出納年終工作總結(jié)87

1、出納年終工作總結(jié)2020-07-22總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成1W況，包括取得的成 績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以使我 們更有效率，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。如何把總結(jié)做到重點(diǎn)突出呢？ 以下是小編為大家收集的出納年終8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。出納年終工作總結(jié)篇1財(cái)務(wù)是一個公司的核心部門，在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關(guān)重要 的作用。X年X月我有幸被公司錄用，在這兒個月的學(xué)習(xí)和工作中，我對財(cái)務(wù) 有了更進(jìn)一步的滲透，對公司有了濃郁的1W感，作為公司的出納，我在收付、 反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的

2、同時， 順利完成如下工作：一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)按會計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置并掌管現(xiàn)金賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金 明細(xì)賬，進(jìn)行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù) 人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè) 務(wù)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存1W況； 保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬款相符，嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不 任意“坐支”:不以"白條”抵充庫存現(xiàn)金：保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時 性。對不真實(shí)、不合格和違反會計(jì)制度的收支業(yè)務(wù)，不予受理。二. 銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提

3、 取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了員工日常報(bào)銷。依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原 則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭， 帳號，用途是否一致，保證金額填寫準(zhǔn)確，及時掌握銀行存款余額悄況，逐筆 序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督 促未達(dá)帳項(xiàng)及時入帳。每月末及時與各個銀行核實(shí)賬U單往來明細(xì)及結(jié)余，保 證銀行存款的內(nèi)部帳U準(zhǔn)確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬U原始單據(jù)做到分 名、分類歸放，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬U,保證賬U清晰，往來明 確。三、其他工作首先從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作外，對于本職工作，嚴(yán) 格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。根

4、據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報(bào)銷和其它 應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核報(bào)銷單（必須有經(jīng)手人、審 核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；積極配合會計(jì)工 作，協(xié)助會汁完成日常賬U核算及分析。其次，認(rèn)真處理好與其他部門同事的 合作關(guān)系，在不影響本職工作的悄況下協(xié)助檢測部實(shí)地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù)，并且學(xué) 習(xí)數(shù)據(jù)錄入軟件的使用，確保正確數(shù)據(jù)錄入，嚴(yán)格出具檢測數(shù)據(jù)結(jié)果。回顧這兒個月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，心里都感到很欣慰 很踏實(shí)，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內(nèi)容的全面性 考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點(diǎn)，需要在日常工作中遵循規(guī)章制 度的同時，認(rèn)

5、真接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的批評和指導(dǎo)，并在實(shí)踐中積極的改正，向著 規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認(rèn)真、考慮周全的好職員。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)； 另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，讓我真正 感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，主 要在于各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決 各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公 司的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距， 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能，讓工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)

6、的態(tài)度為 公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領(lǐng)導(dǎo)們能夠在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我， 我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。在新的一年里，作 為公司的一名財(cái)務(wù)人員我提出一點(diǎn)小的建議，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，為節(jié)約不 必要的浪費(fèi)，降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本，提髙我公司經(jīng)濟(jì)效益，建議公司管理部門 有效管理兒大項(xiàng)費(fèi)用的支出，抵制白條抵庫其至有一些不允許下帳的票據(jù)報(bào) 銷，嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)制度，使我公司更加規(guī)模化、企業(yè)化、正規(guī)化。最后，我再 一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這 樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限 的希望！出

7、納年終工作總結(jié)篇2一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算，進(jìn)行會il監(jiān)督。自公司成立以來，計(jì)劃財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī) 和公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從填制會計(jì)憑證，登記會il帳簿，到編制財(cái)務(wù)會il報(bào)表;從公司成立時的稅 務(wù)登記，到每月的納稅申報(bào);從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計(jì)劃財(cái) 務(wù)部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。財(cái)務(wù)部除按時申報(bào)納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置，使用 稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報(bào)，使納稅更及時更準(zhǔn)確，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的 最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做

8、到用好政策，用活政策。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的控制，杜絕 了資產(chǎn)流失。財(cái)務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點(diǎn)，對公司的債權(quán)、債務(wù) 進(jìn)行了核對。二. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理水平建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平，是使公 司健康發(fā)展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財(cái)務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以 實(shí)施，保證會計(jì)人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序、要求辦理會計(jì)事務(wù)，保證辦 理會計(jì)事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計(jì)行為的發(fā)生。 財(cái)務(wù)部制定出適用于本公司的財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度。根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)部制定

9、了財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé), 明確了會計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。在公司成立初期，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的實(shí)際請況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定了公司報(bào) 銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、運(yùn)行中，及時調(diào)整和修 訂會計(jì)的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。財(cái)務(wù)部還制定了 “采購物品與勞務(wù)管理辦法”，以加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范采 購業(yè)務(wù)。三. 努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)，為公司的發(fā)展出謀劃策為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，財(cái)務(wù)部努力節(jié) 省開支，杜絕浪費(fèi)。財(cái)務(wù)部定期對支出做出預(yù)算，計(jì)劃開支，合理分配資源，以保證公司業(yè)務(wù) 發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財(cái)務(wù)部還編制了二一四

10、年度公司預(yù) 算。財(cái)務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售“xxxxx”期間，財(cái)務(wù)部 員工深入一線，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財(cái)務(wù)部工作的不理解，但是我們 深知財(cái)務(wù)部工作的A要性，并站在公司的立場上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好審 核關(guān)。XX年是公司成立的第一年，財(cái)務(wù)部在這一年里，為建立公司的會計(jì)核算體 系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。出納年終工作總結(jié)篇3自11月我進(jìn)入餐廳財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)出納工作以來，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積 極配合業(yè)務(wù)部門的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài) 承擔(dān)起工作職責(zé)。首先，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，推進(jìn)了餐廳各項(xiàng)財(cái)

11、務(wù)制度及其 日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管 理運(yùn)行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。其次作為餐廳出納，我在計(jì)劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行 好自己的工作職責(zé)，過去的兒個月里保證工作U標(biāo)順利達(dá)成的情況下，不斷改 善工作方式方法，順利完成如下工作：一. 日常工作:1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳U,發(fā)現(xiàn)金 額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。2、及時收回各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工 資和其它經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付

12、），對不符手續(xù)的 憑證不付款。5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。二. 階段性工作:1、依據(jù)餐廳的運(yùn)行1W況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、收銀工作流程等進(jìn)行 了補(bǔ)充和微調(diào)。2、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜 宿息權(quán)限管理辦法、配合促銷計(jì)劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計(jì)的規(guī)則。三、回顧檢査自身存在的問題，我認(rèn)為:1、對本餐廳管理運(yùn)行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入，致使所涉財(cái)務(wù)管理?xiàng)l線 的相關(guān)問題缺乏預(yù)見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正。2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作 效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)

13、和同事增 強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報(bào)。我堅(jiān)持要求自 己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù) 人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，乂要 注意恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒āＶ挥胁粩嗟奶岣邩I(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。出納年終工作總結(jié)篇4一、開學(xué)期間日常工作:1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外 傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好20XX年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及

14、統(tǒng)i|報(bào)表，并及時送交相關(guān)主管部門。二. 其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)悄況的檢查工作，做好前期自查自糾工 作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳U,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金 金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支 現(xiàn)金。3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽 字

15、方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納年終工作總結(jié)篇520XX年的3月，我有幸成為了 XX公司這個“大家庭”的一員。新環(huán)境、 新同事、新崗位、新職責(zé)，對我來說是一個&好的發(fā)展機(jī)遇，也是一個很好的 鍛煉和提升自己各方面能力的機(jī)會。在短短的九個月的時間里，我充分感受到 公司里友好、和睦的團(tuán)隊(duì)合作氛并很快把自己融入到這個團(tuán)隊(duì)中。作為公司出納，我在本年度順利完成如下工作:一. 銀行業(yè)務(wù)方面日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。認(rèn)真填寫支票和進(jìn)賬單、匯款單等 票據(jù)，每天按時準(zhǔn)確無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運(yùn)作的及時性。 及時掌握我所負(fù)責(zé)的其他子公司的銀行余額情況，逐筆登記所有賬戶的銀行存

16、款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，及時查找款項(xiàng)不符 的原因。按時將有關(guān)自己負(fù)責(zé)的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬，上報(bào)公司財(cái)務(wù) 總管。在這九個月的時間里，我獨(dú)立完成了 XX筆，總金額達(dá)XX萬元的承兌匯 票開具手續(xù)，以及XX筆總計(jì)XX萬元的流動資金貸款的申請手續(xù)，為公司的資 金周轉(zhuǎn)起了一定的作用。二. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面山于我還負(fù)責(zé)其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實(shí)際工作中，本人能嚴(yán) 格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開展現(xiàn)金收支工作，在認(rèn)真復(fù)核公司總經(jīng) 理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，按照業(yè)務(wù)的需要，及時準(zhǔn)確地將款項(xiàng)支付。根據(jù) 會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和報(bào)銷。按時將有關(guān)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)公

17、 司財(cái)務(wù)總管。三. 其他方面本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作，維護(hù)并保持了與各 銀行的&好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與部門其他員工的合作關(guān)系。山于我還負(fù)責(zé) 公司匯款的確認(rèn)工作，所以我每天都要與聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)、銷售等部門人員打交 道，盡管每天跑上跑下有點(diǎn)忙，但每當(dāng)看到每一筆的匯款能準(zhǔn)確地認(rèn)領(lǐng)，我心 里是無比的欣慰。回顧這兒個月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作，即使忙一點(diǎn)，累一點(diǎn)， 心理還是很開心很踏實(shí)。在新的一年里，我還需要在工作上更細(xì)心，更積極主 動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)。我會為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大，發(fā)揮自己應(yīng)有的 作用。出納年終工作總結(jié)篇6我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺了各

18、種管理制度，并匯編成關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)巫點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定的制度來進(jìn)行規(guī)范;并 嚴(yán)格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下兒方面加強(qiáng)了控管。毛利、經(jīng)辦人及收款時 間）后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出貨，填明團(tuán)購出庫單的好處在于柜臺 團(tuán)購商品都有依據(jù)可査，不可能再存在因?yàn)闊o法劃清團(tuán)購責(zé)任人而造給公司造 成損失;3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報(bào)表，在申報(bào)表上 注明使用時間及扣收費(fèi)用等1W況，通過用堆碼端頭申報(bào)表近一年的管理，今年 堆碼端頭費(fèi)用收取比去年增加近45萬元。銷售環(huán)節(jié)管理。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實(shí)行模糊收銀 法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收

19、銀員上交銷貨款上報(bào)財(cái)務(wù)科，凡是違 例者都作了相應(yīng)處罰；堅(jiān)持每兩月對門店俏貨款進(jìn)行盤點(diǎn)，檢査是否存在短款、 挪用銷貨款等現(xiàn)象。山于我們平時檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨 款現(xiàn)象。及時與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。每周六下午5： 30參加業(yè)務(wù)部門召開的門 店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財(cái)務(wù)方面新問題在會議上及時解 決，對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導(dǎo)后在下次會議上解答。在溝通會議上， 指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴(yán)格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下 有秩的開展工作。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結(jié)束 后電腦自動生成退補(bǔ)單扣收。出納年終工作總結(jié)篇7一.基本

20、工作內(nèi)容（-）參與制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使財(cái)務(wù) 工作進(jìn)一步走向法制化，制度化，規(guī)范化。第八年是我們公司變更的第一年，各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年。作為財(cái)務(wù) 部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計(jì) 管理與控制制度，公司內(nèi)部審計(jì)制度，公司會計(jì)核算制度與方法，使財(cái)務(wù)工作 有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我們公司 的實(shí)際，在做好財(cái)務(wù)工作的同時，積極配合其它各部門各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持" 完善自我，協(xié)調(diào)合作"的原則，努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。（二）在制度完善后，我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制 制

21、度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。（三）日常工作1,協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，我便與銀 行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。2, 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財(cái)務(wù)資料，提交給會計(jì)師事務(wù)所進(jìn) 行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備好其他資料，和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行 辦理了三年期的一筆長期貸款。3, 清理，歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合 作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。4, 認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑 證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報(bào)銷，入帳。堅(jiān)

22、持每 天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定 期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳U,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。5, 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā) 費(fèi)，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)，is。認(rèn)證費(fèi)，廣告費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，材料采購費(fèi)，人才招聘費(fèi)等 等各種費(fèi)用。6,對收回的公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開出 支票，從無坐支現(xiàn)金。7,堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個項(xiàng)U,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。8,為迎接公司評估和審計(jì)，工商等部門對我公司帳務(wù)請況的檢查工作，準(zhǔn) 備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計(jì)主管。二.工作體會（-）體會到要作好出納工作絕

23、不可以用"輕松來形容，更不是可有可無 的一個無足輕車的崗位，出納工作是會計(jì)工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì) 工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技 能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條 件。（三）上級的磴視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納 工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的 交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度 重視和大力支持。（四）出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須 堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以

24、歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的U標(biāo)是 為了加強(qiáng)資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中， 做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便。三. 自我評價在這三年的運(yùn)營的時間里，我能夠遵守公司的章程和財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度, 認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力鉆研，扎實(shí)工作，以勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工 作，在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。出納年終工作總結(jié)篇8現(xiàn)在的'我已經(jīng)在銀行工作兒年了，可以說是對我們銀行的大大小小的事悄 都能夠做到知根知底，特別是我的工作業(yè)務(wù)水平方面，隨著時間的推移，我的 工作能力越來越高，這是得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事多次贊揚(yáng)的，但是我并沒有驕傲和 自滿，我會繼續(xù)努力的

25、。我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付 工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表。這些工作我一 直以來做的都很好，我負(fù)責(zé)的賬U從來沒有出現(xiàn)過任何一點(diǎn)死賬、壞賬。自年初工作以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作 任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提 高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：1、精誠團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動的做好其他 工作，為全社經(jīng)營U標(biāo)的順利完成而同心同徳，盡心盡力。(1)勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照 領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品 擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項(xiàng)任務(wù) 的順利完成。(2)千方白計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯 大信用社實(shí)力不遺余力，全年共吸儲60多萬元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù)。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí) 行