公交運(yùn)營(yíng)方案

1、XXXX您交服務(wù)有限公司公交運(yùn)營(yíng)方案xxxx也共交通服務(wù)有限公司，重點(diǎn)服務(wù)于七師機(jī)關(guān)及七師區(qū)域內(nèi)車輛租賃服務(wù)，結(jié)合胡楊河市建設(shè)規(guī)劃需求，城市建設(shè)“公交先行”。為推進(jìn)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展 , 貫徹落實(shí)執(zhí)政為民方針、順應(yīng)群眾出行新期待的重大戰(zhàn)略決策, 提高城市活力、轉(zhuǎn)變城市發(fā)展。根據(jù)胡楊河市建設(shè)發(fā)展需求，按照師黨委的要求確保 2019 年胡楊河市行政人員通勤需求，盡快完成奎屯至胡楊河市通勤保障, 制定以下公交運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案:一、成本規(guī)制目的：實(shí)現(xiàn)公交企業(yè)財(cái)務(wù)健康可持續(xù)目前公交企業(yè)面臨主要問(wèn)題的直接體現(xiàn)就是財(cái)務(wù)問(wèn)題；公交主要體現(xiàn)公益性；過(guò)高的債務(wù)負(fù)擔(dān)和難以制度化的財(cái)政補(bǔ)貼成為城市公交企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題

2、。財(cái)務(wù)健康是其持續(xù)提供公交服務(wù)的前提。企業(yè)長(zhǎng)期存在嚴(yán)重虧損，對(duì)維持公交運(yùn)營(yíng)以及落實(shí)“公交優(yōu)先”政策是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。因此，保障公交企業(yè)財(cái)務(wù)健康，使企業(yè)獲得合理收入彌補(bǔ)其成本支出變得十分必要，在“收入彌補(bǔ)成本”的管理思路下，公交企業(yè)的成本規(guī)制就成為首要的、基礎(chǔ)性的管理環(huán)節(jié)。綜上所述，公交運(yùn)營(yíng)，建議實(shí)行成本規(guī)制。二、政府職能1. 完善線網(wǎng)場(chǎng)站規(guī)劃，輔之以道路資源優(yōu)先分配等制度措施；確定適合當(dāng)?shù)貙?shí)際的運(yùn)營(yíng)模式和主體結(jié)構(gòu)；質(zhì)量監(jiān)管；價(jià)格管制和必要的補(bǔ)貼。2. 明確公交企業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成。公交企業(yè)成本費(fèi)用由直接營(yíng)運(yùn)成本、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加、其他營(yíng)運(yùn)成本等組成。3. 明確審計(jì)評(píng)價(jià)的要求一是公交企業(yè)接受

3、營(yíng)運(yùn)審計(jì)必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和合法的會(huì)計(jì)信息；二是胡楊河審計(jì)根據(jù)公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和成本費(fèi)用審計(jì)，對(duì)其作出客觀、清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；三是公交企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等途徑，使其實(shí)際成本低于標(biāo)準(zhǔn)的，所獲差額利潤(rùn)應(yīng)留企業(yè)發(fā)展；若實(shí)際成本超過(guò)成本標(biāo)準(zhǔn)要求的，其虧損由企業(yè)自負(fù)。4. 明確成本費(fèi)用評(píng)價(jià)的應(yīng)用一是建議將公交企業(yè)成本規(guī)制執(zhí)行情況納入董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)者考核的內(nèi)容之一；二是把成本費(fèi)用評(píng)價(jià)和審計(jì)結(jié)果作為政府制定公交票價(jià)的依據(jù)之一；三是把成本規(guī)制的評(píng)價(jià)意見(jiàn)作為政府完善公交事業(yè)扶持政策的重要依據(jù)；四是把成本規(guī)制執(zhí)行情況納入公交企業(yè)誠(chéng)信和線路經(jīng)營(yíng)權(quán)評(píng)議考核的內(nèi)容。運(yùn)營(yíng)測(cè)算一、組織機(jī)構(gòu)及管理

4、人員公交公司的人員架構(gòu)是, 設(shè)立管理人員, 專職駕駛員，保安。其中管理人員分別是: 經(jīng)理、副經(jīng)理、調(diào)度，業(yè)務(wù)主要財(cái)務(wù)、安全管理、綜合、維修、安全例檢人員等，以后根據(jù)需要逐步調(diào)整。二、辦公場(chǎng)地及停車場(chǎng)地根據(jù)站場(chǎng)規(guī)劃及交通運(yùn)輸局制定的整合資源、綜合利用、因地制宜、分步實(shí)施、科學(xué)管理、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則, 在現(xiàn)有已建成的胡楊河客運(yùn)站辦公場(chǎng)地的基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)出辦公室, 作為公交公司的辦公場(chǎng)地。停車場(chǎng)可以根據(jù)線路起點(diǎn)終點(diǎn)的實(shí)際情況結(jié)合胡楊河市規(guī)劃確定后協(xié)調(diào)使用，目前擬定奎屯至胡楊河市城際公交始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級(jí)客運(yùn)站，終點(diǎn)站為胡楊河汽車客運(yùn)站。三、公交運(yùn)營(yíng)成本（一） 、公司前期成本1. 根據(jù)國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策

5、及公司客運(yùn)多年車輛運(yùn)營(yíng)成本考慮，建議購(gòu)置純電動(dòng)車輛，師機(jī)關(guān)通勤人數(shù)600 人按照 400人核算，按照上座率90%核算，45 座車型，計(jì)劃統(tǒng)一訂購(gòu)12 輛公交車 , 公交車統(tǒng)一選購(gòu)、上戶、入保、辦理相關(guān)證件, 統(tǒng)一管理。購(gòu)車數(shù)，純電動(dòng)10 輛，油氣混動(dòng)2 輛，車長(zhǎng)10.5 米，補(bǔ)貼后購(gòu)置平均價(jià)格80 萬(wàn)元（最終以招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格計(jì)算），遇到運(yùn)力不足時(shí)由公司已有線路車進(jìn)行增補(bǔ)。預(yù)計(jì)需購(gòu)車款960 萬(wàn)元。2. 保暖庫(kù)及充電樁建設(shè)成本電采暖冬季保暖庫(kù)1000 平方米 （由于內(nèi)設(shè)充電樁要求采用電采暖） ，按照 3000 元 / 平方米，需資金300 萬(wàn)元，充電樁始發(fā)站設(shè)置7臺(tái)，終點(diǎn)站設(shè)置 3臺(tái)，按照1200

6、w型號(hào)設(shè)置共計(jì)建設(shè)充電樁 10 臺(tái)，按照18 萬(wàn)元 / 臺(tái)，需資金180 萬(wàn)元，合計(jì)供需資金 480 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)需要前期合計(jì)費(fèi)用1440 萬(wàn)元。（二）運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成1. 人員成本按照計(jì)劃預(yù)計(jì)需人員56 人，其中管理人員8 人，人員費(fèi)用（工資、社保、福利、加班補(bǔ)助、其他等），駕駛員22 人，隨車安全員22 人，保安4 人，平均工資按照6870 元 / 人 / 月含五險(xiǎn)一金，實(shí)發(fā)工資預(yù)計(jì)4500 元 / 月。計(jì)劃公司分二期實(shí)現(xiàn)，目前一期先行啟動(dòng)，主要保障通勤車輛城際公交，預(yù)計(jì)需要人員約19 人，其中管理人員3 人，駕駛員 12 人（按照1 個(gè)班執(zhí)行），安全員2 人，財(cái)務(wù)人員1 人，點(diǎn)鈔員 1 人，

7、合計(jì)每年需人員工資費(fèi)用156.64 萬(wàn)元。2. 車輛成本車輛維保費(fèi)用、維修費(fèi)用、車輛材料損耗費(fèi)用、勞保費(fèi)用（毛巾、拖把、洗潔用品等）， 1-2 年新車 0.8 萬(wàn)元 /輛 /年， 3-5年 1.6 萬(wàn) /輛 /年， 費(fèi)用按新車計(jì)算合計(jì)9.6 萬(wàn)元 /年。3. 燃料成本（ 1）電費(fèi)：按照用電價(jià)格0.35 元 /度核算，夏季按1.6 度/ 公里 （含充電損耗及車輛空調(diào)用電）； 冬季按 2 度 / 公里核算 （含充電損耗）；冬夏各按6 個(gè)月計(jì)算，每天2 班，每班12 車，每班來(lái)回 80 千米，每天160 千米 / 輛。夏季6 個(gè)月用電費(fèi)用19.6萬(wàn)元， 冬季 6 個(gè)月用電費(fèi)用24.6 萬(wàn)元， 合計(jì)費(fèi)

8、用44.2 萬(wàn)元 /年。（ 2）冬季供暖用油費(fèi)用：冬季柴油費(fèi)用80 元 / 車 / 天，冬季 183 天，冬季供暖油費(fèi)約17.6 萬(wàn)元。合計(jì)燃料成本費(fèi)用為61.8 萬(wàn)元。4. 場(chǎng)地管理維護(hù)費(fèi)用場(chǎng)地水、電、暖、衛(wèi)生、安保等費(fèi)用約12 萬(wàn)元 / 年。綜上所述，按照成本規(guī)制，營(yíng)業(yè)成本每年合計(jì)約230.4 萬(wàn)元。（三）營(yíng)運(yùn)情況1. 運(yùn)營(yíng)線路公交運(yùn)營(yíng)線路目前暫定1 路。始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級(jí)客運(yùn)站，終點(diǎn)站胡楊河市市政府，運(yùn)行線路總長(zhǎng)38KM （含胡楊河市環(huán)城一圈約 2KM ,全程運(yùn)行60分鐘。2. 運(yùn)營(yíng)時(shí)間（ 1）始發(fā)早班車8 點(diǎn) 30 分 , 晚發(fā)末班車8 點(diǎn) 30 分。（ 2）公交發(fā)車時(shí)間早晨、下

9、午各發(fā)1 班 , 勻速行駛, 保證公交車輛準(zhǔn)時(shí)有序運(yùn)行。（ 3）車輛到達(dá)終點(diǎn)站后, 及時(shí)進(jìn)行車況檢查、清理車內(nèi)衛(wèi)生 , 清洗車輛, 準(zhǔn)備工作10 分鐘。3. 運(yùn)營(yíng)模式實(shí)行獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，實(shí)行“六統(tǒng)一”, 即統(tǒng)一管理, 統(tǒng)一服務(wù), 統(tǒng)一標(biāo)識(shí) , 統(tǒng)一車型, 統(tǒng)一排班, 統(tǒng)一著裝, 這種經(jīng)營(yíng)模式既發(fā)揮了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)?；膬?yōu)勢(shì), 又體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)管理的機(jī)動(dòng)靈活性和秩序規(guī)范化, 確保出行群眾的認(rèn)可, 爭(zhēng)取旅客、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、政府和主管部門都滿意的效果。（四）財(cái)務(wù)核算1. 經(jīng)營(yíng)車每日公司結(jié)算中心統(tǒng)一清算。2. 車輛運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)者自理。3. 根據(jù)胡楊河市財(cái)政支付公交補(bǔ)貼, 原則上由公司提前申報(bào)、半年撥付、季度匯總

10、、年度審計(jì)的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)行。4. 公交票價(jià)按照1-3元計(jì)算，奎屯至胡楊河市 3元，胡楊 河市1元。(五)財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)算情況(1)現(xiàn)有奎屯至130專線7輛車，班次4趟/車/天，合計(jì)28趟/天。車型：小型金龍、座位數(shù)：13座、 上座率：60%每天約218人/次，票價(jià)：10元/人，差額票價(jià)為7元/人，每天 需差額票價(jià)補(bǔ)貼 1526元，年補(bǔ)貼差額 55.7萬(wàn)元，收入 23.87 萬(wàn)元。(2)胡楊河技校學(xué)生約 600-700人，僅胡楊河市至奎屯月 260人/月。全額票價(jià)10元，暫定公交票價(jià)3元，學(xué)生半價(jià)1.5 元，差額票價(jià)8.5元/人，每年按照10個(gè)月補(bǔ)貼合計(jì)約2.2萬(wàn) 元，收入合計(jì)約 0.39萬(wàn)元。(3)