出納月工作總結(jié)10

1、出納月工作總結(jié)2020-05-06時間一晃而過，一段時間的工作活動告一段落了，回顧過去的工作，倍感 充實，收獲ft多，是時候抽出時間寫寫了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以 下是小編為大家整理的出納月工作總結(jié)3篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。出納月工作總結(jié)篇1每月工作內(nèi)容:01 0-05 0：銀行賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確 認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）060-24 0：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25結(jié)賬。0-26 0：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并27銀行單據(jù)的錄入。0-31 0：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好每天

2、處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）,每星期一.三.五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回 單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。出納工作總結(jié):在本年度工作中，我能做到下面幾點:1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬U,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金 金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從

3、無透支 現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽 字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。工作計劃:1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員 繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。工作目標(biāo)及希望:1、望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作詢提下， 能接觸月度、季度.年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編 制資產(chǎn)負(fù)債表.損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一 些財務(wù)的實際操作技能，希

4、望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月、12月都有相關(guān)文件證 明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提 供應(yīng)有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來 到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強烈的危機感，山于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟 的落后，不知自己的詢途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也 成了一個新上海人。山于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司乂做得如此成功，讓我 感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消 褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主

5、題很及時，讓自己乂一次認(rèn)識到自身在工作中.在 意識上都存在許多不足?；谶@個U的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng) 理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提 高，努力做到適崗。第一 財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳， 對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在詢面，往往是碰到問題解決問題， 而不能做到防患于未然；另外，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主 動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù) 據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理 論上的

6、指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。第二會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了大華集團財務(wù)管理制度以及組織我們 學(xué)習(xí)了財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。 但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決， 在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管 理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的乂一重點。第四缺乏溝通，對相關(guān)信息

7、掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了 解，U前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、 知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng) 導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌 握，以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在XX-XX年的工作 中a點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：1在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自 己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng) 驗，提高自身的綜合管理能力。積極

8、參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，寧: 握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認(rèn)真做 好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有 效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與il劃數(shù)較大差異時， 及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏 差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的il劃安排積累經(jīng)驗。2力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范 和大華集團財務(wù)管理制度的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工 作規(guī)范、財務(wù)制度做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工 作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參

9、考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭 取在大華集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮 譽。3做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間， 多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分 利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識以 外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工 作。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其 在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清 楚之后，進行處理

10、。5加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各 部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的 掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項U的進展、最新的信 息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納 稅乂合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議:首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講 座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。另外，也 經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分學(xué)。其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給

11、項U公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行 學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財 務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也 會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。出納月工作總結(jié)篇2XX-XX年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓 我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；一S失誤.缺點1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外W退

12、貨的跟蹤。二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均狽總經(jīng)理、 財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并 填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。7、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支。7.2 T程部回款與已送未結(jié).7. 3外B發(fā)貨及到款。知

13、道了要做好出納工作絕不可以用輕松”來形容，絕非雕蟲小技”， 它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有要的地位。三、今后的努力方向1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一學(xué)習(xí)、了解和 掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二學(xué)會制 訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用，三出納人員要恪守&好 的職業(yè)道徳。四出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保 管。四很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2、物流作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點（顧客、經(jīng)銷商、 專賣店）和外ffl退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。同時，我要進

14、行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取XX-XX年遺憾與 不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展 步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立ft 好的工作氛圍。以上是我工作以來的的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知 識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼 搏，我的20XX年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的“好好學(xué)習(xí)，天天向 上”（善&）為準(zhǔn)則。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！出納月工作總結(jié)篇3回顧20XX年9月的出

15、納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏 忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會 吸取這次教訓(xùn)，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的 同時，我作了如下具體工作：1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn) 金收付的，要當(dāng)面點清金額，及時收回各站所工時費項U收入，并統(tǒng)計。對每 個款項都開出收據(jù)；發(fā)票：將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈 虧。3、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。4、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。今后的工作計劃:作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:2、1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己