年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

1、2016年度財(cái)務(wù)室工作總結(jié)過(guò)去的一年， 在公司領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助下， 財(cái)務(wù)室順利的完成了 本年度的各項(xiàng)工作， 在工作中能認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)， 很好地完成了年 初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)， 并取得了一定的成績(jī)， 回顧這一年來(lái)的工作， 既忙碌，又充實(shí)，過(guò)去的一年是辛苦的，但苦中有樂(lè)，苦中有成就， 更有許多值得總結(jié)和反思的地方， 以下就財(cái)務(wù)室在本年度的各項(xiàng)工作 做簡(jiǎn)單回顧：一）、做為公司財(cái)務(wù)部門， 年初根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 通過(guò)分析、 測(cè)算公司近三年來(lái)的各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)收支、 外包人員費(fèi)用支出等相關(guān) 數(shù)據(jù)，提出物管費(fèi)收入四年維持不變存在不合理的地方， 通過(guò)收集整 理大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的測(cè)算， 鑒于數(shù)據(jù)

2、詳實(shí)、理由充分， 編制的 2016 年公司預(yù)算報(bào)表 。（二）、認(rèn)真做好對(duì)外社保、工商、稅務(wù)對(duì)接工作。1.負(fù)責(zé)編制公司的月、季 、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和 2015 年的匯算清繳工作； 2.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算，抄報(bào)和解交工作， 3.完成了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的年審工作； 4.認(rèn)真負(fù)責(zé)的計(jì)算公司員工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金（個(gè)人和單位繳費(fèi)明細(xì)） 及個(gè)人所得稅繳納明細(xì)等， 并開(kāi)據(jù)所有收入發(fā)票并按成本 中心代碼進(jìn)行歸集及計(jì)算，認(rèn)證所有增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的真?zhèn)涡裕?.因營(yíng)業(yè)稅改增值稅和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的變動(dòng)，及時(shí)完成了稅務(wù)三證合一，核定發(fā)票額度，申請(qǐng)發(fā)票發(fā)行，勞務(wù)派遣備案，企業(yè)法人變更， 銀行預(yù)留印簽變更等一系列工作，

3、由于今年公司要求的特殊性， 我們 根據(jù)過(guò)往大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 做了很多基礎(chǔ)工作， 完成了公司社會(huì)保險(xiǎn) 繳費(fèi)基數(shù)的審報(bào)工作， 同時(shí)為公司全體員工辦理了意外傷害險(xiǎn)， 并根 據(jù)每月報(bào)備的意外傷害險(xiǎn)增減人員名單，一一做出相應(yīng)的調(diào)整。三）、對(duì)內(nèi)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， （1）建章立制，完善核算管理 一是做 好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善 財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝 訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起， 認(rèn)真審核原始票據(jù)的合法性， 合理性及 真實(shí)性；細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終都要進(jìn)行 自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)室的財(cái)務(wù)管理體系。 （2）財(cái)務(wù)部門

4、每 天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬、 記賬工作， 這是財(cái)務(wù)室最平常最 繁重的工作。 及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持， 滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)室的要求。我們能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),對(duì)公司各項(xiàng)資金收付能做到安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)差錯(cuò)，使得公 司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都能準(zhǔn)確以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來(lái)， 及時(shí)做 好會(huì)計(jì)憑證，賬冊(cè)，報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集，匯編，歸檔等會(huì)計(jì)管理 工作。在財(cái)務(wù)核算工作中，財(cái)務(wù)室能盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用，認(rèn)真核算物管，審計(jì)，信用卡部，文員外 包（包括各大條線） ，其它人員，保安，人壽保安人力成本明細(xì)，正 確計(jì)算公司的各項(xiàng)收入、費(fèi)用且

5、認(rèn)真細(xì)致的處理財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果 （3） 認(rèn)真核算并發(fā)放公司員工的工資、 獎(jiǎng)金及過(guò)節(jié)費(fèi)等， 同時(shí)做到對(duì)包括 人員調(diào)動(dòng)、調(diào)崗等進(jìn)行調(diào)整歸類并進(jìn)行員工年休假的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。4）對(duì)個(gè)人及供應(yīng)商的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行網(wǎng)銀操作，到營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取當(dāng)月回單、稅單、對(duì)賬單，（5）及時(shí)收取食堂早餐充值款，協(xié)助四樓前臺(tái)購(gòu)買飯卡，協(xié)助審計(jì)部、信用卡部及銀聯(lián)商務(wù)購(gòu)買用餐劵，每周一堅(jiān) 持統(tǒng)計(jì)各網(wǎng)點(diǎn)訂盒飯數(shù)量并提供給供應(yīng)商， 每月核算分行菜金并通知 供應(yīng)商開(kāi)票，每季度采集分行及各支行的用餐人數(shù)并與各網(wǎng)點(diǎn)及部門 進(jìn)行核對(duì)；（6）完成生日卡 / 福利卡的統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作。四）規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細(xì)化管理水平的 不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)

6、管理也提出了更高的要求。部門以此為契機(jī)，根據(jù) 財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要， 及時(shí)制定公司 固定費(fèi)用管理 辦法、資金管理辦法等一系列相關(guān)制度， 從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、 有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。認(rèn)真統(tǒng)計(jì)辦公耗材及其清潔用品的明細(xì)、 全年招待費(fèi)明細(xì)及近 3 年車輛使用費(fèi)的使用明細(xì)，編制了 2017年的物業(yè)管理費(fèi) / 其他人員的成本預(yù)算表；統(tǒng)計(jì)供貨商全年的用款進(jìn)度； 完成固定資產(chǎn)的清賬及盤點(diǎn)， 堅(jiān)持每月核對(duì)現(xiàn)金、 銀行存款余額以及 對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表中的“庫(kù)存商品”與倉(cāng)庫(kù)賬面金額一致。 在費(fèi)用控制方面： 采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先審批，沒(méi)有審批發(fā) 生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。（五 ）、統(tǒng)籌

7、兼顧，規(guī)整資金管理 。 為了規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理，確保 財(cái)務(wù)資金安全，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財(cái)務(wù)資金使用效益，我財(cái)務(wù) 室嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。 按月及時(shí)將各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行 審查核對(duì)，保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（六 ）、及時(shí)足額，保證稅款繳納 正確計(jì)算增值稅款和附加稅款及 個(gè)人所得稅和公積金，及時(shí)、足額地繳納稅款等款項(xiàng)，積極配合稅務(wù) 部門使用新的稅收申報(bào)軟件， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改 正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，并取得支持與指導(dǎo)。2016 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下， 通過(guò)我們財(cái)務(wù)室的努力， 公司的財(cái)務(wù)核算、資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算 與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、

8、 稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的 完成，并取得了一定的成績(jī)，總結(jié)一年來(lái)的工作，盡管有了一定的進(jìn) 步和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足，個(gè)別工作做的還不夠完善， 這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)， 在新的一年里， 我財(cái)務(wù)室努力使 思想覺(jué)悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平， 為公司的發(fā)展做出更大更 多的貢獻(xiàn)。2017工作計(jì)劃（一）積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。著重建立集財(cái)務(wù)核算、資金監(jiān)控、財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)管理、 財(cái)務(wù)稽核分析于一體的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)， 在基 本實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上， 全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù)， 實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時(shí)匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí) 監(jiān)控等功能。通過(guò)財(cái)務(wù)信息化

9、建設(shè)，可集中財(cái)務(wù)，提高公司對(duì)業(yè)務(wù)的 制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。 借助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)， 在 實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)多次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流 程，使企業(yè)各級(jí)管理者、 各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標(biāo)之下達(dá)成 共識(shí)，形成一種思維方式、 一種行為方式，最終在公司形成一個(gè)全面 有效的管理控制體系。（三）搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法， 是公司管理和決策水平提高的重要途徑， 并將使 我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷 售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略， 為公司決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。（四）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作發(fā)展確立“分工協(xié)作、密切 配合、互相補(bǔ)臺(tái)”的理念，要求大家明確職責(zé)，又團(tuán)結(jié)協(xié)