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文檔簡(jiǎn)介

1. 借款經(jīng)辦人（申請(qǐng)人）填寫(xiě)“借款申請(qǐng)單”交所屬部門(mén)經(jīng)理審核；2. 部門(mén)經(jīng)理核定“借款申請(qǐng)單”列明的借款事由，確定符合公司相關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)借款的在借 款審批單上簽名；3. 借款經(jīng)辦人將此“借款審批單”提交公司總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后在借款單上簽名；4. 借款經(jīng)辦人攜此“借款審批單”到財(cái)務(wù)部交財(cái)務(wù)經(jīng)理核定，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)過(guò)往業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 判斷，如有異常即刻向總經(jīng)理反映；如無(wú)異常則交經(jīng)辦會(huì)計(jì)員；5. 會(huì)計(jì)員審核單據(jù)是否合法、記載事項(xiàng)是否準(zhǔn)確后開(kāi)出記賬憑證交出納員；6. 出納員審核記賬憑證及“借款審批單”記載事項(xiàng)是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后支付借款金額給 借款人；7. 借款人在完成借款事項(xiàng)后及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理還款或報(bào)銷(xiāo)等手續(xù)；8. 財(cái)務(wù)部每月清理個(gè)人借款，催促借款未還清者辦理相關(guān)手續(xù)。借款業(yè)務(wù)流程圖：1.借款人填寫(xiě)借款審批單，交借款審批2借款人攜審批單交總經(jīng)理審3借款人攜借款審批單到財(cái)務(wù)借款支付部交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，同意支付后4.會(huì)計(jì)員審核單據(jù)合法性、完整4.出納員審核記賬憑證、借款審5.借款人完成借款事項(xiàng)后及時(shí)6.財(cái)務(wù)部按月清理個(gè)人借款、督

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