國際金融選擇題匯總

1、1. 以下不屬于外匯定義范疇的資產(chǎn)的是（）A. 外幣有價證券B.外匯支付憑證C.外國貨幣D.外幣存款憑證2. 下列描述不能解釋擴張性貨幣政策在短期內(nèi)可以導致一國貨幣貶 值的選項是（）A. 通貨膨脹率上升削弱了該國貨幣的購買力B. 生產(chǎn)能力擴張改善了國際收支，影響了貨幣供求C. 買入外幣，賣出本幣的公開市場操作改變了外匯供求關系D. 市場利率的下跌改變了針對不同貨幣資產(chǎn)投資的收益率對比關系3. 下列匯率中并非根據(jù)外匯交易中支付方式來劃分的選項是（）A.信匯匯率B.即期匯率C.電匯匯率D.票匯匯率4. 可以用于一切目的的即期交易方式包括（）A. 匯出匯款與出口收匯B.出口收匯與進口收匯C.匯入?yún)R款

2、與出口收匯D.匯出匯款與匯入?yún)R款5. 以下不屬于外匯市場功能的選項是（）A. 抑制外匯投機B.形成外匯價格體系C.防范匯率風險D.反映和調(diào)節(jié)外匯供求6. 外匯衍生品的特殊性表現(xiàn)在（）A.原生資產(chǎn)B.期權選擇C.遠期外匯D.貨幣互換7. 與在岸市場相比，離岸市場具有的特點是（）A. 受所在國金融政策限制B. 進行外匯交易，實行管制利率C. 與國內(nèi)金融市場完全分開，不受所在國金融政策限制D. 不需通過中介機構(gòu)）期限較長僅僅包括金融機構(gòu)）8. 同業(yè)拆借市場的特征包括（A. 需要擔保人B.C.金額不限D(zhuǎn).9. 下列關于外匯風險頭寸的說法錯誤的是（A. 外匯風險頭寸是承擔外匯風險的外幣資金B(yǎng). 外匯風險

3、頭寸是企業(yè)或個人持有的外幣資產(chǎn)或負債C. 外匯風險頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負債不相匹配的部分D. 在外匯買賣中，風險頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買”或者“超賣”的部分10. 根據(jù)外匯風險的作用對象、表現(xiàn)形式進行風險種類劃分，不包括 （）外匯折算風險 外匯交易風險）A. 經(jīng)濟風險B.C.匯率風險D.11. 國際直接投資的方式包括（A. 股權式合營和契約式合營B. 合營和獨資C. 合營企業(yè)與合作企業(yè)D. 股份有限公司和有限責任公司12. 跨國公司現(xiàn)金管理的目的不含下列（）A. 改善公司流動資金和流動負債的結(jié)構(gòu)B. 為公司的固定資產(chǎn)投資提供資金C. 提高資金使用效率D. 節(jié)約資金成本，增加企業(yè)利潤13

4、. 影響跨國公司資本成本差異的因素不包括（）A. 融資條件B.收益穩(wěn)定性C.風險水平D.公司規(guī)模14. 對國際儲備的基本作用而言，下面描述錯誤的選項是（）A. 可以維持一國的國際支付能力，調(diào)節(jié)臨時性的國際收支不平衡B. 可以從根本上解決國際收支逆差C. 干預外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定D. 是一國向外舉債和償債能力的保證15. 國際儲備的性質(zhì)中最重要的是（）A.流動性B.安全性C.盈利性D.獨立性16. 無論在金本位制度，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個因 素的影響，它們是（）A. 一國金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣購買力B. 貨幣購買力與外匯交易技術C. 貨幣的供求關系與貨幣購買力D. 金融體系的結(jié)

5、構(gòu)與貨幣的供求關系17. 利率上升引起本國貨幣升值，其傳導機制是（）A. 鼓勵資本輸出，抑制通貨膨脹B. 吸引資本流入，抑制通貨膨脹C. 吸引資本流入，刺激總需求D. 鼓勵資本輸出，刺激總需求外匯交易中通常稱此為（D. 貶值）市場分割18. 當貨幣遠期匯率低于即期匯率時，A.升水 B.貼水 C.平價19. 購買力平價理論的基本假定是（A.充分就業(yè)經(jīng)濟狀態(tài)B.C.實行價格歧視D.一價定律20. 已知美元兌瑞士法郎的即期匯率為 USD/SFR 1.452A 1.4585， 三個月掉期率為150100,則美元兌瑞士法郎三個月遠期匯率為（）A. 1.4375 1.4485 B. 1.4625 1.46

6、35C. 1.4625 1.4685 D. 1.4425 1.443521. 如果一家進出口公司在三個月后將收到一筆外匯為300萬英鎊，為了防范未來英鎊貶值的危險，該公司可以采取的措施有（）簽訂一份三個月遠期英鎊的賣出合約 在期貨市場上做三個月英鎊的多頭 購買一份三個月到期的美元的看跌期權 賣出一份三個月到期的英鎊的看跌期權A.B.C.D.22. 歐洲貨幣市場的幣種交易中比重最大的是（）歐洲英鎊B.歐洲馬克歐洲美元D.歐洲日元以下不屬于外匯風險管理核心程序的是（）風險識別B.風險衡量風險管理方法選擇D.風險預測下列關于風險控制手段說法正確的是（）A.C.23A.C.24.A. 企業(yè)主動尋求涉外

7、經(jīng)濟活動是一種風險控制手段B. 可以通過降低風險損失概率，也可以通過降低風險損失程度來減 少風險成本C. 企業(yè)對外匯風險頭寸進行套期保值是典型的風險控制手段D. 企業(yè)可以通過建立外匯風險防范基金來降低風險損失程度25. 跨國公司短期投資的目標是（）A. 保持資金的流動性，預防流動性危機獲取投資收益的最大化B.B. 保持資金的流動性前提下獲取投資收益的最大化C. 保持資金的安全性26. 收益曲線是跨國公司債券融資決策中的重要工具，以下說法不正確的是（）A. 當外幣的國債收益曲線是水平形態(tài)或者平緩上升形態(tài)時，跨國公 司傾向于期限較長的固定利率債券融資B. 收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于長

8、期固定利率債券 融資C. 收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于短期固定利率債券 融資D. 當收益曲線下降時，跨國公司傾向于長期的浮動利率債券融資27. 以下關于利率互換的做法正確的是（）A. 當利率有向上的趨勢時，將固定利率互換成浮動利率B. 當利率有向上的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率C. 當利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成高的固定利率D. 當利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率28. 下列選項不屬于國際收支平衡表編制原則的是（）A. 復式記賬原則B.權責發(fā)生制原則C.市場價格原則D.多種記賬貨幣原則）.支出.收入29. 經(jīng)常項目主要規(guī)定不包括（A.貨物和服務BC. 經(jīng)常轉(zhuǎn)

9、移D30. 以下關于牙買加體系下固定匯率制和浮動匯率制的命題正確的 是（）A. 固定匯率制有利于穩(wěn)定外匯市場，并可防止不正當競爭對世界經(jīng) 濟的危害浮動匯率制難以自動調(diào)節(jié)短期資金移動，預防投機沖擊 固定匯率制有利于保障本國經(jīng)濟的自主性和貨幣政策的獨立性 浮動匯率制下外部均衡可自動實現(xiàn)，并可避免通貨膨脹的跨國傳B.C.D.播31. 1.隨著信息技術發(fā)展，各外匯市場之間的匯率差異呈現(xiàn)趨勢為 （）A.擴大 B.縮小 C.不變 D.無規(guī)則32. 一般情況下，即期外匯交易的交割日定為（ ）A.成交當天B. 成交后第一個營業(yè)日C.成交后第二個營業(yè)日 D.成交后一個星期內(nèi)33. 下列不屬于金本位制的基本特征是

10、（）A. 以金幣為本位貨幣B.金幣自由鑄造C.黃金自由輸出入 D.發(fā)行紙幣34. 以下選項屬于外匯掉期業(yè)務的是（）A. 賣出一筆期匯B. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時，買入等金額的期匯C. 買入一筆期匯D. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時，賣出等金額的期匯35. 如果某個投資者想要在外匯匯率大起大跌的時候獲利，應持有的資產(chǎn)組合為（）A. 買入現(xiàn)匯并同時買一份看跌期權B. 購買一份看漲期權并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權C. 賣出一份看漲期權并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權D. 買入一份看漲期權并同時買入一份相同執(zhí)行價格的看跌期權預付款 結(jié)算金） 紐約 倫敦36. 期權買方支付一定價格購買期權合約，這種成本稱

11、為期權的（）A.定金B(yǎng).C.期權費D.37. 下列區(qū)域沒有形成歐洲貨幣市場的是（B.D.A.中國香港C. 法蘭克福)B.D.38. 外國債券不包括（揚基債券 武士債券）A.歐洲債券C.猛犬債券39. 有關拋補利率平價，正確的表述是（A. 要求國家風險溢價為零B. 是最為常用的衡量國際金融市場一體化的方法C. 要求國家風險溢價為零D. 認為國內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應當?shù)扔趦蓢泿偶雌趨R率的預 期變動率40. 關于風險融資手段的說法不正確的是（）A. 風險融資的本質(zhì)是通過獲取資金來支付或抵償外匯風險損失B. 套期保值只是實現(xiàn)企業(yè)與對手之間外匯風險的分攤，所以不屬于 風險融資手段C. 風險融資也稱損

12、失融資D. 公司沒有自有資金計劃，用自有資本金彌補經(jīng)營中的外匯風險損 失，屬于風險融資41. 假設一家中國企業(yè)將在未來三個月后收到美元貨款， 企業(yè)擔心三 個月后美元貶值，可以為實現(xiàn)套期保值的目的，該企業(yè)可以采?。ǎ〢. 購入遠期合約B. 買入期貨合約C.買入看跌期權D.買入看漲期權42. 在預期本幣貶值情況下，公司的做法是（）A. 進口商提前付匯，出口商拖后收匯B. 進口商拖后付匯，出口商拖后收匯C. 進口商拖后付匯，出口商提前收匯D. 進口商提前付匯，出口商提前收匯43. 有關跨國投資項目資本預算的表述中，不正確的是（）A.母公司應避免提供全部投資，可通過租賃或者子公司在當?shù)刭J 款等方式提供

13、補充資金B(yǎng). 一般而言，東道國的貨幣在投資期內(nèi)逐漸升值，會增加投資項目 的凈現(xiàn)值C. 東道國的資金凍結(jié)政策肯定會減少投資項目的凈現(xiàn)金流D. 資本預算過程中，應當考慮到機會成本因素44. 相對分權式投資而言，集中式短期投資管理的劣勢是（A.獲得較高規(guī)模投資回報B .降低交易成本C.降低整體的融資成本 D.分散投資風險45. 跨國公司最常用的稅收規(guī)劃手段是（）A.虧損結(jié)轉(zhuǎn)B.稅收協(xié)定C.稅收抵免D.轉(zhuǎn)移定價46. 利率對匯率變動的影響有（）A.利率上升，本國匯率上升B.利率上升，本國匯率下降C.利率下降，本國匯率下降D.需比較國外利率和通貨膨脹率后而定47. 廣義的外匯概念泛指一切以外幣表示的（）

14、A.金融資產(chǎn)B.外匯資產(chǎn)C.有價證券D.外國貨幣48. 經(jīng)常項目范圍不包括（）A.商品的輸出和輸入B.運輸費用C.資本的輸出和輸入49. 國際收支平衡表中，A.貿(mào)易收支不平衡B. C.人為賬面平衡D.D. 財產(chǎn)繼承款項儲備資產(chǎn)項目為-100億美元，表示該國（） 增加100億美元儲備 減少100億美元儲備50. 外匯管理的核心內(nèi)容（A.額度留成制B.C.匯率管理D.51. 在金幣本位制下， A.外匯均衡點 C.中心干預點貨幣匯兌管理 外匯資金匯入和運用的管理 英鎊匯率波動的上下限是（）B.鑄幣平價點D. 黃金輸送點 ）B.關稅及貿(mào)易總協(xié)定D.牙買加協(xié)定52. 建立布雷頓森林體系的協(xié)定是（ A.國

15、際貨幣基金協(xié)定 C.國際清算銀行協(xié)定53. 某銀行報出即期英鎊兌美元的匯率的同時，報出3個月英鎊遠期差價為10/20,貝何以判定，3個月遠期英鎊（）A.升值 B. 貶值 C. 升水 D.貼水54. 某日銀行報價為美元/日元：103.4/103.7 以及英鎊/美元：1.3040/1.3050，請問某公司要以英鎊支付日元，則公司以英鎊買進 日元的套匯價為（）A. 134.9370/135.2248 B. 79.2337/79.5245C. 79.5245/79.5425 D. 134.8336/135.328555. 國際間接投資就是指（）A.證券投資B.債券投資C.股票投資D.股權投資56. 在

16、金本位制度下，兩國貨幣匯率的決定基礎是（A. 黃金平價B.外匯平價C.鑄幣平價D.利率平價57. 與一般投資基金相比，對沖基金不具備的特征是（A.交易風險小B. 主要從事金融衍生工具交易C. 經(jīng)常從事境外活動D. 交易高杠桿率58. 我國實行經(jīng)常項目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（）A.第五會員國規(guī)定B.第八會員國規(guī)定C.第十二會員國規(guī)定D.第十四會員國規(guī)定59. 以下關于套期保值的說法正確的是（）A. 套期保值的主要工具是衍生金融工具B. 套期保值可以將外匯風險完全規(guī)避掉C. 任何套期保值工具都不能使企業(yè)享受匯率有利變動帶來的收益D. 套期保值的結(jié)果總是比不套期保值的結(jié)果要好60. 一國經(jīng)

17、常國際儲備量應該保持滿足一段時間的進口水平的需要, 這個期限是（）A. 1 個月 B. 3個月 C. 6 個月 D. 9個月61. 1.從長期講，影響一國貨幣幣值的因素是A. 國際收支狀況B.經(jīng)濟實力）項目。 資本C.通貨膨脹D.利率咼低62. 華僑給國內(nèi)居民的匯款屬于國際收支的（A.貿(mào)易收支B.勞務收支C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移D.63. 國際儲備資產(chǎn)中比重最大的是（）A.黃金儲備B. 外匯儲備C.在IMF的儲備頭寸 D.SDRs64. 一國貨幣升值對其進出口收支產(chǎn)生何種影響A.出口增加，進口減少 B出口減少，進口增加C. 出口增加，進口增加D. 出口減少，進口減少65. 匯率波動受黃金輸送費用的限制，各

18、國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)， 這種貨幣制度是（）A.浮動匯率制B.國際金本位制C.布雷頓森林體系D混合本位制）通常稱為外匯匯率上升 通常稱為外匯匯率上升 通常稱為外匯匯率下降 通常稱為外匯匯率下降般認為屬于（）66. 在采用直接標價的前提下，如果需要比原來更少的本幣就能兌換 一定數(shù)量的外國貨幣，這表明（A. 本幣幣值上升，外幣幣值下降，B. 本幣幣值下降，外幣幣值上升，C. 本幣幣值上升，外幣幣值下降，D. 本幣幣值下降，外幣幣值上升，67. 收購國外企業(yè)的股權達到10%以上，A.股票投資B.證券投資C.直接投資D.間接投資68. 匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是（）A. 非自由

19、兌換貨幣B. 硬貨幣C.軟貨幣D .自由外匯69. 國際債券包括（）A. 固定利率債券和浮動利率債券B. 國債券和歐洲債券C. 美元債券和日元債券D. 歐洲美元債券和歐元債券70. 國際儲備結(jié)構(gòu)管理三個基本原則是（）A.安全、流動、盈利B.安全、固定、保值C.安全、固定、盈利D.流動、保值、增值71. 若一國貨幣匯率高估，往往會出現(xiàn)（）A. 外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支順差B. 外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支逆差C. 外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支逆差D. 外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支順差72. 在國際貨幣市場中，同業(yè)拆借市場的基準利率是（A. 一年期存款利率B.

20、一年期貸款利率C.LIBORD.法定存款準備金率73. 在期貨市場上，有一種很好的機制來預防違約行為的發(fā)生，這就 是（）A.買空賣空B.做空機制C.對沖D.保證金制度74. 期權買方獲得選擇權而支付給賣方的代價是（）A.協(xié)議價B.期權費C.遠期價格D.內(nèi)在價值75. 如果 USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.808那么 DEM/HKD=（）A.0.2359 B.4.2389C.14.3840D.6.7356）遠期交易股票價格指數(shù)期權交易 ）76. 1.外匯市場常見的交易形式不包括（A.即期交易B.C.掉期交易D.77. 遠期匯率可以以點數(shù)表示，每點代表（1/100001/1000

21、1/1001/10A. 與單位貨幣相對應的標示貨幣的B. 與單位貨幣相對應的標示貨幣的C. 與單位貨幣相對應的標示貨幣的D. 與單位貨幣相對應的標示貨幣的78. 現(xiàn)匯交易是指外匯買賣成交后幾天之內(nèi)辦理收付的外匯業(yè)務 （） A.在兩個營業(yè)日之內(nèi) B. 在三天之內(nèi)C.在七天之內(nèi)D.必須在當天營業(yè)終了前79. 外匯交易者在買進或賣出即期外匯的同時，賣出或買進數(shù)額相等的遠期外匯，這種業(yè)務叫做（）A.套匯B.套利C.掉期交易D.套期保值交易80. 以下哪個是外匯期貨交易的主要特點（ ）A.標準化合約B.雙向報價C.最終交割較少D.有固定到期日）看跌期權套期保值對應資產(chǎn)現(xiàn)在交易價為90,那81. 期權的買

22、方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權按約定的匯 率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權叫做（B.D.95的看漲期權,)C.0D.5A.看漲期權C.賣權82. 一份交割價格為么它的內(nèi)在價值為（A.95B.9083. 關于歐式期權與美式期權的比較下列哪個正確（A. 兩者到期前都可以行權B. 兩者到期前都不可行權C. 前者到期前不可行權，后者可以D. 前者到期前可以行權，后者不可以84. 下列不屬于國際儲備性質(zhì)的是（）C.適應性D.合理性A.流動性B.安全性85. 套利的先決條件是兩地利差（）A. 大于年升水率B. 小于年貼水率C. 大于年升水率或小于年貼水率D. 大于年貼水率或小于年升水率86. 國

23、際直接投資的方式包括哪兩種？A. 股份有限公司和有限責任公司B. 合營和獨資C. 股權式合營和契約式合營D. 合營企業(yè)和合作企業(yè)2687. 如果某日倫敦外匯市場上的即期匯率為£仁$1.6322/1.6450 , 3個月期遠期匯價標出33-55 ,A. £ 仁$1.6355/1.6505C. £ 仁$1.6265/1.641488. 歐洲美元是指（A.歐洲地區(qū)的美元C.美國境外的美元則3個月遠期匯率為（）£ 仁$1.6285/1.6390£ 1=$1.6355/1.6375B.D.）B.歐洲國家持有的美元儲備 D. 世界全部美元的總稱89. 下列

24、不屬于經(jīng)常項目主要規(guī)定的是：A.貨物和服務B.收入90. 外匯風險的表現(xiàn)形式不包括（A.交易風險B.C.會計風險D.91. 匯率采取直接標價法的國家和地區(qū)有A.美國和英國BC.英國和日本D92. SDRs 是（）歐洲經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟創(chuàng)設的貨幣 歐洲貨幣體系的中心貨幣 IMF創(chuàng)設的儲備資產(chǎn)和記帳單位 世界銀行創(chuàng)設的一種特別使用資金的權利C.支出）D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移經(jīng)濟風險 政策風險（）.美國和香港.香港和日本A.B.C.D.93. 交易雙方在合約中規(guī)定在未來某一確定時間以約定價格購買或出 售一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的業(yè)務稱為（）A.遠期 B.利94. 歐洲美元是指（A.歐洲地區(qū)的美元C.世界各國美元的總稱互換C

25、.套期D.B.D.美國境外的美元 各國官方的美元儲備）辛迪加貸款D.95. 由多家銀行聯(lián)合提供的中長期貸款叫（A.單邊貸款B.雙邊貸款C.政府貸款96. 在外匯市場上銀行采用雙報價方式，在直接標價法下，前一數(shù)字 表示（）A.客戶買入外幣的匯價C.銀行買入外幣的匯價B.D.客戶賣出本幣的匯價 銀戶賣出外幣的匯價）B、商業(yè)銀行持有的外匯資產(chǎn)D、中央銀行持有的外匯資產(chǎn)（）97. 下列不屬于國際儲備的是（ A中央銀行持有的黃金儲備 C會員國在IMF的儲備頭寸98. 匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是A .非自由兌換貨幣BC.軟貨幣D99. 歐洲貨幣市場是（）A .經(jīng)營歐洲貨幣單位的國家

26、金融市場 B .經(jīng)營歐洲國家貨幣的國際金融市場C. 歐洲國家國際金融市場的總稱D. 經(jīng)營境外貨幣的國際金融市場100. 國際儲備結(jié)構(gòu)管理有三個基本原則是流動、 固定、 固定、 保值、A .安全、B .安全、C. 安全、D. 流動、101. 目前，我國人民幣實施的匯率制度是A. 固定匯率制B. 彈性匯率制C .有管理浮動匯率制D .釘住匯率制102. 金本位的特點是黃金可以（）自由鑄造、 自由兌換、 自由鑄造、自由兌換 自由輸出入 自由輸出入 自由輸出入A. 自由買賣、B. 自由鑄造、 C .自由買賣、D.自由流通、自由兌換、$1二SF1.8810三個月期的遠）103. 在蘇黎世外匯市場上，即期匯率標明 期外匯有升水，升水數(shù)為26點，則遠期匯率為（A.$1二SF1.8836B.$1二SF1.8784C.$1=SF2.1410D.$1=SF1.6210104. 中國銀行在新加坡發(fā)行以美元為面額債券是（A.外國債券B.歐洲債券C.揚基債券D.武士債券這種外匯業(yè)務105. 投資者把短期資金從低利率國家調(diào)到高利率國家，稱（）A.抵補套利B. 掉期C.套匯 D.不抵補套利）權利金期貨合約106. 期權交易是一種什么交易（:A.標的物B.C.選擇權D.）B.金融期權合約D.金融互換協(xié)議預防