附件4－財(cái)務(wù)預(yù)算表

1、全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理文文件件之之四四20112011年年 全全面面( (總總) )預(yù)預(yù)算算表表單單 目目 錄錄一一、預(yù)預(yù)算算流流程程圖圖及及分分工工明明細(xì)細(xì)(1)總預(yù)算流程圖No.601(2) 預(yù)算編制職責(zé)分工明細(xì)表No.701二二、經(jīng)經(jīng)營營預(yù)預(yù)算算1、全年銷售量預(yù)算表No.301-12、全年出口銷售額預(yù)算總表No.301-23、全年內(nèi)銷銷售額預(yù)算總表No.301-34、應(yīng)收賬款回款預(yù)算表No.301-45、銷售單預(yù)算表No.301-56、出口（無利潤）報(bào)價(jià)預(yù)算表No.301-67、出口報(bào)價(jià)預(yù)算表（含利潤）No.301-78、內(nèi)銷報(bào)價(jià)預(yù)算表No.301-89、商品采購額預(yù)算對比總表No.3

2、0210、全年商品采購額預(yù)算總表No.302-111、全年商品需求采購量預(yù)算總表No.302-212、采購訂單預(yù)算單No.302-313、全年應(yīng)付賬款預(yù)算表No.302-414、商品銷售成本預(yù)算表No.302-515、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表No.30316、管理費(fèi)用預(yù)算表No.30417、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表No.30518、工資費(fèi)用算表No.30619、全年退稅收入預(yù)算表No.30720、全年報(bào)關(guān)及運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表No.308三三、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算21、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表No.50122、損益預(yù)算表No.50223、現(xiàn)金流量預(yù)算表No.50324、現(xiàn)金需求預(yù)算表No.504預(yù)預(yù)編編單單位位:佛佛山山森森普普建建

3、材材有有限限公公司司起起草草人人:胡胡斌斌成成擬擬定定日日期期:2010年年11月月23日日返返回回主主目目錄錄預(yù)預(yù)算算編編制制責(zé)責(zé)任任明明細(xì)細(xì)分分工工表表序序號號單單據(jù)據(jù)格格式式編編號號預(yù)預(yù)算算表表格格類類別別責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門1 1No.301-1 1、全年銷售量預(yù)算表銷銷售售部部2 2No.301-2 2、全年出口銷售額預(yù)算總表3 3No.301-3 3、全年內(nèi)銷銷售額預(yù)算總表4 4No.301-4 4、應(yīng)收賬款回款預(yù)算表銷銷售售與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部5 5No.301-5 5、銷售單預(yù)算表銷銷售售部部6 6No.301-6 6、出口（無利潤）報(bào)價(jià)預(yù)算表銷銷售售與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部7 7No

4、.301-7 7、出口報(bào)價(jià)預(yù)算表（含利潤）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部8 8No.301-8 8、內(nèi)銷報(bào)價(jià)預(yù)算表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部9 9No.3029、商品采購額預(yù)算對比總表采采購購供供應(yīng)應(yīng)部部1010No.302-1 10、全年商品采購額預(yù)算總表1111No.302-2 11、全年商品需求采購量預(yù)算總表1212No.302-3 12、采購訂單預(yù)算單采采購購供供應(yīng)應(yīng)部部1313No.302-4 13、全年應(yīng)付賬款預(yù)算表采采購購供供應(yīng)應(yīng)部部與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部1414No.302-5 14、商品銷售成本預(yù)算表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部1515No.30315、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表相相關(guān)關(guān)部部門門與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部1616No.30416、管理

5、費(fèi)用預(yù)算表相相關(guān)關(guān)部部門門與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部1717No.30517、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部1818No.30618、工資費(fèi)用算表行行政政人人力力資資源源部部1919No.30719、全年退稅收入預(yù)算表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部2020No.30820、全年報(bào)關(guān)及運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表采采購購供供應(yīng)應(yīng)部部2121No.50121、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部2222No.50222、損益預(yù)算表2323No.50323、現(xiàn)金流量預(yù)算表2424No.50424、現(xiàn)金需求預(yù)算表返返回回主主目目錄錄編編制制單單位位：佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司No.301全全面面預(yù)預(yù)算算流流程程圖圖預(yù)預(yù)算算編編制制的的程程序序

6、步步驟驟：1、由森普公司總經(jīng)辦高層執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)提出并確定公司戰(zhàn)略發(fā)展的始命，簡單高度地粗略概括出來。公司戰(zhàn)略目標(biāo)佛山森普公司公司使命長短期戰(zhàn)略計(jì)劃企業(yè)經(jīng)營預(yù)算銷售預(yù)測銷售預(yù)算商品采購預(yù)算庫存商品預(yù)算商品銷售成本期間費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤表預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算2、總經(jīng)辦圍繞公司的發(fā)展始命進(jìn)一步細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo)。3、各部門圍繞企業(yè)目標(biāo)制定出相應(yīng)部門的工作計(jì)劃,計(jì)劃未來本部門的工作如何去做，需要什么樣的標(biāo)準(zhǔn)流程指導(dǎo)去做。4、各部門工作計(jì)劃設(shè)定后，然后下一步根據(jù)設(shè)定的計(jì)劃制定出明細(xì)化的預(yù)算的數(shù)據(jù)。5、確定預(yù)算起點(diǎn)為銷售預(yù)算。6、在做銷售預(yù)算前，先做銷售預(yù)測分析,根據(jù)過去的相關(guān)資料以及市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來預(yù)

7、測未來的銷售狀況.7、在編制銷售預(yù)算之后，根據(jù)現(xiàn)有的庫存產(chǎn)品編制出商品采購預(yù)算明細(xì)表。8、各部門管銷財(cái)及人工費(fèi)用預(yù)算編制。9、商品銷售成本預(yù)算編制10、財(cái)務(wù)預(yù)算編制（包括現(xiàn)金流，損益表，資產(chǎn)負(fù)債表等）3、各部門圍繞企業(yè)目標(biāo)制定出相應(yīng)部門的工作計(jì)劃,計(jì)劃未來本部門的工作如何去做，需要什么樣的標(biāo)準(zhǔn)流程指導(dǎo)去做。4、各部門工作計(jì)劃設(shè)定后，然后下一步根據(jù)設(shè)定的計(jì)劃制定出明細(xì)化的預(yù)算的數(shù)據(jù)。6、在做銷售預(yù)算前，先做銷售預(yù)測分析,根據(jù)過去的相關(guān)資料以及市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來預(yù)測未來的銷售狀況.返返回回主主目目錄錄20112011年年 銷銷售售量量預(yù)預(yù)算算表表No.301No.301年年 月月 日日編編制制單單

8、位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)任編制部門:銷售部銷售編號:序序國國別別客客戶戶類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計(jì)計(jì)量量單單位位20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估銷銷售售量量20112011全全年年度度 預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際銷銷售售量量對對比比差差異異額額及及比比例例號號1-111-11月月1212月月全全年年銷銷量量第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年總總量量20112011年年預(yù)預(yù)算算差差異異實(shí)際預(yù)估實(shí)際與預(yù)估實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算數(shù)數(shù)量量1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101

9、0111112121313141415151616171718181919% %率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!No.301No.301差差異異額額及及比比例例20112011年年預(yù)預(yù)算算差差異異返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年出出口口銷銷售售額額預(yù)預(yù)算算表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序

10、序國國別別客客戶戶類類別別銷銷售售單單號號產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計(jì)計(jì)量量單單位位20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估銷銷售售額額(USD)(USD)號號1-111-11月月1212月月實(shí)際預(yù)估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919請將以上差異,加以祥細(xì)說明:制表人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:責(zé)任編制部門:銷售部貨幣單位:USD20112011全全年年度度 預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際銷銷售售額額對對比比(USD)(USD)全全年年銷銷售售額額第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第

11、第四四季季度度全全年年總總量量實(shí)際與預(yù)估實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000總經(jīng)辦:20112011年年 全全年年出出口口銷銷售售額額預(yù)預(yù)算算表表年年 月月 日日20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估銷銷售售額額(USD)(USD)請將以上差異,加以祥細(xì)說明:No.301-2No.301-2銷售編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預(yù)預(yù)算算差差異異10/1110/11年年預(yù)預(yù)算算差差異異數(shù)數(shù)量量% %率率數(shù)數(shù)量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#D

12、IV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!請將以上差異,加以祥細(xì)說明:返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年內(nèi)內(nèi)銷銷銷銷售售額額預(yù)預(yù)算算表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序國國別別客客戶戶類類別別銷銷售售單單號號產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格計(jì)計(jì)量量單單位位20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估銷銷售售額

13、額號號1-111-11月月1212月月實(shí)際預(yù)估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919請將以上差異,加以祥細(xì)說明:制表人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:責(zé)任編制部門:銷售部貨幣單位:人民幣20112011全全年年度度 預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際銷銷售售額額對對比比全全年年銷銷售售第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年總總量量實(shí)際與預(yù)估實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算0000000000000000000000000000000000000000000000000000

14、000000000000000總經(jīng)辦:20112011年年 全全年年內(nèi)內(nèi)銷銷銷銷售售額額預(yù)預(yù)算算表表年年 月月 日日20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估銷銷售售額額請將以上差異,加以祥細(xì)說明:No.301-3No.301-3銷售編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預(yù)預(yù)算算差差異異10/1110/11年年預(yù)預(yù)算算差差異異數(shù)數(shù)量量% %率率數(shù)數(shù)量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV

15、/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!請將以上差異,加以祥細(xì)說明:返返回回主主目目錄錄2011年年 全全年年應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-回回款款預(yù)預(yù)算算總總表表客戶項(xiàng)目2010年本年度匯率本期年度發(fā)貨總額客戶編號 國別客戶名稱上期余額第一季度第二季度人民幣美元美元折算人民幣美元折算人民幣00000000000000備注說明：正數(shù)（+）代表未收回的貨款；負(fù)數(shù)(-)代表多收回的現(xiàn)金及貨款.制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:本年度預(yù)計(jì)回款總額第三季度第四季度第一季度第二季度美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣總經(jīng)辦:2011年年 全全年年應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-回回款款預(yù)預(yù)算算總

16、總表表本期年度發(fā)貨總額備注說明：正數(shù)（+）代表未收回的貨款；負(fù)數(shù)(-)代表多收回的現(xiàn)金及貨款.NO.301-4本年度余額第三季度第四季度2011年 回款總合計(jì)美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣美元折算人民幣備注說明：正數(shù)（+）代表未收回的貨款；負(fù)數(shù)(-)代表多收回的現(xiàn)金及貨款.本年度預(yù)計(jì)回款總額銷銷售售預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)單單返返回回主主目目錄錄年 月 日NO.301-5國國 別別交 貨 日 期銷 售 單 號客客戶戶名名稱稱供 貨 廠 商價(jià)格成交方式項(xiàng)項(xiàng)號號商商品品名名稱稱 商商品品型型號號及及規(guī)規(guī)格格計(jì)計(jì)量量單單位位數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)(USD)(USD)金金額額(USD)(USD)備備注注

17、1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100總總合合計(jì)計(jì):(USD):(USD)0此單填寫說明:單價(jià)可根據(jù)采購預(yù)算單價(jià)按當(dāng)月匯率折算成美金.制表人:部門負(fù)責(zé)人審核:總經(jīng)辦:財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理:返返回回主主目目錄錄2011年月 出口(無利潤)報(bào)價(jià)預(yù)算明細(xì)表國類客戶名稱:供貨項(xiàng)目購進(jìn)金額費(fèi)用項(xiàng)目供貨廠商 商品名稱 型號及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量進(jìn)貨含稅價(jià)金額人工費(fèi)制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:NO.301-6總成本(RMB)出口報(bào)價(jià)(USD)加工費(fèi)用 管銷財(cái)費(fèi)成交方式 換算匯率報(bào)價(jià)0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DI

18、V/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!總經(jīng)辦:2011年月 出口(無利潤)報(bào)價(jià)預(yù)算明細(xì)表費(fèi)用項(xiàng)目返返回回主主目目錄錄2011年 出口報(bào)價(jià)預(yù)算明細(xì)表進(jìn)口國供貨明細(xì)購進(jìn)成本項(xiàng)供貨廠商 商品名稱 型號及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量進(jìn)貨含稅價(jià)金額退稅率%購貨成本00000000000000000000000000制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:NO.301-7費(fèi)用項(xiàng)目總成本利潤項(xiàng)所得稅項(xiàng)目出口報(bào)價(jià)(USD)人工費(fèi)加工費(fèi)用 管銷財(cái)費(fèi)成本加成率%利潤額稅率所得稅額成交方式 換算匯率0 25%025%025%025%025%025%025%025%025%025%02

19、5%025%25%總經(jīng)辦:2011年 出口報(bào)價(jià)預(yù)算明細(xì)表報(bào)價(jià)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!NO.301-7出口報(bào)價(jià)(USD)返回主目錄內(nèi)內(nèi)銷銷商商品品報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)測測算算明明細(xì)細(xì)表表NO.301-8編制單位:佛山森普建材有限公司編號:項(xiàng)目欄商品名稱型號及規(guī)格銷售單號訂購數(shù)量商品包裝標(biāo)準(zhǔn)尺寸客戶名稱報(bào)價(jià)日期客戶編號商品計(jì)量單位成本欄A、商品采購價(jià)(含稅)A=AB、增值稅額（稅率%）B=(A/1.17)X0.170C、商品采購凈價(jià)額C=A-B0D D、

20、商商品品采采購購成成本本小小計(jì)計(jì)C=A-B0費(fèi)用欄一、商品采購進(jìn)貨相關(guān)費(fèi)用E、倉儲管理費(fèi)用E=EF、商品采購發(fā)外加工費(fèi)F=FG、采購運(yùn)輸費(fèi)用G=GH H、采采購購費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)：H=E+F+G0二、期間費(fèi)用I、分?jǐn)側(cè)斯べM(fèi)I=IJ 營業(yè)費(fèi)用J=JK、固定折舊費(fèi)K=KL、管理費(fèi)用L=LM、財(cái)務(wù)費(fèi)用M=MN N、期期間間費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)：N=I+J+K+L+M0O O、總總成成本本合合計(jì)計(jì): :O=D+H+N0P、成本加成目標(biāo)利潤（P=O * 目標(biāo)利潤率）Q、所得稅 （Q=P*25%）Q=P*25%U、內(nèi)銷總收入（U=O+P+Q）U=O+P+QR、增值稅負(fù)額(3%)R=U*3%S、城建稅及教育附加

21、(10%=7%+3%)S=R*10%T、無含稅總額收入T=O+PAB、無含稅報(bào)價(jià)AB=（O+P)/數(shù)量CD、含稅報(bào)價(jià)返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品采采購購額額預(yù)預(yù)算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序號號產(chǎn)產(chǎn)品品供供貨貨商商采采購購單單編編號號產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計(jì)計(jì)量量單單位位20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估采采購購額額1-111-11月月1212月月實(shí)際預(yù)估1 12 23 34 45 56 67 78 89 90010101111121213131414001515161

22、6171718181919請將以上差異,加以祥細(xì)說明:制表人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:責(zé)任編制部門:采購供應(yīng)部20112011全全年年度度 預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際采采購購額額對對比比全全年年采采購購部部第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年采采購購總總額額實(shí)際與預(yù)估實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000總經(jīng)辦:20112011年年 全全年年商商品品采采購購額額預(yù)預(yù)算算總總表表年年 月月 日日20102010實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估采采購購額額No.

23、302No.302采購匯總編號:差差異異額額及及比比例例20112011年年預(yù)預(yù)算算差差異異10/1110/11年年預(yù)預(yù)算算差差異異金金額額% %率率金金額額% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購額額預(yù)預(yù)算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位:

24、 :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序號號供供貨貨商商產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計(jì)計(jì)量量單單位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購額額總總表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額1 1002 2003 3004 4005 5006 607 708 809 9010100111101212013131414015151616171718181919請將以上差異,加以祥細(xì)說明:制表人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:總經(jīng)辦:NO.302-1第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采購購額額

25、合合計(jì)計(jì)本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額上期期初余額本期銷售采購額本期需求采購額期末余額00000000000000000000000000000000000000000000000020112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購額額預(yù)預(yù)算算總總表表20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購額額總總表表第第二二季季度度返返回回主主目目錄錄20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購量量預(yù)預(yù)算算總總表表年年 月月 日日編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)任編制部門:采購供應(yīng)部序序號號

26、供供貨貨商商產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱規(guī)規(guī)格格及及型型號號計(jì)計(jì)量量單單位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購量量總總表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初結(jié)余本期銷售采購量本期需求采購量期末結(jié)余量上期期初結(jié)余1 1002 2003 3004 4005 5006 6007 7008 8009 90010100011110012120013131414015151616171718181919請將以上差異,加以祥細(xì)說明:制表人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:NO:302-2日期:第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采購購量量合合計(jì)計(jì)本期銷售采購量本期需求采購量期末結(jié)

27、余量上期期初結(jié)余本期銷售采購量本期需求采購量期末結(jié)余量上期期初結(jié)余本期銷售采購量本期需求采購量期末結(jié)余量000000000000000000000000000000000000000000000000總經(jīng)辦:20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采購購量量預(yù)預(yù)算算總總表表責(zé)任編制部門:采購供應(yīng)部20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采購購量量總總表表第第二二季季度度NO.302-3采采購購訂訂單單預(yù)預(yù)算算表表返回主目錄年 月 日國國 別別交 貨 日 期原銷售單號客客戶戶名名稱稱供 貨 廠 商采購訂單號項(xiàng)項(xiàng)號號商商品品名名稱稱 商商品品型型號號及及規(guī)規(guī)格格計(jì)計(jì)量量單單位位數(shù)數(shù)

28、量量單單價(jià)價(jià)金金額額備備注注1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100總總合合計(jì)計(jì): :0制表人:部門負(fù)責(zé)人審核:總經(jīng)辦:財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理:返回主目錄2011年年 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款-付付款款預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位:佛山森普建材有限公司責(zé)任編制部門:財(cái)務(wù)部序號供應(yīng)商上年度余額本年購貨發(fā)生額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度本年累計(jì)發(fā)生額制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:總經(jīng)辦:NO.302-4貨幣單位:人民幣日期:本年付款預(yù)算額本年未付款余額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度累計(jì)付款額第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0000000000000000020

29、11年年 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款-付付款款預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表返回主目錄2011年年 全全年年銷銷售售成成本本預(yù)預(yù)算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責(zé)任編制部門:財(cái)務(wù)部客戶編號客戶名稱商品名稱規(guī)格及型號2010實(shí)際預(yù)估2011第一季度銷售成本1-11月12月12制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:NO.302-5貨幣計(jì)量單位:人民幣日期:2011第二季度銷售成本2011第三季度銷售成本2011第三季度銷售成本34567891011總經(jīng)辦:2011年年 全全年年銷銷售售成成本本預(yù)預(yù)算算表表2011第一季度銷售成本2011年預(yù)算總額12NO.302-52011第三季度銷售成本返回主目錄No.303No.303編編制制

30、單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :銷銷售售部部貨貨幣幣單單位位：人人民民幣幣 序序項(xiàng)項(xiàng)目目201020102011201120102010年年實(shí)實(shí)際際費(fèi)費(fèi)用用額額20112011年年(1-4(1-4季季度度預(yù)預(yù)算算額額) )10/1110/11年年差差異異號號實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-111-11月月1212月月全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額% %1 1國國內(nèi)內(nèi)外外快快遞遞費(fèi)費(fèi)2 2國國內(nèi)內(nèi)外外參參展展費(fèi)費(fèi)3 3業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)出出差差費(fèi)費(fèi)4 4業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)( (客客戶戶餐餐費(fèi)費(fèi), ,住住宿宿

31、等等) )5 5賺賺送送客客戶戶禮禮品品費(fèi)費(fèi)6 6業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)電電話話費(fèi)費(fèi)7 7業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)工工資資費(fèi)費(fèi)8 8銷銷售售退退貨貨損損失失費(fèi)費(fèi)9 9國國際際海海運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)1010內(nèi)內(nèi)陸陸運(yùn)運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)1111報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)1212商商品品加加工工費(fèi)費(fèi)1313廣廣告告宣宣傳傳費(fèi)費(fèi)1414出出口口信信用用保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)1515合合 計(jì)計(jì)1616可可控控銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)返回主目錄20112011年年 管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表No.304No.304編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :采采購購供供應(yīng)應(yīng)部部與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部單單位位：人人民民幣幣 序序

32、項(xiàng)項(xiàng)目目201020102011201120102010年年實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估額額20112011年年 (1-4(1-4季季度度預(yù)預(yù)算算額額) )01/1101/11年年差差異異號號實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-111-11月月1212月月全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額% %1 1折折舊舊費(fèi)費(fèi)2 2研發(fā)支出3 3購買產(chǎn)品加工原料4 4辦公差旅費(fèi)5 5購買辦公用品6 6購買低值易品7 7購買勞保品8 8辦公設(shè)備修理費(fèi)9 9商品采購(含加工費(fèi))1010倉庫貯備費(fèi)用1111違約金費(fèi)用1212采購運(yùn)輸費(fèi)1313顧問審計(jì)費(fèi)1414車輛路橋油費(fèi)1515招聘費(fèi)用

33、1616各項(xiàng)稅金1717全體管理工資返回主目錄20112011年年 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部序序項(xiàng)項(xiàng)目目201020102011201120102010年年實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估額額號號實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-111-11月月1212月月全全年年預(yù)預(yù)估估1 1匯匯款款手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)02 2賬戶維護(hù)費(fèi)03 3銀行借款利息支出04 4銀行利息收入5 5銀行托收費(fèi)用6 6信用證通知費(fèi)用7 78 89 91010111112121313本期合計(jì)總額制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:No.305No.305單單位位：人人民

34、民幣幣 20112011年年 (1-4(1-4季季度度預(yù)預(yù)算算額額) )01/1101/11年年差差異異一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額% %000000000000000000總經(jīng)辦:20112011年年 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表返回主目錄2011年年 年年度度人人力力資資源源費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表預(yù)預(yù)算算編編號號:NO:NO 306306編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司 責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :人人力力資資源源行行政政部部貨貨幣幣單單位位: 人人民民幣幣編編號號部部門門員員工工姓姓名名 職職位位類類別

35、別20102010年年實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估20112011年年 全全年年預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生額額對對比比全全年年預(yù)預(yù)算算差差異異分分析析1-111-11月月1212月月本本年年合合計(jì)計(jì)總總額額實(shí)實(shí)際際 ( (金金額額) )預(yù)預(yù)估估( (金金額額) )第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度合合計(jì)計(jì)20112011年年差差異異1010年年與與1111年年之之間間的的差差異異實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算差差異異額額差差異異率率差差異異額額1 1總總經(jīng)經(jīng)辦辦0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!

36、0 02 20 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 03 3銷銷售售部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 04 40 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 05 50 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 06 6供供應(yīng)應(yīng)采采購購部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 07 70 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 08 80 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 09 90 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 010100 00 00 00 0#DIV/0!#D

37、IV/0!0 011110 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01212市市場場部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 013130 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 014140 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 015150 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01616研研發(fā)發(fā)部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 017170 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 018180 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01919信信息息部部0 00 0

38、0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 020200 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02121人人力力資資源源行行政政部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 022220 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02323財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 024240 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 025250 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 026260 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0小小計(jì)計(jì): :2727計(jì)計(jì)劃劃新新增增職職員員新新增

39、增人人數(shù)數(shù)2828新新增增人人工工費(fèi)費(fèi)用用額額小小計(jì)計(jì): :總總合合計(jì)計(jì): :請針對以上總體差異祥細(xì)說明:差差異異率率% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

40、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預(yù)預(yù)算算編編號號:NO:NO 306306貨貨幣幣單單位位: 人人民民幣幣全全年年預(yù)預(yù)算算差差異異分分析析1010年年與與1111年年之之間間的的差差異異#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返回主目錄2011年年 退退稅稅預(yù)預(yù)算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責(zé)任編制部門:財(cái)務(wù)部供應(yīng)廠商客戶名稱銷售單號采購單號商品名稱型號及規(guī)格計(jì)量單位制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:NO.307月份:含稅增

41、值發(fā)票采購總額出口商品退稅率退稅額出口報(bào)關(guān)金額15%￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00總經(jīng)辦:2011年年 退退稅稅預(yù)預(yù)算算表表返回主目錄20112011年年 報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)及及運(yùn)運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位:佛山森普建材有限公司責(zé)任編制部門:供應(yīng)部費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目貨柜尺寸單柜標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格柜數(shù)2010年實(shí)際總額2011年預(yù)算額(1-4個(gè)季度)1-11月實(shí)際總額12月預(yù)估額本年預(yù)估總額一季度1月場站費(fèi)港雜費(fèi)THC費(fèi)用燃油附加費(fèi)箱子平衡費(fèi)拖車費(fèi)海運(yùn)費(fèi)單證費(fèi)BL電放費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)制表人:部門經(jīng)理

42、:貨幣單位:人民幣二季度三季度2月3月季度總額4月5月6月季度總額7月財(cái)務(wù)經(jīng)理:20112011年年 報(bào)報(bào)關(guān)關(guān)及及運(yùn)運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表責(zé)任編制部門:供應(yīng)部2011年預(yù)算額(1-4個(gè)季度)一季度NO.308日期:四季度本年度預(yù)算總額8月9月季度總額10月11月12月季度總額總經(jīng)辦:2011年預(yù)算額(1-4個(gè)季度)三季度返回主目錄20112011年年 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債預(yù)預(yù)算算表表NO.501NO.501編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部貨貨幣幣單單位位: :人人民民幣幣日日期期: :資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20102010年年

43、20112011年年2010年年實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估額額2011年年(1-4季季度度)預(yù)預(yù)算算額額10/1110/11年年之之間間差差異異額額實(shí)實(shí) 際際預(yù)預(yù) 算算1-111-11月月1212月月末末預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 貨貨幣幣資資金金: :1 1現(xiàn)現(xiàn)金金2 2銀銀行行存存款款3 3 短短期期投投資資4 4 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)5 5 應(yīng)應(yīng)收收利利息息6 6 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款7 7 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款8 8 預(yù)預(yù)付付帳帳款款9 9 應(yīng)應(yīng)收收出出口口退退稅稅款款1010 存存貨貨1111 庫庫存存商商品品1212 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用1313

44、 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資1414 其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)1515 1616長長期期投投資資：1717 長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資1818 長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資1919 2020固固定定投投資資：2121 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)2222 減減：累累計(jì)計(jì)折折舊舊2323 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值2424減減：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備2525固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額2626 工工程程物物資資2727 在在建建工工程程2828 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理2929 3030無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)：3131 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)3232 長長期期待待

45、攤攤費(fèi)費(fèi)用用3333 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)34343838返回主目錄20112011年年 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債預(yù)預(yù)算算表表NO.501NO.501編編制制單單位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部貨貨幣幣單單位位: :人人民民幣幣日日期期: :資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20102010年年20112011年年2010年年實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估額額2011年年(1-4季季度度)預(yù)預(yù)算算額額10/1110/11年年之之間間差差異異額額實(shí)實(shí) 際際預(yù)預(yù) 算算1-111-11月月1212月月末末預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流

46、流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債：3939 短短期期借借款款4040 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)4141 應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款4242 預(yù)預(yù)收收帳帳款款4343 應(yīng)應(yīng)付付工工資資4444 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)4545 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金4646 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款4747 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款4848 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用4949 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債5050 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債5151 其其他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債5252 5353長長期期負(fù)負(fù)債債：5454 長長期期借借款款5555 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款5656 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債5757 58586161所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：62

47、62 實(shí)實(shí)收收資資本本6363 減減: : 已已歸歸還還投投資資6464 實(shí)實(shí)收收資資本本凈凈額額6565 資資本本公公積積6666 盈盈余余公公積積 6767 其其中中：法法定定盈盈余余公公積積6868 未未分分配配利利潤潤6969 70707171制表人:財(cái)務(wù)經(jīng)理:總經(jīng)辦:返回主目錄20112011年年 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)損損益益預(yù)預(yù)算算報(bào)報(bào)表表NO.502編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)責(zé)任任編編制制部部門門: :財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部編編號號: :單單位位：人人民民幣幣 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次20102010年年20112011年年20102010年年20112011全全年

48、年預(yù)預(yù)算算(1-4(1-4季季度度) )10/1110/11年年之之間間差差異異額額實(shí)實(shí)際際額額預(yù)預(yù)算算額額1-111-11月月實(shí)實(shí)際際額額1212月月預(yù)預(yù)估估全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額 %率率 一一、營營業(yè)業(yè)收收入入1 1 減減: :營營業(yè)業(yè)成成本本2 2 營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加3 3 營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用4 4 管管理理費(fèi)費(fèi)用用5 5 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用6 6 二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤7 7 加加: :投投資資收收益益8 8 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入9 9 營營業(yè)業(yè)外外收收入入1010 減減: :營營業(yè)業(yè)外外支支出出1111 三三、利利潤

49、潤總總額額1212 減減: :企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅1313 四四、凈凈利利潤潤1414 加加：折折舊舊費(fèi)費(fèi)用用1515 攤攤銷銷1616 其其它它1717 五五、營營運(yùn)運(yùn)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量1818返回主目錄2011年 現(xiàn)金流量預(yù)算表No.503No.503編編制制單單位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司責(zé)責(zé)任任編編制制部部: :財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 單單位位：人人民民幣幣 月月 份份20102010年年20112011年年20102010年年20112011年年 全全年年預(yù)預(yù)算算額額20112011年年預(yù)預(yù)算算差差展展異異 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際額額預(yù)預(yù)算算1-111-11月月1212月月全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額 %一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的租金 出口退回的增值稅 收到除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付