出納崗位說明書

1、出納崗崗位規(guī)定:出納職務說明書職位名稱岀納直接上級營運經(jīng)理定編人數(shù)1直接下級工作概要：遵守公司的規(guī)章制度，服從公司經(jīng)理的領導和工作的安排，嚴格執(zhí)行公司各項財務管理 制度，各項流程和人事制度，做好現(xiàn)金管理，支票、發(fā)票管理，票據(jù)、印章管理，核銷流程管理，庫存 管理，公司人員人事管理，按時提交公司所需各種報表。工作職責職 責職責表述：遵守公司制度，服從和執(zhí)行好公司經(jīng)理的指令和工作的安排，嚴格執(zhí)行先請示、 批準，再行動原則。負責銀行存取款的收付業(yè)務，嚴格遵守銀行的操作要求和紀律。ZE 作務1遵守公司規(guī)章制度和員工守則2 服從和執(zhí)行好公司經(jīng)理的指令和工作安排3.但凡涉及公司錢、財、人的事必須嚴格執(zhí)行先請

2、示、批準，再行動原則。4.按照支付結算辦法等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)左開 立賬戸，辦理存款、取款和結算。負責銀行支票的領購、保管，并對銀行存款的安全負 責。左期檢查、淸理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告總經(jīng)理處理。5嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信 用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金。6.出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相 符。應當定期和不左期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符發(fā)現(xiàn)不符， 應查明原因，及時報告總經(jīng)理處理。職 責職責表述：做好

3、現(xiàn)金管理工作作a務1 庫存現(xiàn)金左額核立為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金 安全。2.出納應保證庫存現(xiàn)金的日淸日結，賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。3.岀納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付，做到日淸月結、帳款相符。職責表述：做好支票、發(fā)票管理工作1現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與英他結算點的經(jīng)濟業(yè)務往職 責來，一律使用轉賬支票。作2各部門或個人因工作需要領取支票時應填制規(guī)泄的借款單，由經(jīng)理簽字，出納人務員簽發(fā)。3.出納應監(jiān)督借款人在支票領用之日起，十天內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，支票存 根應加蓋領取單位財務章，或個人簽名。支票存根應及時交回財

4、務部。4.空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由總經(jīng)理保管，人名章由出 納保管。出納不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順 使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋”作廢"戳記并與存根一起保管。5出納應保管好空白增值稅票，不得丟失及損壞，購買、使用及開出每張票據(jù)都應 做好登記。4.發(fā)票開出后，岀納應監(jiān)控至回款的整個流程，促使公司盡快收到回款。職 責 四職責表述：票據(jù).印章管理作任務1.本公司涉及與貨幣資金相關的票據(jù)，必須嚴格執(zhí)行票擔管理操作規(guī)范的相關規(guī)圧。2財務印鑒實行分設管理，出納印鑒由出納人員自行保管。按規(guī)左需要由有關負責 人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務，必須

5、嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。3公司所有財務票據(jù)都應妥善保管，每月裝訂成冊，以備査驗?！柯氊熚迓氊煴硎觯汉虽N流程管理作務1一般費用應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)公司二位經(jīng)理審核，核準后，出納方 能付款。2.如到貨或者退還貨，票據(jù)需要及時給到財務，最遲不能超過次日。3.出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需二位經(jīng)理批準簽字。經(jīng) 理外出應由出納設法通知，同意后可先付款后補簽。4.報銷單拯需整理粘貼方能報銷，所有報銷單據(jù)由出納嚴格審核英內(nèi)容與金額是否 與實際相符，如有疑問必須先查詢后方能支付，出納付訖后加蓋付訖日期及核銷戳記。5.所有借款必須在當月內(nèi)核銷，岀納應予以監(jiān)督，逾期馬上通知經(jīng)理，做

6、出處理。職 責六職責表述：庫存管理1作務1.出納每個月底要協(xié)同庫管對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要 查明原因，上報公司進行相應處理。2每次到貨后，及時與庫管核對到貨單，并錄入微機。職 責 七職責表述：公司人員人事管理1作務1 按照公司規(guī)章制度和考勤制度做好每月工資核發(fā)前的考評。2按照公司制度要求做好公司員工的入職、離職手續(xù)。3按照國家社保部門的要求，辦理好社保的手續(xù)，按時交納社保及相應的審驗工作。職 責A職責表述：按時提交公司所需報表1 作1.每月10日前提交現(xiàn)金流量表、銀行對賬表.上月進.銷.存表，應收賬款表， 銷售毛利、利潤表，費用明細表。務2.每季度過后和每年過后的10日

7、前提交該時間段現(xiàn)金流量表，進.銷、存表，銷 售毛利、利潤表，費用明細表。3每月14日前提交上月考勤和工資表。4.按我方會計的要求提交相應的報表。職 責九表述：公司需要的工作能力（團隊協(xié)作能力、執(zhí)行能力、溝通能力、責任心）作力1加強團隊合作，同事需要幫助的時候積極主動幫助，團結同事，不做不利于團結 和友愛的事。2.出色的完成公司的各項任務，優(yōu)秀的執(zhí)行力表現(xiàn)，并超出對該職務的期望。3遇到工作上的問題能和同事積極溝通，協(xié)商解決。4責任重大，對公司財產(chǎn)負責，任職條件教育水平大專以上學歷專業(yè)財會專業(yè)（最好有財會人員上崗證書）經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)歷。年齡23-40 歲技能技巧熟悉出納的各項工作，熟悉Office辦公軟件，熟悉財務軟件，熟悉人事、社保制度c個人素質具有很強的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊協(xié)作能力，強烈的責任心考核指標：遵守規(guī)章制度的滿意度，服從性，嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度，各項流程和人事制度，做好現(xiàn)