金蝶云星空操作手冊V3

金蝶云星空

操作手冊

廣西XX數(shù)研科技有限公司

目錄

1基礎(chǔ)設(shè)置8

1.1登陸軟件8

1.1.1新用戶使用網(wǎng)頁登陸金蝶云8

1.1.2使用本地客戶端登陸金蝶云10

1.2界面常見操作說明12

1.2.1認(rèn)識界面12

1.2.2修改密碼13

1.2.3查看【我的組織及角色】13

1.2.4查看【我的功能權(quán)限】14

1.2.5【我的沖突操作列表】14

1.2.6【個(gè)性化】設(shè)置15

1.2.7切換組織16

1.2.8展開模塊功能菜單16

1.2.9添加到常用功能16

1.2.10在線客服17

2基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備19

2.1常用基礎(chǔ)資料控制策略19

2.2客戶20

2.2.1新增客戶20

2.2.2修改客戶22

2.2.3刪除客戶23

2.2.4批量導(dǎo)入客戶信息25

2.3供應(yīng)商32

2.3.1新增供應(yīng)商32

2.3.2修改供應(yīng)商34

2.3.3刪除供應(yīng)商35

2.3.4批量導(dǎo)入供應(yīng)商信息36

2.4部門43

2.4.1新增部門43

2.4.2修改部門44

2.4.3刪除部門46

2.5員工47

2.5.1新增員工47

2.5.2修改員工48

2.5.3刪除員工49

2.5.4批量導(dǎo)入員工信息51

2.6崗位/任崗信息/業(yè)務(wù)員57

2.6.1崗位配置57

2.6.2任崗信息配置58

2.6.3業(yè)務(wù)員配置59

3出納管理60

3.1初始化60

3.1.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期60

3.1.2現(xiàn)金期初余額錄入61

3.1.3銀行存款期初余額錄入62

3.1.4出納管理結(jié)束初始化68

3.2日常業(yè)務(wù)處理69

3.2.1手工日記賬69

3.2.1.1現(xiàn)金日記賬70

查看現(xiàn)金日記賬70

3.2.1.3銀行存款日記賬72

3.2.1.4查看銀行存款日記賬72

手工日記賬引入74

查看手工日記賬列表82

3.2.2現(xiàn)金盤點(diǎn)82

3.2.3銀行對賬單84

3.2.3.1手工錄入銀行對賬單84

3.2.3.2導(dǎo)入銀行對賬單85

3.2.4銀行存款對賬89

3.2.4.1多賬號批量對賬90

3.2.4.2單個(gè)賬號對賬90

3.2.4.3查看銀行存款勾對記錄92

3.3期末處理93

3.3.1出納期末對賬（與總賬對賬）93

3.3.2期末結(jié)賬94

4固定資產(chǎn)95

4.1初始化95

4.1.1設(shè)置啟用日期95

4.1.2資產(chǎn)位置新增95

4.1.3手工錄入資產(chǎn)初始化卡片97

4.1.4從EXCEL格式文件中引入資產(chǎn)初始化卡片101

4.2日常業(yè)務(wù)處理101

4.2.1固定資產(chǎn)新增102

4.2.1.1新增固定資產(chǎn)102

4.2.1.2新增固定資產(chǎn)生成憑證104

4.2.2固定資產(chǎn)變更105

4.2.2.1變更固定資產(chǎn)105

4.2.2.2資產(chǎn)變更單生成憑證106

4.2.3固定資產(chǎn)處置106

4.2.3.1處置固定資產(chǎn)106

4.2.3.2資產(chǎn)處置單生成憑證107

4.2.4計(jì)提折舊108

4.2.4.1固定資產(chǎn)折舊108

4.2.4.2折舊調(diào)整109

4.2.4.3生成憑證110

4.3固定資產(chǎn)賬務(wù)處理110

4.3.1憑證生成111

4.3.2憑證生成情況查詢113

4.3.3查看業(yè)務(wù)憑證115

4.3.4查看總賬憑證115

4.4期末處理116

5總賬117

5.1初始化117

5.1.1業(yè)務(wù)模塊初始數(shù)據(jù)引入117

5.1.2科目初始數(shù)據(jù)錄入120

5.1.3科目初始核算維度數(shù)據(jù)引入122

5.1.4結(jié)束初始化122

5.2日常業(yè)務(wù)處理123

5.2.1憑證制作123

5.2.1.1手工錄入憑證123

5.2.1.2導(dǎo)入憑證125

5.2.1.3業(yè)務(wù)憑證生成總賬憑證132

5.2.2憑證審核134

5.2.3憑證查詢135

5.2.4憑證過賬137

5.2.4.1憑證單張過賬137

5.2.4.2憑證批量過賬138

5.2.5憑證反過賬138

5.2.5.1憑證單張反過賬138

5.2.5.2憑證批量反過賬139

5.2.6模式憑證140

5.3期末處理141

5.3.1自動轉(zhuǎn)賬141

5.3.2憑證攤銷144

5.3.3結(jié)轉(zhuǎn)損益149

5.3.3.1方案式結(jié)轉(zhuǎn)損益149

5.3.3.2向?qū)浇Y(jié)轉(zhuǎn)損益152

5.3.4固定資產(chǎn)與總賬對賬155

5.3.5總賬期末結(jié)賬156

6賬表查詢157

6.1總分類賬157

6.2明細(xì)分類賬158

6.3核算維度明細(xì)賬158

6.4多欄式明細(xì)賬159

6.5科目余額表161

6.6試算平衡表161

6.7核算維度余額表162

6.8核算維度與科目組合表162

7多賬簿合并163

1.1賬簿隸屬關(guān)系163

7.2多賬簿科目余額表164

7.3多賬簿科目余額表（橫向）164

7.4多賬簿核算維度與科目組合表165

7.5多賬簿核算維度明細(xì)賬165

7.6多賬簿核算維度匯總表166

7.7多賬簿核算維度明細(xì)表166

7.8多賬簿核算維度余額表167

8報(bào)表168

8.1報(bào)表重分類標(biāo)準(zhǔn)說明168

8.2報(bào)表編制169

8.2.1新增報(bào)表169

8.2.2打開報(bào)表系統(tǒng)169

8.2.3計(jì)算并保存報(bào)表170

8.2.4提交、審核報(bào)表173

8.2.5修改報(bào)表174

8.2.6上報(bào)報(bào)表175

8.2.7撤消上報(bào)報(bào)表175

8.3報(bào)表導(dǎo)出177

8.4報(bào)表打印178

1基礎(chǔ)設(shè)置

1.1登陸軟件

1.1.1新用戶使用網(wǎng)頁登陸金蝶云

1、登錄界面說明

_—□

H金煤云星空〔x+

eJCO不安全|0/k3doud|☆0

：■：應(yīng)用QYouTube&Sg-T,你就知道Q金蝶社區(qū)B優(yōu)居上線問題列去＜$＞金短云,呈空

登陸步驟說明：

1）打開瀏覽器，輸入網(wǎng)址http:/A0/k3cloud；

2）選擇【金蝶云星空賬號】登陸方式；

3）賬套選擇【優(yōu)居科技集團(tuán)】：

4）輸入用戶名。用戶名默認(rèn)是操作用戶的真實(shí)姓名；

5）首次登錄密碼默認(rèn)是123456,激活后需重設(shè)密碼；

6）點(diǎn)擊【登錄】，在彈出的，激活提示，小窗口中點(diǎn)擊【確定】之后跳轉(zhuǎn)到下步驟激活窗

口。

2、新用戶首次登錄后激活驗(yàn)證操作

0修改匡碼

第一步：媯正手機(jī)耳1877

方式二：離線瞼證

適合網(wǎng)網(wǎng)用戶，點(diǎn)擊獲取蚣證嗎，你會收到一條蚣證碼短（B,他人收到的手機(jī)也證碼

辰照|注慧：獲取激活均證碼0天不超過5次?

第二步：iSS【命名用戶身份】的登錄宓碼

調(diào)除入A20位含數(shù)字的法碼

4新空碼

住后確認(rèn)

5|0定I取消

激活步驟說明：

1）選擇【方式一：在線驗(yàn)證】。用戶名已經(jīng)綁定手機(jī)號，用于獲取激活驗(yàn)證信息，請先

確認(rèn)手機(jī)號碼的準(zhǔn)確性。如當(dāng)前用戶與綁定的手機(jī)號不符，請及時(shí)聯(lián)系集團(tuán)管理員處理！

2）點(diǎn)擊【獲取驗(yàn)證碼】，當(dāng)前用戶綁定的手機(jī)號將收到一條驗(yàn)證碼短信。

3）在【驗(yàn)證碼】框輸入驗(yàn)證碼；

4）設(shè)置新密碼，新密碼至少6位數(shù)字；

5）點(diǎn)【確定】即激活完成。

3、激活后重新登錄金蝶云

激活完成之后返回登陸窗口，在【密碼框】輸入激活時(shí)設(shè)置的新密碼，點(diǎn)擊【登錄】。

□X

Ei金5三M圣

A不空全|123.58.32.1SO/k3clouci

4、默認(rèn)選擇【我是財(cái)務(wù)人員】角色，然后進(jìn)到正常的操作界面

□X

C。不I123.583Z180A3ckn?cVhtnilS/dfo<ma$px?formld=BOSHhniConsote&famType=mobilefonn&pdgeld=MainPageld&usertokea..8a

5、登陸進(jìn)賬套的界面

)土卜。卜十；80”汨id,卜：，'產(chǎn),萬小".3d1?EP-0|匹?星空H自

1?金蝶云星空圜8demo022701廣西優(yōu)居科技集團(tuán)育陽公司vldngdee03▼

登錄弟妲，可以下校源其哂斕蛆擔(dān)

AET功能榮華校招

I我的工作?：辮信卡片

常里動簽我的淌息融保付款

■■

■■Q

溫控科日

哲無內(nèi)容

|：28^20|

I我的分析

覆就構(gòu)客戶應(yīng)收?更由主前五若用預(yù)算執(zhí)行排行

皆無8弱音梭揖

|蝴螃

社區(qū)尊子社區(qū)髓更多》更多牖務(wù)

1.1.2使用本地客戶端登陸金蝶云

1、在網(wǎng)頁端下載本地客戶端安裝包，安裝本地客戶端:

02廣西優(yōu)居科技有限公司,|kingd，H注銷

個(gè)人信息

修改密碼

我的組織及權(quán)限>湍

我的設(shè)置

哪—

主控臺菜?顯F模式

3GUI客戶端「下載中^心］2>

GUI客戶端僅86)

BOS設(shè)計(jì)器

BOS套打設(shè)計(jì)器

萬能報(bào)表設(shè)計(jì)器

網(wǎng)絡(luò)檢測工具

GUI客戶端x

請通過以下步驟完蟠作

下載并安裝引導(dǎo)程序

如果已安裝可直接執(zhí)行筮二步,也可根先說明文榜手工置.如果無法直接下載并安

裝，可將壓縮包下載到本地，帳壓后，執(zhí)行setup.exe安裝即可.

打開GUI客戶端

2、安裝完成，雙擊【金蝶云星空客戶端】打開，服務(wù)器設(shè)置為

http:/M7」15.37.30/k3cloud；

3、選擇【金蝶云星空賬號】，數(shù)據(jù)中心選擇【優(yōu)居科技集團(tuán)】，輸入用戶名（真實(shí)姓名）、

密碼（激活時(shí)設(shè)置的密碼），點(diǎn)擊【登錄】即可。

1.2界面常見操作說明

1.2.1認(rèn)識界面

B金*云星空

右用功能7

我的業(yè)務(wù)

點(diǎn)+配置您的留表

金黑云社區(qū)I

不用面對面

苻處理任務(wù)在辦as監(jiān)

品餐掙上眼另

用屆呈限定

界面說明:

1）賬套名稱：顯示當(dāng)前登陸的賬套；

2）登陸用戶名：顯示當(dāng)前登錄的用戶名，一般為操作員的真實(shí)姓名。

3）個(gè)性化菜單：根據(jù)個(gè)人喜好自行選擇個(gè)性化方案設(shè)置。

4）當(dāng)前組織：默認(rèn)顯示最近一次操作時(shí)的登錄組織。若有多組織權(quán)限，可通過下拉▼

可切換到其他有權(quán)限的組織;

5）注銷按鈕：點(diǎn)擊退出當(dāng)前登錄，重新回到登錄界面。

6）搜索框：可快速搜索各模塊明細(xì)功能菜單項(xiàng)。

7）功能菜單按鈕：展開可看到各模塊的明細(xì)功能菜單項(xiàng)。

8）在線客服：點(diǎn)擊后在打開界面，通過“在線客戶”鏈接可直接咨詢總部服務(wù)。

1.2.2修改密碼

用戶可在操作界面根據(jù)當(dāng)前登錄用戶下的【修改密碼】功能來設(shè)置新密碼。

H金蝶云星空

??金蝶云星空優(yōu)居demo0227kingdee04▼個(gè)性化▼02廣西優(yōu)居科技有限公司

卜人信息

I福改密碼7

我的組織及角色

我的業(yè)務(wù)我的功能權(quán)限

修改密碼

輸入舊密碼，設(shè)置新密碼后點(diǎn)【確定】按鈕即可更改密碼成功，重新切換到登錄界面使

用新密碼登錄。

1.2.3查看【我的組織及角色】

檢查組織范圍與角色是否正確，如不正確請聯(lián)系集團(tuán)管理員修改。

H金蝶云星空

1.2.4查看【我的功能權(quán)限】

檢查功能權(quán)限是否完全，如沒有權(quán)限請聯(lián)系集團(tuán)管理員授權(quán)。

H金蝶云星空

我的字段權(quán)限

我的沖突操作列表

過濾刷新選項(xiàng)▼退出

用戶名稱業(yè)務(wù)領(lǐng)域禁用狀…子系統(tǒng)業(yè)務(wù)對象權(quán)限名稱權(quán)限狀態(tài)角色組織名稱

kingdee04財(cái)務(wù)會計(jì)否，郵T朝保存總賬會計(jì)廣西優(yōu)居科技有限公百

kingdee04財(cái)務(wù)會計(jì)否總賬查看孤總賬會計(jì)廣西優(yōu)居科技有限公后

kingdee04財(cái)務(wù)會計(jì)否總賬幣別查看總賬會計(jì)廣西優(yōu)居科技有限公百

,kingdee04財(cái)務(wù)會計(jì)否總賬多欄式明細(xì)張查看總賬會計(jì)廣西優(yōu)居科技有限公后

1.2.5【我的沖突操作列表】

在使用軟件過程中，當(dāng)提示“XXX沖突，請稍后再使用”，可通過“我的沖突操作列表”

功能清除沖突。

新增，，1"，，業(yè)務(wù)操作，前一▼后一▼列表選項(xiàng),退出

，“kingdee04”使用業(yè)務(wù)單據(jù)："員工"業(yè)務(wù)操作-"［員H-02.0001-修改］除突，請稍候再使用

|確定|

1）進(jìn)入【我的沖突操作列表】

金蝶云星空

?.金蝶云星空tt?demo0227kingdeeO4▼個(gè)性化▼

人信息

啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)

A密碼

力的組織及角色

我的業(yè)務(wù)我命功能權(quán)限

段權(quán)限

我的沖突操作列表

我的工作軌跡

2）勾選沖突記錄，點(diǎn)【清除】操作即可。

員工列表員工■修改員工?查看

過濾刷新「清時(shí)退出

搜索

執(zhí)行組織_［網(wǎng)控名稱網(wǎng)控類型業(yè)務(wù)操作啟動人IP啟動時(shí)間

?□-西優(yōu)居科技有限員工-修改業(yè)務(wù)操作互斥SI-02.0001-修改kingdee043（M2020/2/2813:39

1.2.6【個(gè)性化】設(shè)置

個(gè)性化設(shè)置根據(jù)自己喜好與需求來設(shè)置，不強(qiáng)制要求。

1）主控臺菜單顯示模式設(shè)置

常用功能更多〉

默認(rèn)顯示模式為“全部組織”，可根據(jù)需要設(shè)置成“當(dāng)前組織”。

■“全部組織”模式：多組織權(quán)限下，切換組織后不關(guān)閉其他組織打開的界面，還可顯

示其他組織打開的界面；功能菜單項(xiàng)的內(nèi)容顯示為多組織所擁有的權(quán)限菜單總和?

■“當(dāng)前組織”模式：多組織權(quán)限下，切換組織后會提示要關(guān)閉其他組織打開的界面;

功能菜單項(xiàng)的內(nèi)容僅顯示當(dāng)前組織所擁有的權(quán)限菜單。

2）個(gè)性主頁設(shè)置

個(gè)性主頁，可按個(gè)人喜好設(shè)置默認(rèn)或精簡模式

優(yōu)居科技集團(tuán)kingdee04▼個(gè)性化▼999優(yōu)居科技集團(tuán)▼關(guān)于▼注銷搜功能

精簡

更多）

更多〉

1.2.7切換組織

點(diǎn)倒三角選擇切換組織，進(jìn)入哪個(gè)組織就可以做哪個(gè)組織的賬。

優(yōu)尼科技集團(tuán)kingdeeO4▼個(gè)性化▼999優(yōu)后科技集團(tuán)▼關(guān)于▼注銷

01廣西優(yōu)啟科技集團(tuán)有限公司

02廣西優(yōu)居科技有限公司

0201南寧優(yōu)生活房地產(chǎn)代理有限公司

0202柳州市優(yōu)住房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

020201桂林市優(yōu)任房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

02031前優(yōu)居房地產(chǎn)代理有跟公司

999優(yōu)居科技集團(tuán)

1.2.8展開模塊功能菜單

優(yōu)居科技集團(tuán)kingdee04▼個(gè)性化▼02廣西優(yōu)居科技有限公司▼關(guān)于▼注箱

IMl：!

所有功能（點(diǎn)擊+將該功能添加到常用功能）點(diǎn)此圖標(biāo)可展開模塊功能菜單1

的憑證省理核算維度與科目組合表會計(jì)日歷

財(cái)務(wù)會計(jì)憑證錄入現(xiàn)金流品會計(jì)要素

?總賬憑證查詢項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)核算維度

?智能會計(jì)平臺憑證過賬T型好科目

■出納管理憑證匯總表附表項(xiàng)目指定憑證字

模式憑證附表項(xiàng)目調(diào)整會計(jì)核真體系

資產(chǎn)菅理

目雌存現(xiàn)金趣表賬簿

■固定資產(chǎn)

賬簿現(xiàn)金流量查詢摘要庫

基礎(chǔ)省慳

?總分類賬期未處理現(xiàn)全流量項(xiàng)目

SSB溯<明細(xì)分類賬自動轉(zhuǎn)賺.數(shù)設(shè)置

■初始化管理

核篁維度明細(xì)賬憑證攤俏總賬管理參數(shù)

多欄式明細(xì)煉憑證預(yù)提初始化

財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)送益科目初嫡町眼入

科目余額表總賬期末結(jié)賬現(xiàn)全流量初始教據(jù)錄入

道宜平衡表基礎(chǔ)資丹科目初始數(shù)據(jù)引入

摘要匯總或幣別總賬初始化

核笠維度余額表匯率體系總賬初始化向?qū)?/p>

4|_____________________________■_____________________________|?

1.2.9添加到常用功能

把常用的功能”添加到常用功能”，方便用到時(shí)快速打開。

所有功能（點(diǎn)擊+將該功能添加到常用功能）

全部憑證管理點(diǎn)十添螂徽必能匯率體系

財(cái)務(wù)會討憑證錄入會計(jì)日歷

?總賬憑證吉詢r(jià)一］現(xiàn)金湍呂會計(jì)要素

■百能會計(jì)平臺憑證審核點(diǎn)擊添正司肉麗］函百儂

出納管理憑證過賬T型賬科目

憑證;□總表附表項(xiàng)目指定憑證字

模式憑證附表項(xiàng)目調(diào)整

資產(chǎn)管理

智能轉(zhuǎn)存現(xiàn)金流呂去會計(jì)核苴體系

基礎(chǔ)跑理

I、賬筋現(xiàn)全流曷查詢賬簿

效果顯示如下:

報(bào)表測成0330kingdee04▼個(gè)性化▼09廣西優(yōu)海星辰信息咨詢有限公司▼關(guān)于▼注銷

常用功能更多〉

憑證查詢

點(diǎn)+配置您的圖表

1.2.10在線客服

優(yōu)居所有問題提交處理流程主要是兩種方式:

■一線操作人員各版塊負(fù)責(zé)人一》金蝶顧問

■一線操作人員在線客服

只要在服務(wù)期，則可以通過如下操作獲取總部原廠服務(wù):

B金蝶云星空□X

操作界面上點(diǎn)最右側(cè)的“徐少春個(gè)人號”圖標(biāo)（上圖箭頭標(biāo)示處），在彈出的網(wǎng)頁頁面

點(diǎn)“在線客服”的圖標(biāo)鏈接。

1

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自2019年開始，我們以?徐少春個(gè)人號”為所有服絡(luò)的入口，徐少春和金蝶團(tuán)隊(duì)將聆聽您的心聲，解決您的問題.

徐少春個(gè)人號為您定制了專屬二維碼，微信掃碼即可與金蝶創(chuàng)始人徐少春亙接對話。

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I金蝶服務(wù)

。留言徐少春?留言兩介。社區(qū)互助?在線客服

和金箜創(chuàng)始人徐少舂對話可查看"妙€?條心與身6期防交流和互助企通過磔通訊方蝮系金餒

酬活記錄并對其作出評價(jià)業(yè)安期n產(chǎn)品使用羥臉眠務(wù)工程臨.獲得轉(zhuǎn)產(chǎn)品

遠(yuǎn)程工具

我有商機(jī)?

助商機(jī)配下爰安裝金蝮遠(yuǎn)程工月.以

便聯(lián)案SS務(wù)工程師由清遠(yuǎn)程

曬

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1H)8:18關(guān)鍵字電腦新冠病毒-“勒索病毒”來襲

否否想問如下問斐，清回復(fù)數(shù)字奈取答案：務(wù)必做好安全防范

i.如何新增客戶類班？

2.如何導(dǎo)入喜戶聯(lián)至人

尊敬的金提客戶.您好

3.如何實(shí)現(xiàn)工作湍檸送藤件給外部劇親人

4.4戶的聯(lián)外人無法^出，弓I出的文件中對應(yīng)近期電腦斷冠病■-"獨(dú)素篇?"來襲.巳

有部分企業(yè)服務(wù)器或客戶端8壁病出攻擊,給企

學(xué)改為空？

業(yè)造成了赤大麻，在此，金蜻提醒您盡快檜Sf

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5.5戶與CRM百戶的區(qū)別點(diǎn)這里可轉(zhuǎn)

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6.信用管理怎么用？人工客服

O設(shè)■■點(diǎn)碼：修改弱碣為8位望雜強(qiáng)電磁

轉(zhuǎn)人丁噲（不少于8位，包含字母、數(shù)字、將姝字箝）;

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問題輸入框，非人工服務(wù)狀態(tài)下可按關(guān)鍵字查多份機(jī)制是否正常運(yùn)作；

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O撲丁?新：及時(shí)更新播作系跳及軟件林??；

。網(wǎng)絡(luò)防火墻：對觸務(wù)聞入站與出站的■口進(jìn)

行限制，避免不必要的網(wǎng)絡(luò)端口公開到互聯(lián)

2基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備

2.1常用基礎(chǔ)資