東莞信托恒信卓達(dá)三亞集合資金信托計(jì)劃

1、“東莞信托恒信-卓達(dá)三亞集合資金信托計(jì)劃”年第二季度20資11金管理報(bào)告“東莞信托恒信-卓達(dá)三亞集合資金信托計(jì)劃”（下稱本信托計(jì)劃）于 2010 年 12 月 20 日正式成立。 東莞信托有限公司作為受 托人履行誠(chéng)實(shí)、 信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)， 盡職管理信托財(cái)產(chǎn)， 努力實(shí)現(xiàn)信托目的?，F(xiàn)將本信托計(jì)劃 2011 年第二季度執(zhí)行情況報(bào) 告如下：、本信托計(jì)劃成立的基本情況（一）名稱：東莞信托恒信-卓達(dá)三亞集合資金信托計(jì)劃。（二 ）成立日期： 2010 年 12 月 20 日。（三）期限： 12 個(gè)月。（四 ）信托計(jì)劃規(guī)模上限：人民幣 3 億元。（五 ）信托計(jì)劃成立日規(guī)模： 5360 萬(wàn)元。（六 ）

2、開(kāi)放期募集資金： 26640 萬(wàn)元。（七 ）特定委托人贖回資金： 2000 萬(wàn)元。（八）委托人數(shù)量：共 74 個(gè)，其中自然人 71 個(gè)，機(jī)構(gòu)客戶 3 個(gè)。（九 ）信托目的： 委托人基于對(duì)信托計(jì)劃的了解， 以其合法所有的資金交付給受托人，信托資金用于向三亞卓達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）發(fā)放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，滿足借款人位于海南三亞的“卓達(dá) ？東方巴哈馬三期自由港灣組團(tuán)項(xiàng)目”的開(kāi)發(fā)建設(shè)需要， 受托人收取貸款利息，以達(dá)到信托資金增值的目的。（十 ）收益分配方式： 每自然季度末分配一次， 收益以現(xiàn)金方式分配至受 益人賬戶。（十一）信托計(jì)劃執(zhí)行經(jīng)理：王慶東、黎振輝。報(bào)告期內(nèi)，信托計(jì)劃的執(zhí) 行經(jīng)

3、理沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)。自 2011 年 7 月 1 日起，信托計(jì)劃的執(zhí)行經(jīng) 理變更為何麗明、王慶東。（十二 ）聯(lián)系方式：（項(xiàng)目管理（客戶專線）二、信托財(cái)產(chǎn)專戶的基本情況（一）信托財(cái)產(chǎn)專戶 受托人為本信托計(jì)劃開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托財(cái)產(chǎn)專戶基本 信息如下：賬戶名稱：東莞信托有限公司（卓達(dá)三亞）帳號(hào)： 106012595010000013開(kāi)戶行：廣東發(fā)展銀行東莞分行東翔支行（二）本月信托財(cái)產(chǎn)專戶資金余額變動(dòng)情況截至 2011 年 6 月 30 日，本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)專戶余 額為 24,401.14 元。（三）信托財(cái)產(chǎn)專戶的保管按照本信托計(jì)

4、劃成立時(shí)信托行業(yè)監(jiān)管政策的有關(guān)規(guī)定，本信托 計(jì)劃項(xiàng)下的資金由廣東發(fā)展銀行東莞分行負(fù)責(zé)保管。三、信托資金管理、運(yùn)用、處分和收益情況（一）信托資金管理、運(yùn)用情況東莞信托有限公司按照信托文件的約定，繼 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分別向借款人發(fā)放 5360 萬(wàn)元、3610 萬(wàn)元 的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款后， 分別于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期間向借款人發(fā)放 7 筆共計(jì) 21030 萬(wàn)元的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款。本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托資金的管理運(yùn)用符合信托計(jì)劃和信托合 同的約定，信托資金運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況，沒(méi)有涉及訴訟或者損害 信托財(cái)產(chǎn)、委托人或

5、者受益人利益的情形發(fā)生。（二）信托資金回收情況本季度收到貸款利息 10,350,000.00 元。（三）信托收益分配情況本季度共支付受托人信托報(bào)酬 2,181,013.21 元，銀行保管費(fèi)76,666.67 元，受益人收益 7,465,799.84 元。四、信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)說(shuō)明截至 2011 年 6 月 30 日，本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金運(yùn)用無(wú) 重大變動(dòng)。五、借款人、保證人的經(jīng)營(yíng)情況及抵押物概況?東方巴（一 ）借款人三亞卓達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的情況 報(bào)告期內(nèi)，借款人經(jīng)營(yíng)正常，其開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目“卓達(dá) 馬三期自由港灣 A 組團(tuán)”各項(xiàng)施工建設(shè)均正常進(jìn)行。 目前該樓盤(pán)的 均價(jià)約為 1.7 萬(wàn)元/平方米

6、，截止 2011 年 6 月中旬，該項(xiàng)目于房管 局備案銷(xiāo)售的套數(shù)約 390 套，總銷(xiāo)售面積約 34063 平方米。雖然 國(guó)家于 2011 年出臺(tái)了嚴(yán)厲的房地產(chǎn)打壓措施，三亞市亦出臺(tái)了主 城區(qū)的限購(gòu)令，但是我國(guó)北方地區(qū)買(mǎi)家對(duì)三亞的房地產(chǎn)剛性需求依 然存在，加上卓達(dá)集團(tuán)于內(nèi)地?fù)碛休^好的客戶資源，以及國(guó)際旅游 島概念的推動(dòng)，東方巴哈馬三期 A 組團(tuán)項(xiàng)目的銷(xiāo)售還是預(yù)期可觀的。（二）保證人卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的情況 卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司成立于 1999 年，具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二 級(jí)資質(zhì)，截至 2011 年 4 月末，公司本部資產(chǎn)總額約 42 億元，凈資產(chǎn)約 14 億元。目前，保證人或旗下控股公司于河北開(kāi)

7、發(fā)的“卓達(dá)太陽(yáng)城”項(xiàng)目、于山東文登開(kāi)發(fā)的香水海項(xiàng)目等項(xiàng)目均運(yùn)作正常， 保證人經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常，財(cái)務(wù)狀況良好，保持較強(qiáng)擔(dān)保能力。（三）保證人楊卓舒的情況保證人楊卓舒身體狀況、信用狀況保持良好，其資產(chǎn)在報(bào)告期 內(nèi)并無(wú)重大變化，財(cái)務(wù)狀況正常，保持較強(qiáng)擔(dān)保能力。（四）抵押物的狀況本信托計(jì)劃的抵押物為東方巴哈馬三期 A 組團(tuán)土地及在建工 程、卓達(dá)星辰商業(yè)中心南半部分。東方巴哈馬三期 A 組團(tuán)的項(xiàng)目用地，評(píng)估價(jià)值約為 12.7 億元 （此為工程完成地下室至地面正負(fù)零的土地使用權(quán)價(jià)格 ），平均評(píng)估 單價(jià)為 10447 元/ 平方米。目前該抵押物的第一抵押權(quán)人為中國(guó)銀 行三亞分行，中國(guó)銀行三亞分行至 2011 年

8、 4 月底已向借款人發(fā)放 貸款 2 億元；東莞信托作為該抵押物的第二順位抵押權(quán)人。該土地 位于三亞市新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，具備一定的保值能力。卓達(dá)星辰商業(yè)中心位于石家莊高新區(qū)長(zhǎng)江大道 158 號(hào)，已抵押 的為卓達(dá)星辰商業(yè)中心在建工程的南半部分，及所分?jǐn)偟耐恋兀黄?中抵押物建筑面積約為 12 萬(wàn)平方米，評(píng)估價(jià)值為 61641.22 萬(wàn)元， 東莞信托為該抵押物的第一抵押權(quán)人。該物業(yè)位于河北石家莊經(jīng)濟(jì) 開(kāi)發(fā)新區(qū)，具備一定的升值空間。六、其它事項(xiàng)說(shuō)明我司作為本信托計(jì)劃的受托人，將嚴(yán)格按照本信托計(jì)劃文件的 約定規(guī)范運(yùn)作、盡職管理，以實(shí)現(xiàn)受益人利益的最大化。如受益人 賬戶已作變更的，請(qǐng)盡快到我司辦理變更手

9、續(xù)，以確保及時(shí)獲取信 托利益。二0 一一年七月五日“東莞信托恒信-卓達(dá)三亞集合資金信托計(jì)劃”年第三季度資金管理報(bào)告三、信托資金管理、運(yùn)用、處分和收益情況（一）信托資金管理、運(yùn)用情況東莞信托有限公司按照信托文件的約定，繼 2010 年 12 月 20 日、2010 年 12 月 31 日分別向借款人發(fā)放 5360 萬(wàn)元、3610 萬(wàn)元 的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款后， 分別于 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 3 月 4 日期間向借款人發(fā)放 7 筆共計(jì) 21030 萬(wàn)元的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款。本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托資金的管理運(yùn)用符合信托計(jì)劃和信托合 同的約定，信托資金運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況，沒(méi)有涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、委托人或者受益人利益的情形發(fā)生（二）信托資金回收情況本季度收到貸款利息 10,