建筑工程類公司項(xiàng)目合同管理制度

1、合同治理制度1總那么1.1 為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)合同治理、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行,根據(jù)?中華人民共和國(guó)民法通那么?、?中華人民共和國(guó)合同法?、?企業(yè)內(nèi)部限制根本標(biāo)準(zhǔn)?及其配 套指引等相關(guān)法律法規(guī)和?公司章程?的規(guī)定,結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況,制訂本合同治理制度.1.2 本制度所稱合同,是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設(shè)立,變更,終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議.公司與職工簽訂的勞動(dòng)合同,不適用本制度.1.3 公司對(duì)外簽訂合同均適用本制度.公司控股子公司參照本制度執(zhí)行.1.4 合同治理遵循以下原那么：1.4.1 依法簽訂合同,保證合同的合法性,預(yù)防簽訂無(wú)效合同、效力待定合同；1.

2、4.2 切實(shí)履行合同,提升合同的履約率；1.4.3 及時(shí)處理合同糾紛,維護(hù)公司合法權(quán)益.1.5 公司合同治理實(shí)行統(tǒng)一歸口治理制、部門專項(xiàng)承辦負(fù)責(zé)制、逐級(jí)審查會(huì)簽制.1.6 公司應(yīng)增強(qiáng)合同治理,完善合同治理制度,指定部門、落實(shí)人員負(fù)責(zé)合同治理工作,建立健全合同治理臺(tái)賬,提升合同治理水平.2組織分工及責(zé)任2.1 合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和治理工作,實(shí)行“誰(shuí)訂立,誰(shuí)負(fù)責(zé)和“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé).主要責(zé)任為：2.1.1 負(fù)責(zé)組織本部門責(zé)任分工范圍內(nèi)的合同談判,擬定合同條款；2.1.2 全面準(zhǔn)確地填寫合同條款,必要時(shí)組織進(jìn)行合同評(píng)審.辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；2.1.3 負(fù)責(zé)合同履行跟蹤

3、,追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量,收集使用單位意見(jiàn)；2.1.4 及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜,并報(bào)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；2.1.5 及時(shí)向合同治理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料,及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問(wèn)題；2.1.6 參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟,負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；2.1.7 安排專人負(fù)責(zé)合同治理工作,及時(shí)做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作,建立本部門合同臺(tái)賬；訂立合同,如涉及公司內(nèi)部其他單位的,應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商,統(tǒng)一意見(jiàn),然后簽約.對(duì)于涉及多個(gè)部門或難以確定由哪個(gè)部門作為合同承辦部門的,由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé),或由與該

4、項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個(gè)部門作為合同的承辦部門.2.2 公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門,主要責(zé)任：2.2.1 負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況,注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；2.2.2 負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā).核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定,程序不完備的,拒絕付款；2.2.3 負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；2.2.3.1 合同對(duì)外付款流程 詳見(jiàn)附件1 :對(duì)外付款流程圖2.2.3.2 合同對(duì)外收確認(rèn)款流程詳見(jiàn)附件2:對(duì)外收款確認(rèn)流程圖與工程經(jīng)理確認(rèn)工程量完成情況甲方是否認(rèn)可完畢- 根據(jù)合同條款與甲方確認(rèn)應(yīng)收款金額

5、-填寫?發(fā)票申請(qǐng)單?一-承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽批一-報(bào)財(cái)務(wù)部一-待票據(jù)開(kāi)出送至甲方一-確認(rèn)到賬一- 完畢.3合同簽訂3.1 合同簽訂應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī),符合產(chǎn)業(yè)政策,遵循平等自愿、老實(shí)信用、協(xié)商一致、 互利有償及性價(jià)比擇優(yōu)簽約的原那么.3.2 合同方確實(shí)定應(yīng)在充分的市場(chǎng)調(diào)查根底上進(jìn)行.合同簽訂前,合同承辦部門及承辦人員須切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同的主體資格,資信狀況是否良好,是否具備履約水平.3.3 合同談判由承辦部門組織.合同談判人員由相關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)人員參加.按先技術(shù)后商務(wù) 的順序進(jìn)行,合同談判內(nèi)容應(yīng)包括合同技術(shù)范圍和內(nèi)容、交付日期、合同價(jià)款、付款方式、履 行期限及地點(diǎn)、雙方責(zé)任、違約責(zé)任

6、、解決爭(zhēng)議的方法等所有合同要件.3.4 增強(qiáng)對(duì)公司談判策略和談判底線的保密工作,對(duì)談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員 的主要意見(jiàn)予以記錄并妥善保存,作為預(yù)防合同舞弊的重要手段和責(zé)任追究的依據(jù).重要合同 的談判應(yīng)由公司審計(jì)監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督.3.5 簽訂合同,除小額且能夠即時(shí)結(jié)清的外,應(yīng)當(dāng)采用書面合同形式.3.6 簽訂合同應(yīng)爭(zhēng)取由我方起草合同,公司有標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本的應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)格式合同.國(guó)家有標(biāo)準(zhǔn)或通用格式的合同應(yīng)遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).公司合同由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織格式合同的制定和 定期修訂,其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合參與.合同由他方起草時(shí),合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條 款：3.6.1 當(dāng)事人名稱或姓名、住所、法

7、人代表人姓名及職務(wù)、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)；3.6.2 標(biāo)的或標(biāo)的物指貨物、勞務(wù)、工程工程等名稱、型號(hào)、規(guī)格等；3.6.3 數(shù)量和質(zhì)量,包括適用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方式等；3.6.4 價(jià)款及付款方式；3.6.5 履行的期限、地點(diǎn)和方式；3.6.6 違約責(zé)任；3.6.7 合同爭(zhēng)議的解決方法；3.6.8 合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；3.6.9 根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款.對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的,應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確.3.7 合同文本由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員依據(jù)公司章程規(guī)定的權(quán)限審批、簽署.3.8 完善了審簽手續(xù)的合同,由總裁辦加蓋公司合同專用章或公司公章.未履行

8、合同審簽手 續(xù)的合同,總裁辦不得加蓋公司合同專用章或公司公章.未履行合同審簽手續(xù),禁止任何人以 公司名義簽訂合同.3.8.1 合同審批流程：詳見(jiàn)附件3:合同審批流程圖3.9 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同或涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同,合同承辦部門及承辦人 員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)及其它相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行綜合審查,必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與相關(guān)工作.3.10 承辦部門應(yīng)對(duì)合同文本統(tǒng)一分類和連續(xù)編號(hào),以預(yù)防或及早發(fā)現(xiàn)合同文本的遺失.3.11 與合同有關(guān)的文書含圖紙、往來(lái)信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等應(yīng)當(dāng)附在合同卷 內(nèi)存檔,合同履行完畢后,在每年年末交公司經(jīng)營(yíng)部存檔保管.4合同的履行4.1 公司對(duì)生效合同應(yīng)全面履

9、行,如合同不能履行,應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救舉措,減少損失.4.2 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí),除催促對(duì)方繼續(xù)履行外,應(yīng)立即將對(duì)方不履行或 不完全履行合同的情況及時(shí)報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理和承辦部門.4.3 合同在履行過(guò)程中需要變更和補(bǔ)充的,合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方,并 說(shuō)明理由.4.4 公司在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí),合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)立即審查對(duì)方的 理由是否正當(dāng),需要變更的,應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議.因變更造成損失的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊?賠.變更協(xié)議的簽訂應(yīng)完善合同簽訂審簽手續(xù),合同變更審批程序同該合同初始簽訂時(shí)的審批 程序.5合同的解除5.1 公司發(fā)生需要解除合同的情況時(shí),應(yīng)

10、當(dāng)書面通知對(duì)方,并說(shuō)明理由.5.2 公司在接到對(duì)方解除合同的通知時(shí),應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正當(dāng).如果因解除合同而損害了公司利益的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)求,并報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和承辦部門.5.3 公司財(cái)務(wù)部門在合同履行期間的款項(xiàng)收支責(zé)任：5.3.1 涉及合同收付款的,必須根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,以正式的合同文本和財(cái)務(wù)憑證對(duì)外收付款項(xiàng)；5.3.2 對(duì)未簽訂書面合同、未正式生效的合同不得對(duì)外付款.5.3.3 在收到書面終止付款通知后,立即終止付款.6合同糾紛處理6.1 發(fā)生合同糾紛,合同承辦部門及承辦人員首先要協(xié)商解決,形成生效的書面協(xié)議后執(zhí)行,如協(xié)商不成,應(yīng)完整保存各種資料,送總

11、裁辦、公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營(yíng)部研究處理方案.6.2 需通過(guò)仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議的合同,合同承辦部門及承辦人員應(yīng)保存、收集相關(guān)證據(jù),報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)部及經(jīng)營(yíng)部,以便及時(shí)維護(hù)公司權(quán)益.6.3 公司內(nèi)部授權(quán)處理合同糾紛,應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)委托書.糾紛處理過(guò)程中,未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn),相關(guān)承辦人員不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾.7附那么7.1 本制度未盡事宜,均按有關(guān)法律法規(guī)和本公司補(bǔ)充細(xì)那么規(guī)定辦理；本制度的解釋、修訂 和發(fā)放由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé).7.2 本制度自發(fā)布之日起生效.公司附件1:對(duì)外付款流程圖部2021.12.21經(jīng)營(yíng)部承辦I乙方按要求提供發(fā)票查閱合同條款確認(rèn)付款金額-11I與財(cái)務(wù)確認(rèn)工程款項(xiàng)情況.;與工程經(jīng)理確認(rèn)工程進(jìn)度填寫?對(duì)外付款申請(qǐng)審批單?承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽字工程經(jīng)理確認(rèn)申請(qǐng)其它部門承辦工程經(jīng)理簽字提報(bào)財(cái)務(wù)?1.對(duì)外付款申請(qǐng)審批單?2.發(fā)票?3.同一合同首次申請(qǐng)?zhí)峤缓贤?原件1份?4.相關(guān)資料資質(zhì)X財(cái)務(wù)部提報(bào)總經(jīng)辦同意付款不同意付款財(cái)務(wù)部付款等待工程經(jīng)理將草擬版合同提交經(jīng)營(yíng)部修改經(jīng)修改后的合同由工程經(jīng)理確認(rèn)待甲、乙雙確認(rèn)合同條款無(wú)誤提報(bào)用印流程合約主管確認(rèn)簽字分管副總審批簽字