工程項目財務(wù)管理情況表

1、成本效益表表表一一編編制制單單位位： 20122012年年9 9月月金金額額單單位位：萬萬元元序號單位業(yè)主驗工計價金額超驗工計價金額已完未驗金額實際完成產(chǎn)值金額賬面發(fā)生成本費(fèi)用總額調(diào)整項目成本費(fèi)用（增+減-）實際發(fā)生成本總額管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)稅金資產(chǎn)減值損失項目實際利潤金額人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)勞務(wù)成本其他直接費(fèi)間接費(fèi)小計材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)勞務(wù)成本其他直接費(fèi)間接費(fèi)小計行次1 12 23 34=1-2+34=1-2+35 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718=11+1718=11+17191920202121222223=4-18-23=4-18-19

2、-20-21-19-20-21-2222項目總計-一一、指指揮揮部部-二二、各參建單位-1 1原原一一公公司司-2 2二二公公司司-3 3三三公公司司-4 4四四公公司司-5 5五五公公司司-6 6六六公公司司-7 7七七公公司司-8 8建建安安公公司司-9 9橋橋隧隧公公司司-1010廣廣東東公公司司-1111運(yùn)運(yùn)輸輸公公司司-1212原原華華海海公公司司-1313電電務(wù)務(wù)公公司司-1414線線橋橋公公司司-1515天天津津公公司司-1616華華東東公公司司-1717物物資資公公司司-1818三三江江測測量量-1919天天昇昇測測繪繪-2020集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位-項目經(jīng)費(fèi)（現(xiàn)場管理費(fèi)）明細(xì)

3、表表表二二編編制制單單位位：20122012年年9 9月月金金額額單單位位：萬萬元元序號單位實際完成產(chǎn)值金額經(jīng)費(fèi)支出占產(chǎn)值比例項目經(jīng)費(fèi)支出合計職工薪酬部分車輛使用費(fèi)部分勞動保護(hù)費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)房租費(fèi)水電費(fèi)廣告宣傳費(fèi)折舊費(fèi)安全措施費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他工資社會保險企業(yè)部分獎金職工薪酬其他過路費(fèi)油料費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)車輛使用費(fèi)其他行次1 12 23=4+223=4+224 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222項目總計-#DIV/0!-一、指揮部#DIV/0!-二、各參建單位-#DIV/0!-1 1原原一一公公司

4、司#DIV/0!-2 2二二公公司司#DIV/0!-3 3三三公公司司#DIV/0!-4 4四四公公司司#DIV/0!-5 5五五公公司司#DIV/0!-6 6六六公公司司#DIV/0!-7 7七七公公司司#DIV/0!-8 8建建安安公公司司#DIV/0!-9 9橋橋隧隧公公司司#DIV/0!-1010廣廣東東公公司司#DIV/0!-1111運(yùn)運(yùn)輸輸公公司司#DIV/0!-1212原原華華海海公公司司#DIV/0!-1313電電務(wù)務(wù)公公司司#DIV/0!-1414線線橋橋公公司司#DIV/0!-1515天天津津公公司司#DIV/0!-1616華華東東公公司司#DIV/0!-1717物物資資公

5、公司司#DIV/0!-1818三三江江測測量量#DIV/0!-1919天天昇昇測測繪繪#DIV/0!-2020集集團(tuán)團(tuán)外外單單位位#DIV/0!-驗驗工工撥撥款款情情況況表表表三編報單位：2012年9月30日單位：萬元序序號號單單位位業(yè)業(yè)主主驗驗工工計計價價金金額額超超驗驗工工計計價價金金額額已已完完未未驗驗金金額額實實際際完完成成產(chǎn)產(chǎn)值值金金額額開開 累累 撥撥 款款 情情 況況超超(-)欠欠(+)撥撥 情情況況返返還還尾尾工工款款后后超超(-)欠欠(+)撥撥情情況況返返還還質(zhì)質(zhì)保保金金后后超超(-)欠欠(+)撥撥情情況況庫庫存存材材料料盤盤回回庫庫存存材材料料后后超超（- -）欠欠（+ +

6、）撥撥情情況況上上季季末末返返回回質(zhì)質(zhì)保保金金尾尾工工款款后后超超- -欠欠+ +撥撥情情況況較較上上季季超超欠欠撥撥比比較較撥撥現(xiàn)現(xiàn)款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料料款款扣扣質(zhì)質(zhì)保保金金扣扣尾尾工工款款稅稅費(fèi)費(fèi)其其他他款款項項合合計計行行次次1234=1-2+3567891011=5+1012=4-1113=8+1214=7+131516=14+151718=14-17一一業(yè)業(yè)主主情情況況-占驗工計價比例_#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二二施施工工單單位位-1原一

7、公司-2二公司-3三公司-4四公司-5五公司-6六公司-7七公司-8建安公司-9橋隧公司-10廣東公司-11運(yùn)輸公司-12原華海公司-13電務(wù)公司-14線橋公司-15天津公司-16華東公司-17物資公司-18三江測量-19天昇測繪-20集團(tuán)外單位-資資金金收收支支情情況況表表表四編制單位： 2012/9/30金額單位：萬元序序號號單單位位資資 金金 來來 源源（請請 按按 收收 付付 實實 現(xiàn)現(xiàn) 制制）資資 金金 支支 付付（請請 按按 收收 付付 實實 現(xiàn)現(xiàn) 制制）資資金金結(jié)結(jié)余余收收入入合合計計業(yè)業(yè)主主（局局指指）撥撥款款公公司司借借/ /貸貸款款保保證證金金其其他他項項目目拆拆借借資資金

8、金處處理理廢廢舊舊物物資資其其他他支支出出合合計計上上繳繳公公司司償償還還借借款款上上繳繳內(nèi)內(nèi)部部周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料租租費(fèi)費(fèi)工工程程款款( (勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)) )自自購購料料購購置置設(shè)設(shè)備備外外部部機(jī)機(jī)械械租租費(fèi)費(fèi)內(nèi)內(nèi)部部機(jī)機(jī)械械租租費(fèi)費(fèi)材材料料租租費(fèi)費(fèi)稅稅費(fèi)費(fèi)臨臨建建費(fèi)費(fèi)用用征征地地費(fèi)費(fèi)用用二二次次倒倒運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)外外聘聘人人員員工工費(fèi)費(fèi)職職工工工工資資獎獎金金五五險險一一金金管管理理費(fèi)費(fèi)用用（制制造造費(fèi)費(fèi)用用）備備用用金金支支付付外外部部押押金金保保證證金金其其他他行行次次1=2+.72345678=7+.309101112131415161718192021222324252627282930=

9、1-8項項目目總總計計-一一、指指揮揮部部-二二、各各參參建建單單位位-1原一公司-2二公司-3三公司-4四公司-5五公司-6六公司-7七公司-8建安公司-9橋隧公司-10廣東公司-11運(yùn)輸公司-12原華海公司-13電務(wù)公司-14線橋公司-15天津公司-16華東公司-17物資公司-18三江測量-19天昇測繪-20集團(tuán)外單位-工工程程項項目目債債權(quán)權(quán)債債務(wù)務(wù)情情況況明明細(xì)細(xì)表表表五編報單位： 2012年9月30日單位：萬元序序號號單單位位外外部部債債權(quán)權(quán)分分類類情情況況表表外外部部債債務(wù)務(wù)分分類類情情況況表表債債權(quán)權(quán)債債務(wù)務(wù)差差（超超支支“-”，結(jié)結(jié)余余“+”）庫庫存存資資金金總總額額庫庫存存物

10、物資資總總額額資資金金凈凈節(jié)節(jié)超超（短短缺缺“-”，結(jié)結(jié)余余“+”）業(yè)業(yè)主主款款項項往往來來情情況況備備用用金金保保證證金金及及押押金金其其他他債債權(quán)權(quán)總總額額合合計計參參建建單單位位款款項項往往來來情情況況材材料料款款機(jī)機(jī)械械租租費(fèi)費(fèi)稅稅金金工工資資及及“五五險險一一金金”其其他他債債務(wù)務(wù)總總額額合合計計業(yè)業(yè)主主欠欠撥撥工工程程款款已已完完未未驗驗工工程程款款業(yè)業(yè)主主欠欠撥撥質(zhì)質(zhì)保保金金業(yè)業(yè)主主款款項項往往來來小小計計外外欠欠工工程程款款/ /勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)已已完完未未驗驗工工程程款款扣扣撥撥質(zhì)質(zhì)保保金金外外欠欠款款項項往往來來小小計計行行次次1234=1+2+35678=4+57910111

11、2=9+10+11131415161718=12+13+1719=8-18202122=19+20+21集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總計計-一一指指揮揮部部-二二參參建建單單位位-1原一公司-2二公司-3三公司-4四公司-5五公司-6六公司-7七公司-8建安公司-9橋隧公司-10廣東公司-11運(yùn)輸公司-12原華海公司-13電務(wù)公司-14線橋公司-15天津公司-16華東公司-17物資公司-18三江測量-19天昇測繪-20集團(tuán)外單位-工工程程項項目目應(yīng)應(yīng)繳繳已已繳繳資資金金情情況況明明細(xì)細(xì)表表表六編報單位：2012年9月30日單位：萬元序號單位合同價內(nèi)部目標(biāo)利潤內(nèi)部目標(biāo)利潤比例已完產(chǎn)值應(yīng)上繳上級單位款項情況

12、已上繳上級單位款項情況超（-）欠（+）繳情況實現(xiàn)責(zé)任利潤內(nèi)部借款會費(fèi)及五險一金企業(yè)部分代扣集中款代扣設(shè)備款應(yīng)繳折舊內(nèi)部租費(fèi)其他小計上繳現(xiàn)款償還借款會費(fèi)及五險一金企業(yè)部分繳集中款購置機(jī)械設(shè)備款經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意墊付款上繳材料租費(fèi)上繳機(jī)械租費(fèi)其他小計行次123=2/145678910111213=5+61214151617181920212223=14+15+2222=13-23集集團(tuán)團(tuán)公公司司總總計計- #DIV/0!-一一指指揮揮部部#DIV/0!-二二參參建建單單位位- #DIV/0!-1原一公司#DIV/0!-2二公司#DIV/0!-3三公司#DIV/0!-4四公司#DIV/0!-5五公司#DIV/0!-6六公司#DIV/0!-7七公司