附件4－財務預算表

1、全全面面預預算算管管理理文文件件之之四四20112011年年 全全面面( (總總) )預預算算表表單單 目目 錄錄一一、預預算算流流程程圖圖及及分分工工明明細細(1)總預算流程圖No.601(2) 預算編制職責分工明細表No.701二二、經經營營預預算算1、全年銷售量預算表No.301-12、全年出口銷售額預算總表No.301-23、全年內銷銷售額預算總表No.301-34、應收賬款回款預算表No.301-45、銷售單預算表No.301-56、出口（無利潤）報價預算表No.301-67、出口報價預算表（含利潤）No.301-78、內銷報價預算表No.301-89、商品采購額預算對比總表No.3

2、0210、全年商品采購額預算總表No.302-111、全年商品需求采購量預算總表No.302-212、采購訂單預算單No.302-313、全年應付賬款預算表No.302-414、商品銷售成本預算表No.302-515、營業(yè)費用預算表No.30316、管理費用預算表No.30417、財務費用預算表No.30518、工資費用算表No.30619、全年退稅收入預算表No.30720、全年報關及運輸費用預算表No.308三三、財財務務預預算算21、資產負債預算表No.50122、損益預算表No.50223、現金流量預算表No.50324、現金需求預算表No.504預預編編單單位位:佛佛山山森森普普建建

3、材材有有限限公公司司起起草草人人:胡胡斌斌成成擬擬定定日日期期:2010年年11月月23日日返返回回主主目目錄錄預預算算編編制制責責任任明明細細分分工工表表序序號號單單據據格格式式編編號號預預算算表表格格類類別別責責任任編編制制部部門門1 1No.301-1 1、全年銷售量預算表銷銷售售部部2 2No.301-2 2、全年出口銷售額預算總表3 3No.301-3 3、全年內銷銷售額預算總表4 4No.301-4 4、應收賬款回款預算表銷銷售售與與財財務務部部5 5No.301-5 5、銷售單預算表銷銷售售部部6 6No.301-6 6、出口（無利潤）報價預算表銷銷售售與與財財務務部部7 7No

4、.301-7 7、出口報價預算表（含利潤）財財務務部部8 8No.301-8 8、內銷報價預算表財財務務部部9 9No.3029、商品采購額預算對比總表采采購購供供應應部部1010No.302-1 10、全年商品采購額預算總表1111No.302-2 11、全年商品需求采購量預算總表1212No.302-3 12、采購訂單預算單采采購購供供應應部部1313No.302-4 13、全年應付賬款預算表采采購購供供應應部部與與財財務務部部1414No.302-5 14、商品銷售成本預算表財財務務部部1515No.30315、營業(yè)費用預算表相相關關部部門門與與財財務務部部1616No.30416、管理

5、費用預算表相相關關部部門門與與財財務務部部1717No.30517、財務費用預算表財財務務部部1818No.30618、工資費用算表行行政政人人力力資資源源部部1919No.30719、全年退稅收入預算表財財務務部部2020No.30820、全年報關及運輸費用預算表采采購購供供應應部部2121No.50121、資產負債預算表財財務務部部2222No.50222、損益預算表2323No.50323、現金流量預算表2424No.50424、現金需求預算表返返回回主主目目錄錄編編制制單單位位：佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司No.301全全面面預預算算流流程程圖圖預預算算編編制制的的程程序序

6、步步驟驟：1、由森普公司總經辦高層執(zhí)行領導提出并確定公司戰(zhàn)略發(fā)展的始命，簡單高度地粗略概括出來。公司戰(zhàn)略目標佛山森普公司公司使命長短期戰(zhàn)略計劃企業(yè)經營預算銷售預測銷售預算商品采購預算庫存商品預算商品銷售成本期間費用預算財務預算資產負債表預算利潤表預算現金流預算2、總經辦圍繞公司的發(fā)展始命進一步細化戰(zhàn)略目標。3、各部門圍繞企業(yè)目標制定出相應部門的工作計劃,計劃未來本部門的工作如何去做，需要什么樣的標準流程指導去做。4、各部門工作計劃設定后，然后下一步根據設定的計劃制定出明細化的預算的數據。5、確定預算起點為銷售預算。6、在做銷售預算前，先做銷售預測分析,根據過去的相關資料以及市場經濟發(fā)展趨勢來預

7、測未來的銷售狀況.7、在編制銷售預算之后，根據現有的庫存產品編制出商品采購預算明細表。8、各部門管銷財及人工費用預算編制。9、商品銷售成本預算編制10、財務預算編制（包括現金流，損益表，資產負債表等）3、各部門圍繞企業(yè)目標制定出相應部門的工作計劃,計劃未來本部門的工作如何去做，需要什么樣的標準流程指導去做。4、各部門工作計劃設定后，然后下一步根據設定的計劃制定出明細化的預算的數據。6、在做銷售預算前，先做銷售預測分析,根據過去的相關資料以及市場經濟發(fā)展趨勢來預測未來的銷售狀況.返返回回主主目目錄錄20112011年年 銷銷售售量量預預算算表表No.301No.301年年 月月 日日編編制制單單

8、位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責任編制部門:銷售部銷售編號:序序國國別別客客戶戶類類別別產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計計量量單單位位20102010實實際際預預估估銷銷售售量量20112011全全年年度度 預預算算與與實實際際銷銷售售量量對對比比差差異異額額及及比比例例號號1-111-11月月1212月月全全年年銷銷量量第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年總總量量20112011年年預預算算差差異異實際預估實際與預估實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算數數量量1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101

9、0111112121313141415151616171718181919% %率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!No.301No.301差差異異額額及及比比例例20112011年年預預算算差差異異返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年出出口口銷銷售售額額預預算算表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序

10、序國國別別客客戶戶類類別別銷銷售售單單號號產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計計量量單單位位20102010實實際際預預估估銷銷售售額額(USD)(USD)號號1-111-11月月1212月月實際預估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919請將以上差異,加以祥細說明:制表人:部門經理:財務經理:責任編制部門:銷售部貨幣單位:USD20112011全全年年度度 預預算算與與實實際際銷銷售售額額對對比比(USD)(USD)全全年年銷銷售售額額第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第

11、第四四季季度度全全年年總總量量實際與預估實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000總經辦:20112011年年 全全年年出出口口銷銷售售額額預預算算表表年年 月月 日日20102010實實際際預預估估銷銷售售額額(USD)(USD)請將以上差異,加以祥細說明:No.301-2No.301-2銷售編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預預算算差差異異10/1110/11年年預預算算差差異異數數量量% %率率數數量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#D

12、IV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!請將以上差異,加以祥細說明:返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年內內銷銷銷銷售售額額預預算算表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序國國別別客客戶戶類類別別銷銷售售單單號號產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計計量量單單位位20102010實實際際預預估估銷銷售售額

13、額號號1-111-11月月1212月月實際預估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919請將以上差異,加以祥細說明:制表人:部門經理:財務經理:責任編制部門:銷售部貨幣單位:人民幣20112011全全年年度度 預預算算與與實實際際銷銷售售額額對對比比全全年年銷銷售售第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年總總量量實際與預估實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算0000000000000000000000000000000000000000000000000000

14、000000000000000總經辦:20112011年年 全全年年內內銷銷銷銷售售額額預預算算表表年年 月月 日日20102010實實際際預預估估銷銷售售額額請將以上差異,加以祥細說明:No.301-3No.301-3銷售編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預預算算差差異異10/1110/11年年預預算算差差異異數數量量% %率率數數量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV

15、/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!請將以上差異,加以祥細說明:返返回回主主目目錄錄2011年年 全全年年應應收收賬賬款款-回回款款預預算算總總表表客戶項目2010年本年度匯率本期年度發(fā)貨總額客戶編號 國別客戶名稱上期余額第一季度第二季度人民幣美元美元折算人民幣美元折算人民幣00000000000000備注說明：正數（+）代表未收回的貨款；負數(-)代表多收回的現金及貨款.制表人:財務經理:本年度預計回款總額第三季度第四季度第一季度第二季度美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣總經辦:2011年年 全全年年應應收收賬賬款款-回回款款預預算算總

16、總表表本期年度發(fā)貨總額備注說明：正數（+）代表未收回的貨款；負數(-)代表多收回的現金及貨款.NO.301-4本年度余額第三季度第四季度2011年 回款總合計美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣備注說明：正數（+）代表未收回的貨款；負數(-)代表多收回的現金及貨款.本年度預計回款總額銷銷售售預預算算明明細細單單返返回回主主目目錄錄年 月 日NO.301-5國國 別別交 貨 日 期銷 售 單 號客客戶戶名名稱稱供 貨 廠 商價格成交方式項項號號商商品品名名稱稱 商商品品型型號號及及規(guī)規(guī)格格計計量量單單位位數數量量單單價價(USD)(USD)金金額額(USD)(USD)備備注注

17、1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100總總合合計計:(USD):(USD)0此單填寫說明:單價可根據采購預算單價按當月匯率折算成美金.制表人:部門負責人審核:總經辦:財 務 經 理:返返回回主主目目錄錄2011年月 出口(無利潤)報價預算明細表國類客戶名稱:供貨項目購進金額費用項目供貨廠商 商品名稱 型號及規(guī)格計量單位數量進貨含稅價金額人工費制表人:財務經理:NO.301-6總成本(RMB)出口報價(USD)加工費用 管銷財費成交方式 換算匯率報價0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DI

18、V/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!總經辦:2011年月 出口(無利潤)報價預算明細表費用項目返返回回主主目目錄錄2011年 出口報價預算明細表進口國供貨明細購進成本項供貨廠商 商品名稱 型號及規(guī)格計量單位數量進貨含稅價金額退稅率%購貨成本00000000000000000000000000制表人:財務經理:NO.301-7費用項目總成本利潤項所得稅項目出口報價(USD)人工費加工費用 管銷財費成本加成率%利潤額稅率所得稅額成交方式 換算匯率0 25%025%025%025%025%025%025%025%025%025%02

19、5%025%25%總經辦:2011年 出口報價預算明細表報價#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!NO.301-7出口報價(USD)返回主目錄內內銷銷商商品品報報價價測測算算明明細細表表NO.301-8編制單位:佛山森普建材有限公司編號:項目欄商品名稱型號及規(guī)格銷售單號訂購數量商品包裝標準尺寸客戶名稱報價日期客戶編號商品計量單位成本欄A、商品采購價(含稅)A=AB、增值稅額（稅率%）B=(A/1.17)X0.170C、商品采購凈價額C=A-B0D D、

20、商商品品采采購購成成本本小小計計C=A-B0費用欄一、商品采購進貨相關費用E、倉儲管理費用E=EF、商品采購發(fā)外加工費F=FG、采購運輸費用G=GH H、采采購購費費用用小小計計：H=E+F+G0二、期間費用I、分攤人工費I=IJ 營業(yè)費用J=JK、固定折舊費K=KL、管理費用L=LM、財務費用M=MN N、期期間間費費用用小小計計：N=I+J+K+L+M0O O、總總成成本本合合計計: :O=D+H+N0P、成本加成目標利潤（P=O * 目標利潤率）Q、所得稅 （Q=P*25%）Q=P*25%U、內銷總收入（U=O+P+Q）U=O+P+QR、增值稅負額(3%)R=U*3%S、城建稅及教育附加

21、(10%=7%+3%)S=R*10%T、無含稅總額收入T=O+PAB、無含稅報價AB=（O+P)/數量CD、含稅報價返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品采采購購額額預預算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序號號產產品品供供貨貨商商采采購購單單編編號號產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計計量量單單位位20102010實實際際預預估估采采購購額額1-111-11月月1212月月實際預估1 12 23 34 45 56 67 78 89 90010101111121213131414001515161

22、6171718181919請將以上差異,加以祥細說明:制表人:部門經理:財務經理:責任編制部門:采購供應部20112011全全年年度度 預預算算與與實實際際采采購購額額對對比比全全年年采采購購部部第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年采采購購總總額額實際與預估實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000總經辦:20112011年年 全全年年商商品品采采購購額額預預算算總總表表年年 月月 日日20102010實實際際預預估估采采購購額額No.

23、302No.302采購匯總編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預預算算差差異異10/1110/11年年預預算算差差異異金金額額% %率率金金額額% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購額額預預算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位:

24、 :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序號號供供貨貨商商產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計計量量單單位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購額額總總表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額1 1002 2003 3004 4005 5006 607 708 809 9010100111101212013131414015151616171718181919請將以上差異,加以祥細說明:制表人:部門經理:財務經理:總經辦:NO.302-1第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采購購額額

25、合合計計本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額00000000000000000000000000000000000000000000000020112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購額額預預算算總總表表20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購額額總總表表第第二二季季度度返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購量量預預算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責任編制部門:采購供應部序序號號

26、供供貨貨商商產產品品類類別別產產品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計計量量單單位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購量量總總表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初結余本期銷售采購量本期需求采購量期末結余量上期期初結余1 1002 2003 3004 4005 5006 6007 7008 8009 90010100011110012120013131414015151616171718181919請將以上差異,加以祥細說明:制表人:部門經理:財務經理:NO:302-2日期:第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采購購量量合合計計本期銷售采購量本期需求采購量期末結

27、余量上期期初結余本期銷售采購量本期需求采購量期末結余量上期期初結余本期銷售采購量本期需求采購量期末結余量000000000000000000000000000000000000000000000000總經辦:20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購量量預預算算總總表表責任編制部門:采購供應部20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購量量總總表表第第二二季季度度NO.302-3采采購購訂訂單單預預算算表表返回主目錄年 月 日國國 別別交 貨 日 期原銷售單號客客戶戶名名稱稱供 貨 廠 商采購訂單號項項號號商商品品名名稱稱 商商品品型型號號及及規(guī)規(guī)格格計計量量單單位位數數

28、量量單單價價金金額額備備注注1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100總總合合計計: :0制表人:部門負責人審核:總經辦:財 務 經 理:返回主目錄2011年年 應應付付賬賬款款-付付款款預預算算匯匯總總表表編制單位:佛山森普建材有限公司責任編制部門:財務部序號供應商上年度余額本年購貨發(fā)生額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度本年累計發(fā)生額制表人:財務經理:總經辦:NO.302-4貨幣單位:人民幣日期:本年付款預算額本年未付款余額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度累計付款額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0000000000000000020

29、11年年 應應付付賬賬款款-付付款款預預算算匯匯總總表表返回主目錄2011年年 全全年年銷銷售售成成本本預預算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責任編制部門:財務部客戶編號客戶名稱商品名稱規(guī)格及型號2010實際預估2011第一季度銷售成本1-11月12月12制表人:財務經理:NO.302-5貨幣計量單位:人民幣日期:2011第二季度銷售成本2011第三季度銷售成本2011第三季度銷售成本34567891011總經辦:2011年年 全全年年銷銷售售成成本本預預算算表表2011第一季度銷售成本2011年預算總額12NO.302-52011第三季度銷售成本返回主目錄No.303No.303編編制制

30、單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責責任任編編制制部部門門: :銷銷售售部部貨貨幣幣單單位位：人人民民幣幣 序序項項目目201020102011201120102010年年實實際際費費用用額額20112011年年(1-4(1-4季季度度預預算算額額) )10/1110/11年年差差異異號號實實際際預預算算1-111-11月月1212月月全全年年預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計計金金額額% %1 1國國內內外外快快遞遞費費2 2國國內內外外參參展展費費3 3業(yè)業(yè)務務出出差差費費4 4業(yè)業(yè)務務招招待待費費( (客客戶戶餐餐費費, ,住住宿宿

31、等等) )5 5賺賺送送客客戶戶禮禮品品費費6 6業(yè)業(yè)務務電電話話費費7 7業(yè)業(yè)務務工工資資費費8 8銷銷售售退退貨貨損損失失費費9 9國國際際海海運運費費1010內內陸陸運運輸輸費費1111報報關關費費費費1212商商品品加加工工費費1313廣廣告告宣宣傳傳費費1414出出口口信信用用保保險險費費1515合合 計計1616可可控控銷銷售售費費用用合合計計返回主目錄20112011年年 管管理理費費用用預預算算表表No.304No.304編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 責責任任編編制制部部門門: :采采購購供供應應部部與與財財務務部部單單位位：人人民民幣幣 序序

32、項項目目201020102011201120102010年年實實際際預預估估額額20112011年年 (1-4(1-4季季度度預預算算額額) )01/1101/11年年差差異異號號實實際際預預算算1-111-11月月1212月月全全年年預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計計金金額額% %1 1折折舊舊費費2 2研發(fā)支出3 3購買產品加工原料4 4辦公差旅費5 5購買辦公用品6 6購買低值易品7 7購買勞保品8 8辦公設備修理費9 9商品采購(含加工費)1010倉庫貯備費用1111違約金費用1212采購運輸費1313顧問審計費1414車輛路橋油費1515招聘費用

33、1616各項稅金1717全體管理工資返回主目錄20112011年年 財財務務費費用用預預算算表表編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 責責任任編編制制部部門門: :財財務務部部序序項項目目201020102011201120102010年年實實際際預預估估額額號號實實際際預預算算1-111-11月月1212月月全全年年預預估估1 1匯匯款款手手續(xù)續(xù)費費02 2賬戶維護費03 3銀行借款利息支出04 4銀行利息收入5 5銀行托收費用6 6信用證通知費用7 78 89 91010111112121313本期合計總額制表人:財務經理:No.305No.305單單位位：人人民

34、民幣幣 20112011年年 (1-4(1-4季季度度預預算算額額) )01/1101/11年年差差異異一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計計金金額額% %000000000000000000總經辦:20112011年年 財財務務費費用用預預算算表表返回主目錄2011年年 年年度度人人力力資資源源費費用用預預算算明明細細表表預預算算編編號號:NO:NO 306306編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司 責責任任編編制制部部門門: :人人力力資資源源行行政政部部貨貨幣幣單單位位: 人人民民幣幣編編號號部部門門員員工工姓姓名名 職職位位類類別

35、別20102010年年實實際際預預估估20112011年年 全全年年預預算算與與實實際際發(fā)發(fā)生生額額對對比比全全年年預預算算差差異異分分析析1-111-11月月1212月月本本年年合合計計總總額額實實際際 ( (金金額額) )預預估估( (金金額額) )第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度合合計計20112011年年差差異異1010年年與與1111年年之之間間的的差差異異實實際際預預算算實實際際預預算算實實際際預預算算實實際際預預算算實實際際預預算算差差異異額額差差異異率率差差異異額額1 1總總經經辦辦0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!

36、0 02 20 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 03 3銷銷售售部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 04 40 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 05 50 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 06 6供供應應采采購購部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 07 70 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 08 80 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 09 90 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 010100 00 00 00 0#DIV/0!#D

37、IV/0!0 011110 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01212市市場場部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 013130 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 014140 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 015150 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01616研研發(fā)發(fā)部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 017170 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 018180 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01919信信息息部部0 00 0

38、0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 020200 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02121人人力力資資源源行行政政部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 022220 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02323財財務務部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 024240 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 025250 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 026260 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0小小計計: :2727計計劃劃新新增增職職員員新新增

39、增人人數數2828新新增增人人工工費費用用額額小小計計: :總總合合計計: :請針對以上總體差異祥細說明:差差異異率率% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

40、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預預算算編編號號:NO:NO 306306貨貨幣幣單單位位: 人人民民幣幣全全年年預預算算差差異異分分析析1010年年與與1111年年之之間間的的差差異異#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返回主目錄2011年年 退退稅稅預預算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責任編制部門:財務部供應廠商客戶名稱銷售單號采購單號商品名稱型號及規(guī)格計量單位制表人:財務經理:NO.307月份:含稅增

41、值發(fā)票采購總額出口商品退稅率退稅額出口報關金額15%￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00總經辦:2011年年 退退稅稅預預算算表表返回主目錄20112011年年 報報關關及及運運輸輸費費用用預預算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責任編制部門:供應部費費用用項項目目貨柜尺寸單柜標準價格柜數2010年實際總額2011年預算額(1-4個季度)1-11月實際總額12月預估額本年預估總額一季度1月場站費港雜費THC費用燃油附加費箱子平衡費拖車費海運費單證費BL電放費報關費制表人:部門經理

42、:貨幣單位:人民幣二季度三季度2月3月季度總額4月5月6月季度總額7月財務經理:20112011年年 報報關關及及運運輸輸費費用用預預算算表表責任編制部門:供應部2011年預算額(1-4個季度)一季度NO.308日期:四季度本年度預算總額8月9月季度總額10月11月12月季度總額總經辦:2011年預算額(1-4個季度)三季度返回主目錄20112011年年 資資產產負負債債預預算算表表NO.501NO.501編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責責任任編編制制部部門門: :財財務務部部貨貨幣幣單單位位: :人人民民幣幣日日期期: :資資 產產行行次次20102010年年

43、20112011年年2010年年實實際際預預估估額額2011年年(1-4季季度度)預預算算額額10/1110/11年年之之間間差差異異額額實實 際際預預 算算1-111-11月月1212月月末末預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流流動動資資產產 貨貨幣幣資資金金: :1 1現現金金2 2銀銀行行存存款款3 3 短短期期投投資資4 4 應應收收票票據據5 5 應應收收利利息息6 6 應應收收帳帳款款7 7 其其他他應應收收款款8 8 預預付付帳帳款款9 9 應應收收出出口口退退稅稅款款1010 存存貨貨1111 庫庫存存商商品品1212 待待攤攤費費用用1313

44、 一一年年內內到到期期的的長長期期債債權權投投資資1414 其其他他流流動動資資產產1515 1616長長期期投投資資：1717 長長期期股股權權投投資資1818 長長期期債債權權投投資資1919 2020固固定定投投資資：2121 固固定定資資產產原原價價2222 減減：累累計計折折舊舊2323 固固定定資資產產凈凈值值2424減減：固固定定資資產產減減值值準準備備2525固固定定資資產產資資產產凈凈額額2626 工工程程物物資資2727 在在建建工工程程2828 固固定定資資產產清清理理2929 3030無無形形資資產產及及其其他他資資產產：3131 無無形形資資產產3232 長長期期待待

45、攤攤費費用用3333 其其他他長長期期資資產產34343838返回主目錄20112011年年 資資產產負負債債預預算算表表NO.501NO.501編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責責任任編編制制部部門門: :財財務務部部貨貨幣幣單單位位: :人人民民幣幣日日期期: :資資 產產行行次次20102010年年20112011年年2010年年實實際際預預估估額額2011年年(1-4季季度度)預預算算額額10/1110/11年年之之間間差差異異額額實實 際際預預 算算1-111-11月月1212月月末末預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流

46、流動動負負債債：3939 短短期期借借款款4040 應應付付票票據據4141 應應付付帳帳款款4242 預預收收帳帳款款4343 應應付付工工資資4444 應應付付福福利利費費4545 應應交交稅稅金金4646 其其他他應應交交款款4747 其其他他應應付付款款4848 預預提提費費用用4949 預預計計負負債債5050 一一年年內內到到期期的的長長期期負負債債5151 其其他他流流動動負負債債5252 5353長長期期負負債債：5454 長長期期借借款款5555 長長期期應應付付款款5656 其其他他長長期期負負債債5757 58586161所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）：62

47、62 實實收收資資本本6363 減減: : 已已歸歸還還投投資資6464 實實收收資資本本凈凈額額6565 資資本本公公積積6666 盈盈余余公公積積 6767 其其中中：法法定定盈盈余余公公積積6868 未未分分配配利利潤潤6969 70707171制表人:財務經理:總經辦:返回主目錄20112011年年 財財務務損損益益預預算算報報表表NO.502編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責責任任編編制制部部門門: :財財務務部部編編號號: :單單位位：人人民民幣幣 項項 目目行行次次20102010年年20112011年年20102010年年20112011全全年

48、年預預算算(1-4(1-4季季度度) )10/1110/11年年之之間間差差異異額額實實際際額額預預算算額額1-111-11月月實實際際額額1212月月預預估估全全年年預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計計金金額額 %率率 一一、營營業(yè)業(yè)收收入入1 1 減減: :營營業(yè)業(yè)成成本本2 2 營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加3 3 營營業(yè)業(yè)費費用用4 4 管管理理費費用用5 5 財財務務費費用用6 6 二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤7 7 加加: :投投資資收收益益8 8 補補貼貼收收入入9 9 營營業(yè)業(yè)外外收收入入1010 減減: :營營業(yè)業(yè)外外支支出出1111 三三、利利潤

49、潤總總額額1212 減減: :企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅1313 四四、凈凈利利潤潤1414 加加：折折舊舊費費用用1515 攤攤銷銷1616 其其它它1717 五五、營營運運現現金金流流量量1818返回主目錄2011年 現金流量預算表No.503No.503編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責責任任編編制制部部: :財財務務部部 單單位位：人人民民幣幣 月月 份份20102010年年20112011年年20102010年年20112011年年 全全年年預預算算額額20112011年年預預算算差差展展異異 項項目目實實際際額額預預算算1-111-11月月1212月月全全年年預預估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計計金金額額 %一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的租金 出口退回的增值稅 收到除增值稅以外的其他稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 現現金金流流入入小小計計 購買商品、接受勞務支付的現金 經營租賃所支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付