建設(shè)年產(chǎn)2萬噸純凈水工程技術(shù)改造項目25

1、 1.1.1項目名稱：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬噸純凈水工程技術(shù)改造項目 1.1.2承辦企業(yè)：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠企業(yè)法人 ：龔建友 董 事 長項目負責人：李懷民 分公司經(jīng)理 1.1.3建設(shè)地點：順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠順鑫公司牛欄山酒廠為形成年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)能力，利用已有的2500m2廠房，按生產(chǎn)純凈水要求進行改建裝修；購置水處理設(shè)備、灌裝設(shè)備及吹瓶設(shè)備等共16臺(套)，本項目總投資為990萬元。·北京市順義區(qū)經(jīng)濟委員會順經(jīng)字(2000)第21號關(guān)于北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司增建年產(chǎn) 2萬噸純凈水技改項目建議書的批復。·北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有

2、限公司提供的有關(guān)資料。分析純凈水的市場需求和發(fā)展趨勢及項目建設(shè)的必要性，研究項目建設(shè)規(guī)模。論證項目建設(shè)條件編制技術(shù)方案和項目實施計劃；制定本項目相應地環(huán)保、勞保、消防、節(jié)水、節(jié)能措施；分析項目投資構(gòu)成的合理性，并估算項目的總投資額及測算項目的財務效益。對項目進行財務評價和投資風險分析。 隨著人民生活水平和消費水平的提高，加之地表水的污染日趨嚴重，飲用營養(yǎng)、保健、無色、方便、衛(wèi)生的純凈水已成為國內(nèi)外飲料發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)在的年輕人，尤其是城市里的年輕人對喝茶的傳統(tǒng)習慣逐漸淡化，以飲用方便、快捷的礦泉水、純凈水等各種天然飲料為時尚。 國外飲用純水已有20至30年歷史，近年來，美國、日本、中東地區(qū)和東南

3、亞國家對瓶裝水的需求急驟增加，僅美國瓶裝水的年銷售額目前已達到40億美元。 近年來我國瓶裝純凈水的銷量呈飚升之勢，據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，我國飲用水生產(chǎn)企業(yè)已超過2000家，年銷售純凈水達20億升。人均消費水平為8kg/年，是世界人均年消費水平的五分之一，是發(fā)達國家人均年消費水平的四十分之一。 北京市近幾年純凈水發(fā)展迅速，北京市擁有250多家星級賓館、飯店，上百家大中型商場和數(shù)以百萬計的流動人口，另外公司、機關(guān)、單位及至家庭普遍地設(shè)置了純凈水飲水機作為日常飲水的主要方式之一，從目前市場需求趨勢分析，瓶裝和桶裝飲用水市場需求愈來愈大。 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司，堅持走“知識、資本、技術(shù)”三位一體的現(xiàn)代化

4、大農(nóng)業(yè)發(fā)展道路，是北京市第一家農(nóng)業(yè)板塊上市公司。 順鑫公司三個分公司之一的牛欄山酒廠以市場為導向，以科技為先導，走以內(nèi)涵為主擴大再生產(chǎn)的道路，開發(fā)新產(chǎn)品，向多元化、市場化方向發(fā)展，居安思危，增強憂患意識，使企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中立于不敗之地。牛欄山酒廠經(jīng)過多年的發(fā)展具備以下幾方面的優(yōu)勢。 ·管理和技術(shù)優(yōu)勢 牛欄山酒廠作為該項目的具體承辦單位，擁有雄厚的技術(shù)力量和豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，并已形成一套先進的管理體制和方法，使企業(yè)各項經(jīng)濟指標處于同行業(yè)前列。 ·資金優(yōu)勢 順鑫農(nóng)業(yè)自成功上市以來，企業(yè)的發(fā)展蒸蒸日上，經(jīng)濟效益不斷提高，積累不斷擴大，為企業(yè)的生存與發(fā)展提供了資金保

5、證，本項目所需投資全部來自企業(yè)自有資金。 ·基礎(chǔ)條件優(yōu)勢 利用牛欄山酒廠現(xiàn)有的2500m2閑置廠房和完善的公用設(shè)施，本項目建設(shè)條件具備，并且可體現(xiàn)技術(shù)改造投資省、周期短、成本低、見效快的優(yōu)勢。 ·資源優(yōu)勢 牛欄山酒廠現(xiàn)有兩口深水井，出水量為110-120噸/小時，水量充足、水質(zhì)優(yōu)良，根據(jù)化驗鑒定，深井水不僅是釀酒的好水源，而且也是加工高級純凈水的優(yōu)質(zhì)水源。 綜上所述，食品飲料行業(yè)屬于都市工業(yè)的范疇，北京市政府將都市工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)并列為北京市今后要重點發(fā)展的三大產(chǎn)業(yè)之一。順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠，為逐步建立大農(nóng)業(yè)、大流通、大市場的產(chǎn)業(yè)體系，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸純

6、凈水工程符合企業(yè)集團化、現(xiàn)代化、多元化的發(fā)展方向，因此本項目的實施是必要的，也是及時的。 1.6.1目前瓶裝飲用水，碳酸飲料和果蔬汁飲料已經(jīng)成為我國飲料的三大門類。食品飲料行業(yè)屬于都市工業(yè)的范疇，北京市政府已將都市工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)并列為三大產(chǎn)業(yè)之一。“北京工業(yè)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃”中明確提出：今后幾年要積極發(fā)展都市工業(yè)，實現(xiàn)年均遞增9%的目標。 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司建設(shè)純凈水項目符合企業(yè)逐步建立大農(nóng)業(yè)、大流通、大市場的產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略構(gòu)想，也符合企業(yè)集團化、現(xiàn)代化、多元化的發(fā)展方向。 1.6.2北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司純凈水工程利用牛欄山酒廠閑置的2500m2廠房，不需新征土地

7、。牛欄山酒廠現(xiàn)有的公用設(shè)施(供電、供水、水處理、交通)均能滿足本項目生產(chǎn)要求，尤其是豐富優(yōu)質(zhì)的深井水資源。上述條件為本項目的改造提供了良好的建設(shè)條件。 1.6.3純凈水項目設(shè)備選型經(jīng)濟合理、性能先進、自動化水平高，在整個項目建設(shè)過程中凡涉及環(huán)保、職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防安全、節(jié)水、節(jié)能等措施均執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，并按“三同時”的原則同步實施。 1.6.4北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠具有管理、技術(shù)、資金、區(qū)位、資源等優(yōu)勢。該公司自成功上市以來，堅持以科技為先導，走以內(nèi)涵為主擴大再生產(chǎn)的道路，本次純凈水工程技術(shù)改造項目，目標明確，準備充分，措施具體。 1.6.5本項目總投資990萬元，其中固定

8、資產(chǎn)投資782萬元，流動資金208萬元，全部由上市公司自籌解決，項目實施后主要經(jīng)濟指標見表1-1。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標綜上所述：本項目技術(shù)方案合理、建設(shè)條件齊備、純凈水的市場前景和項目財務效益較好，具有一定的抗風險能力，總體上看項目的實施是可行的。 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“順鑫公司”)是由北京市泰豐現(xiàn)代發(fā)展中心獨家發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)管會“證監(jiān)發(fā)字1998第233號”和“證監(jiān)發(fā)字1998第234號”文批準，“順鑫農(nóng)業(yè)”股票于1998年11月4日在深交所成功掛牌上市，總股本達28000萬股，流通股7000萬股。截止到1999年底，公司資產(chǎn)102674萬元，凈資產(chǎn)81558萬元。

9、順鑫公司是北京市第一家農(nóng)業(yè)板塊上市公司，公司下屬三個分公司(北京市牛欄山酒廠、北京順科技術(shù)開發(fā)中心和北京耘豐種業(yè)公司)和北京順鑫長青蔬菜有限公司等六個控股子公。 順鑫公司主要經(jīng)營范圍包括：糧食作物、經(jīng)濟作物、白酒、肉類加工、淡水養(yǎng)殖、種畜產(chǎn)品、蔬菜瓜果、農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務等。 順鑫公司堅持走“知識、資本、技術(shù)”三位一體的現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)發(fā)展道路，采取各項有力措施積極推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。順鑫公司近三年主要經(jīng)營業(yè)績 單位：萬元?，F(xiàn)有職工1800人，各類技術(shù)人員200多人。主要生產(chǎn)濃香型、輕香型白酒、配制酒、黃酒四大類七十余種不同規(guī)格產(chǎn)品。產(chǎn)品銷往全國各地及俄羅斯、美國、日本、臺灣等國家和地區(qū)。 牛

10、欄山酒廠生產(chǎn)的產(chǎn)品于1998年先后通過了中國方圓標志認證委員會的ISO9002質(zhì)量認證和ISO9002質(zhì)量保證體系認證，1999年該廠獲得了國家商檢局頒發(fā)的“準予加工生產(chǎn)貯存出口食品證書和國家對外貿(mào)易部頒發(fā)的進出口企業(yè)資格證書?！?牛欄山酒廠的銷售收入和實現(xiàn)稅利七年來直線上升，1996年實現(xiàn)稅利1.1億元，1997年實現(xiàn)稅利1.3億元，1998年完成銷售收入4.5億元，實現(xiàn)利潤7436萬元。1996年榮獲北京市百強企業(yè)稱號，排名第六；1997年進入中國酒業(yè)市場銷售前10名，并榮獲國家統(tǒng)計局“97年中國市場同類產(chǎn)品十大暢銷品牌”稱號，1998年綜合經(jīng)濟效益在北京市白酒同行業(yè)中排名第一，在全國4萬

11、余家白酒企業(yè)中，產(chǎn)量排名第八，經(jīng)濟效益排名第五，躋身全國白酒十強之列。 近十年來，酒廠以市場為導向， 堅持抓產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、名牌產(chǎn)品，堅持以科技為先導，走以內(nèi)涵為主擴大再生產(chǎn)的道路，培育新產(chǎn)品，向多元化、市場化方向發(fā)展。利用自身所處的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、積極開拓飲用水市場，為企業(yè)不斷發(fā)展提供新的空間和領(lǐng)域。 八十年代后期，隨著我國工業(yè)化程度的加大，地下水污染問題日益突出，在我國有相當數(shù)量的城市地下水及地表水資源不僅變得愈來愈少，而且水質(zhì)的惡化也日趨嚴重。另外，隨著人們生活水平的提高，自我保健意識的增強，人們逐漸對生活飲用水也提出了較高的要求。 我國的瓶裝飲用水是從礦泉水起步的，80年代初，我

12、國第一瓶瓶裝礦泉水是青島嶗山牌礦泉水。當時許多老百姓只是偶爾在大商場里見過，還有些鬧不清它的名堂，“水還在商店里賣?為什么非得把水裝在瓶里喝?”直到80年代中期，特別是1987年國家有關(guān)部門頒布了“飲用天然礦泉水”標準后，全國瓶裝礦泉水的發(fā)展才逐漸形成規(guī)模，直到90年代中期達到高峰。據(jù)1996年統(tǒng)計，全國礦泉水生產(chǎn)企業(yè)達1200多家。一哄而上的礦泉水生產(chǎn)不可避免地帶來了一系列問題，如：1.生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，到1997年，年產(chǎn)量超過50萬噸的礦泉水生產(chǎn)企業(yè)只有深圳益力和海口椰樹兩家；2.質(zhì)量差、合格率較低。開始時，人們喝礦泉水絕不像現(xiàn)在這樣普遍，但從那時起，人們對飲用水在觀念上已開始發(fā)生變化，逐

13、漸認識到水也能夠成為商品擺在商店里賣；喝水不僅能夠解渴也能保健。 隨著礦泉水市場的迅速發(fā)展，從九十年代初開始，各種各樣的新品水不斷涌現(xiàn)出來，如磁化水、純凈水、去離子水、富氧水等，目前市場上常見的瓶裝水基本上可以分成三大類；天然礦泉水、蒸餾水、純凈水。天然礦泉水是從地下抽取上來的可飲用水，一般含有鈉、鈣、鎂、鉀等微量元素；蒸餾水是把自來水經(jīng)凈化處理，用超高溫加勢成蒸汽后，再冷卻形成的水；純凈水是經(jīng)物理化學方法處理的水，是一種除去雜質(zhì)的“生水”。 面對令人眼花繚亂的眾多水品，人們不僅要問究竟該喝哪種水?有人說無需靠礦泉水補充人體營養(yǎng)，有人說純凈水太純對人體沒有好處，還有人主張喝不經(jīng)加工的自然水或自

14、來水，雖然人們對此問題一直是眾說紛紜，難下定論，但有一點可以肯定，隨著國家飲用純凈水及礦泉水標準的頒布，人們對高品質(zhì)飲用水的需求將逐漸增大；國內(nèi)瓶裝飲用水市場的競爭也將更加激烈。 我國市場上出現(xiàn)純凈水是在90年代中期，娃哈哈集團全套引進7條德國、意大利自動化生產(chǎn)線，以每小時上萬瓶的速度生產(chǎn)純凈水。在短短兩個月里，娃哈哈純凈水異軍突起，憑借其嚴密的銷售網(wǎng)絡(luò)，將其純凈水銷往全國各地，迅速占領(lǐng)我國水業(yè)銷售第一的位置，樂百氏、農(nóng)夫山泉緊隨其后，分別居于中國水業(yè)第2、第3名。近年來，我國純凈水的市場銷售大有飚升之勢，據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，去年我國飲用水生產(chǎn)企業(yè)已近2000家，年銷售純凈水達200萬噸，市場占有

15、率與天然礦泉水并駕齊驅(qū)。 3.1.2.2面對激烈的市場競爭，純凈水企業(yè)立足于品牌優(yōu)勢。 1996年，我國第一個水制品廣告在中央電視臺亮相，它就是娃哈哈的“我的眼里只有你”。那一年，該企業(yè)在中央電視臺投了將近1個億的廣告費，第二年，追加到了兩個億。到1998年，娃哈哈在中央電視臺的廣告投入增加到了4個億。緊隨娃哈哈之后，樂百氏、康師傅兩大食品企業(yè)也開足馬力宣傳純凈水。于是，從娃哈哈果奶到娃哈哈純凈水，從樂百氏果奶到樂百氏純凈水，從康師傅方便面到康師傅純凈水。三大食品企業(yè)在短短兩年內(nèi)憑借各自的力量，成功地實現(xiàn)了自己的品牌延伸。我國消費者在接受這三大品牌的同時，也接受了純凈水概念。與此同時，全國上千

16、家礦泉水企業(yè)束手無策，沒有能力進行大力度的產(chǎn)品宣傳。同時由于受水源的限制，也很難擴大自己的生產(chǎn)規(guī)模。 3.1.2.3純凈水價格大戰(zhàn)，拼的是成本，受益的是零售商 1997年以來，娃哈哈集團不斷從國外引進純凈水生產(chǎn)流水線，使其純凈水的生產(chǎn)能力增元/瓶，1997年1.30元/瓶，1998年1.10元/瓶，到1999年，降到0.90元/瓶。價格戰(zhàn)的效果從以下數(shù)字可見一斑。1996年，“可賽”礦泉水在北京市場上的占有率高達50%，到1997年，則下降到25%。深圳益力礦泉水1993年的毛利率31.30%，到1996年則下降到9.1%，1997年，益力水制品業(yè)務出現(xiàn)虧損。上海延中實業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的“延

17、中”牌蒸餾水在上海市場頗有名氣，到了1997年，產(chǎn)品毛利率僅為20.4%，剔除廣告、銷售、管理、財務和其他一應費用，已經(jīng)沒有什么利潤而言。誰都明白，與娃哈哈、樂百氏打價格戰(zhàn)，到頭來吃虧的只能是自己。 和其他產(chǎn)品價格戰(zhàn)的不同之處是，盡管純凈水的價格一降再降，可消費者從中并沒有得到多少好處零售商從來沒有降低過純凈水的售價，每瓶一直在2元-3元這間。多數(shù)情況下，瓶裝飲用水屬于隨機消費，消費者不會因為哪里的便宜而特意到哪里購買。銷售商正是掌握了消費者的這種消費心理，所以拒絕向消費者讓利。另一方面，零售商拒絕銷售比名牌純凈水進價高的礦泉水。有人說，中間商和零售商是這場水戰(zhàn)的唯一受益者。 在價格大戰(zhàn)中，引

18、人注意的是農(nóng)夫山泉，其價格始終是1.8元/瓶，而穩(wěn)居我國水業(yè)銷售第三。這是因為廣大消費者已越來越注意水本身的質(zhì)量。農(nóng)夫山泉已被看作是“健康水的希望”。 綜上分析可見，我國的純凈水市場競爭十分激烈，生產(chǎn)廠家雖然很多，但由于生產(chǎn)規(guī)模普遍較小、成本高且質(zhì)量低，從而缺乏市場競爭力。隨著瓶裝飲用水的市場需求不斷擴大，價格適中、品質(zhì)上乘的純凈水將獲得消費者的青睞。 國外許多國家飲用瓶裝水已有20-30年的歷史，其中美國、中東及東南亞國家以飲用純凈水為主，尤其是亞太地區(qū)對瓶裝純凈水的需求日益增加，美國瓶裝純凈水的銷售額從1996年的26.5億美元增至目前的40億美元，僅1997年全美五大公司的瓶裝水市場占有

19、率就從1996年的44%上升到53%。香港飲用純凈水的比例也相當高，幾乎是天然礦泉水的80倍?？墒窃跉W洲一些國家對純凈水卻很少有人問津，他們感興趣的卻是天然礦泉水。 近年來，瓶裝飲用水、碳酸飲料、果蔬汁飲料已成為我國飲料業(yè)的三大門類。在我國，純凈水市場雖然起步較晚，但經(jīng)過短短幾年的發(fā)展，其市場占有率已與天然礦泉水并駕齊驅(qū)。目前我國人均每年消費瓶裝水8升，僅為世界人均年消費水平的五分之一，為發(fā)達國家人均年消費水平的四十分之一。據(jù)有關(guān)資料估計，未來幾年我國純凈水消費市場將以年均10%的速度遞增，以1999年全國純凈水銷量200萬噸推算，到2000年，全國純凈水銷量將達到220萬噸，到2005年，純

20、凈水銷售量將達到350萬噸以上。 近三年來，北京市純凈水行業(yè)發(fā)展迅猛，持證生產(chǎn)飲用純凈水的企業(yè)已達120多家，目前生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有：國信純凈水廠、阿波羅純凈水廠、宇航純水公司、白云純水公司、豪章純水公司等。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，1996年北京市場瓶裝飲用水銷量達10萬噸以上，其中礦泉水占65%，純凈水約占35%。由于北京是首都，其賓館飯店、寫字樓、機關(guān)單位、大中商場及旅游、流動人口較多，尤其是沒有喝茶習慣的中外人士，對這種方便、衛(wèi)生的飲用水需求將會進一步增大。 本項目純凈水生產(chǎn)采用的水不同于其他廠家所用的普通自來水或地下水，而是采自順義縣牛欄山地區(qū)的地下深井水，水質(zhì)較好。另外其出廠價定為0.8元

21、/瓶，比目前市場上一般純凈水的價格還低0.1元，可見，在純凈水的品質(zhì)和價格上具有明顯的競爭優(yōu)勢。 順鑫公司牛欄山酒廠的產(chǎn)品在國內(nèi)外市場都有相當高的知名度和良好的市場信譽，這對其生產(chǎn)的其它產(chǎn)品的市場推廣具有不可低估的品牌效應。在消費群體中會產(chǎn)生良好的影響和信任，將有利于推動市場開拓。 本項目的實施依托順鑫公司牛欄山酒廠現(xiàn)有的公用設(shè)施，充分體現(xiàn)了技術(shù)改造項目的特點，節(jié)約投資、周期短、見效快，產(chǎn)品一經(jīng)投放市場，與其他廠家同類產(chǎn)品相比就具有品優(yōu)價廉的優(yōu)勢，增強了產(chǎn)品的市場競爭力。 順鑫公司牛欄山酒廠擁有雄厚的技術(shù)力量和豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗，廠領(lǐng)導班子團結(jié)，職工隊伍具有創(chuàng)造力，企業(yè)形成了一套先進的管理

22、體制和方法。 根據(jù)順鑫公司近年來良好的運營態(tài)勢和本項目產(chǎn)品的市場前景，預計本項目實施后，將形成年產(chǎn)純凈水2萬噸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)年產(chǎn)瓶裝純凈水1350萬瓶，桶裝純凈水60萬桶的生產(chǎn)規(guī)模。生產(chǎn)期第一年達到生產(chǎn)規(guī)模的80%，即年產(chǎn)瓶裝純凈水1080萬瓶，桶裝純凈水48萬桶；生產(chǎn)期第二年達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，即年產(chǎn)瓶裝純凈水1350萬瓶，桶裝純凈水60萬桶。 原輔材料用量及來源見表4-1。 表4-1 主要原輔材料年用量表 4.2.1供電：北京牛欄山酒廠供電方式采用10KV雙回路供電，現(xiàn)有一臺1000KVA變壓器，目前酒廠平均負荷240KW，最高負荷330-340KW。純凈水項目新增設(shè)備裝機容量97KW，現(xiàn)

23、有的變壓器容量能滿足需要。由酒廠變配電室引一路380電纜到純凈水車間配電柜。在純凈水車間內(nèi)采用放射式TN-S配電系統(tǒng)，由于環(huán)境潮濕，每一路加裝漏電保護開關(guān)。 車間內(nèi)的配電裝置及燈具均選用防潮型。 4.2.2給水、排水 純凈水的主要原料是牛欄山酒廠的深井水，生活用水的水源也是深井水。酒廠現(xiàn)有兩口萬噸。本項目編制定員80人，生活用水日平均為6.8噸，年平均用水1630噸，酒廠現(xiàn)有水量為90噸/時，項目建成后總用水量約100噸/時，現(xiàn)有的水源及供水系統(tǒng)均能滿足本項目生產(chǎn)和生活需要。生產(chǎn)、生活用水均由酒廠的蓄水池通過管道輸送到純凈水車間蓄水水箱。 生產(chǎn)無污水排出，只有設(shè)備沖洗和地面流散廢水，這些水無毒

24、、無害。生活污水按常規(guī)處理。匯合排入酒廠的污水處理站，該處理站處理能力為每小時150噸。目前酒廠的污水排量為60噸/小時。 純凈水生產(chǎn)線溢出流散及設(shè)備沖洗產(chǎn)生的污水以及生活污水合計為50噸/日。全年排放污水10307噸，酒廠現(xiàn)有污水處理站污水處理能力可以滿足要求，經(jīng)處理的污水達標后可供全廠綠化和農(nóng)用灌溉之用。 全廠雨、污分流，雨水經(jīng)雨水管道排出廠外入潮白河。 牛欄山酒廠現(xiàn)有6臺4噸/小時蒸汽鍋爐和1臺2噸/小時熱水鍋爐，純凈水車間生產(chǎn)廠房和辦公用房共2500m2，現(xiàn)有的鍋爐房和采暖管道完全能滿足冬季采暖需要。冬季室溫不低于18。 純凈水生產(chǎn)廠房通風良好。 綜上：牛欄山酒廠現(xiàn)有的各面動力設(shè)施齊備

25、，并有充足的裕量，能滿足年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)和生活要求。 5.1.1利用自身所處的區(qū)位優(yōu)勢、深井水資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，開發(fā)飲用純凈水為企業(yè)多元化發(fā)展提供新的空間。 5.1.2利用酒廠現(xiàn)有設(shè)施，采用國內(nèi)外先進、成熟、適用和可靠的技術(shù)與設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國內(nèi)市場的要求?！肮に嚵鞒添槙场⑽锪骱侠怼钡脑瓌t進行工藝布置，各道工序設(shè)備能力選型要配套。“三同時”的原則，搞好環(huán)境保護、職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能、節(jié)水、消防等設(shè)施的設(shè)計。 本項工程的實施主要涉及兩個車間(三個工段)：純凈水車間水處理工段和灌裝工段；制瓶車間。 全年工作日：200天 設(shè)備年時基數(shù)：2976小時(兩班) 工人年時基數(shù)：2916

26、小時(兩班) 注：制瓶車間設(shè)備、工人實際年時基數(shù)按純凈水車間的生產(chǎn)情況適當調(diào)整。 表5-1 生產(chǎn)綱領(lǐng) 該車間主要分為水處理工段和灌裝工程 水處理工段生產(chǎn)工藝流程 該生產(chǎn)工藝技術(shù)的特點是采用了美國RO膜及滲透技術(shù)，產(chǎn)品執(zhí)行GB17323和DB11/063-96標準。 井水 貯罐 粗濾 軟水處理 適性過濾 精濾(達58um以下 加壓泵打入 RO純水器 O3滅菌 灌裝工段 灌裝工段生產(chǎn)工藝流程： 制瓶車間送入PET瓶 理瓶 洗瓶 灌裝 旋蓋 貼標 水處理工段純凈水送入 噴碼 裝箱 封箱 托盤至倉庫 制瓶設(shè)備采用的是國外先進二步法工藝設(shè)備，生產(chǎn)高質(zhì)量的PET瓶供純凈水車間使用。 制瓶生產(chǎn)工藝特點： 將

27、PET樹脂原料經(jīng)干燥機干燥使水份達到50PPM以下，再進行管模注射成型；成型后，速冷成非結(jié)晶狀透明管坯，并將溫度控制到100左右時，進行雙軸向延伸吹塑，使之雙向拉伸成透明的PET瓶。 制瓶生產(chǎn)工藝流程：PET樹脂 干燥 注射成型 管坯 調(diào)溫 雙向延伸吹塑 PET瓶 檢驗 純凈水車間或倉庫 本項目改造新增生產(chǎn)設(shè)備16臺(套)全部在國內(nèi)配套購置，設(shè)備總估價675萬元，詳見新增設(shè)備表(表5-2)。 表5-2 新增設(shè)備表 本項目的實施利用牛欄山酒廠現(xiàn)有的2500M2廠房，根據(jù)純凈水生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生標準的要求，對該廠房進行改造，該廠房位于牛欄山酒廠正門的東南側(cè)，廠房為磚混結(jié)構(gòu)。 制瓶車間、純凈水車間的水處

28、理工段、灌裝工段，依工藝流程，從廠房內(nèi)由東向西依次布置；廠房東西兩端還分別設(shè)有PET瓶庫房和灌裝后成品、包裝材料庫房。 中華人民共和國環(huán)境保護法 北京市水污染物排放標準 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 順鑫農(nóng)業(yè)牛欄山酒廠為形成年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)能力，利用已有的2500M2廠房；新增水處理、灌裝及吹瓶設(shè)備等共16臺(套)，項目總投資990萬元，生產(chǎn)過程中對環(huán)境不產(chǎn)生有害污染。 本項目生產(chǎn)過程中主要污染物為洗瓶廢水和沖洗地面污水。污水每天排出約50噸，年排放約10307噸。生產(chǎn)和生活污水均排入酒廠污水處理站經(jīng)處理達標后作為廠區(qū)綠化用水和農(nóng)用灌溉用水。 純凈水生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生

29、廢氣和噪聲。對周圍環(huán)境不產(chǎn)生有害污染。 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目衛(wèi)生評價規(guī)范(衛(wèi)生部1994) 北京市建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法 牛欄山酒廠利用空閑的2500m2廠房，新增水處理、灌裝及吹瓶設(shè)備等共16臺(套)，形成年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)能力，項目總投資為990萬元。 7.3.1生產(chǎn)純凈水場所比較潮濕，機械設(shè)備很容易產(chǎn)生漏電，為此純凈水生產(chǎn)車間的配電采用TN-S系統(tǒng)(三項五線，加裝PE保護線)。另外每條配電回路除設(shè)備過載保護及短短保護外還要增加漏電保護。 7.3.2制瓶車間：對透明坯進行雙軸向延伸吹塑過程中，溫度要求控制在100左右，操作工人要注意在高溫下的操作安全。 7.

30、3.3由于生產(chǎn)純凈水屬消費者直接進入腸胃的飲料，操作工人應定期檢查身體，避免交叉感染。 7.3.4無論是純凈水車間(水處理工段、灌裝工段)，還是制瓶車間的生產(chǎn)環(huán)境應保護潔凈，嚴防不潔物的污染。并嚴格執(zhí)行北京市技術(shù)監(jiān)督局于1996年3月發(fā)布的“北京市飲用純凈水”地方標準DB11/063-96定期自檢并送往各級檢查部門抽檢。 7.3.5制訂嚴格的安全、衛(wèi)生檢查制度，安排專人負責。加強安全教育，夏天采取防暑降溫措施，并設(shè)置更衣、休息及衛(wèi)生間。 中華人民共和國消防法 北京市消防條件 建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJ16-87) 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范(GB140-90) 牛欄山酒廠利用空閑的2500m2廠房，

31、購置水處理、灌裝及吹瓶設(shè)備等共16臺(套)，形成年產(chǎn)純凈水2萬噸的生產(chǎn)能力。項目總投資為990萬元。 生產(chǎn)純凈水車間火災危險屬戊類，耐火等級屬一、二級，該車間位于牛欄山酒廠的東南側(cè)，屬酒廠調(diào)整后的閑置廠房，條件較好，略加改造即可使用。 由于牛欄山酒廠已具備完善的室、內(nèi)外消防設(shè)施，純凈水生產(chǎn)車間外道路暢通，已布置有足量的室外消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)也已安裝消火栓。 消防用水的水源管網(wǎng)和水壓均有保障。 北京市城市節(jié)約用水條件 北京市城市節(jié)約用水管理辦法水。噸?，F(xiàn)在酒廠用水量為90噸/時。經(jīng)復核酒廠的兩口深井的出水量為110-120噸/小時，能滿足純凈水生產(chǎn)和生活用水的要求。 ·北京市是缺水城市

32、，并嚴格控制地下水的采集，盡管牛欄山酒廠地下水資源豐富，在生產(chǎn)純凈水時要加強管理，嚴禁跑、冒、滴、漏，節(jié)約用水。 ·無論生產(chǎn)用水，還是生活用水均在供水管路上加裝計量水表，并進入成本核算。 ·加強對員工的節(jié)水意識教育，制訂節(jié)水措施，設(shè)專人檢查、督促，對用水設(shè)備、閥門、管路定期維修保養(yǎng)。 中華人民共和國節(jié)約能源法 ·低壓配電系統(tǒng)中單相負荷布置力求三相平衡，以減少因不平衡而造成的損耗增加。 ·生產(chǎn)純凈水設(shè)備盡量提高自動化程度，對負載變化頻繁的用電設(shè)備有條件時優(yōu)先采用變頻控制，以降低電能損耗。 本項目人員編制定員80人，其中50%由股份公司內(nèi)部調(diào)劑解決，其余通過

33、社會招聘解決。生產(chǎn)、管理人員必須培訓合格后方可上崗。 本項目建設(shè)期為一年，各項工作實施進度安排詳見下圖。 項目概況 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠，利用閑置2500M2廠房，新增純凈水生產(chǎn)、灌裝設(shè)備及吹瓶設(shè)備等共16臺(套)，形成年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)能力，以實現(xiàn)達產(chǎn)年生產(chǎn)瓶裝純凈水1350萬瓶，桶裝純凈水60萬桶的生產(chǎn)規(guī)模。 根據(jù)改造內(nèi)容，考慮價格變動等因素，對項目實施所需購置的生產(chǎn)設(shè)備及安裝調(diào)試、廠房改造及其它費用進行了投資估算，本項目固定資產(chǎn)投資782萬元，其構(gòu)成見表13-1(詳見附表-6)。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表表13-1 單位：萬元 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營狀況，采用分項詳細估算法進行流動

34、資金估算(詳見附表-8)，經(jīng)測算，該項目需流動資金208萬元。 13.1.4本項目總投資為990萬元。 固定資產(chǎn)投資782萬元，新增流動資金208萬元，全部由其上市公司自籌解決，通過股市募集解決。 13.3.1固定資產(chǎn)投資：全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。 13.3.2流動資金：在生產(chǎn)期第一年投入170萬元，第二年再補充38萬元。 本項目是企業(yè)利用現(xiàn)有廠房及公用，購置必要的生產(chǎn)設(shè)備，以形成年產(chǎn)2萬噸純凈水的生產(chǎn)規(guī)模，采用增量法進行財務預測及效益計算。 14.1.1財務評價計算期按11年計，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。 14.1.2項目投產(chǎn)期第一年達產(chǎn)約80%，第二年以后達產(chǎn)100%。 14.1.

35、3產(chǎn)品增值稅率為17%。 14.1.4城市維護建設(shè)稅為增值稅納稅額的5%。 14.1.5教育費附加為增值稅納稅額的3%。 14.1.6交納所得稅為利潤總額的33%。 14.1.7稅后利潤提取盈余公積金(含公益金)占15%。 14.1.8財務基準收益率按12%計。 本項目生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料及動力消耗，在計算期內(nèi)按不變價格估算。經(jīng)測算，達產(chǎn)年直接原輔材料成本費用為700萬元，燃料動力費23.3萬元(詳見表14-1)。 項目勞動定員80人，年需工資及福利費總額88萬元。 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，廠房改造及設(shè)備均按10年進行折舊，留殘值5%，年折舊費69.1萬元。 待攤投資按10年進行折舊

36、，不留殘值，年折舊費3.5萬元。 遞延費用按5年攤銷，不留殘值，年攤銷費4萬元。 修理費按年折舊費的30%計提，年修理費22萬元。 其它費用為扣除折舊、攤銷、修理費、工資及福利費后的其經(jīng)制造費用、銷售費用及管理費用，按年銷售收入的14%估算，年其它費用共210萬元。 其中： 銷售費用：按銷售收入5%計，共75萬元。包括產(chǎn)品銷售過程中所涉及的廣告費、運輸裝卸費、貨物保險費、銷售人員差旅費等。 管理費用：按銷售收入5%計，共計75萬元，包括經(jīng)營管理過程中涉及的科技投和費、咨詢費、辦公費等。 其它制造費用：按銷售收入4%計，共計60萬元，用于直接生產(chǎn)以外的制造費用。 達產(chǎn)年總成本費用為1119萬元，

37、經(jīng)營成本為1042萬元(詳見附表-9)。 14.3產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配 14.3.1產(chǎn)品銷售價格(含稅價) 以目前銷售價格為基礎(chǔ)，考慮產(chǎn)品檔次及價格變動等因素，產(chǎn)品銷售單價見表14-2： 表14-2 在整個生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)按不變價格進行測算，正常生產(chǎn)年新增銷售收入為1500萬元。其銷量及銷售收入詳見表14-3。 表14-3 14.3.3銷售稅金及附加(達產(chǎn)年) 以上合計正常達產(chǎn)年銷售稅金及附加為122.7萬元(詳見附表-11)。 達產(chǎn)后正常生產(chǎn)年利潤總額258萬元，年稅后利潤173萬元(詳見附表-3)。 14.4.1投資利潤率，投資利稅率，銷售利潤率： 投資利潤率：26.1%

38、投資利稅率：38.5% 銷售利潤率：17.2% 14.4.2財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期經(jīng)測算，財務評價指標如表14-4： 表14-4 從資金來源與運用表中可以看出，項目從投產(chǎn)年至計算期末，各年收支平衡并有盈余。從資產(chǎn)負債表中看出，資產(chǎn)負債率逐年減小，流動比率、速動比率逐年升高，表明項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，有較強的清償能力。 14.6.1.1以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點53.0%，即當銷售價格不變時，該項目只要達到設(shè)計產(chǎn)量的53.0%，即年銷售715.5萬瓶純凈水，31.8萬桶純凈水時即可保本。 瓶裝純凈水為88.7%，即其銷售價格下降到0.71元/瓶時即可保本。 桶裝純凈水為62.6

39、%，即其銷售價格下降到4.38元/桶時即可保本。 在計算期可能發(fā)生變化的因素有固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本等因素，當各單項因素發(fā)生變化和雙因素同時變化時，對項目的財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期影響見表14-5： 表 14-5 計算結(jié)果表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中最敏感的因素為銷售收入和經(jīng)營成本。當銷售收入下降5%時，財務內(nèi)部收益率下降至17.4%，當經(jīng)營成本增加5%時，財務內(nèi)部收益率下降至18.2%，均高于基準收益率；當產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本同時變化5%時，財務內(nèi)部收益率為13.0%，仍高于基準收益率。表明企業(yè)有較強的抗風險能力。 綜上財務測算和分

40、析，本項目達產(chǎn)后年銷售收入1500萬元，利潤總額258萬元，投資利潤率26.1%，銷售利潤率17.2%，財務內(nèi)部收益率為22.5%，財務凈現(xiàn)值(i=12%)419萬元，投資回收期(含建設(shè)期1年)5.2年，表明項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力。因此，項目從財務角度看是可行的。 項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表 附表1序號名 稱單位數(shù)值1項目總投資萬元99011固定資產(chǎn)投資萬元78212流動資金萬元2082年銷售收入（達產(chǎn)年）萬元15003年總成本費用（達產(chǎn)年）萬元11194年經(jīng)營成本（達產(chǎn)年）萬元10425年銷售稅金及附加（達產(chǎn)年）萬元1236年利潤總額（達產(chǎn)年）萬元2587年稅后利潤（達產(chǎn)年

41、）萬元1738投資利潤率（%）%2619投資利稅率（%）%38510銷售利潤率（%）%17211財務內(nèi)部收益率（全部投資）（稅后）%22512財務凈現(xiàn)值FNPV（i=12%）萬元41913投資回收期（含建設(shè)期一年）年5214盈虧平衡點（能力）（達產(chǎn)年）%53015盈虧平衡點（瓶裝水銷售價格）（達產(chǎn)年）%88716盈虧平衡點（桶裝水銷售價格）（達產(chǎn)年）%626現(xiàn)金流量表（全部投資）附表2 單位：萬元序號項 目建設(shè)期生 產(chǎn) 期12345678910111現(xiàn)金流入01200150015001500150015001500150015001744銷售收入120015001500150015001500

42、1500150015001500回收固定資產(chǎn)余值36回收流動資金2082現(xiàn)金流出7821180128812511251125112521252125212521252經(jīng)營成本782流動資金17038000經(jīng)營成本856104210421042104210421042104210421042銷售稅金及附加98123123123123123123123123123所得稅568585858586868686863凈現(xiàn)金流量-782202122492492492482482482482484累計凈現(xiàn)金流量-782-762-550-300-5119844769594311911683計算指標財務凈現(xiàn)值F

43、NPV419財務內(nèi)部收益率FIRR225%投資回收期（年）（含建設(shè)期1年）52損益表附表3 單位：萬元序號項 目生 產(chǎn) 期合 計234567891011生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入1200150015001500150015001500150015001500147002銷售稅金及附加9812312312312312312312312312312073總成本費用932111911191119111911191119111911191119109814利潤總額17025825825825825825825825825825125

44、所得稅568585858585858585858296稅后利潤11417317317317317317317317317316837可供分配利潤1141731731731731731731731731731683盈余公積金17262626262626262626252應付利潤971471471471471471471471471471431未分配利潤000000000008累計未分配利潤00000000000計算指標投資利潤率（%）261銷售利潤率（%）385銷售利潤率（%）172資金來源與運用表附表4 單位：萬元序號項目建設(shè)期生 產(chǎn) 期上年余值1234567891011生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資金來源7824163353353353353353353353353351.1利潤總額1702582582582582582582582582581.2折舊費7373737