價(jià)和合同價(jià)、概算價(jià)和結(jié)算價(jià)相比;4. “ - ”為工程款結(jié)余，“ + ”為工程款超支；5. 其它需說明的事項(xiàng)：編制:審核:編制截止日期：合同壹覽表工程名稱： 工程編號(hào)： 單位：人民幣元共 頁第 頁序號(hào)合同名稱合同編號(hào)合同金額已支付金額保修金保修金支付日備注合計(jì)備注：表中“已支付金額”包含合同金額及合同金額以外的變更簽證費(fèi)用工程費(fèi)用壹覽表工程名稱： 工程編號(hào)： 單位：人民幣元共 頁第 頁序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用編號(hào)費(fèi)用金額已支付額備注合計(jì)工程項(xiàng)目付款表項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)：單位：人民幣元序號(hào)付款日期付款金額備注合計(jì)變更簽證明細(xì)表工程名稱：工程編號(hào)：單位：人民幣元共 頁第 頁序號(hào)合同編號(hào)簽證名稱簽證編號(hào)簽證