大額資金使用管理辦法

1、XX有限公司大額資金使用管理辦法1. 目的為貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見的精神，進(jìn)一步強(qiáng)化資金支付管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家有 關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及上級(jí)集團(tuán)公司關(guān)于對(duì) XX集團(tuán)有限公司專項(xiàng)巡視情況的反饋意見有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。2. 適用范圍本管理辦法適用于XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。3. 定義3.1資金資金是指公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。3.2大額資金使用大額資金使用是指對(duì)外投資、銀行貸款、股利分配、大額采購、固定資產(chǎn)購置、對(duì)外捐贈(zèng)、贊助和對(duì)外實(shí)施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易等活動(dòng)（

2、不含對(duì)外提供擔(dān)保）中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟(jì)行為，主要包括但不限以下內(nèi)容:3.2.1公司對(duì)外投資活動(dòng)，包括出資設(shè)立企業(yè)、對(duì)其他企業(yè)的投資或入股、委托理財(cái)和對(duì)外借款等;3.2.2公司向銀行貸款;3.2.3公司股利分配;3.2.4公司內(nèi)部委托貸款;325326對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等活動(dòng);327對(duì)外實(shí)施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易;對(duì)外大宗物資或者大額米購，包括固定資產(chǎn)購置、材料米購等;328329年度企業(yè)利潤分配及補(bǔ)虧3.2.9其他大額資金使用情況。4.大額資金使用原則4.1實(shí)行“集體決策、分級(jí)授權(quán)”管理原則;年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用;4.24.3預(yù)算管理原則。5.大額資金

3、使用范圍執(zhí)行聯(lián)簽聯(lián)審制度，實(shí)行公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理聯(lián)簽聯(lián)審;根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，確定以下金額資金支出為大額資金使用的范圍:5.1對(duì)外投資支出、股利分配、企業(yè)利潤分配及補(bǔ)虧、對(duì)外實(shí)施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易，無論金額大小均視同大額資金使用管理;5.2100萬以上（含100萬）的公司向銀行貸款;5.3500萬以上（含500萬）的公司內(nèi)部委托貸款;5.4500萬以上（含500萬）對(duì)外大宗物資或大額采購;5.520萬以上（含20萬）非生產(chǎn)性支出，包括對(duì)外捐贈(zèng)和贊助支出;5.6500萬以上（含500萬）年度預(yù)算范圍內(nèi)的正常經(jīng)營活動(dòng)資金支出（不含工資、勞務(wù)費(fèi)等）及50萬以上（含50萬）年

4、度預(yù)算外正常經(jīng)營活動(dòng)資金支出。6.大額資金使用審批6.1公司大額資金使用實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是指由公司經(jīng)理辦公會(huì)等形式作出的決策。6.2大額資金使用實(shí)行授權(quán)審批制。集體決策后，可授權(quán)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽審。7.大額資金使用支付 7.1支付申請(qǐng)：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門提出資金使用意向和額度的書面申請(qǐng)材料，申請(qǐng)中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附可行性研究報(bào)告、有效經(jīng)濟(jì)合同 協(xié)議、請(qǐng)示報(bào)告等相關(guān)資料，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。7.2支付審批：公司經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交的大額資金使用事項(xiàng)實(shí)行集體決策，做出是否核準(zhǔn)的決定，并書面形成經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。7.3支付復(fù)核：

5、相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的大額資金使用事項(xiàng)，填寫大額資金使用支付申請(qǐng)單并附有關(guān)資料，按 5條辦法的審批權(quán)限，實(shí)行聯(lián)簽聯(lián)審。公司財(cái)務(wù)部對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及 相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交 由財(cái)務(wù)相關(guān)人員辦理支付手續(xù)。8 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。9.本辦法自頒布之日起執(zhí)行。XX有限公司20XX年XX月 XX日物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能

6、訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的2）職業(yè)道德課1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的