現(xiàn)金會計日常工作計劃

1、現(xiàn)金會計日常工作計劃 加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務 知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準 則內容，要點、和精髓。一、樹立正確服務思想： 嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約， 科學合理使用資金， 以最大限度的爭取資金， 改善辦學條件， 使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質 保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為 學校廣大師生服務。二、認真抓好以下常規(guī)工作：1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。 全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到 底碼清楚，信

2、息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資 金提供依據。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強 財務監(jiān)督。3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務 水平。4、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種 資料。5、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合會 計基礎工作規(guī)范的規(guī)定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據需經校長簽字后方能驗收。6、配合財產管理人員加強財產管理， 新購物及時上帳， 做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。7、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。8、完成領導臨時交辦的其他工作。總之，在新的學期里， 我校將盡力做到財務管理

3、科學化， 核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用， 積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更 大的貢獻?，F(xiàn)金會計日常工作計劃 近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是 企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通 用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有 不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分 析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新 出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一 些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務 培訓，認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展

4、的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理 論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng) 復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳 務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要 在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè) 的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范 圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中 央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的

5、復核，每一筆業(yè)務，每 一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是 不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等 業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè) 的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢 查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債 權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關 企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資 金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司 財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的 有關要求規(guī)范運作，為公司的經

6、營發(fā)展把好資金使用關，主 要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付， 今年共進行了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了做 好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝 通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防 范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方， 使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及 公司的各個相關部門進行協(xié)調和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序 推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的 相關

7、手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與 投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都 以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助 協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存 檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會 計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項 分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進

8、行登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外 來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與 人事部門交接了 XX 年年底以前的憑證，通過認真對照，簽 字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工 作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成 業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特 別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以 通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在

9、中央國債系統(tǒng)的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳 務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家 支行開戶并辦理網上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支 行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳 戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同， 提高資金收益率。 因法人更改， 變更自有戶印鑒。6、其它工作。 另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債 公司開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是 要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用 效率。同時，今年 1至 4月份還承擔了華力

10、公司投資報表的工 作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè) 經營決策及時提供了依據和基礎。 由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事?，F(xiàn)金會計日常工作計劃xx 年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高， 現(xiàn) 在已經成為財務方面的管理者。 20xx 年里， 我將繼續(xù)我的財 務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我 的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內 容。第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教 育，但是 xx 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務 部最新

11、發(fā)布公告： 09 年財務上將有大的變動，實行新會計 準則新科目新規(guī)范制度 ，可以說財務部 09 年的工作 將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企 業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育， 了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精 髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行 帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后， 匯報學習情況報告。第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況， 進行業(yè)務核算， 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關 系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月 初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。 第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化 監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運 作趨于更合理化、健康化，更能符