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文檔簡介

1、范文：財務會計每月工作計劃姓名：單位：日期：年月日財務會計每月工作計劃財務會計每月工作計劃一、月初安排（每月1日-10日）1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編 制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。2. 進行上月工資核算。3. 進行各銀行對賬工作。4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。6. 進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行 溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對

2、部分報 銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20日）1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整 理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠 的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并與相應的原始憑證進行粘貼3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理， 并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在 30日前 將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、進行本月工資的計提。3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5、憑證的整理、裝訂與歸檔。計

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