貸款卡申請(qǐng)書(2012)

1、檔案編號(hào):借款人全稱:貸款卡編碼:組織機(jī)構(gòu)代碼:法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件號(hào)碼:申請(qǐng)人承諾本報(bào)告書中所填情況、數(shù)據(jù)及附送的報(bào)表均屬實(shí)。如有虛假，愿接受人民銀行照章處理。特此承諾。法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽字:單位蓋章:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字:人民銀行審查意見經(jīng)辦人:受理機(jī)關(guān)蓋章:審批人:中國人民銀行濟(jì)寧中心支行 印制貸款卡申領(lǐng)須知“貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)”是國務(wù)院規(guī)定的行政許可項(xiàng)目之一。凡與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸業(yè)務(wù)的借款人，應(yīng)當(dāng)向注冊(cè)地中國人民銀行申領(lǐng)貸款卡。貸款卡由借款人持有，在全國通用。一、申領(lǐng)貸款卡，需向中國人民銀行提交以下材料：1、年審合格的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，并出示副本原件；事業(yè)單位和其他借款人的有效證件

2、 復(fù)印件并出示原件；不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)需上級(jí)法人單位出具的授權(quán)書，內(nèi)容包括：同意下級(jí)分支機(jī)構(gòu)辦理貸款卡；承諾在下級(jí)機(jī)構(gòu)無法償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)時(shí)承擔(dān)償債責(zé)任等條款。2、年審合格的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書副本復(fù)印件，并出示副本原件;3、國稅務(wù)登記證、地稅登記證副本復(fù)印件，并出示副本原件；4、基本賬戶開戶許可證復(fù)印件，并出示原件;5、各出資單位的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件，股東為自然人的提供自然人身 份證復(fù)印件。另提供法定代表人（負(fù)責(zé)人）、經(jīng)辦人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份證明（身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等）復(fù)印件；6、本單位有對(duì)外投資的，提供被投資單位的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件；

3、7、法人企業(yè)提供上年度和本年上季度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表。各報(bào)表頁 須加蓋企業(yè)公章和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人印章；借款人所提供的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金 流量表不得復(fù)印本報(bào)告書中報(bào)表；8、提供現(xiàn)經(jīng)營場(chǎng)地（營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)所在地為準(zhǔn)）的房屋租賃合同復(fù)印件或土地（房屋）產(chǎn)權(quán)證 復(fù)印件；其中租賃合同中承租人必須是借款人全稱；9、法定代表人直旁系親屬在其他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的，提供親屬身份證明復(fù)印件、親屬所 在單位中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件；10、 企業(yè)為集團(tuán)公司的，提供上級(jí)公司（集團(tuán)公司/母公司）的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證 書復(fù)印件；11、法人企業(yè)須提供注冊(cè)資本驗(yàn)資

4、報(bào)告復(fù)印件或有關(guān)注冊(cè)資本來源的證明材料；12、法人企業(yè)注冊(cè)資本或股東、股權(quán)發(fā)生變更的，須提供以下材料：最新的驗(yàn)資報(bào)告或經(jīng)工商 行政管理部門出具的企業(yè)變更情況復(fù)印件，并出示原件；新出資者為單位的，出具中華人民共和 國組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件；為自然人的，出具有效身份證復(fù)印件；13、中國人民銀行要求提供的其他資料。上述各復(fù)印件，一律按 A4紙規(guī)格復(fù)印紙正反面復(fù)印。二、貸款卡申領(lǐng)程序借款人向注冊(cè)地中國人民銀行領(lǐng)取并填寫貸款卡申請(qǐng)書，與所需資料一同報(bào)送中國人民銀行。中國人民銀行對(duì)借款人提供資料審驗(yàn)無誤后，錄入借款人基本信息，并在五個(gè)工作日內(nèi)為借款人發(fā)放貸款卡。貸款卡經(jīng)中國人民銀行賦予貸款卡編碼和借款人確

5、認(rèn)密碼后即生效。借款人基本信息發(fā)生變更時(shí)，須及時(shí)向中國人民銀行申請(qǐng)辦理變更登記。填表說明1、表中帶“ *”號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，必須填寫：未帶“ *”號(hào)項(xiàng)為可選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫。法人企業(yè)填寫全部表，非法人企業(yè)填寫“表一”、“表三”、“表五”，個(gè)體工商戶、事業(yè)單位填寫“表一”、“表三”，自然人填寫“表一”。2、借款人是指：向經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理信貸業(yè)務(wù)的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。3、 貸款卡申請(qǐng)書“申請(qǐng)人承諾”欄必須由法定代表人（負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人本人親筆 簽字，代簽無效。4、借款人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位、其他。5、 登記注冊(cè)號(hào)是指：企業(yè)法人營業(yè)

6、執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位登記證及借款人其他有效證 件的注冊(cè)號(hào)碼。登記注冊(cè)類型：按營業(yè)執(zhí)照所載明的“登記注冊(cè)類型”填寫。經(jīng)濟(jì)類型：分為國有、集體、聯(lián)營、股份制、私營、港澳臺(tái)投資、外商投資、個(gè)體、其他。預(yù)算管理形式：分為全額包干、差額預(yù)算、自收自支。隸屬關(guān)系：分為中央屬、省屬、地區(qū)、縣屬、鄉(xiāng)及以下屬。10、經(jīng)營場(chǎng)地所有權(quán)：分為自有、租賃、其他。11、身份證件類型：分為身份證、戶口簿、護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣同胞來往內(nèi)地通行證、臨時(shí)身份證、外國人居留證、警官證、其他證件。12、借款人特征：分為大型企業(yè)、中型企業(yè)、小型企業(yè)。企業(yè)特征按大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單

7、位大型中型小型工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)人2000及以上300-2000 以下300以下銷售額萬元30000 及以上3000 30000 以下3000 以下H J 1|7J J U從業(yè)人員數(shù)人3000及以上600-3000 以下600以下建筑業(yè)企業(yè)銷售額萬元30000 及以卜3000-30000 以下3000 以下批發(fā)業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)人200及以上100-200 以下100以下零售業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)人500及以上100-500 以下100以下交通運(yùn)輸業(yè)企從業(yè)人員數(shù)人3000及以上500-3000 以下500以下郵政業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)人1000及以上400-1000 以下400以下住宿和餐館業(yè)從業(yè)人員數(shù)人8

8、00及以上400-800 以下400以下13、行業(yè)分類：按照 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2011 ）填寫（本網(wǎng)站提供下載）。、基本概況信息借款人性質(zhì)*借款人國別*借款人中文名稱*借款人外文名稱行政區(qū)劃*省市縣（市、區(qū)）組織機(jī)構(gòu)代碼*登記注冊(cè)號(hào)*注冊(cè)登記日期*年 月日營業(yè)執(zhí)照到期日*年 月日國稅登記證號(hào)碼*地稅登記證號(hào)碼*登記注冊(cè)類型*行業(yè)分類*經(jīng)濟(jì)類型*預(yù)算管理形式基本賬戶開戶行*隸屬關(guān)系借款人特征*從業(yè)人數(shù)*成立年份*法定注冊(cè)地址*通訊地址*郵政編碼*借款人聯(lián)系電話*借款人傳真號(hào)碼借款人E-mail地址借款人網(wǎng)址財(cái)務(wù)部門電話1*財(cái)務(wù)部門電話2集團(tuán)客戶標(biāo)志（是/否）是否進(jìn)出

9、口權(quán)標(biāo)志（是/否）1是 否上市公司標(biāo)志（是/否）是否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營場(chǎng)地面積m2經(jīng)營場(chǎng)地所有權(quán)主要產(chǎn)品情況 （非生產(chǎn)企業(yè)填寫 主要經(jīng)營范圍）經(jīng)辦人證件類型*證件號(hào)碼*二、資本構(gòu)成信息（一）注冊(cè)資本信息注冊(cè)資金幣種*注冊(cè)資金（萬元）*說明：請(qǐng)按法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上載明的“注冊(cè)資本”填寫。（二）資本構(gòu)成信息單位出資情況：出資單位全稱*出資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)號(hào)幣種*金額（萬元）*自然人出資情況:出資人姓名*身份證件類型*身份證件號(hào)碼*出資情況*幣種*金額（萬元）*說明：（1）本表以企業(yè)最新的驗(yàn)資報(bào)告等出資證明材料上的信息為準(zhǔn)

10、；對(duì)于資本或股東變更的借款人, 以工商部門的出資證明變更材料為準(zhǔn)。（2 ）若出資方為企業(yè)，應(yīng)填寫出資單位貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、登記注冊(cè)號(hào)中的至少一個(gè)；若 出資方為自然人，應(yīng)填寫出資人身份證件類型和身份證件號(hào)碼。（三）對(duì)外投資情況被投資單位全稱*被投資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼幣種*金額（萬元）*丿 U丿說明：被投資單位證件號(hào)碼至少選填“貸款卡編碼”和“組織機(jī)構(gòu)代碼”中的一個(gè)。、高級(jí)管理人員信息姓名*基本情 況*工作簡(jiǎn)歷*高管類別* 證件類型* 出生年月*性別* 證件號(hào)碼*"最高學(xué)歷：亠H 亠亠K “高管類別*1 D1證件類型* 出生年月*ITBBE性別* an

11、證件號(hào)碼* H-H 最高學(xué)歷*VBBBn1 I_I _ l_l 高管類別*, r " r 、arm-證件類型* H H H H 出生年月* F Fn-PBB F -性別* a LITPBBn-rrar 證件號(hào)碼* 最高學(xué)歷*PBan-riTran F Tr ff * -H HH HH H H HH H H 高管類別* H H H H H H 證件類型* HH H H H H H H H 出生年月* H H H = HH H H 性別* H n H H H H H H 證件號(hào)碼* H H H H H H H 最高學(xué)歷*H HKH H HH H H MM HH H H H HH H HH

12、 H H HH H KMH H HH H H 高管類別*性別*證件類型* LBBJXXLBBJ J XX出生年月*證件號(hào)碼*I J_L J_LLB JBJ-LLB L I最高學(xué)歷*高管類別*"證件類型' *F e r " r 、” E出生年月*性另 I證件號(hào)碼* 9 T-r ITTBS H-T P P I最高學(xué)歷*說明：高管類別：分為法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。非法人企業(yè)、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位 的負(fù)責(zé)人按總經(jīng)理填寫。四、法定代表人家族企業(yè)成員信息家族關(guān)系*家族成員信息*家族成員所在企業(yè)信息*證件類型*證件號(hào)碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*證件類型*證件號(hào)碼*企業(yè)名稱

13、*貸款卡編碼*證件類型*H H H H H H證件號(hào)碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼* H HH H H HH HH H HH HH H H H 證件類型*證件號(hào)碼*證件類型*證件號(hào)碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*證件類型*證件號(hào)碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*證件類型*證件號(hào)碼*證件類型*證件號(hào)碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*企業(yè)名稱*貸款卡編碼*說明：(1 )法定代表人家族企業(yè)成員是指在其他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的法定代表人的直、旁系親屬;(2)家族關(guān)系：分為配偶、父母、子女、其他血親、其他姻親。上級(jí)（母）公司名稱*上級(jí)母）公司貸款卡編碼上級(jí)母）公司組織機(jī)構(gòu)代碼3r說明：若有上級(jí)（母）公司，則“

14、上級(jí)（母）公司貸款卡編碼”、“上級(jí)（母）公司機(jī)構(gòu)代碼”中至少五、集團(tuán)公司/母子公司信息選填一項(xiàng)。行項(xiàng)目上年末（年報(bào)數(shù)）期末數(shù)（第季）行項(xiàng)目上年末期末數(shù)次次估甘口 /卄士后（年報(bào)數(shù)）（第季）1貨幣資金45短期借款2短期投資46應(yīng)付票據(jù)Z t l-tt Z3應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付賬款4應(yīng)收股利48預(yù)收賬款5應(yīng)收利息1-訂匚 rrtz -PL49應(yīng)付工資/ L 、=-1-汀=Hr-6應(yīng)收賬款50應(yīng)付福利費(fèi)7其他應(yīng)收款t-r- /( l-tt ,亠,51應(yīng)付利潤（股利）8預(yù)付賬款如"ZI-I、一r 人52應(yīng)交稅金廿仙i十士09期貨保證金宀 J 、 rr .-PL53其他應(yīng)乂款-hh /（fl 宀

15、t【1應(yīng)收補(bǔ)貼款宀 tJ r Lt、口 TH54其他應(yīng)付款Titr m1應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費(fèi)用1存貨56頂計(jì)負(fù)債1其屮：原材料57年內(nèi)到期的長期負(fù)債1產(chǎn)成品（丿牛存商品）z-k 斗4 Titr m58其他流動(dòng)負(fù)債、宀 一 11 C /士 、f1待攤費(fèi)用/亠 f. t 十E一 r 、/ .、.，、宀 t.i-t Ft .59流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失60長期借款1一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資61應(yīng)付債券1其他流動(dòng)資產(chǎn)62長期應(yīng)付款1流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)63專項(xiàng)應(yīng)付款2長期投資64其他長期負(fù)債bh rh .吐灶四 厶1單位：元（保留兩位小數(shù)）六、借款人財(cái)務(wù)報(bào)表信息（一）資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表日期：年季22長

16、期債權(quán)投資66長甘H負(fù)債合計(jì)23UJ/穴I貝lACI乂貝合并價(jià)差UU67遞延稅款貸壩24A 1 八 17 1 / 1 .長期投資合計(jì)U T68A LL y< T丿 Li /4y V丿、負(fù)債合計(jì)254/山丿11 y 1固定資產(chǎn)原價(jià)69負(fù)負(fù)貝合計(jì)1FI21-;z4725固定貝丿原價(jià)69r C /以/J、入 Llll尺*T* 11 &'彳 -/RM. / *、26減：累計(jì)折舊円宀W甘'與估70實(shí)收資本(股本)2 7no固定資丿凈值牛卜.FFI tv欠聲估'/屮估、/住儀7170國家資本丫欠28減：固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備72r C集體資本29固定資丿凈額73法人資本卄

17、 t-1-rI5B -f、+ F 、宀 +30固定資產(chǎn)清理-十工口74其中：國有法人資本心、/亠 A g亠31工程物資，卄十E75集體法人資本人 、心亠32在建工程/+ JL -rm 匚口尸比-k 口 斗/6個(gè)人資本At金亠33C J待處理固定資丿凈損失m廠、"人、【77外商資本/ rcn34固定資丿合計(jì)78資本公積35無形資丿-i-k u-rf 丄山rn E79盈余公積36其中：土地使用權(quán)、Vt -7-r yh rV- / r / +4-n z-k 44m 80其屮：法定盈余公積八、人人3700遞延資丿(長期待攤費(fèi)用丿其中：固定資產(chǎn)修理81oc公益金補(bǔ)充流動(dòng)資本38cc其中：固定資

18、廠修理円欠甘M白+小82cc1 1 丿 5丿 IU*:yj 戈*/十、A + m上丨"1丄口次土口 小/【、【«” 口上古右M、39A C固定資丿改良乂出廿碼|/甘日次占830 A未確認(rèn)的投資損失(以 - 號(hào)填列)十八而；1千押40其他長期資廠甘 rh卄、什 M矣84or未丿J配利潤A Zzk市用+土匚估*諭41其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資-1- Tr< -r7 -h AL人、【.85外幣報(bào)表折算差額亡廠人、42A c無形及其他資丿合計(jì)、滬F壬苗士U /卄丁百86所有者權(quán)益合計(jì)43-A-A遞延稅款借壩盜K當(dāng)；187e-e仃1 /吉下口 6匚右玄未TZ y S M 1 110說明

19、:行；2 43 7行>(4只丿 心id表中帶 科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；表內(nèi)主要公式：1 9行=(1 + 2+ 3+ 4+ 5 + 行=(2 0 + 23 ) 行 ； 27 行=(2 5 -2 6 ) 行 ； (3 8 + 3 9 )行；4 0 行> 4 1 行；4 2 行 5+46+47+486+7+8+9+10 +2 9 行=(27 - 2 8 ):(35+37+40 )+49+ 55+56+57+58 )行；64 行 > 6 5 行; 6 6 行=(60 + 61+62+63+64 )行11 + 12+15+16+17+18 )行；2 0 行>(21+： 行；34

20、行=(29+30+31+32 + 33 ) 行；3 5 行 >36行；44 行=(19+24+34+42+43 ) 行；5 950+51+52+53+5;68 行=(59 + 66 + 67 )行；7 0 行=(71+72+73+76+77 )2 2 )行；行=4行；73 行(7 4 + 7 5 )行；7 9 行(8 0 + 8 1 + 82 ) 行；8 6 行=(7 0 + 78 + 79 + 83+ 84 + 8 5 )行；88 行=(6 8 + 6 9 + 86 )行；8 8 行=44行（二）利潤及利潤分配表11報(bào)表日期:單位：元（保留兩位小數(shù)）行項(xiàng)目上年度全年年初至本期1一 主營

21、業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)1C、L- 11 UyJ lyV/、其中.出口產(chǎn)品（商品）銷售收入厶O其中出口廠品（商品）銷售收/入進(jìn)口產(chǎn)品商品）銷售收入OA口產(chǎn)品（商品）銷售收入 少審-十f辛十口匕甘二丄L4減：折扣與拆讓丄昔|,卡& I、與彷iff5P一、主呂業(yè)務(wù)收八凈額、/舞（.、11， rrf6=7-O減：（）主呂業(yè)務(wù)成本-bhr-1-rtfr i-r 口/ 曲 口、 M 冷卡»其中.出口丿品（商品）銷售成本（一）主營業(yè)務(wù)千苗金及附加U n（二丿主呂業(yè)務(wù)稅金及附加f 昔些田9（一）經(jīng)呂費(fèi)用1A（四）其他1加：（）遞延收益1（一丿代購代銷收八1（一）其他1一、主呂業(yè)務(wù)利潤（虧損以-號(hào)填列

22、）丄i-M- z.r. tr - 7 -r汀、dzT/ .丄口 r、卩“”口 f士-7-汀、加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以-號(hào)填列）、亠/、 -t-H tr - Titr m1減：（丿營業(yè)費(fèi)用/ -rm #t. m1（一）管理費(fèi)用1（一丿財(cái)務(wù)費(fèi)用1（四）其他2r四、營業(yè)利潤（虧損以-號(hào)填列丿4trt/.、 土 rty欠HA*共 /壬冃牛【、【«” 口 .曲 F【、厶r加：（一丿投資收益（損失以-號(hào)填列丿Z 甘口件|片共2c（-二）期貨収益2c（一）補(bǔ)貼收八卄亠Al二丄口占厶 A , tr.Ai miA* I2=2=其中.補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收八H SWJ快八卄亠厶t沖匚口宀&訂仲+

23、2c其中：處置固定資丿凈收益-1卜估殆補(bǔ)宀已旳#2c4非貨幣性交易收益'【住十tfZ冷7|片+2出售無形資丿収益2罰款凈收八3（五）其他亠m t'* f 亠厶 At rf* 入 曰A -tD 1 -Ttr、E3其中：用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤、亠/=t-H t r zu»3=3=減：（丿呂業(yè)外支出卄 rhmm 匸口宀口 斗其中.處置固定資丿凈損失/ 士 7 二Z,t-I 丄口 tx .3債務(wù)重組損失36捐贈(zèng)支出0-7捐贈(zèng)乂出Z 、 甘仙山37CC（一）其他乂出廿rh -厶七徉的人呂次的十曲仝3839其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量丄資包干節(jié)余五利2潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）3

24、9/ C五、利潤總額（虧損總額以號(hào)填列丿牛R . 斤匚彳曰千卄40減：所得稅小數(shù)冷股東卡損4 1/JJA；丄LLL-Ui-t-P? I 占Al丄口斗/ t'' f «.”口上古云汀、42加：未確認(rèn)的投貝損人（以號(hào)填列丿、仏Q【湘 /、冷二=二士旦l、f “”口亠上古右八43A A六、凈利潤（凈虧損以-號(hào)填列丿加：（一丿年初未分配利潤44加:（ 丿年初未分配利潤/ - 人 / Hn A :454G（-一丿盈余厶積補(bǔ)虧（三）其他調(diào)整因素46A -7（-三丿其他調(diào)整因素UttT卅 /WP V1千【1】忤147七、可供分配的利潤、件f i¥t 丁百E用砧千油48減：

25、（丿單項(xiàng)留用的利潤/ 、 Al為 7% 亠49（一丿補(bǔ)充流動(dòng)資本/ 、4-1=11=1、亠宀 r 人八卞n0I- A（-三）提取法厶定盈余公積/叩、出B7W/十宀八*亠51uc（四丿提取厶定公益金5253（五丿提取職丄獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（六）提取儲(chǔ)備基金uo=5cc 丿 iac-ia to tossesAlZ（七丿提取企業(yè)發(fā)展基金（匚丿提取企業(yè)發(fā)丿展基金（八）利潤歸歸不投資55（八丿利潤歸還僅資Z -k 廿碼5657（九丿其他八 可供投資者分配的利"潤5 7丿八、可供投貝者分配的利潤M/宀厶丄4牛口rt 口 M工訂58減：（丿應(yīng)付優(yōu)兒股股利/ 、十曰両仃咅色仝八千n59（丿 J提取1丄意

26、、盈小厶積、（ 力 QhF傳；吊0幾0幾千【1 /力 Qh千【1并R、60（-三丿應(yīng)付普通股股利（應(yīng)付利潤丿-6r>（四丿轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利F（五丿其他丄一P八旺rGLvn63九、未分配利潤-k U-tt- 丄 r、F 1一： Al、八m、，一i-rD 1 *.丄口z t'* f“”f士-7-汀、9-10+11 + 12+13 )表內(nèi)主要公式：5行=(1 - 4 )行；20 行=(14+15-16-17-1 + 29 )行；30行>31行;32行行 ；1 4 行=(5 - 6 - 8 -8-19) 行 ;2 3 行 >2 4 行35 +36 )行；(33 +

27、34+;25 行(26+27+2837行>38行；(20+21+22+2330-32-37)行；4 3行=(3 9 -4 0-4 1 +4 2 )行；+ 44+45 + 40-51-52-(57-58-59-(43（二）現(xiàn)金流量表2報(bào)表日期:單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目上年度全年累計(jì)數(shù)年初至本期累計(jì)數(shù)一丄*-八厶厶-rm 人、亠曰1、經(jīng)呂活動(dòng)丿生的現(xiàn)金流量：A>tzLT4-1=1 Z1 t.-I-H木汀厶厶 TP Zk2銷售商品、提供勞務(wù)收士到的現(xiàn)金3收士到的稅費(fèi)返還冷匚7?汀厶厶厶/RT i.、rr厶 厶厶m 人4收士到旳其他與經(jīng)呂活動(dòng)有關(guān)旳現(xiàn)金rm 人、亠 Ar 、r5現(xiàn)金

28、流入小計(jì)6購買商口仃、按乂勞務(wù)支付的現(xiàn)金P Z . A A TT 口 1【、f R、f i TTn p t -占耳 TITI 人7支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 '支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9支付的其他與經(jīng)呂活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1現(xiàn)金流出小計(jì)1經(jīng)呂活動(dòng)丿生的現(xiàn)金流量?jī)纛~.1 I-T 、，厶f、，-T- 一 r . fA f TiYi 人 、亠=t1一、投資沽動(dòng)廣生的現(xiàn)金流量：1收回投資所收到的現(xiàn)金1取得投資收益所收到的現(xiàn)金1處置固疋資丿、無形資丿和其他長期資丿所收回的現(xiàn)金凈額1收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1現(xiàn)金流入小計(jì)1購建固疋資廠、無形資廠和其他長期資廠所支付的現(xiàn)金1投資所支付的現(xiàn)金2支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2現(xiàn)金流出小計(jì)2投資活動(dòng)廠生的現(xiàn)金流量?jī)纛~一民k宀、rr r.八厶厶人、亠曰2一、籌集活動(dòng)丿生的現(xiàn)金流量：2吸收投資所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額35補(bǔ)充資料.36補(bǔ)兀資料.1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量.37凈利潤138凈利潤加計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備OO39丿川計(jì)提口 J資減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)拆舊-40固丿資丄丿拆拆舊 無形資產(chǎn)攤銷 1 V4 1丿匕/LZJA