企業(yè)戰(zhàn)略策劃書

1、企業(yè)戰(zhàn)略策劃書一總體版企業(yè)U前狀況分析：三條手工生產(chǎn)線，一條半自動生產(chǎn)線在制品：3個 成品：3個 原材料：2個現(xiàn)金：24M短期負債：20M 應收款：14M所有者權益合計：81本年度可貸款：162M第一年：第一季度：申請短期貸款40M,主打產(chǎn)品Beryl,進行生產(chǎn)線改造，將其中一 條手工線賣掉改為柔性線（需要25M）,進行產(chǎn)品研發(fā)投資（cystal需要4個季度 研發(fā)完畢，投資資金4M）和Ruby （需要6個季度研發(fā)完畢，投資資金12M）。租 一個小廠房法華（租金2M/年），投資新生產(chǎn)線，投資一條新生產(chǎn)線到法華廠房 （柔性線一條，需要25M） o第二季度：更新生產(chǎn)，繼續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)投資（cysta

2、l）和Ruby。第三季度：更新生產(chǎn)，繼續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)投資（cystal）和Rubyo第四季度：變賣生產(chǎn)線，賣掉其他2條手工線，更新生產(chǎn)，繼續(xù)進行產(chǎn)品研 發(fā)投資（cystal）和Ruby,本季度cystal產(chǎn)品研發(fā)完畢。年末：申請長期貸款60M,支付租金2M,支付行政管理費用4M。進行新市場 開拓投資（開發(fā)區(qū)域和國內(nèi)，共2M）和ISO資格認證投資（2項認證同時進行，共 2M）。本年度財務支出預訃：2條柔性線：50MCystal 研發(fā)：4MRuby 研發(fā)：8M一條半自動生產(chǎn)線折舊：1M一條半自動生產(chǎn)線維護費：2M支付廠房租金：2M支付行政管理費用：4M新市場開拓投資：2MISO資格認證投資：2M合

3、計：75M第二年：第一季度：歸還短期貸款20M,還本付息1M。本年度可接Q2的Rubyo申請短期貸款40M,主打產(chǎn)品cystal, 2條柔性線開始投入生產(chǎn)，繼續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)投資Rubyo 投資新生產(chǎn)線柔性線2條（費用50M）。完畢。第三季度：更新生產(chǎn)，繼續(xù)進行生產(chǎn)。第四季度：更新生產(chǎn)，變賣生產(chǎn)線，賣掉最后一條半自動生產(chǎn)線。年末：進行新市場開拓投資（開發(fā)國內(nèi)和亞洲，共2M）和IS014000資格認 證投資（共1M）,開發(fā)市場國內(nèi)完成，IS014000資格認證投資完成。本年度財務支出預計：2條柔性線：50MRuby 研發(fā)：4M支付廠房租金：2M支付行政管理費用：4M還本付息：1M新市場開拓投資：2

4、MISO資格認證投資：1M合計：64M第三年：第一季度：歸還短期貸款40M,還本付息2M。本季度2條柔性線開始全面投 入生產(chǎn)，加大生產(chǎn)，主打生產(chǎn)Rubyo第四季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。年末：申請長期貸款40M,進行新市場開拓投資（開發(fā)亞洲1M）。企業(yè)開始 實現(xiàn)盈利。本年度財務支出預計：支付租金：2M支付行政管理費用：4M還本付息:2M新市場開拓投資：1M合計：9M笫四年:第一季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第二季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第三季度:更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第四季度:更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。年末：進行新市場開拓投資（開發(fā)亞洲1M）,開發(fā)亞洲完成。企業(yè)繼續(xù)盈 利。本年度財務支出預計:支付租金:2M支付行政管理費用：4M新市場開拓投資：1M合計：7 M第五年：第一季度：歸還長期貸款60M,還本付息6M。更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第二季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第三季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。第四季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。本年度財務支出預計：支付租金：2M支付行政管理費用：4M還本付息:6M合計：12M第六年：第一季度：更新生產(chǎn)，加大生產(chǎn)力度。