酒店經(jīng)營情況分析報告

1、-精選公文范文-酒店經(jīng)營情況分析報告各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡收集而來，歡迎您下載，謝謝篇一：酒店經(jīng)營分析模版 Xx酒店 經(jīng)營分析 滬酒綜（2016）5號 五月份經(jīng)營情況報告 一、經(jīng)營情況 （一）、收入方面： 5月份營收總額萬元，其中客房 萬元，餐飲萬元，租金收入萬元，其他收入 萬元。客房出租率為%。扣除各項成本稅費，月份虧損 萬元。累計虧損萬元。 （二）、成本方面：本月發(fā)生客房成本萬元，為客房易 耗品消耗?？头砍杀韭蕿?，低于預算。原因有以下幾方面： 1、酒店根據(jù)市場情況，撤銷浴帽、火柴等物資配置，節(jié)省了 成本。 2、客房清理人員對可利用客房消耗品進行了充分利用，降低 消耗。 3、長包房的

2、貢獻。長包房占出租房8 %，該版塊住客消耗客 房物品較低，對成本節(jié)約有一定的貢獻。 （三）、費用方面：本月費用共發(fā)生萬元，其中完全固 定費用為萬元，占費用總額的%。其中樓宇租賃費5萬 元，資產(chǎn)攤銷萬元，資產(chǎn)折舊萬元，資金占用費 萬元。 半固定費用為萬元，占費用總額的%。 其中工資 性費用萬元（含經(jīng)營業(yè)績嘉獎萬元）、水電能耗萬 元、電話網(wǎng)絡費萬元，其他費用萬元。 變動費用為萬元，占費用總額的%。其中網(wǎng)絡訂房傭金萬元，洗滌費萬元，物料消耗費萬元，。 從費用的結構來看，酒店的固定費用占絕大部分比例，需要通過擴大營收來攤薄消化。 二、經(jīng)營結果分析 本月虧損萬元，根本原因是營收的下降。 上海酒店自開業(yè)以

3、來，經(jīng)營情況蒸蒸日上，各項經(jīng)營指標逐步良性化。但由于5月下旬亞信峰會在上海召開，上海市安防工作自月初開始全面加強，對外來人員的管理采取了多種措施，具體到酒店行業(yè)，對登記住宿程序要求極為嚴格，甚至對住宿訪客均需提供身份證明。賓館行業(yè)受到較大影響。 三、下一步關注的工作重點 1、客房出租率的提高。由于酒店行業(yè)的特點，提高客房出租率，擴大營收，是盈利的根本渠道。6月份上海安防警戒解除，出租率會有一定的提升。 2、餐飲成本核算模式建立。上海酒店餐飲收入基本為早餐收入，占營收總額比例微小。目前發(fā)生成本在員工用餐內開支。尚未建立餐飲成本核算模式。下一步需要根據(jù)上海酒店的實際情況，多方探討溝通，建立符合本酒

4、店實際情況的餐飲成本核算模式。 篇二：酒店經(jīng)營分析報告 酒店經(jīng)營分析報告 一、經(jīng)營概況 （一）、經(jīng)營管理能力逐步提升，營業(yè)收入呈增長趨勢： 2005年7-12月月平均營業(yè)收入為137萬元，月平均虧損萬元； 2006年1-12月平均營業(yè)收入155萬元，月平均虧損萬元，總計虧損萬 ； 2007年1月-8月平均營業(yè)收入萬,06年同期月平均收入144萬，月平均收入增長萬,增長率%； 20 07年1月-8月平均虧損萬元,去年同期萬元，減虧 %。 （注：按照酒店運營規(guī)律，銷售淡季基本集中在上半年，下半年銷售將進入旺季。） 2007年1-8月客房平均月收入萬，餐飲月平均收入萬。 （二）、整體營業(yè)收入在本市同

5、等星級酒店中處于中等偏上水平； 兩年零二個月累計經(jīng)營收入3913萬元，月平均151萬元。其中客房收入1766萬元，月平均68萬元，累計平均入住率%,累計平均房價196元/間；餐飲收入基本穩(wěn)定控制在較好水平，餐飲收入2075萬元，月平均80萬元；會議室收入72萬元，月平均3萬元。 （三）、原材料成本控制較好；餐飲成本率%，水電燃料6%, 人工成本16%；客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水電能源消耗% 人工成本5%。 原料商品成本支出806萬元，月平均31萬元，占總收入的%。 累計餐飲成本786萬元，月平均30萬元； 客房成本（客房吧）20萬元，月平均1萬元； （四）、2005年7月至2007

6、年8月累計虧損411萬元，平均每月虧損萬元。 經(jīng)營收支一覽總表（期間: 單位：萬元） 營業(yè)收入總額原料商品 成本總額稅金 總額經(jīng)營費用 總 額管理費用 總額財務費用總額營業(yè)外收入凈額 利潤 利潤 總額 3913 80618528744602223-411 注：財務費用22萬元，(月平均萬元。為刷卡手續(xù)費和利息) 營業(yè)外收支凈額23萬元，(月平均萬元,為倉庫盤盈及廢舊物資處理收入)二、導致虧損原因分析： （一）、經(jīng)營費用過高，其中上繳培訓中心的費用占總營業(yè)收入的45% 1、營業(yè)費用2874萬元，月平均111萬元,占營業(yè)收入的%！ 其中大廈租金等（不含水電費）1743萬元， 月平均68萬元，占營業(yè)

7、收入的45.% 經(jīng)營部門費用1174萬元，月平均45萬元，占營業(yè)收入的30% 酒店內部控制 內部控制是規(guī)范有效的，各項可控費用均控制在合理水平。 然而上交租金及費用成本太高，酒店內部負擔沉重。 酒店總面積為12739平米, 經(jīng)營面積為12309平米, 按經(jīng)營面積計算平均每日租金及費用：元/平米 按總體面積計算平均每日租金及費用：元/平米 上交費用之和遠超出寫字樓出租費用(每平米租金及費用總額約為1元/日) 每月每平米上交費用達元. 每天上交額為萬元. 在本市同類酒店中明顯偏高, 而且一些費用有重復之嫌，空調費偏高而空調效果又很不理想。影響經(jīng)營是不爭的事實。 具體數(shù)據(jù)見 附件一：月平均成本費用支

8、出占營業(yè)收入的比例表； 附件二：酒店經(jīng)營部門費用支出明細項目； 附件三：每月上交費用具體項目。 2、后勤管理費用支出總額460萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入的% 后勤管理費用一直控制在較低水平 ,但是存在著較大的潛在費用負擔。 具體數(shù)據(jù)見： 附件四：后勤管理費用明細。 （二） 酒店設施設備陳舊，競爭力不強； 周邊各具特色、不同星級的新型酒店異彩紛呈，相繼開業(yè)，市場竟爭中本酒店處于明顯弱勢，外部營銷難以拓展提升。 周邊酒店房間的性價比，顯然優(yōu)于本酒店，激烈的竟爭，迫使本酒店不得不以各種方式應對其惡性競爭，然而硬件上的嚴重不足，引起大量投訴，導致客源流失。比如：房間內裝修過時設備老化，空調效果不好，

9、夏天不涼，冬天不暖，猶其是大廳，冬天沒有常規(guī)的三星級酒店溫暖感以及電梯問題，；酒店客房水管年久失修，經(jīng)常出現(xiàn)黃色渾濁水現(xiàn)象等 所以，盡管酒店采取種種促銷包括降價讓利措施，均無法承受外部的強撼沖擊，酒店的營運日益艱難。 具體數(shù)據(jù)分析見： 附件五：新聞大酒店周邊酒店競爭分析。 （三）、物價飛漲,導致原材料成本及經(jīng)營費用急劇上升； 1、蔬菜、肉制品、調料，糧油等大幅度上漲。如豬肉去年16元/公斤，現(xiàn)在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白為例，去年元/公斤，今年為元每公斤；漲價幅度之大可見一斑。但因為竟爭激烈，酒店的出品卻無法同步調價。 2、經(jīng)營費用成本急劇上漲。如水價上漲至冷水/立方熱水18元/立方，上漲2

10、0%以上；電費已上漲至元/度；有線電視收視費、環(huán)保排污費用均以翻番；單是以上四項費用酒店每年增加經(jīng)營費用支出30余萬元。 （四）社會平均工資上漲，人工成本大幅增加： 酒店是勞動力密集型行業(yè)，一線新員工屬于起點工資，工資起點從原來的500提高到600，預計2008年人員工資支出成本約增加15%；而且隨著社會養(yǎng)老及醫(yī)療等五項保險的全面落實，2008預計社會養(yǎng)老及醫(yī)療等五項保險支出成本將上升15%以上，僅養(yǎng)老等五項保險每月將增加支出近兩萬元。 三、結論 （一）提高經(jīng)營盈利能力的潛力有限； 綜觀上述，無論是按目前的成本費用還是從預估成本費用分析，酒店已無力維持繼續(xù)經(jīng)營完成現(xiàn)有指標。原材料、商品成本以及

11、人工成本急劇上升已不可逆轉，酒店經(jīng)營層盡最大力量挖潛也只能控制成本費用上升幅度, 而無法徹底扭虧為盈。 （二）要維系經(jīng)營，唯有依靠降低上交大廈的折舊費用。 所有可變成本因素中，大廈折舊費及上交費用占了營業(yè)收入的45%，篇三：酒店項目投資經(jīng)營分析報告書 課 程 大學生創(chuàng)業(yè)教育 班 級 D機制131 姓 名 甘崇志 學 號 1320101112 目錄 一、 項目基本情況 地理位置?3 基本結構及容積?3 項目介紹?4 二、 市場分析 鹽城市宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)?4 鹽城旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?4 鹽城酒店業(yè)市場分析?4 三、投資與概算 投資與概算?5 四、 風險與分析 客源影響帶來的風險?6 行業(yè)特點決定的風險?

12、6 人力資源風險?6 市場競爭風險?6 五、項目定位 市場定位?6 目標客戶?6 主要服務產(chǎn)品?6 六、其他?8 、酒店市場定位及經(jīng)營?7 對經(jīng)營管理的要求高?7 發(fā)展規(guī)劃?7 市場營銷?7 人員配置?8 團隊管理?8 遵循的標準?9 鹽城酒店項目投資經(jīng)營分析報告書 一、項目基本情況 1、地理位置 鹽城酒店位于希望大道與希望中路，距離鹽城火車站公里，距離五星長途汽車站1公里，距離機場約15公里；酒店距鹽城工學院100米。 2、基本結構及容積 酒店為框架式磚混結構，建筑占地面積米2 ，樓高米，地面共25層，地下室2層?？偨ㄖ娣e2萬多平方米，酒店可使用經(jīng)營面積1萬6千多平方米。共有客用電梯三部，

13、員工專用梯一部。 酒店一樓（面向鹽工一側）為大堂，層高米，面積約為230平方米； 五樓為餐飲包房、廚房，其中包房共計六個，平均面積為26平方米，中餐廳一個，面積約為140平方米，廚房面積約為278平方米； 六樓為會議樓層，總計面積約為550平方米。其中一個為140平方米的小型會議室，另外兩個為可移動隔斷式會議室，面積在360平方米左右； 七樓為行政辦公樓層，共11間辦公室（平均面積為35平方米），1間會議室（面積為100平方米）； 八樓為健身中心，總面積為550平方米左右，有獨立的淋浴間（約70平方米）； 九樓至二十五樓為客房樓層，共有客房206間（標間115間，套房91間）其中：九至十一樓（

14、合計3層）共有客房間，每層各有14間房（其中套房2間，標準間12間），標準間面積為35平方米左右，套房面積在62平方米左右；十二至二十三樓（合計12層）共有客房間，每層各有12間房（其中套房6間，標準間6間）； 二十四樓共有間房（套房7間，標準間4間）；二十五樓共有間房（套房6間，標準間3間），二十五樓設有行政樓層接待處（面積約為100平方米）； 負一樓為員工宿舍、員工更衣室、員工餐廳、布草房、配電房等設備層； 負二層為地下車庫，面積約為1500平方米，可用車位約100個； 3、目前項目現(xiàn)狀 該項目全資所有者是鹽城工學院。目前項目已進入內裝飾階段，但由于資金預算原因，業(yè)主不考慮投資進行酒店開辦

15、籌建。業(yè)主首選對外承包經(jīng)營。希望有相關檔次酒店經(jīng)營管理及有經(jīng)濟實力的企業(yè)機構與之洽談承包經(jīng)營合作。 二、本地市場情況 1、鹽城市宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2014年，鹽城全年生產(chǎn)總值達到億元，比上年增長%，是多年來增幅最高的一年。從2013年的億元到2006年的億元，按可比價格計算，年均增長%；人均GDP從10123元增加到17025元；財政總收入從億元增加到億元，年均增長%；城市居民人均可支配收入從7306元提高到11222元，年均實際增長10%；農(nóng)民人均純收入從2352元提高到3465元，年均實際增長%。 2、鹽城旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計，2014年，鹽城市共接待國內外游客1853萬人次，比上年增加39

16、5萬人次；旅游收入超過80億元，同比凈增20多億元；全市旅游接待人數(shù)占全省總接待人數(shù)的25%，旅游收入占全省旅游總收入的21%。同比增長20%以上，旅游經(jīng)濟占全年GDP的12%。 3、鹽城酒店業(yè)市場分析 有資料表明，隨著鹽城市旅游業(yè)的快速發(fā)展，在旅游旺季鹽城每天需要提供近20000張床位，而目前鹽城酒店業(yè)的整體接待能力遠不能滿足這一巨大的市場需求，這使得市場資本紛紛看好鹽城的酒店市場，出現(xiàn)了前所未有投資熱潮。一時間國際、國內酒店品牌紛紛搶灘鹽城酒店市場，先有國內經(jīng)濟型酒店品牌MOTEL168率先出現(xiàn)在鹽城市中心，緊接著國際著名酒店品牌喜來登、凱賓司基、希爾頓、香格里拉等將陸續(xù)登陸鹽城，近期兩家

17、如家經(jīng)濟快捷酒店、七天假日又將粉墨登場。而一些介于高星級酒店與經(jīng)濟型酒店之間、有一定地理環(huán)境優(yōu)勢、硬件設施優(yōu)勢的本地酒店也紛紛開張大吉，其中具有一定代表性天豪系就一連開了三家酒店，第四家酒店也在緊鑼密鼓的籌建中。 據(jù)調查了解，自進入夏季以來，鹽城市的酒店會議室的出租率就出奇的高，會議日期甚至排到了9月份，其中，以重慶、北京、廣州、上海等地的會議旅游團為多。貴陽酒店業(yè)客房平均出租率均在90%以上，商務團隊大約就70%80%。在市區(qū)，一些地理位置好、有一定檔次的賓館酒店，經(jīng)常出現(xiàn)下午以后就無房可訂的火爆現(xiàn)象。 三、投資概算 根據(jù)目前得到的鹽城酒店綜合信息反饋，業(yè)主對酒店的投入會進行到以下情況：中央空調、電梯、水暖、煤氣、強電設施設備、消防、安全監(jiān)控、弱電、廚房設備等設施設備，客房及餐飲等區(qū)域將對六面進行裝修，客房衛(wèi)生間衛(wèi)浴設備將全部到位。作為承包投資合伙人需要如下項目的投入： （一）、房務物資（115間標間、91間套房、大堂及行政樓層接待間）： 電器、布草、雜件、家具、易耗品約計605萬左右； （二）、餐飲物資： 家