企業(yè)所得稅年度納稅申報表離線申報系統(tǒng)操作手冊下載北

1、文檔編號2-2006-QYSDSSB-RJKF-CZSC-WSSB版本號北京市地方稅務局企業(yè)所得稅離線申報系統(tǒng) 操作手冊北京市地方稅務局北京四一安信科技二零零七年十二月版權聲明本文檔版權歸北京市地方稅務局、 北京四一安信科技所有， 未經(jīng)北京市地方稅務局、北京四一安信科技書面許可，任何單 位或個人不得以任何形式或任何手段復制或傳播本文檔的一局部或全 部。Copyright ? BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING SYAX CO. LTD.All Right ReservedThis document is proprietary to BEIJ

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3、written consent of BEIJING LOCALTAXATIONBUREAU & BEIJING SYAX CO., LTD.1 軟件運行與安裝環(huán)境1.1 硬件根本配置要求CPU ：最低奔騰 PIII800 的機型 硬盤： 800MB 以上硬盤空間 內(nèi)存：最低 256MB 內(nèi)存，建議 512MB 內(nèi)存 網(wǎng)絡：最低 56K 網(wǎng)絡帶寬顯示器配置：標準 VGA 1024X768或更高分辨率的顯示器 打印機：激光打印機、針式打印機、噴墨打印機1.2 軟件配置要求操作系統(tǒng)正版中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP或更高版本用

4、戶須知，由于現(xiàn)在對 Microsoft Windows 98 系統(tǒng)的支持過少，建議用戶 用 Microsoft Windows 98 以上的操作系統(tǒng)。應用軟件系統(tǒng)安裝微軟公司的正版 Microsoft Excel97 、2000、XP、2003 版本均可 。 安裝SUN的“j2re-1_4_2_03'及以上版本的JRE控制臺可供下載的地址該軟件的安裝要求與北京市地方稅局核心征管系統(tǒng)的申報納稅打印繳款書的 安裝要求一致1.3 軟件安裝時用戶需要注意以下問題1、軟件安裝時請用戶查看要安裝的機器的系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)硬件是否滿 足需求。2、軟件安裝時請把機器上防病毒軟件和防火墻軟件先退出，然后再安

5、 裝本軟件。3、請使用 Windows 字體的正常尺寸大小 96 DPI4、安裝本客戶端程序時，安裝路徑必須為英文路徑，不允許包含有中文。5、證書用戶如果使用的是軟盤證書，需要更新為光盤版的證書，您可 以選擇免費更換為有效期相同的光盤證書，或者提前更新為光盤證書。具體 更新方法請登陸北京數(shù)字證書認證中心幫助網(wǎng)站。6、如果訪問北京市地方稅務局網(wǎng)上申報系統(tǒng)時需要設置代理效勞器的， 使用本軟件時也需要通過本軟件的代理設置功能設置代理效勞器，目前本軟 件支持匿名和身份驗證兩種方式的 代理建議用戶使用匿名方式的 代理。如果您是 CA 證書用戶，且使用身份驗證方式的 代理，會造成網(wǎng) 絡連接不成功的問題。此

6、類用戶只須將 代理連接設置為匿名方式或改用 adsl 等寬帶撥號連接既可解決此問題，詳細請見本手冊節(jié)7、系統(tǒng)發(fā)布了第一個更新程序 Patch1：及包含此更新程序的新版客戶端：此修補程序及新版的客戶端程序更新內(nèi)容如下：A、解決了在安裝了 jre 后，仍不能正常啟動客戶端程序的問題。B、解決了在使用中文用戶名登陸后不能正常打印申報表的問題。C、更新程序和新版客戶端已包含 jre,用戶無需單獨下載安裝 jre。1.4 北京地稅企業(yè)所得稅離線申報軟件下載及安裝說明安裝本軟件系統(tǒng)可以通過執(zhí)行安裝光盤中的安裝程序完成安裝,也可以登 陸北京市地方稅局核心征管系統(tǒng)網(wǎng)站后下載安裝程序,并運行安裝程序完成安 裝。

7、具體安裝過程說明詳見文檔 ?北京地稅企業(yè)所得稅離線申報軟件安裝說明? 。通過登陸北京市地方稅局核心征管系統(tǒng)網(wǎng)站后下載安裝程序的方法如下：登陸北京地方稅務綜合效勞管理信息系統(tǒng)，進入企業(yè)綜合申報的申報 納稅所界面。如下圖： 在申報明細資料錄入中選擇“查賬征收企業(yè)根本信息表2006 版。進入根本信息填報界面。如下圖：點擊“下載離線申報客戶端軟件的鏈接，通過網(wǎng)絡下載到企業(yè)所得稅離 線申報客戶端軟件程序。2 ?企業(yè)所得稅離線申報系統(tǒng)?完整操作流程2.1 操作流程圖2.2 填寫企業(yè)用戶根本信息企業(yè)用戶在使用本系統(tǒng)前， 如果沒有在網(wǎng)上填寫本單位根本情況登記表的， 那么需要登陸北京市地方稅務局網(wǎng)上申報系統(tǒng)在網(wǎng)

8、上填寫該表。填寫根本信息表的流程詳見本手冊的節(jié)“填寫企業(yè)用戶根本信息。2.3 安裝企業(yè)所得稅信息管理系統(tǒng)客戶端軟件安裝本軟件系統(tǒng)可以通過執(zhí)行安裝光盤中的安裝程序完成安裝，也可以登 陸北京市地方稅局核心征管系統(tǒng)網(wǎng)站后下載安裝程序，并運行安裝程序完成安 裝。具體安裝過程說明詳見文檔 ?北京地稅企業(yè)所得稅離線申報軟件安裝說明?2.4 進行本地登錄如果是首次使用本軟件，在本系統(tǒng)中沒有注冊過用戶信息，需要首先注冊 新用戶信息，并輸入成功注冊的用戶名和密碼才能正常使用；如果已經(jīng)在本系 統(tǒng)中注冊了用戶，那么直接輸入用戶名和密碼進行登錄。、，I 、+ :注意：1、本套軟件的登陸用戶與北京市地方稅務局的核心征管

9、系統(tǒng)的網(wǎng)上用 戶沒有任何比照對應關系。2、由于本套軟件系統(tǒng)為多用戶系統(tǒng)，在使用時，需要輸入在本套軟件 系統(tǒng)中注冊過的用戶信息才能正常使用本軟件。每一個企業(yè)必須在 本套軟件中注冊一個用戶。3、當軟件被卸載重新安裝后，如果是首次使用本軟件，在本系統(tǒng)中沒 有注冊過用戶信息，需要首先注冊新用戶信息，并輸入成功注冊的 用戶名和密碼才能正常使用；如果已經(jīng)在本系統(tǒng)中注冊了用戶，那么 直接輸入用戶名和密碼進行登錄。2.5 執(zhí)行系統(tǒng)初始化該步操作的目的，是在企業(yè)所得稅信息管理系統(tǒng)的客戶端獲得本企業(yè)用戶 的根本信息。當用戶首次使用本系統(tǒng)時，或者在用戶修改了本單位的根本信息 以后，必須執(zhí)行系統(tǒng)初始化。注： 初始化操

10、作需連接到 Internet ，用戶需準備好網(wǎng)絡。2.6 填寫報表數(shù)據(jù)按照有關業(yè)務要求，錄入本單位的數(shù)據(jù)，錄入完成后進行保存、審核、上 傳等操作；如果需要修改已上傳的數(shù)據(jù)，那么需要執(zhí)行下載操作，具體操作見本 手冊第 3 節(jié)“?企業(yè)所得稅信息管理系統(tǒng)?具體操作說明。2.7 進行數(shù)據(jù)上傳將保存在本地機器上的數(shù)據(jù)，上傳到北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)，以 完本錢年度企業(yè)所得稅年度申報表的申報工作。注： 數(shù)據(jù)上傳操作需連接到 Internet ，用戶需準備好網(wǎng)絡。3 ?企業(yè)所得稅離線申報系統(tǒng)?具體操作說明3.1 填寫企業(yè)用戶根本信息登陸北京地方稅務綜合效勞管理信息系統(tǒng)，進入企業(yè)綜合申報的申報納稅所界面。

11、如下圖：在申報明細資料錄入中選擇“查賬征收企業(yè)根本信息表 2006 版。進 入根本信息填報界面。如下圖：企業(yè)用戶根據(jù)企業(yè)信息如實填寫根本信息表后點“保存按鈕保存企業(yè)的 根本信息。根據(jù)本信息表，北京地方稅務局核心征管系統(tǒng)自動定制出企業(yè)所需 要填報的相關的納稅申報表包括主表及相應的附表和需要控制的涉稅審批 記錄信息，最終通過網(wǎng)絡下載到企業(yè)所得稅離線申報客戶端。3.2 本地登陸初次使用本系統(tǒng)時，啟動系統(tǒng)后須先注冊一個本地用戶。操作步驟：點選 “系統(tǒng) >“登陸 菜單，彈出本地登陸對話框，點擊“注冊新用戶按鈕，注 冊成功后自動返回到本地登陸對話框，輸入用戶名和密碼，點擊“確定按鈕， 進行本地登陸。

12、如下圖：如非初次使用本系統(tǒng)，那么只需點選“系統(tǒng)>“登陸 菜單，彈出本地登陸對話框，輸入用戶名和密碼，點擊“確定按鈕，進行本地登陸。3.3 系統(tǒng)初始化用戶初次使用本系統(tǒng)，在本地登陸成功后，系統(tǒng)會提示“沒有初始化信息，請執(zhí)行初始化操作。點選“系統(tǒng)>“初始化 菜單，彈出登陸對話框此處登陸核心征管系統(tǒng)，要求輸入登陸北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)的計算機 代碼或選擇 CA 證書及申報密碼，如圖如示：登陸方式分為“用戶方式和“ CA 證書方式，如為普通用戶那么輸入用戶標識為納稅人計算機代碼，和密碼網(wǎng)上綜合納稅申報使用的密碼， 點擊“登陸按鈕執(zhí)行初始化；如為 CA 證書用戶那么需點選證書下拉框，選

13、擇 所需證書，然后輸入正確的證書密碼，點擊“登陸按鈕執(zhí)行初始化。如果用戶已經(jīng)執(zhí)行過初始化， 那么本地登陸成功后就可以直接操作應用菜單。 注： 此操作需連接到 Internet ，用戶需準備好網(wǎng)絡。1、如果企業(yè)用戶修改了根本情況登記表，那么用戶進行本地登錄后，必須重 新執(zhí)行系統(tǒng)初始化，以取得用戶的最新根本信息。2、初始化時會刪除所有已經(jīng)錄入的申報表數(shù)據(jù)。3.4 錄入報表如初始化成功 那么可以點選“應用 >“申報資料 >“企業(yè)所得稅年 報菜單加載報表，如下圖：報表加載成功后如下列圖： 在選中報表根節(jié)點“企業(yè)所得稅報表時只可以操作“打印和“全部審 核按鈕，在選中報表列表中的單個報表時，可

14、以操作所有按鈕，其具體功能 如下：保存： 將當前報表的數(shù)據(jù)保存到本地硬盤中；刪除： 將當前報表數(shù)據(jù)從本地硬盤中刪除；去除： 將當前報表頁面的數(shù)據(jù)全部去除， 此時并不刪除硬盤中的報表數(shù)據(jù)， 當進行保存操作后，才改變硬盤中的報表數(shù)據(jù)；添加行： 如果當前表中有可動態(tài)添加刪除的行次如附表三的3至 5行即為可動態(tài)添加刪除的行次，當需要增加行時，那么需選擇空白行的最后一行的 可錄入的單元格如鼠標點擊選擇附表三的第 5 行，然后點擊 “添加行按 鈕，即可在選中行的下方增加一行；操作步驟如下：刪除行： 如果當前表中有可動態(tài)添加刪除的行次如附表三的3至 5行即為可動態(tài)添加刪除的行次，當需要刪除行時，那么需點選所

15、要刪除的行中的可 錄入單元格，然后點擊“刪除行按鈕，即可完成刪除所選行的操作；操作步 驟請參考添加行的操作步驟。打印： 在當前操作的報表中，點擊“打印按鈕，彈出打印對話框，有“單 表打印、“全表打印、“打印審核結果三種可選類型， 注意： 打印的默 認紙型為 A4 紙；表內(nèi) 在當前報表數(shù)據(jù)錄入后，可以點擊該按鈕系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所得稅 年度申報表的填報說明對當前報表錄入的數(shù)據(jù)進行表內(nèi)數(shù)據(jù)邏輯的校驗，所有 校驗不通過的情況均在彈出的審核結果提示窗口中展示，根據(jù)審核結果可以對 填報的數(shù)據(jù)進行修改，以滿足企業(yè)所得稅年度申報表的填報說明的要求。為了 校對方便可以在審核結果提示窗口中打印輸出審核的結果。所有填報

16、的數(shù)據(jù)必 須表內(nèi)審核通過。由于可添加行的行號無法分配，程序不能取得相應的工程名 稱，請根據(jù)提示的數(shù)值判斷相應行次的邏輯關系；全表 在當前報表數(shù)據(jù)錄入后，可以點擊該按鈕系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所得稅 年度申報表的填報說明對所有表的表間及表內(nèi)數(shù)據(jù)邏輯進行校驗，所有校驗不 通過的情況均在彈出的審核結果提示窗口中展示，根據(jù)審核結果可以對填報的 數(shù)據(jù)進行修改，以滿足企業(yè)所得稅年度申報表的填報說明的要求。為了校對方 便可以在審核結果提示窗口中打印輸出審核的結果。所有填報的數(shù)據(jù)在上傳前 必須全表審核通過。由于可添加行的行號無法分配，程序不能取得相應的工程 名稱，請根據(jù)提示的數(shù)值判斷相應行次的邏輯關系。報表內(nèi)各工程按照?

17、企業(yè)所得稅納稅申報表填表說明?錄入。數(shù)據(jù)錄入的考前須知：1、填寫報表時，需要錄入數(shù)字的單元格，不能輸入任何其他字符，只能夠 輸入數(shù)字，且必須在英文輸入狀態(tài)下才能錄入；2、所有單元格內(nèi)錄入的內(nèi)容保存的小數(shù)位數(shù)系統(tǒng)均默認為兩位；3、在執(zhí)行回車、 Tab 鍵、上下左右鍵等操作后，單元格變?yōu)榧t色時，此時 如果輸入法為英文狀態(tài)，直接輸入即可；如果輸入法為中文狀態(tài)，那么需要在紅 色單元格上點擊鼠標左鍵或敲擊空格鍵后才能正常輸入；4、報表填寫時，所有要求填寫比例的工程，一律填寫百分比。如：附表一 3第 24 行“應納稅收入總額占全部收入總額比重如計算的比例為：%，那么該工程填寫百分比：，不能填寫為；5、所有

18、報表錄入項包括最后一行數(shù)據(jù)在錄入數(shù)據(jù)后必須按回車鍵。6、在進入附表十后， 請根據(jù)企業(yè)的實際情況， 先選擇報表中下拉選擇項 “境 外所得已納稅款抵扣方法中的一種境外所得已納稅款抵扣方法。7、在進入附表十二非工效掛鉤后，請根據(jù)企業(yè)的實際情況，先選擇報 表中下拉選擇項“工資管理形式中的一種工資管理形式。注： 默認的是計稅工資方式。8、為了能在操作本軟件系統(tǒng)時，能直觀的看到報表的整體結構，現(xiàn)報表寬 度、報表每一列的寬度為自適應寬度，局部報表的顯示可能不完整，如下列圖， 主表的第 20 行由于工程文字描述較長，報表顯示不全：這時可以通過調(diào)整該列 如上圖為 C 列的寬度來顯示該工程的完整內(nèi)容， 步驟為：如

19、上圖，把鼠標移動到 C列和D列之間，當鼠標為“v >狀態(tài)時， 按下鼠標左鍵，同時向左移動鼠標即可增大C 的寬度：3.5 代理的配置使用可選的代理類型為不使用代理和 代理，如圖：1. 假設使用“ 代理，請先錄入相應的效勞器地址，端口號。2. 如果代理效勞器需要用戶名和密碼，那么在用戶和密碼文本框中輸入登 陸代理效勞器的用戶名和密碼， 如代理效勞器不需要用戶名和密碼， 那么對應 的文本框不填。3. 新設置的代理需要在重新啟動客戶端后才能生效，點擊保存按鈕會彈 出提示框 點擊立即關閉，那么會關閉客戶端系統(tǒng)，請重新啟動以使代理生效3.6 數(shù)據(jù)上傳和下載 數(shù)據(jù)的上傳和下載操作，必須在進入數(shù)據(jù)錄入界

20、面后才能進行。 數(shù)據(jù)上傳： 在通過客戶端將申報表數(shù)據(jù)錄入完成，并將報表數(shù)據(jù)保存到本 地機器上，并且所有的申報表全表審核通過后保存數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)審核的方法， 見“錄入報表中的保存操作和全表審核操作，需要將本地機器上的報表數(shù) 據(jù)上傳到北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)，以完本錢年度企業(yè)所得稅年度申報 表的申報工作。上傳數(shù)據(jù)時需輸入登陸北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)的計算 機代碼或選擇 CA 證書及申報密碼，登陸說明如“系統(tǒng)初始化。在申報資料上傳成功后，系統(tǒng)彈出提示框提示上傳數(shù)據(jù)成功，如下列圖： 點擊確定后，即完本錢年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表的申報工作。數(shù)據(jù)下載： 可以通過本客戶端軟件，將成功上傳的申報報表

21、數(shù)據(jù)從北京市 地方稅務局核心征管系統(tǒng)下載到本地機器上，下載的數(shù)據(jù)將覆蓋本地機器上原 有的錄入數(shù)據(jù)，并且只有在注銷當前用戶，再次登陸后，才能顯示最新下載的 數(shù)據(jù)。下載數(shù)據(jù)時需輸入登陸北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)的計算機代碼 選擇 CA 證書及申報密碼，登陸說明如“系統(tǒng)初始化。注： 數(shù)據(jù)上傳和下載操作需連接到 Internet ，用戶需準備好網(wǎng)絡。數(shù)據(jù)上傳和下載的考前須知：1、 上傳時只能上傳本征期本年度的前一年的申報數(shù)據(jù)。2、 如果本地沒有本年度的申報數(shù)據(jù)，在征期內(nèi)，需要對已經(jīng)申報數(shù) 據(jù)已成功上傳的的數(shù)據(jù)進行修改的，可以通過數(shù)據(jù)下載功能將已 經(jīng)申報的數(shù)據(jù)下載到本地，修改完成后再通過數(shù)據(jù)上傳功能將

22、修改 的申報數(shù)據(jù)上傳到北京市地方稅務局核心征管系統(tǒng)，以完本錢年度 企業(yè)所得稅年度申報表的申報修改工作。3.7 數(shù)據(jù)修改征期內(nèi)申報數(shù)據(jù)的修改方法如下：如果本地沒有本年度的申報數(shù)據(jù)，在征期內(nèi)，需要對已經(jīng)申報數(shù)據(jù)已成 功上傳的的數(shù)據(jù)進行修改的，可以通過數(shù)據(jù)下載功能將已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)下載 到本地，修改完成后再通過數(shù)據(jù)上傳功能將修改的申報數(shù)據(jù)上傳到北京市地方 稅務局核心征管系統(tǒng)，以完本錢年度企業(yè)所得稅年度申報表的申報修改工作。 如果本地已經(jīng)存在本年度的申報數(shù)據(jù)，在征期內(nèi)，可以對申報數(shù)據(jù)修改完成后 再通過數(shù)據(jù)上傳功能將修改的申報數(shù)據(jù)上傳到北京市地方稅務局核心征管系 統(tǒng)，以完本錢年度企業(yè)所得稅年度申報表的申報修改工作。征期外申報數(shù)據(jù)需要修改的，那么需要到主管稅務機關進行修改。3.8 注銷用戶去除當前操作用戶的全部信息，退回到未進行本地登陸前的狀態(tài)。操作方 法：點選“系統(tǒng) >“注銷菜單，或者按 Ctrl+Q 快捷鍵。3.9 退出系統(tǒng)完全退出企業(yè)所得稅信息管理系統(tǒng)操作方法：點選“