商業(yè)計劃書(word版)

1、收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理（項目單位不填寫以上各項）商業(yè)計劃書（編制參考）項目名稱項目單位（蓋章）地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人XX XX XX投資管理有限公司二零零三年十月制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意 向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè) 計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三 方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接 收 日 期 ：年 月 日精選摘要說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】1. 公司基本情況（ 公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年

2、的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）2. 主要管理者情況（ 姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/ 學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3. 產(chǎn)品 / 服務描述 （ 產(chǎn)品 / 服務介紹，產(chǎn)品技術水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4. 研究與開發(fā)（ 已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。 ）5. 行業(yè)及市場（ 行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3 年市場銷售預測。）6. 營銷策略 （ 在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方

3、面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）7. 產(chǎn)品制造 （ 生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設備，質(zhì)量保證，成本控制。）8. 管理 （ 機構設置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權管理，人事計劃。）9. 融資說明 （ 資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。 ）10. 財務預測（ 未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）11. 風險控制 （ 項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）摘要 2目 錄 4第一部分公司基本情況 5第二部分公司管理層 7第三部分產(chǎn)品/服務 10第四部分研究與開發(fā) 13第五部分行業(yè)及市場情況 15第六部分營銷策略 17第七部分產(chǎn)品制造

4、 19第八部分管理 21第九部分融資說明 23第十部分財務計劃 26第十一部分風險控制 26第十二部分項目實施進度 27第十三部分其它 28公司基本情況公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例%注冊地點 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。列表說明目前股東的名稱及其出資情況。股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方以組織機構圖來表示。本公司的獨資、控股、參

5、股的公司以及非法人機構的情況： 以圖形方式表示，如公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有公司目前經(jīng)營的業(yè)務為 主營業(yè)務為公司目前職工情況：如：擁有員工 人，其中大專以上文化程度的有人，占員工總數(shù)%,大學本科以上的有 人，占員工總數(shù)%,碩士學位（含中級職稱）以上的有 ,占員工總數(shù)%,博士學位（含高級職稱）以上的有 人，占員工總數(shù)%;最好列表說明，如：員工人數(shù)大專以上文化程度大學本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例公司經(jīng)營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)公司近期及未來3 5年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有

6、率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期及未來3 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:第二部分公司管理層董事會成員名單序號職 務姓 名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例?？偨?jīng)理姓名性別齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。精選技術開發(fā)負責人姓名 性別 年齡 籍貫 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在

7、本行業(yè)內(nèi)的技術水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負責人姓名 性別 年齡 籍貫 學歷 學位 所學專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務負責人姓名 性別 年齡 籍貫 學歷 學位 所學專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）姓名 性別 年齡 籍貫 學歷 學位 所學專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。產(chǎn)品 /服務產(chǎn)品/服務描述（這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務的背景、目前

8、所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/ 服務的比較，本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許權經(jīng)營等。 ）公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權（ 專利、 商標、 版權等 ） 專利申請情況產(chǎn)品商標注冊情況公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說明， 并附主要條款目標市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。產(chǎn)品標準：詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務等方面） 產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持精選研究

9、與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性（ 包括技術鑒定情況、獲國際、 國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況） 公司參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況國內(nèi)外情況，公司在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5 家）情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施。到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（ 列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的其它費用） 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā) 方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況 公司尋求技術開發(fā)依托（

10、如大學、研究所等）情況，合作方式公司將采取怎樣的激勵機制和措施,保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定 公司未來35年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大, 進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預測： 一定要列明資料來源。（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)

11、內(nèi)五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對 手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 公司未來35年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來35年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第六部分營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據(jù) 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）在建立銷售網(wǎng)絡、

12、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施 精選其它方面的策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ） 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否精選投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設備， 采購計劃、采購周期及安

13、裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設，是否選擇 “交鑰匙”方式進行， “交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實施？) 請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程如何保證主要原材料、元器件、 配件以及關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出3 家主要供應商名單及聯(lián)系電話。主要供應商1主要供應商2主要供應商3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關鍵質(zhì)量檢測設備產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤

14、率是多少？純利潤率是多少？第八部分管理請說明， 為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制公司是否考慮員工持股問題，請說明公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否

15、有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法請說明，公司對知識產(chǎn)權、技術秘密和商業(yè)秘密的保護措施請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第九部分融資說明資金總額：為保證項目實施，需要新增投資XX XX萬。資金來源：新增投資中，需投資方投入XX XX萬。精選資金用途與計劃（請說明投入資金的用途和使用計劃）：應付賬款：XXXX萬元流片備貨預投入：XXXX萬元償還借款：XXXX萬元。研發(fā)投入：XXXXX萬元。希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因 擬投資方專注于*產(chǎn)業(yè)投資，公司與投資方在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預期上有更多的 共同認識，更有利于企業(yè)長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。擬向

16、投資方出讓多少權益？本次增資后擬出讓股本XX %,詳細如下:2011年度凈利潤萬元2011年度實收資本股2011年度每股收益元/股融資計劃本次融資萬元融資價格元/股折算股數(shù)股融資后總股本股投資力占比XX%原股份占比XX%)攤薄后每股收益元/股市盈率本次融資市盈率X倍的定價依據(jù)主要參考了行業(yè)內(nèi)融資平均水平和公司自 身的實際情況。預計未來3 5年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ 未來五年的預計收益投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力？投資方投資入股后，按照公司法及公司章程約定，享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權利，如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？（暫無）投資方以何種方

17、式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間1、股票上市公司計劃20XX年啟動創(chuàng)業(yè)板上市。投資者股份可以在上市后通過交易實現(xiàn)退出。2、股權轉讓股份轉讓有股東之間和股東與新投資人之間協(xié)議轉讓兩種方式。從公司的經(jīng)營情況和發(fā)展趨勢來看，投資者的股權轉讓退出方式完全可以選擇溢價協(xié)議轉讓。3、股權回購在計劃時限內(nèi)公司仍未完成上市程序時，公司以每年固定投資收益率X X %回購欲退出投資人的股份。與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策主要稅種及稅率：增值稅：17%；企業(yè)所得稅：15%；公司目前為高新技術企業(yè)（有效期）適用15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率

18、，財務計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為請?zhí)峁何磥?5 年項目盈虧平衡表未來35 年項目資產(chǎn)負債表未來35 年項目損益表未來35 年項目現(xiàn)金流量表未來35 年項目銷售計劃表未來35 年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。%， 純利潤率為%。第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、加入WTO 的風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手段) 第十二部分項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間精選其它為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（ 如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響） 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：后記一個項目能否吸引投資