FICO-042SAP集中開(kāi)發(fā)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)資產(chǎn)負(fù)債表V020111011文檔良心出品

1、SAP集中研發(fā)部設(shè)計(jì)組功能規(guī)格說(shuō)明書(shū)V1.0第一局部：文檔信息記錄匕,001日期2021-8-10開(kāi)發(fā)類(lèi)型| Report | |Form 口 Interface 口 Enhancement 口 Conversion 區(qū) Others使用單位各單位模塊FI編號(hào)名稱(chēng)資產(chǎn)負(fù)債表事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡衛(wèi)民功能設(shè)計(jì)者胡衛(wèi)民報(bào)表開(kāi)發(fā)者/程序員第二局部：維護(hù)記錄請(qǐng)求提出者時(shí)間修改內(nèi)容審批人設(shè)計(jì)參謀簽名姓名：日期：2021/8/10.年三局部：業(yè)疝俞3.1 業(yè)務(wù)流程圖3.2 功能分解第四局部：功能設(shè)計(jì)4.1 必須填寫(xiě)局部SAP透明表格以及字段:透明表格表格描述字段描述T001公司代碼BUKRS公司代碼BUTX

2、T公司名稱(chēng)RYEAR財(cái)務(wù)年度USNAM用戶名FAGLFLEXTPRCTR利潤(rùn)中央代碼BELNR憑證編號(hào)DRCRK借/貸標(biāo)識(shí)RACCT科目編號(hào)TSLVT交易貨幣的余額結(jié)轉(zhuǎn)TSL01業(yè)務(wù)貨幣總計(jì)值TSL02業(yè)務(wù)貨幣總計(jì)值1月份.業(yè)務(wù)貨幣總計(jì)值當(dāng)前會(huì)計(jì)月份CEPCT利潤(rùn)中央相關(guān)信息PRCTR利潤(rùn)中央代碼KTEXT利潤(rùn)中央名稱(chēng)相關(guān)的取數(shù)及處理邏輯:如果屏選擇輸入某個(gè)利潤(rùn)中央,那么以下每個(gè)行工程都以所輸入的利潤(rùn)中央的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數(shù)；當(dāng)不輸入利潤(rùn)中央時(shí)那么表示所有利潤(rùn)中央數(shù)據(jù).1、表頭編制單位取利潤(rùn)中央名稱(chēng)；表頭日期為屏選日期,單位為“元2、表頭工程：工程、行次、年末數(shù)

3、、年初數(shù)3、年末數(shù)：取科目彳碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK="S),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 當(dāng)期)的金額"a"再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目 的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= "H),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 當(dāng)期)的金額 b;兩個(gè)金額相 加(a+b) , IF “a+ b> 0,就直接顯示；如果小于零,就顯示為“-余額格式.貸方發(fā)生額取負(fù)數(shù),借貸方余額取正數(shù),借方發(fā)生額取正數(shù).年初數(shù)：取科

4、目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的TSLVT字段值的匯總值.負(fù)債表對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目表：資產(chǎn)負(fù)債表.xls4.2 報(bào)表填寫(xiě)局部權(quán)限要求按公司代碼,利潤(rùn)中央分配權(quán)限選擇屏幕 公司代碼利潤(rùn)中央 會(huì)計(jì)年度 會(huì)計(jì)期間所需屏幕字段屏幕選擇字段選擇字段描述是否為必輸 項(xiàng)缺省值參照字段備注公司代碼公司代碼R(必輸):默認(rèn)為T(mén)001-BUKRS“ 6900 利潤(rùn)中央利潤(rùn)中央O可選FAGLFLEXT-PRCTR如果同時(shí)輸入利 潤(rùn)中央和公司代 碼,表頭的編制 單位為利潤(rùn)中央 名稱(chēng),不輸入利 潤(rùn)中央那么為所有 利潤(rùn)中央年份年份R必輸默認(rèn)為當(dāng)前 會(huì)計(jì)年度FAGLFLEXT-RYEAR月份月份R必輸默認(rèn)為當(dāng)

5、會(huì) 計(jì)月份FAGLFLEXT-RPMAX會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間O可選默認(rèn)為當(dāng)前 會(huì)計(jì)期間BKPF-MONAT在不選擇的情況 下默認(rèn)為當(dāng)年報(bào)表/表單的輸出格式及備注4.3 接口填寫(xiě)局部業(yè)務(wù)邏輯描述4.4 增強(qiáng)填寫(xiě)局部業(yè)務(wù)邏輯描述4.5 工作流填寫(xiě)局部1 .業(yè)務(wù)邏輯描述第五局部：概要設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)參謀提供1.1 報(bào)表填寫(xiě)局部報(bào)表用途描述編寫(xiě)報(bào)表的用途或目的資產(chǎn)負(fù)債表總體要求報(bào)表/程序執(zhí)行的功能描述程序執(zhí)行后將年末數(shù)年初數(shù)根據(jù)上傳excel模板的格式輸出到EXCEL報(bào)表使用者工區(qū)、各個(gè)工程部等使用頻度日、月、季度或年隨時(shí)后臺(tái)處理/在線處理要求：對(duì)于后臺(tái)處理的程序,請(qǐng)指定頻率 打印機(jī)類(lèi)型 激光/噴墨/針式紙張大

6、小/方向開(kāi)發(fā)優(yōu)先度高功能鍵說(shuō)明自定義工具欄時(shí)填寫(xiě)功能邏輯設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)組提供,實(shí)例如下步驟一：TCODE : SMW0將制作好的excel模板上傳到 SAP效勞器ZFIR69042.xls步驟二：構(gòu)建一動(dòng)態(tài)內(nèi)表關(guān)于年末數(shù)：取科目代碼( FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S),匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 當(dāng)期)的金額“ a ；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為 XX 的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= "H),匯總字段(FAGLFLEXT-HSLVT+ HSL01當(dāng)期)的金額 b

7、,而當(dāng)期指得是選擇屏幕輸入的會(huì)計(jì)期間數(shù),例如如果會(huì)計(jì)期間輸入的是8,那么匯總字(FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01 HSL08 )的金額,因此在此需要構(gòu)建一個(gè)動(dòng)態(tài)內(nèi)表：根據(jù)字段參照表參照表中字段'RYEAR''FAGLFLEXT''RYEAR','DRCRK''FAGLFLEXT''DRCRK' J'RPMAX''FAGLFLEXT''RPMAX','RACCT''FAGLFLEXT''RACCT'

8、; ,_'RBUKRS''FAGLFLEXT''RBUKRS','PRCTR''FAGLFLEXT''PRCTR' )'HSLVT''FAGLFLEXT''HSLVT'.關(guān)于金額字段：DO選擇屏幕會(huì)計(jì)期間輸入值. 變量1 = 變量1 + 1.CONCATENATE 'HSL' 變量 1 INTO 變量 2.CONDENSE 變量 2 NO-GAPS.Enddo.CALL METHOD cl_alv_table_create=>cr

9、eate_dynamic_table "EXPORTING一 一it_fieldcatalog = it_fieldcatalogIMPORTING ep_table =.內(nèi)表 1> 步驟三：取數(shù)到構(gòu)建的動(dòng)態(tài)內(nèi)表一內(nèi)表1>取數(shù)： 從表 faglflext 取字段(ryear drcrk rpmax racct rbukrs prctr hslvt hsl01 hsl02 hsl03 hsl04 hsl05 hsl06 hsl07 hsl08 hsl09 hsl10 hsl11 hsl12 hsl13 hsl14 thsl15 hsl16)放到動(dòng)態(tài)內(nèi)表 內(nèi)表 1;條件： W

10、HERE ryear IN s_ryear AND rpmax IN s_rpmax AND rbukrs IN s_bukrs AND prctr IN s_prctr.處理：1.loop at內(nèi)表 1> ASSIGNING < 結(jié)構(gòu).MOVE-CORRESPONDING < 結(jié)構(gòu)TO 結(jié)構(gòu) 1.COLLECT 結(jié)構(gòu) 1 INTO 內(nèi)表 1.CLEAR 結(jié)構(gòu) 1.Endloop.2 .Loop at 內(nèi)表 1 into 結(jié)構(gòu) 1.3 .根據(jù)EXCEL附件中科目對(duì)應(yīng)的條件取工程、行次、年末數(shù)、年初數(shù)放入到內(nèi)表2:內(nèi)表2-行次=上彳專(zhuān)EXCEL模板中工程中所對(duì)應(yīng)的行次 內(nèi)表 2

11、-年末數(shù) =結(jié)本勾 1- hslvt+ hsl01 +hsl02 + hsl03 + hsl04+ .+ hsl16.內(nèi)表2-年初數(shù)=結(jié)卞1 1- hslvtCOLLECT 內(nèi)表 2.Endloop.4 .可能在會(huì)計(jì)科目的時(shí)候,有些會(huì)計(jì)科目沒(méi)有取到,但對(duì)這些會(huì)計(jì)科目也不確定是哪些,因此根據(jù)excel中的所有行次進(jìn)行補(bǔ)充內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中工程中所對(duì)應(yīng)的第一個(gè)行次(例如 Z+對(duì)應(yīng)的行次：Z1)內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中工程中所對(duì)應(yīng)的最后一個(gè)行次(例如Z+對(duì)應(yīng)的行次：ZX)內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.這樣做的目的是根據(jù) excel模板