崗位說明書投資公司資金管理部資金調(diào)度專責職務說明書

1、投資公司資金管理部資金調(diào)度專責職努說明書崗位名稱資金調(diào)度專責崗位編號所在部門資金管理部崗位走員直接上級資金筲理部經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期杯”年1月18日本職：協(xié)助部門經(jīng)理承押公司資金調(diào)度工作，協(xié)調(diào)和調(diào)度全公司資金在不同賬戶間的分配，以保證業(yè)勢的 需要和對外支付的需要職責與工作任務:職責職責表述:負責公司資金調(diào)度業(yè)務工作時間百分比：25%工作負責依據(jù)公司相關規(guī)定和業(yè)務發(fā)展的實際需要與公司機構信托部、 公益信托部、個人信托部及山西證券建立資金調(diào)撥融通體制，作為 資金調(diào)撥的基本渠道頻次:日常制走資金往來程序文件資金調(diào)撥單，用于與公司機構信托部、 公益信托部、個人信托部、山

2、西證券各證券營業(yè)部進行資金調(diào)撥頻次:日常及時與各資金來源部門,特別是資金臺大的業(yè)勢部門聯(lián)系以取得資金流入信息頻次:日常及時與資金運作部門聯(lián)系以掌握資金流出信息頻次:日常負責每日綜合集團內(nèi)部資金變動的及時性信息頻次:日常根據(jù)業(yè)務實際需要和公司資金狀況,在保證支付的前提下進行資金 調(diào)度的平衡和計劃,并上報部門經(jīng)理審核頻次:1次/周負責遵照公司相關規(guī)定和部門領導的指令填制資金調(diào)撥單或其 他所需文件,報請領導審批頻次:日常負責經(jīng)批準后將機構信托部、公益信托部、個人信托部吸收的信托 存款調(diào)拔至資金托管部統(tǒng)籌管理頻次:日常職責職責表述:負責公司資金拆借業(yè)務工作時間百分比：25%工作負責隨時掌握公司資金頭寸

3、變動情況頻次:日常負責在資金頭寸不足時提出資金拆入申請,經(jīng)批準后從銀行或其他機構拆入資金以彌補公司資金運用的需要頻次:日常負責在公司資金充裕時提出資金拆出申請，經(jīng)批準后向其他金融機構拆出資金以提高資金的運作效率頻次:日常負責經(jīng)批準后草擬資金拆借合同，明確資金拆借的金額、利率、日 期等項目，并辦理拆借相關手續(xù)頻次:日常職責職責表述:負責編制資金頭寸日報表并上報公司各位領導工作時間百分比:20%工作按公&有關制度收集或匯總各業(yè)勢部門所提供的資金來源與運用頻次:1次以上/周依據(jù)信托存款、營業(yè)、委托存款結(jié)存、內(nèi)部往來、拆入資金、賣出回購、對拆業(yè)務等項且編制頭寸表資金來源部分頻次:1次以上/周依

4、據(jù)銀行存款、內(nèi)部往來、自營證券、貸款投資、長期投資、保值 業(yè)務占款、外匚業(yè)務占款、舊拆借等項目編制頭寸表資金運用部分頻次:日常負責將每日的頭寸表報公司各位領導頻次:日常職職責表述:負責年初編制資金分析及預測報告并上報工作時間百分比：15%責四工作根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)對資金來源、資金結(jié)構、資金運用、資金變動、影 響資金運用效率的因素等進行分析頻次:6-8次/年負責依據(jù)往年資金流星變動情況和規(guī)律并結(jié)合公司的經(jīng)營計劃對本年度資金狀況做出基本預測頻次：2次/年負責編制資金分析及預測報告并上報部門經(jīng)理審核頻次:6-8次/年職責五職責表述:負責編制業(yè)務運行情況分析報告并上報工作時間百分比：10%工作負責按公司有

5、關規(guī)走自行收集或匯總各業(yè)務部門所提供的業(yè)務數(shù)據(jù)，并對所掌握的數(shù)據(jù)逬行初步篩選，統(tǒng)一城口徑并匯總頻次:1次/月負責對所匯總的數(shù)據(jù)按照不同的業(yè)務流程特點的運行規(guī)律進行沬入分析,將所得出的基本結(jié)論與部門負責人協(xié)商并最終確走頻次:1次以上/月負責對上述工作進行總結(jié)并提出報告,并按公司規(guī)走上報頻次:1次以上/月職責六職責表述:完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：5%權力：對公司資金調(diào)度的建議權授權范圍內(nèi)，對公司資金的調(diào)度權工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系計劃財務部、綜合管理部、公司各業(yè)務部門外部協(xié)調(diào)關系山西證券各營業(yè)部、人民銀行、商業(yè)銀行等任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)貨幣銀行專業(yè)、財務專業(yè)、會計專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關專業(yè)培訓經(jīng)歷商業(yè)銀行學的業(yè)務清算培訓、金融法律法規(guī)培訓、信托業(yè)務培訓、證券市場運作知識培訓、 經(jīng)濟管理培訓、財務會計培訓等經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)驗知識通曉銀行清算業(yè)勢，熟悉證券市場,具備一走的金融知識，了解經(jīng)濟學基本理論技能技巧熟練使用辦公軟件,熟悉網(wǎng)絡知識,具備較好的協(xié)調(diào)溝通能力和良好的寫作水平其它：使用工具設備計算機、打印機、電