新型綠色建材生產(chǎn)項(xiàng)目可行性商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、1 綠色建材生產(chǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目錄 2 保密承諾 . 1 目 錄 . 2 摘 要 . .3 第一部分企業(yè)基本情況 . 5 第二部分企業(yè)組織管理 . 11 第三部分項(xiàng)目介紹 . 14 第四部分 技術(shù)與服務(wù) . 18 第五部分勞動(dòng)安全保障 . .20 第六部分 市場(chǎng)分析 . 21 第七部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 . 27 第八部分財(cái)務(wù)分析 . 31 第九部分融資說(shuō)明 . 34 第十部分風(fēng)險(xiǎn)控制 . 36 第十一部分結(jié)論 . 41 摘要 第一部分 南寧市*新型建材有限公司成立于 2003年 9月 27日， 企業(yè)本季 度實(shí)現(xiàn)利稅年均 216.6 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 3248.9 萬(wàn)元， 當(dāng)年還本付息。 未來(lái)的第

2、二年起， 年均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 32，當(dāng)年總資產(chǎn)為 4197.6 萬(wàn) 元， 第三年度總資產(chǎn)為 8876萬(wàn)元， 第四季度總資產(chǎn)為 14490.3 3 萬(wàn)元。 第二部分 企業(yè)的組織管理結(jié)構(gòu)屬于職能型組織管理結(jié)構(gòu)， 這種組織形式需 要企業(yè)將內(nèi)部部門分工明確，有鮮明的職能劃分。 第三部分 五防輕體“綠色建材”產(chǎn)品是以稻草、谷糠、麥桿、甘蔗渣等其 中一種為主要原料， 可到田頭向農(nóng)民收購(gòu)當(dāng)?shù)胤鬯榇虬\(yùn)到廠， 這樣 不但增加農(nóng)民的收入， 保護(hù)了環(huán)境， 并且?guī)?dòng)了廣西全境的環(huán)保型建 材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第四部分 企業(yè)依靠先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)， 不斷更新產(chǎn)品， 形成強(qiáng)大 的競(jìng)爭(zhēng)力。 第五部分 企業(yè)制定一系列安全保障

3、措施，以保證項(xiàng)目的安全實(shí)施。 第六部分 建材工業(yè)是我國(guó)重要的材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及 制品、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建 筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域。因此，該產(chǎn)品依 靠其環(huán)保效益和技術(shù)的先進(jìn)性，擁有廣闊的市場(chǎng)空間。 第七部分 2004 年全國(guó)建材行業(yè)總體上呈現(xiàn)了生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷銜接良 好，效益大幅度提高，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)擴(kuò)大的良好 發(fā)展態(tài)勢(shì)。 第八部分 該項(xiàng)目總投資 3050萬(wàn)元人民幣，其中，企業(yè)前期投入 50 萬(wàn)元， 融資 3000萬(wàn)元。免燒磚總成本 3998.4 萬(wàn)元/ 年，彩色免燒瓦、路面 磚總成本 42 萬(wàn)元/ 年。

4、第九部分 企業(yè)按照項(xiàng)目的實(shí)際情況制定了詳細(xì)的用還款計(jì)劃， 擬定五年把 款項(xiàng)還清。 第十部分 任何行業(yè)都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)， 我們對(duì)該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 了預(yù)測(cè)分析，并提出了控制規(guī)避方案。 第十一部分 4 該項(xiàng)目的實(shí)施， 具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益， 推動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?材業(yè)的發(fā)展并促進(jìn)了房地產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升溫。 第一部分 公司基本情況 1.1 公司基本情況 公司名稱： 南寧市 * 新型建材有限公司 成立時(shí)間： 2003年 9月27日 注冊(cè)資本： 50 萬(wàn)元人民幣 實(shí)際到位資本： 50 萬(wàn)元人民幣 其中現(xiàn)金到位： 50 萬(wàn)元人民幣 市場(chǎng)容量：7500億元X 1% = 75億元（市場(chǎng)成熟后五防系列產(chǎn)品

5、占 1 市場(chǎng)份額） 注冊(cè)地點(diǎn)：南寧市五一東路 29 號(hào) 公司性質(zhì)為股份有限公司其中比例： 公司沿革： 公司成立以來(lái)一直積極的開(kāi)展招商引資的工作， 并進(jìn) 行深度的產(chǎn)品市場(chǎng)推廣的調(diào)研工作。 本公司自成立以來(lái)股權(quán)和注冊(cè)資 本未進(jìn)行新的變動(dòng)。 1.2 公司主要負(fù)責(zé)人情況 董事長(zhǎng) 5 1.3 目前公司內(nèi)部情況： 設(shè)臵董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部門、融資部門、財(cái) 務(wù)部門、生產(chǎn)部門。 1. 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有：無(wú) 2. 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為：無(wú) 3. 目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為：無(wú) 4. 注明：本公司現(xiàn)階段在運(yùn)轉(zhuǎn)引資工作階段 5. 目前公司在職員工情況: 擁有員工8人，其中管理人員8人，生產(chǎn)工人0人；管理人員

6、中， 大專以上文化程度的有8人，占員工總數(shù)的100%,碩士學(xué)位（含 中級(jí)職稱）以上的有1人，占員工總數(shù)12.5 %，博士學(xué)位（含高 級(jí)職稱）以上的有1人，占員工總數(shù)12.5 %，如下表： 擬招聘員 工人數(shù) ?？莆幕?度 大學(xué)本科 碩士（中級(jí) 職稱） 博士（高級(jí) 職稱） 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員 X X 25 76% 5 15% 3 10% 生產(chǎn)工人 270 100% X X X X X X 1.4公司發(fā)展目標(biāo) 公司本年度及未來(lái) 3-5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：本季度實(shí)現(xiàn)利稅年均 216.6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3248.9萬(wàn)元，當(dāng)年還本付息。未來(lái)的第二年 起， 年均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率

7、32%， 當(dāng)年總資產(chǎn)為4197.6萬(wàn)元， 第三年度 總資產(chǎn)為8876萬(wàn)元，第四季度總資產(chǎn)為14490.3萬(wàn)元。 公司本年度及未來(lái)3-5年行業(yè)地位：占據(jù)西南市場(chǎng)主導(dǎo)地位，以 6 廣西為市場(chǎng)核心，以云南、貴州、湖南、湖北、四川為主渠道。 公司本年度及未來(lái)3-5年市場(chǎng)占有：西南50% 公司本年度及未來(lái)3-5年產(chǎn)品品牌：五防系列品牌免燒磚瓦、輕 體隔墻板、輕體浮雕及五防彩色新建材。 公司本年度及未來(lái)3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目 標(biāo)：在新建材領(lǐng)域發(fā)展新型技術(shù)性能一流的產(chǎn)品， 占領(lǐng)新型建材廣大 的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出最佳良性循環(huán)。 7 第二部分公司管理組織機(jī)構(gòu) 序號(hào) 職位 姓名 工作單位 學(xué)歷職

8、稱 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 2 總經(jīng)理 3 董事 出資比例 股東名稱 出 資 額 出資形 式 股份比 例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡(jiǎn)單型 結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來(lái)的中小型企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限， 而且有明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司需要引進(jìn)專 業(yè)化的部門經(jīng)理來(lái)領(lǐng)導(dǎo)各職能部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、人力資 源經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的公司帶來(lái)各方面的專業(yè)技 能，知識(shí)和能力，這些也是在簡(jiǎn)單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。 在這種組結(jié)構(gòu)下， 公司總經(jīng)理或董事會(huì)能夠與各部門經(jīng)理之間保 持直接聯(lián)系，對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和控制， 因此

9、公司內(nèi)部的溝 通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。這時(shí)，公司組織是圍繞不同 的職能和任務(wù)而構(gòu)成的，它們又由不8 同的工作任務(wù)組成，公司中每個(gè) 員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力， 并協(xié)助董事會(huì)針對(duì)操作層的中、長(zhǎng)期決策進(jìn)行反饋。中、長(zhǎng)期決策權(quán) 力由總經(jīng)理/董事會(huì)掌握。 隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展， 產(chǎn)品和服務(wù)范圍逐步呈多元化， 并開(kāi)始 打破單一的市場(chǎng)劃分進(jìn)入多個(gè)市場(chǎng)， 并且在地理區(qū)域和客戶群體和需 求上也開(kāi)始多元化， 例如公司以前只專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 而現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始 進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)從事國(guó)際業(yè)務(wù)； 再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也 在擴(kuò)大。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品

10、、 服務(wù)以 及明確的細(xì)分市場(chǎng)定位開(kāi)始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。 例如，在現(xiàn) 有的組織結(jié)構(gòu)下， 公司只有一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷部門， 僅負(fù)責(zé)有限種類和相 關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷工作， 而且沒(méi)有足夠的資源為更加廣泛的市場(chǎng)區(qū)域提供 服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司 的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程。 就公司內(nèi)部管理而言， 組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要 跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙。 垂直層級(jí)管理限制了部門間的協(xié) 作。非常典型的例子是，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)需要包括市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)、財(cái)務(wù)等部門協(xié)作開(kāi)展的工作， 這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對(duì)產(chǎn)品和 服務(wù)的需求， 以及成本和定價(jià)等一些列工

11、作。 在以垂直層級(jí)為特點(diǎn)的 職能型組織機(jī)構(gòu)下，這些工作都很難順利進(jìn)行。因此，如果企業(yè)發(fā)展 到這一階段， 要適應(yīng)新的發(fā)展和變化， 公司必須對(duì)現(xiàn)有的職能型組織 機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。9 第三部分 項(xiàng)目介紹 我國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，以占世界 7的土地養(yǎng)育著占 世界 22的人口，土地資源十分寶貴。城鄉(xiāng)建設(shè)的迅猛發(fā)展需要大 量的墻體材10 料，而傳統(tǒng)墻體材料實(shí)心黏土磚需要大量占用耕地取 土，與土地資源嚴(yán)重缺乏形成了強(qiáng)烈的矛盾。為此，國(guó)務(wù)院辦公廳 （ 1999）72 號(hào)文件，建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 國(guó)家建材局建筑房（ 1999）295號(hào)文件，明確規(guī)定：自 2000年6月 1 日起，人均

12、耕地 0.8 畝以下的 170 個(gè)城市率先在住宅建筑中禁止使用 實(shí)心黏土磚瓦，限時(shí)截至期限為 2003年6月 30日（北京限時(shí)期限為 2002年 5月 1日），為此，新型建筑材料有待發(fā)展。 另外，我國(guó)是世界上燃煤發(fā)電第一大國(guó)， 每年排放粉煤灰約 2 億 噸，歷年堆積粉煤灰及工業(yè)廢渣達(dá) 70 億噸，不僅占用了大量土地堆 放，而且還耗費(fèi)巨額運(yùn)輸費(fèi)和環(huán)境保護(hù)費(fèi)用。由于粉煤灰特有的“情 性，一直未能開(kāi)發(fā)利用，僅有少量用于填充路基，而對(duì)這一巨大資源 與環(huán)境問(wèn)題， 我國(guó)科技工作者經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究， 在借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)與技術(shù) 基礎(chǔ)上，形成了一整套適合我國(guó)國(guó)情的應(yīng)用技術(shù)體系：利用粉煤灰、 電石渣、爐渣、建筑垃圾等工業(yè)

13、廢渣生產(chǎn)空心砌塊、 免燒磚、路面磚、 彩色免燒瓦等新型建材。 實(shí)際證明： 粉煤灰等工業(yè)廢渣通過(guò)激活處理 后，不僅能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)建材， 而且有比其他建材制品后期強(qiáng)度更高的 優(yōu)良品質(zhì)。 五防輕體墻板及浮雕系列產(chǎn)品足以稻草、米糠、鋸末、粉煤灰等 其中一種為主要原材料生產(chǎn)的， 利用秸稈開(kāi)發(fā)生產(chǎn)五防隔墻板產(chǎn)品生 產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污水、廢氣、廢渣排放。利用秸稈開(kāi)發(fā)建材，可大量替代 土磚和木材，即保護(hù)了耕地，保護(hù)森林，又保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。利國(guó)利 民，一舉多得的好項(xiàng)目，是當(dāng)今建筑裝飾材料的一場(chǎng)革命。 綠色建材 五防（防火、防水、防震、隔音、防老化防裂紋、 抗沖擊）的輕體隔墻板經(jīng)國(guó)家防火檢測(cè)中心， 四川省墻屋面材料質(zhì)量

14、檢驗(yàn)站檢測(cè)，中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)院抗彎破壞斷裂為 6.3 7.5KN,大 大超過(guò)了國(guó)標(biāo)定的0.75KN,榮獲九九國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目星火級(jí)高新技術(shù) 開(kāi)發(fā)專利金獎(jiǎng)和第二屆國(guó)際新發(fā)明、新技術(shù)、博覽會(huì)國(guó)際金獎(jiǎng)。 廣西壯族自治區(qū)是國(guó)家確定的自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)區(qū)， 自治區(qū)人大 常委會(huì)會(huì)11 議要求各級(jí)人民政府要加強(qiáng)對(duì)生態(tài)省建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)， 把生態(tài)區(qū) 建設(shè)作為功在千秋， 利在千秋的一件大事擺在議事議程， 為此自治區(qū) 政度制定了廣西區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃綱要 。綱要明確提出“要把保護(hù) 環(huán)境、資源合理開(kāi)發(fā)利用和高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)， 促進(jìn)全 區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步” 。“生態(tài)環(huán)境建設(shè) 與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)相結(jié)合，要

15、幫助農(nóng)民脫貧致富。把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落 后工藝設(shè)備及規(guī)?；瘓F(tuán)經(jīng)營(yíng)同污染治理結(jié)合起來(lái)， 是綱要規(guī)劃中具 體奮斗目標(biāo)”。 “五防輕體綠色建材”是以稻草、鋸末、麥桿、米糠、甘蔗渣、 粉煤灰等其中一種為主要原材料生產(chǎn)的。它即吃掉了工農(nóng)業(yè)廢棄物， 同時(shí)也是對(duì)資源的利用。且產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水、廢氣、廢渣排 出，有效地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。 建材工業(yè)是資源消耗最多， 破壞土地最嚴(yán)重， 環(huán)境污染最嚴(yán)重的 行業(yè)之一。建材產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度為每年的 10至 12，到2010年時(shí) 若采用舊的建材生產(chǎn)方式，每年被破壞和占用的土地達(dá) 190 億平方 米。破壞綠色土地直接影響地面作物的生長(zhǎng)。 2010 年時(shí)所被破壞的 土地

16、將減少一億噸糧食的產(chǎn)量。 本世紀(jì) 20至30年代時(shí)我國(guó)人， 將突 破 15 至 16 億。以土地為中心的農(nóng)業(yè)資源將接近或達(dá)到承載能力的臨 界狀態(tài)。因此國(guó)家稅務(wù)局、 建設(shè)部、建材局先后共有 25 個(gè)文件出臺(tái)， 控制粘土轉(zhuǎn)使用。發(fā)展綠色輕體墻材在全國(guó)推廣，每年可節(jié)省 3 至 10 萬(wàn)畝耕地。發(fā)展“綠色建材”是實(shí)現(xiàn)建材工業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之 路，是建材工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性突破。 “綠色建材”全面取代了黏土磚 的作用，從此房地產(chǎn)也永遠(yuǎn)的告別了秦磚漢瓦。 五防輕體“綠色建材”產(chǎn)品是以稻草、谷糠、麥桿、甘蔗渣等其 中一種為主要原料， 可到田頭向農(nóng)民收購(gòu)當(dāng)?shù)胤鬯榇虬\(yùn)到廠， 這樣 不但增加農(nóng)民的收入， 12 保護(hù)

17、了環(huán)境， 并且?guī)?dòng)了廣西全境的環(huán)保型建 材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 “五防輕體綠色建材”產(chǎn)品使用固化劑、玻纖布等化工產(chǎn)品，因 此也帶動(dòng)了固化劑，玻纖布等生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。 五防輕體隔墻板廣泛應(yīng)用于各種高低層建筑的內(nèi)外非承重墻， 室 內(nèi)裝修的墻體隔斷，以及廠房、商場(chǎng)、廠區(qū)圍墻的墻體隔斷、直接上 色，減少了一道抹灰工序。 根據(jù)國(guó)家墻政辦信息報(bào)道： 全國(guó)用于高層建筑的輕體隔墻材料每 年達(dá) 800 億元左右。由于國(guó)家政策性控制紅磚使用， 通過(guò)努力再用于 外墻、陽(yáng)臺(tái)、底層建筑、 裝飾裝修的墻體隔斷， 全國(guó)用量最少在 5000 億元以上。又根據(jù)國(guó)家建筑裝飾材料信息報(bào)道： 90 年全國(guó)用于裝飾 材料達(dá) 90多億元， 91

18、年達(dá) 170多億元， 92年達(dá) 280多億元， 93年 達(dá) 25 多億元， 94 年達(dá) 470 多億元， 95 年達(dá) 600 多億元， 2000 年以 來(lái)更是呈逐年高速遞增趨勢(shì)。 該產(chǎn)品能占裝飾材料市場(chǎng) 0.5 ，產(chǎn)值 將達(dá) 3 億元以上，利稅可達(dá) 2 億元以上，由此不難看出“綠色建材” 產(chǎn)品有廣闊的市場(chǎng)前景。 13 第四部分 技術(shù)與服務(wù) 4.1 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 1、原材料來(lái)源廣。利用粉煤灰、爐渣等原劑，就地取材、成本 低廉，利潤(rùn)空間大。 2、工藝簡(jiǎn)便投資小。利用塑化劑改性技術(shù)一次脫模具有光亮如 鏡、色彩鮮艷、堅(jiān)固持久、防漏抗風(fēng)、耐冬隔熱等特點(diǎn)。易操作、對(duì) 工人文化程度無(wú)特別要求， 無(wú)需投資數(shù)十萬(wàn)元

19、的設(shè)備及配套設(shè)施， 無(wú) 需投資昂貴鋼模，免去了涂刷(噴涂) 、烘干、蒸養(yǎng)等復(fù)雜工藝流程。 3、技術(shù)易保密。塑化劑由國(guó)產(chǎn)易購(gòu)化工材料復(fù)合配制而成，具 有激活，結(jié)晶、密實(shí)、耐腐蝕、除堿，后期強(qiáng)度持續(xù)增長(zhǎng)等特點(diǎn)。一 次配臵好，長(zhǎng)期使用。尤其能解決彩磚瓦泛霜，返堿等技術(shù)難題。 4、環(huán)保。節(jié)土、節(jié)能、降耗、無(wú)須燒制，無(wú)三廢。 4.2 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 1、裝飾性好，色彩豐富。萬(wàn)壽紅、楊柳青綠、瑪瑙黑、葡萄紫、 珍珠百、菜花黃、仿古灰等，讓屋面漂亮、 使建筑生輝，為城鄉(xiāng)添色。 2、 重量輕。3.8kg/片，9片/m2。 3、 保溫隔熱好。色彩免燒瓦屋面一般都有基層或隔熱基層，瓦 體本身同時(shí)具有良好的隔熱性。 4、

20、 抗酸雨，耐風(fēng)化。具有優(yōu)異的耐候性，使用壽命 80 年以下。 5、防水性能好。采挖獨(dú)特的咬接設(shè)計(jì)使瓦邊筋，前爪和底筋等 處相吻合，搭接嚴(yán)密，不翹曲、不變形，使房屋成為一個(gè)整體，具有 很好的防水抗?jié)B功能，14 克服了平頂屋面易滲漏的不足。 6、品種繁多、形式多樣。威尼斯式(Venitian )、雙羅馬式(Double Roma) 海波紋式(Sea Wave等。還有瓦、緣瓦、溝瓦、三通瓦等 配套產(chǎn)品。 7、應(yīng)用面廣。廣泛用于城市“平改坡”工程、 “小城鎮(zhèn)城市化” “工程” “安居”工程，舊城改造，新建別墅、住宅樓、飯店、機(jī)關(guān)、 辦公樓、廠房、民房等建筑工程，集實(shí)用、裝飾為一體，有品位、顯 檔次。

21、公司以往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其他技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定 情況，獲國(guó)際、國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)、以及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況）： 在保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的 開(kāi)發(fā)方向、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況：以五防系列輕 體板、五防系列免燒磚、五防系列免燒瓦、五防系列輕體浮雕為龍頭， 開(kāi)發(fā)出彩色免燒磚瓦競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的產(chǎn)品。 公司未來(lái)35年在開(kāi)發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 資金投入 3000萬(wàn)元 X X X X 人員（名） 303 454 682 1023 1534 第五部分勞動(dòng)安全保障 企業(yè)制定一系列安全保衛(wèi)措施，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行及將后

22、的安 15 全經(jīng)營(yíng) 安全保障部履行該部門職責(zé)，負(fù)責(zé)全廠的治安保衛(wèi)工作。 1、組織全部人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策與安全保衛(wèi)工作業(yè)務(wù)知 識(shí)提高業(yè)務(wù)水平增強(qiáng)責(zé)任感。 2、組織與領(lǐng)導(dǎo)本部人員、義務(wù)消防隊(duì)、堅(jiān)持預(yù)防為主方針，搞好廠 內(nèi)治安的綜合治理工作，監(jiān)督檢查門衛(wèi)哨位的工作。 3、負(fù)責(zé)組織本廠案件的偵破與處理工作，重大案件必須親臨現(xiàn)場(chǎng)， 做好勘查的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 4、負(fù)責(zé)對(duì)本廠要害部門及廠領(lǐng)導(dǎo)的安全工作。 5、組織員工進(jìn)行法制宣傳教育、道德品質(zhì)教育、提高遵紀(jì)守法自覺(jué) 性。 6、認(rèn)真落實(shí)保衛(wèi)措施，嚴(yán)格執(zhí)行本部人員的工作考核制度，獎(jiǎng)懲分 明，督促檢查車輛，各種器材的管理使用情況。 7、加強(qiáng)消防工作的領(lǐng)導(dǎo)

23、，開(kāi)展防火宣傳教育，合理安排消防器材的 使用，每年培訓(xùn)一次義務(wù)消防員。 第六部分 市場(chǎng)分析 6.1 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 建材工業(yè)是我國(guó)重要的材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及制 品、非金屬礦及制品、 無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門類， 廣泛應(yīng)用于建筑、 軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域。 16 建材行業(yè)是投資拉動(dòng)型行業(yè)。目前，我國(guó)的建材工業(yè)已經(jīng)成 為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要行業(yè)。國(guó)資委最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2 003年10月底，建材重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 309.7億元，增長(zhǎng) 3 0%，26 家建材重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 19.8 億元，增長(zhǎng) 83.8%。由于 2004 年我國(guó)仍將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，

24、 所以，預(yù)計(jì)建材行業(yè)仍將保持 良好的發(fā)展勢(shì)頭。 根據(jù)中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)提供的報(bào)告， 未來(lái) 10 年，甚至 更長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)， 我國(guó)建材工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)， 發(fā)展速 度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 3到 4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到 2010年，建材 工業(yè)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到 1 萬(wàn)多億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 改革開(kāi) 放以來(lái)，我國(guó)建材工業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，不僅產(chǎn)量大幅度上升，而 且培養(yǎng)了一批具有世界先進(jìn)水平的骨干企業(yè)。 但是，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家 相比，我國(guó)建材工業(yè)總體水平還比較落后，突出表現(xiàn)為 “一高五低 ”； 水泥、平板玻璃、 建筑衛(wèi)生陶瓷以及石墨、滑石等部分非金屬礦總產(chǎn) 量已連續(xù)多年位居世界第一，

25、但高檔產(chǎn)品需要進(jìn)口。 在國(guó)內(nèi)整個(gè)建材 市場(chǎng)迅速發(fā)展的同時(shí)，中國(guó)加入WTC也降低了國(guó)際建材生產(chǎn)廠商進(jìn)軍 我國(guó)建材市場(chǎng)的門檻，由于國(guó)外企業(yè)在技術(shù)、生產(chǎn)、管理、人才及產(chǎn) 品品牌等方面具備比較明顯的優(yōu)勢(shì)， 使中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈， 對(duì) 國(guó)內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品和品牌滲透增加了壓力。 我國(guó)在加入世貿(mào)組織之前，建材行業(yè)總體生產(chǎn)能力就已經(jīng)過(guò) 剩，結(jié)構(gòu)性矛盾突出， 傳統(tǒng)建材產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位， 多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)含 量低、 資源消耗高。 2002年和 2003年建材產(chǎn)品需求有了進(jìn)一步的增 長(zhǎng)，但全行業(yè)供大于求的壓力仍然存在， 主要原因是建材工業(yè)的生產(chǎn) 能力增長(zhǎng)過(guò)快。 總體上看，目前建材工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益的提高主要依賴于

26、 量的增長(zhǎng)，供大于求的態(tài)勢(shì)繼續(xù)加大。同時(shí)，玻璃和水泥等子行業(yè)仍 然明顯存在著“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題，生產(chǎn)能力高度分散，較之國(guó)際先 進(jìn)水平有較大差距。低水平的引進(jìn)與分散、重復(fù)的建設(shè)，形成生產(chǎn)線 數(shù)量多、不配套、 開(kāi)工率低等局面，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品總量上的絕對(duì)過(guò)剩 和結(jié)構(gòu)上的相對(duì)不足。建材行業(yè)將面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻。 17 產(chǎn)業(yè)政策方面， 國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行“總量控制、 結(jié)構(gòu)調(diào)整”的 發(fā)展思路。 在淘汰落后生產(chǎn)能力的同時(shí)， 積極扶持業(yè)內(nèi)一些優(yōu)勢(shì)企業(yè) 通過(guò)收購(gòu)兼并繼續(xù)作大，不斷提高行業(yè)集中度。 目前我國(guó)建材工業(yè)呈現(xiàn)出以下五大投資熱點(diǎn)： 一是裝飾木材， 二是外墻材料，三是門窗材料， 四是管道材料，五是填縫材料。 6.

27、2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1、目前該行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)情況及發(fā)展趨勢(shì) 本技術(shù)系我廠專利，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 由于我國(guó)禁止使用芯粘土磚， 隔墻材料前景極為廣闊。 我國(guó)需求 量每年約 2000 億人民幣。我廠產(chǎn)品是中國(guó)建材協(xié)會(huì)和國(guó)家建材 局向奧運(yùn)工程及全國(guó)重大建筑工程推薦使用的產(chǎn)品， 市場(chǎng)前景極為廣 闊。 2、產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 由于我廠產(chǎn)品成本低， 質(zhì)量高， 在價(jià)位與質(zhì)量上可與國(guó)內(nèi)任何同 類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。 該產(chǎn)品符合國(guó)家對(duì)建筑材料更新和發(fā)展節(jié)能型建筑材料的有關(guān) 政策精神， 屬環(huán)保優(yōu)質(zhì)建材。 產(chǎn)品作為新型和節(jié)能的墻體材料具有質(zhì) 輕、強(qiáng)度高、五防比較高的優(yōu)點(diǎn)，技術(shù)性能指標(biāo)優(yōu)于同類產(chǎn)品。并且 我們

28、對(duì)本產(chǎn)品的主要用途， 目前主要使用行業(yè)的需求量， 未來(lái)市場(chǎng)預(yù) 測(cè)，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命，目前處于壽命期的階段，開(kāi)發(fā)新用途的可能性及 本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)、本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開(kāi)工率、在建 或已批擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間都詳盡的做過(guò)深入的調(diào) 查。從而得出結(jié)論：該產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力很強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊。 6.3 廣西建材行業(yè)及產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 廣西是國(guó)家列入西部少數(shù)民族地區(qū)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的省份之一， 但是廣 西比其他西部開(kāi)發(fā)地區(qū)占有更多的優(yōu)勢(shì)。第一，區(qū)位優(yōu)勢(shì)。因18 為廣西 東鄰骨干南宋，北鄰湖南，西鄰云南、貴州。特別是與越南、緬甸接 壤，是我國(guó)通往東南亞重要的口岸。第二，政策優(yōu)勢(shì)。因?yàn)閲?guó)家把廣 西列入西

29、部重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的少數(shù)民族地區(qū)， 得到國(guó)家許多的優(yōu)惠政策。 第 三，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。自 2002 年廣西的基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展相當(dāng)快， 特別是從 2004年 11月起，“東盟博覽會(huì)”每年在南寧召開(kāi)，這就更 加加快了廣西的發(fā)展。 由于廣西獨(dú)占區(qū)位、政策、市場(chǎng)和“一會(huì)”的優(yōu)勢(shì)，房地產(chǎn)業(yè)的 迅猛發(fā)展給予廣西建材行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間， 各種建材的需求量是相 當(dāng)大的，這也給予我們的五方防輕體隔墻板及免燒磚瓦、 空心砌塊項(xiàng) 目更好的投資機(jī)遇。 由于國(guó)家提出加強(qiáng)墻體改革政策的力度，禁止使用粘泥土紅磚， 淘汰破壞環(huán)境有污染的建材后， 廣西的建材市場(chǎng)被看好， 各種建材蜂 擁而至。 企業(yè)生產(chǎn)的免燒磚、 空心砌塊磚及五防輕體隔

30、墻板產(chǎn)品能夠從根 本上代替國(guó)家禁止使用的粘土紅磚， 這是給房地產(chǎn)帶來(lái)福音， 給廣西 房地產(chǎn)業(yè)及墻體改革做出巨大的貢獻(xiàn)。 因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的免燒磚已經(jīng)達(dá) 到粘泥土紅磚的強(qiáng)度， 空心砌塊的強(qiáng)度強(qiáng)于水泥空心砌塊的三倍， 也 達(dá)到國(guó)家質(zhì)檢要求。 成都四川星河建材廠生產(chǎn)的五防輕體隔墻板， 經(jīng) 廣西建筑材料監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)，均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們生產(chǎn)的免 燒磚、空心砌塊及五防輕體隔墻板具備了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。 6.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 1、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。在質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的影響下，產(chǎn)品進(jìn)入廣西市場(chǎng)后，徹 底淘汰水泥空心砌塊； 2、成本優(yōu)勢(shì)。免燒磚、空心砌塊的成本比粘土紅磚低的多； 3、價(jià)格優(yōu)勢(shì)。每塊粘土紅磚的價(jià)格是 0.22 元，

31、而免燒標(biāo)準(zhǔn)磚每 塊的價(jià)格是 0.18 元。 19 4、五防輕體隔墻板不但具備了防火、防水、防震、防老化、隔 音好、體質(zhì)輕的優(yōu)點(diǎn)，且安裝方便、節(jié)省工期。 5、政策優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，不但受到房地產(chǎn)商的青睞，而 且，廣西區(qū)政府更是大力支持。 6.5 目標(biāo)市場(chǎng)定位 企業(yè)生產(chǎn)的五防輕體隔墻板及免燒磚、 瓦、空心砌磚系列產(chǎn)品的 目標(biāo)市場(chǎng)定位相當(dāng)明確。 我們采取 6條雙向生產(chǎn)線的年產(chǎn)值是： 57120 萬(wàn)塊 （標(biāo)準(zhǔn)磚）X 0.18元/塊= 10281.6萬(wàn)元/年，還沒(méi)占到10%勺市 場(chǎng)份額。因此，免燒磚及五防輕體隔墻板系列產(chǎn)品上市后會(huì)出現(xiàn)供不 應(yīng)求的局面。 要滿足廣西的房地產(chǎn)市場(chǎng)需求， 我們必須在廣西境

32、內(nèi)再 辦四個(gè)建材廠才能滿足廣西市場(chǎng)的需求。為此，企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)是： 第一、立足廣西市場(chǎng)。一個(gè)新型產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，首先要立足本地區(qū) 的市場(chǎng)之后才向外謀求更大的發(fā)展。 目前廣西的建材市場(chǎng)需求量相當(dāng) 大，我們從廣西區(qū)建設(shè)廳、 規(guī)劃廳了解到房地產(chǎn)每年報(bào)建的外墻用材 是 17 億元人民幣，內(nèi)墻用材是 20 億元人民幣，共 37 億元人民幣。 還有未報(bào)建的農(nóng)村市場(chǎng)需求量也是相當(dāng)大的。 根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力， 完全達(dá)不到市場(chǎng)的需求。 我們采用 6 條雙 向生產(chǎn)線的年產(chǎn)值是：57120萬(wàn)塊 （標(biāo)準(zhǔn)磚）X 0.18元/塊= 10281.6 萬(wàn)元/年， 還沒(méi)占到 10%的市場(chǎng)份額。五防輕體隔墻板年產(chǎn)值 7128萬(wàn) 元人民

33、幣，也沒(méi)達(dá)到 10%的市場(chǎng)份額。因此，我們生產(chǎn)的免燒磚及五 防輕體隔墻板系列產(chǎn)品上市后發(fā)展前景比較好。 要滿足廣西的房地產(chǎn) 市場(chǎng)需求，我們必須在廣西境內(nèi)再辦四個(gè)建材廠，為此，企業(yè)目標(biāo)是 首先在南寧建廠，以后在柳州、欽州、百色、桂林再設(shè)四個(gè)分廠才能 滿20 足廣西全境房地產(chǎn)業(yè)的需求。 第二、在廣西創(chuàng)辦 5個(gè)建材廠的基礎(chǔ)上， 利用我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和 管理經(jīng)驗(yàn)，以合作的方式輻射到廣西周邊的湖南、廣東、云南、貴州 等省。利用周邊幾個(gè)省豐富的原材料資源， 加上技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)和豐富 的管理經(jīng)驗(yàn)與對(duì)方進(jìn)行合作辦廠， 這是最佳方案。 采取技術(shù)轉(zhuǎn)讓與合 作的方法，將項(xiàng)目輻射到廣西周邊的幾個(gè)省。 第三、走出國(guó)門，廣西

34、邊鄰越南、泰國(guó)、緬甸、新加坡、印尼等 東南亞國(guó)家。 我們的項(xiàng)目不但利廢為寶， 而且對(duì)保護(hù)環(huán)境起到了很大 的作用，在國(guó)內(nèi)外同行業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力， 設(shè)想在以上幾個(gè)國(guó)家以 合作的方式，利用所在國(guó)豐富的資源創(chuàng)辦分廠， 將產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)。 21 第七部分 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 據(jù)不久前在上海召開(kāi)的中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)三屆五次會(huì)長(zhǎng)全 體會(huì)議透露，預(yù)計(jì) 2004 年全年建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 2000億元左 右，增長(zhǎng)約 25%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 350 億元左右，增長(zhǎng)約 36；出口創(chuàng) 匯近 70 億美元，增長(zhǎng)約 32；水泥產(chǎn)量約 9.4 億噸，平板玻璃產(chǎn)量 約 3 億重量箱。 2004 年是建材工業(yè)在調(diào)控中發(fā)展、在

35、發(fā)展中調(diào)整， 并取得快速發(fā)展和較好經(jīng)濟(jì)效益的一年。 2004 年全國(guó)建材行業(yè)總體上呈現(xiàn)了生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷銜接良 好，效益大幅度提高，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)擴(kuò)大的良好 發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)協(xié)會(huì)總結(jié)分析的 l 10月建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況， 2004 年建材工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)： 一是增速較快。 1 一 10 月份（下同）實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值累計(jì) 1630 億元，同比增長(zhǎng) 27.7 ，高于全國(guó)工業(yè) 16.9 的增長(zhǎng)率。主要建材 產(chǎn)品的產(chǎn)量：水泥累計(jì) 75629 萬(wàn)噸。，同比增長(zhǎng) l5.3% ；平板玻璃累 計(jì) 24753 萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng) 22.0 ；衛(wèi)生陶瓷累計(jì) 8.2 億件，同 比增長(zhǎng) 27

36、.6 ；玻璃纖維紗累計(jì) 51.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 27.2 ; 水泥 預(yù)制管柱累計(jì) 4012.9 萬(wàn)米，同比增長(zhǎng) 51.5 。 二是投資規(guī)模擴(kuò)大， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。完成固定資產(chǎn)投資累計(jì) 734.9 億元，同比增長(zhǎng) 53.9 ；投產(chǎn)項(xiàng)目 633 個(gè)，同比增加 150個(gè)。從總 體上看，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資主要集中在水泥、 平板玻璃等行業(yè)， 絕大部分資金用于新型干法水泥、浮法玻璃等先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展。 2004 年新建成投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線約 130 條，新增熟料生產(chǎn)能 力 1 億多噸。新型干法水泥產(chǎn)量約占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的 35%，22 比上年 提高約 7個(gè)百分點(diǎn)， 前 10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度可望提高

37、 5個(gè)百分點(diǎn)。 2004年新建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線約 23條, 新增生產(chǎn)能力 6500多萬(wàn) 重量箱；浮法玻璃產(chǎn)量約占全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量的 84，比上年提高 約 6 個(gè)百分點(diǎn)。 2004 年新建成投產(chǎn)萬(wàn)噸以上池窯玻璃纖維生產(chǎn)線 6 條，新增生產(chǎn)能力 17.5 萬(wàn)噸；池窯玻璃纖維產(chǎn)量約占全國(guó)玻璃纖維 產(chǎn)量的 70%，比上年提高約 11 個(gè)百分點(diǎn)， “三大基地 ”的生產(chǎn)集中 度可望達(dá)到 60。 從各地區(qū)完成固定資產(chǎn)投資的情況來(lái)看， 建材工業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng) 向中西部轉(zhuǎn)移 , 中部崛起和西部大開(kāi)發(fā)對(duì)建材工業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)開(kāi)始顯 現(xiàn)，建材工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局正在逐步優(yōu)化。 三是效益提高。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額累計(jì) 280.72

38、億元，創(chuàng)歷史最好水 平，同比增長(zhǎng) 64.8%，高于全國(guó)工業(yè) 39.7 的增長(zhǎng)率。其中，平板玻 璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度最大，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 25.21 億元，同比增長(zhǎng) 299.5 ；水泥行業(yè)仍是利潤(rùn)大戶，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 114.92 億元，同比增長(zhǎng) 81.7 ；衛(wèi)生陶瓷行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 13.79 億元，同比增長(zhǎng) 39.9%；建筑 陶瓷行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 17.71 億元，同比增長(zhǎng) 44.7 ；玻璃纖維及制品 行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 8.79 億元，同比增長(zhǎng) 65.5 ; 水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 12.64 億元，同比增長(zhǎng) 17.7 。 四是出口擴(kuò)大。出口金額累計(jì) 56.77 億美元。同比增長(zhǎng) 33.8%， 高于建材工業(yè)銷售收入

39、總額的增長(zhǎng)， 已占到建材工業(yè)銷售收入總額的 約 10。在主要建材出口產(chǎn)品中，衛(wèi)生陶瓷、墻地磚、釉面磚、玻 璃纖維織物、玻璃纖維紗等出口金額增長(zhǎng)幅度都在 40以上。 五是大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)。 2004 年許多大型企業(yè)集團(tuán)從自身發(fā)展 和形勢(shì)變化的需要出發(fā)， 以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向， 一方面積極探索開(kāi)展跨 地區(qū)的資產(chǎn)重組活動(dòng)，23 通過(guò)兼并、收購(gòu)等方式，實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)和低成 本擴(kuò)張，加快企業(yè)做大做強(qiáng)；另一方面加大投資力度，大力發(fā)展先進(jìn) 生產(chǎn)力 , 建成投產(chǎn)了我國(guó)首條日產(chǎn) 10000 噸新型干法水泥生產(chǎn)線和年 產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維生產(chǎn)線 , 成功開(kāi)發(fā)了電子工業(yè)用超薄浮法玻璃 等產(chǎn)品。 一批大型企業(yè)集團(tuán)在行業(yè)

40、中的主導(dǎo)地位日益顯現(xiàn)， 大型建材 企業(yè)的工業(yè)增加值增長(zhǎng)率為 34.6%，比小型企業(yè)高 5.9 個(gè)百分點(diǎn) ; 大 型建材企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)品銷售率同比增長(zhǎng) 0.58 個(gè)百分點(diǎn)，而小型企業(yè) 同比降低 0.62 個(gè)百分點(diǎn)；大型建材企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 68.9 ， 比小型企業(yè)高 5.9 個(gè)百分點(diǎn) ; 大型建材企業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率為 8.4 ，比小型企業(yè)高 3.8 個(gè)百分點(diǎn)。 據(jù)有關(guān)部門分析，建材工業(yè)在取得快速發(fā)展的同時(shí)，一些制約 發(fā)展的因素不可忽視， 特別是煤電油運(yùn)持續(xù)緊張且價(jià)格上漲， 既給建 材企業(yè)的正常生產(chǎn)帶來(lái)一定影響，又造成企業(yè)成本上升。對(duì)于 2005 年的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)， 協(xié)會(huì)提醒要關(guān)注以下幾個(gè)方面

41、： 一是國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼 續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng) , 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增幅可能回落；二是宏觀 調(diào)控政策發(fā)揮效果還有一定的滯后性； 三是煤電油運(yùn)對(duì)建材工業(yè)發(fā)展 的瓶頸制約依然嚴(yán)峻；四是加息的影響不可低估。24 第八部分 財(cái)務(wù)分析 8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍 1. 評(píng)價(jià)依據(jù) 25 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) ； 財(cái)政部制訂的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度； 可行性研究報(bào)告的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論； 2、盈利能力分析 （1）、五防輕體隔墻板 年產(chǎn)值：148.5萬(wàn)vol年X 48元/m2=7128萬(wàn)元人民幣 年利潤(rùn)：（48-20元/m2成本）X 148.5萬(wàn)元lm =4158 萬(wàn)元X 2.40元/m2

42、（稅收） =3801.6 萬(wàn)元/年 （ 2）、免燒磚、空心砌塊 年產(chǎn)值：57210萬(wàn)塊（標(biāo)準(zhǔn)磚）X 0.18元/塊 =10281.6 萬(wàn)元/年 年利潤(rùn)：10281.6萬(wàn)元/年X 0.07萬(wàn)元/塊（成本） =3998.4 萬(wàn)元/年 10281.6 萬(wàn)元/年3998.4 萬(wàn)元/年=6283.2 萬(wàn)元/年 2. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 該項(xiàng)目總投資 3050萬(wàn)元人民幣，其中，企業(yè)前期投入 50萬(wàn)元， 融資 3000萬(wàn)元。免燒磚總成本 3998.4 萬(wàn)元/年，彩色免燒瓦、路面 磚總成本 42萬(wàn)元/年。 （1）免燒磚售價(jià)： 0.18 元/塊； （ 2）免燒磚年產(chǎn)量 9520 萬(wàn)塊 26 3）總成本 3998

43、.4 萬(wàn)元/年 人工費(fèi)用為：20%X 0.18 X 95200000=342.72 萬(wàn)元 管理費(fèi)用為：15%X 0.18 X 95200000=257.04 萬(wàn)元 銷售費(fèi)用為：30%X 0.18 X 95200000=514.08 萬(wàn)元 因此，可變成本為： 342.72+257.04+514.08=1113.88 萬(wàn)元 3998.41113.88=2884.52 萬(wàn)元，此為不變成本。 （1） 彩色免燒瓦售價(jià)： 2元/塊 （2） 免燒磚年產(chǎn)量 60 萬(wàn)片 （ 3）總成本 42 萬(wàn)元/ 年 8.2 不確定分析 在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。 由于資料和信息來(lái)源有限性，將來(lái)

44、的實(shí)際情況可能與此有較大的出 入，即評(píng)價(jià)結(jié)果具有不確定性，這對(duì)項(xiàng)目的投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為 了避免或盡可能減少這種風(fēng)險(xiǎn)， 要分析不確定因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指 標(biāo)的影響， 以確定項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可靠性。 這項(xiàng)工作稱為不確定性分 析。 敏感性分析是一種有廣泛用途的分析技術(shù)。 通常，它是指研究與 分析一個(gè)系統(tǒng)周圍條件發(fā)生變化， 而引起其狀態(tài)或輸出結(jié)果變化的敏 感程度的方法。 運(yùn)用到項(xiàng)目企業(yè)中， 敏感性分析是通過(guò)分析和預(yù)測(cè)項(xiàng) 目主要因素發(fā)生變化時(shí)， 對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響， 指出敏感因 素并確定其影響程度， 分析該因素未來(lái)變化趨勢(shì)可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影 響。其基本目的是考察一個(gè)項(xiàng)目分析結(jié)果的穩(wěn)定性， 即該

45、投資分析結(jié) 果以多大的程度隨著相關(guān)因素的變化而變化的， 通過(guò)分析， 可使決策27 者對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度有一個(gè)量化的概念。 8.4項(xiàng)目投產(chǎn)后財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 收入 14439.6 17327.5 20793.0 24951.6 毛利潤(rùn) 4331.9 5198.2 6237.9 7485.5 純利潤(rùn) 3248.9 3898.7 4678.4 5614.3 總資產(chǎn) 3298.9 4197.6 8876 14490.3 總負(fù)債 3000 0 0 0 凈資產(chǎn) 298.9 4197.6 8876 14490.3 負(fù)債率 90.9% 0 0 0 凈資產(chǎn)收益

46、率 9.06% 100% 100% 100% 第九部分融資說(shuō)明 9.1用款計(jì)劃 28 1、引進(jìn)五防輕體隔墻板項(xiàng)目需投入的款項(xiàng) 購(gòu)買“四川星河建材廠”的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 28 萬(wàn)元人民幣 購(gòu)買設(shè)備、設(shè)施費(fèi)用 160 萬(wàn)元人民幣 收購(gòu)原材料費(fèi)用 200 萬(wàn)元人民幣 運(yùn)輸費(fèi)用 50 萬(wàn)元人民幣 2 、引進(jìn)免燒磚、瓦項(xiàng)目需投入的款項(xiàng) 購(gòu)買技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3.8 萬(wàn)元人民幣 購(gòu)買QTJ4-28型磚機(jī)及配套設(shè)備6條雙向生產(chǎn)線用款160萬(wàn)元人 民幣 購(gòu)買原材料需用款 200萬(wàn)元人民幣 運(yùn)輸費(fèi)用 50 萬(wàn)元人民幣 3、購(gòu)買廠房需投入的款項(xiàng) 公司選廠在南寧市友誼路 46 號(hào)（原南寧市汽車配件廠內(nèi)） 。該廠 產(chǎn)權(quán)屬國(guó)有資產(chǎn)

47、，因資不抵債，現(xiàn)已進(jìn)入破產(chǎn)程序。南寧市政府不但 看重我公司的五防板及免燒磚項(xiàng)目，并且引進(jìn)我公司購(gòu)買該廠。 土地面積（工業(yè)用地） 59.4 畝，每畝 17.9 萬(wàn)元，土地價(jià) 1063.26 萬(wàn)元人民幣。 原廠房總面積為19854m2，現(xiàn)價(jià)300萬(wàn)元人民幣。 廠房改造、職工宿舍維修、道路、水電等用款 500萬(wàn)元人民幣。 廣西區(qū)內(nèi)設(shè) 5個(gè)銷售點(diǎn)用款 150萬(wàn)元人民幣。 流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元人民幣。 共計(jì)用款 3000 萬(wàn)元人民幣。 29 9.2 還款計(jì)劃 根據(jù)我公司目前設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力及市場(chǎng)銷售的經(jīng)濟(jì)效益分析，自 融資（貸款）到位之日起計(jì)算，五年內(nèi)完全可以還清款項(xiàng)，具體還款 計(jì)劃如下： 第一年擬還貸

48、款 600 萬(wàn)元人民幣 第二年擬還貸款 600 萬(wàn)元人民幣 第三年擬還貸款 600 萬(wàn)元人民幣 第四年擬還貸款 600 萬(wàn)元人民幣 第五年擬還清余款，每年利息按總額計(jì)入。 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 10.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 1、政治與法律的風(fēng)險(xiǎn) 30 政治風(fēng)險(xiǎn)指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際形勢(shì)變幻、政權(quán)更迭、政策變化而導(dǎo) 致項(xiàng)目和利益受到損害的風(fēng)險(xiǎn)。 另外是獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)， 一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目必須 得到當(dāng)?shù)卣氖跈?quán)、 許可，取得政府的許可要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的審批程序， 花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間， 如果不能及時(shí)得到政府的批準(zhǔn)， 就會(huì)使整個(gè)項(xiàng)目 無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行，造成拖延。國(guó)家稅法的變化、國(guó)家財(cái)政策和貨幣政 策的變化、 世界能源狀況的改變都會(huì)使項(xiàng)目發(fā)

49、生變化。 國(guó)家及地方有 關(guān)部門已經(jīng)出臺(tái)了相關(guān)的農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)行業(yè)政策， 并在貫徹執(zhí)行之 中， 這在社會(huì)上將引起人們的普遍關(guān)注，有可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái) 不利影響。 2、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 主要是通貨膨脹、外匯風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。通貨膨脹會(huì)造成整個(gè)經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定， 嚴(yán)重影響投資決策和經(jīng)濟(jì)效益。 外匯和利率的變動(dòng) 反映著一個(gè)國(guó)家一定時(shí)期的經(jīng)濟(jì)狀況， 是影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因 素。 3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 是否會(huì)淘汰，會(huì)不會(huì)因給人類和社會(huì)帶來(lái)危害而搬遷、索賠、起 訴等，近年來(lái)，隨著改革開(kāi)放的不斷深入，加強(qiáng)了該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)， 也給該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)沖擊。 為了在競(jìng)爭(zhēng)中求得發(fā)展， 公司將依托自 身的品牌和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，利用價(jià)

50、格、服務(wù)等手段參與競(jìng)爭(zhēng)，增加收入， 從而有可能加大運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生影響。 4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 在信息瞬息萬(wàn)變的現(xiàn)代社會(huì)，國(guó)家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的 變化，加重了市場(chǎng)的不確定性，能否把握市場(chǎng)脈搏，搶占市場(chǎng)先機(jī)并 如期占領(lǐng)市場(chǎng)份額。存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng) 爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。 隨著行業(yè)市場(chǎng)的不斷發(fā)育成熟， 將有更多的廠商 把目光瞄準(zhǔn)在這一極有發(fā)展前途的領(lǐng)域， 直接參與競(jìng)爭(zhēng)， 從而將使本 企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 目前具有競(jìng)爭(zhēng)力的同類企業(yè)也將給本 企業(yè)帶來(lái)在產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)占有率方面的競(jìng)爭(zhēng)能力風(fēng)險(xiǎn)， 并加劇人才 競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。 5、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 31 經(jīng)營(yíng)風(fēng)

51、險(xiǎn)是指在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。 由于經(jīng)營(yíng)者的疏忽， 發(fā)生重大 經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，如原材料供給中斷，設(shè)備安裝、使用不合理，產(chǎn)品質(zhì)量低 劣，管理混亂等等。這些問(wèn)題都可能使項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃運(yùn)營(yíng)。一個(gè)成 功的企業(yè)的背后必然有一個(gè)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)， 他們的決策將決定企業(yè) 的發(fā)展方向及速度，保證企業(yè)的發(fā)展。在意識(shí)方面，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 過(guò)程中如果過(guò)于追求短期效益， 目光局限于產(chǎn)品項(xiàng)目創(chuàng)新， 忽視管理 創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、 工藝創(chuàng)新、售后服務(wù)創(chuàng)新以及企業(yè)文化平臺(tái)在更高 層次上的構(gòu)筑時(shí)將會(huì)大大增加風(fēng)險(xiǎn)。 核心領(lǐng)導(dǎo)層的失誤決策必然造成 企業(yè)失敗。 在組織人事方面， 人才是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一， 其數(shù)量、 質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企

52、業(yè)的興衰成敗。 如果企業(yè)組織的調(diào) 整、創(chuàng)新滯后，造成高素質(zhì)人才流失，企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、內(nèi)控管理、 市場(chǎng)營(yíng)銷就會(huì)受到很大的影響。 6、生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)主要有資源（原材料供應(yīng)）風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，交通 風(fēng)險(xiǎn)，這些都是生產(chǎn)所必須的要素。 特別資源對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重 要，資源缺乏會(huì)使企業(yè)處于停滯不前的狀態(tài)。因此，資源是企業(yè)持續(xù) 發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素 7、融資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有賴于資本的在量投入， 在自有資金不足的 情況下，需通過(guò)融資解決資金問(wèn)題。 能否按計(jì)劃獲得發(fā)展資金及計(jì)劃 得到有關(guān)管理部門的批準(zhǔn)，這些都存在不確定性因素。 八、不可抗拒的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)：在公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展過(guò)程中，諸

53、如 地震、洪災(zāi)等不可抗拒的自然災(zāi)害可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)造成巨大的破 壞。 10.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是批不可分散的風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)的變化、國(guó)家稅 32 法的變化， 國(guó)家財(cái)政政策和貨幣政策變化， 世界能源狀況的改變都會(huì) 使投資項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，這種風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法消除的，故 稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。 雖然這些風(fēng)險(xiǎn)不能消除， 但卻可以減少這類風(fēng)險(xiǎn) 帶來(lái)的損失； 如根據(jù)政策出臺(tái)后可能出現(xiàn)的市場(chǎng)變化， 推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式 的調(diào)整，促進(jìn)營(yíng)銷機(jī)制的轉(zhuǎn)變。 通過(guò)嚴(yán)格管理和統(tǒng)籌安排各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資 源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，有效降低經(jīng)營(yíng)成本，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)地位的基礎(chǔ) 上確定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 公司應(yīng)進(jìn)一步提高生產(chǎn)率，降低成本，加強(qiáng)質(zhì)量控制，改善營(yíng) 銷手段，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，提高