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文檔簡介

1、其它雜項費用報及核銷作者: 日期:2其它雜項費用報銷及核銷流程目的 在有效監(jiān)控下準確及有效率的核銷雜項費用。適用范圍本流程適用於省，市計劃財務(wù)和縣公司的辦公室部進行其他雜項費用（如水電費）核銷時使用以方便企業(yè)對費用付款的分析和配合周付款計劃來加強資金調(diào)動的 管理。此流程包括了：?費用通知單的核對和錄入;?費用付款的審批;?接現(xiàn)金付款流程;?歸檔。供應(yīng)商計劃財務(wù)部開始雜項費用寸款通知單!4.4.1卜審對和輸入 i應(yīng)付數(shù)據(jù)4.4.2審批經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款雜項付款.4.4.3I經(jīng)銀行自動直接轉(zhuǎn)帳過帳雜項付款頁費用 通知單流程說明:編號任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸岀負責(zé)部門441核對和輸入應(yīng)付數(shù)據(jù)核對

2、供應(yīng)商/公用部門或其他無采購單的雜項 費用付款通知單的準確性。然后，把有關(guān)雜項 應(yīng)付數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。對于一些每期應(yīng)付不同金額的重復(fù)性的雜項費 用，如水、電費，經(jīng)適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟螅?可以利用系統(tǒng)自動制成重復(fù)性的帳務(wù)處理，待 收到費用付款通知單才由計劃財務(wù)部（會計-應(yīng)付）輸入應(yīng)付金額。應(yīng)付模塊付款通知單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（應(yīng)付）442審批部門主管對費用事項的真實性、必要性、合理 性進行審批。對于事項有問題或帳務(wù)處理不準 確的，返回會計修改。審核無誤后，系統(tǒng)自動 根據(jù)核銷的性質(zhì)進行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。如果經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款，轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行付款流 程，由司庫（岀納會計）進行付款。應(yīng)付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（應(yīng)付）4.4.3過帳如果經(jīng)銀行自動直接轉(zhuǎn)帳，即由司庫（岀納會計）進行過帳。應(yīng)付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（司庫-岀納計）4.4.4

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