儲能電池項目政府資金申請報告（模板范文）

1、泓域咨詢 /儲能電池項目政府資金申請報告儲能電池項目政府資金申請報告報告說明根據(jù)中國能源研究會儲能專委會、全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，全球已投運儲能項目中，抽水蓄能占比達到90.3%，電化學(xué)儲能占比7.5%，排名第二。由于抽水蓄能具有較大的空間局限性，電化學(xué)儲能開始興起。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資16648.56萬元，其中：建設(shè)投資13103.38萬元，占項目總投資的78.71%；建設(shè)期利息324.19萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金3220.99萬元，占項目總投資的19.35%。項目正常運營每年營業(yè)收入34100.00萬元，綜合總成本費用27620.31萬元，凈利

2、潤4737.40萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.86%，財務(wù)凈現(xiàn)值5966.99萬元，全部投資回收期5.98年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。目錄一、 項目實施的必要性4二、 市場分析4三、 項目名稱及項目單位6四、 項目建設(shè)地點6五、 編制依據(jù)和技術(shù)原則6主要經(jīng)濟指標一覽表8六、 主要結(jié)論及建議9七、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并

3、利潤表主要數(shù)據(jù)10八、 建筑工程建設(shè)指標10建筑工程投資一覽表11九、 劣勢分析（W）12十、 勞動安全分析12十一、 環(huán)境影響合理性分析15十二、 設(shè)備選型方案16主要設(shè)備購置一覽表16十三、 項目節(jié)能概述16十四、 員工技能培訓(xùn)18十五、 項目總投資19總投資及構(gòu)成一覽表19十六、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十七、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算21十八、 項目招標范圍23十九、 總結(jié)24一、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)

4、模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。二、 市場

5、分析根據(jù)中國能源研究會儲能專委會、全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，全球已投運儲能項目中，抽水蓄能占比達到90.3%，電化學(xué)儲能占比7.5%，排名第二。由于抽水蓄能具有較大的空間局限性，電化學(xué)儲能開始興起。在電化學(xué)儲能的技術(shù)路線中，鋰離子電池是電化學(xué)儲能主要的技術(shù)形式，2020年，鋰離子電池的市場占比達92%，鈉硫電池和鉛蓄電池占比相當，分別為3.6%和3.5%，液流電池為0.7%。2015-2017年，全球電化學(xué)儲能行業(yè)增長較慢，每年新增裝機規(guī)模在1GW以下，2018-2020年，全球電化學(xué)儲能市場新增裝機規(guī)模放大，其中，2020年新增裝機數(shù)量達到為4.73GW，累計裝機數(shù)達14

6、.25GW，同比增長50%。電化學(xué)儲能的下游主要分為用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)，用戶側(cè)需求主要分為電力自發(fā)自用、峰谷價差套利等;電網(wǎng)側(cè)需求主要為系統(tǒng)調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等;發(fā)電側(cè)需求主要為電力調(diào)峰和可再生能源并網(wǎng)。其中，電網(wǎng)側(cè)需求最大，占比達42%，發(fā)電側(cè)需求占比為30%，用戶側(cè)需求占比為28%。根據(jù)GGII公布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，全球儲能電池需求規(guī)模增長速度較快，年復(fù)合增長率達37.35%，2020年，全球儲能電池需求規(guī)模為26.7GWh，同比增長51.7%。按照儲能項目投運分布來看，中國、美國和歐洲是全球儲能的主要市場，2020年，三個地區(qū)的電化學(xué)新增投運總規(guī)模占全球新增投運總規(guī)模

7、的86%，其中，中國的儲能電池市場占比最大，占比為33%。受益于全球碳中和的戰(zhàn)略部署、儲能項目成本的下行趨勢，疊加光儲項目和長時儲能的迫切需求，全球儲能電池市場將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。經(jīng)測算，2026年全球儲能電池需求規(guī)模達2119億美元，年復(fù)合增速CAGR達43.5%。三、 項目名稱及項目單位項目名稱：儲能電池項目項目單位：xxx有限責任公司四、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx，占地面積約31.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)

8、濟建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（二）技術(shù)原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置

9、力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積39963.101.2基底面積12400.201

10、.3投資強度萬元/畝403.492總投資萬元16648.562.1建設(shè)投資萬元13103.382.1.1工程費用萬元11073.822.1.2其他費用萬元1662.302.1.3預(yù)備費萬元367.262.2建設(shè)期利息萬元324.192.3流動資金萬元3220.993資金籌措萬元16648.563.1自籌資金萬元10032.633.2銀行貸款萬元6615.934營業(yè)收入萬元34100.00正常運營年份5總成本費用萬元27620.31""6利潤總額萬元6316.53""7凈利潤萬元4737.40""8所得稅萬元1579.13"&

11、quot;9增值稅萬元1359.65""10稅金及附加萬元163.16""11納稅總額萬元3101.94""12工業(yè)增加值萬元10597.89""13盈虧平衡點萬元13233.94產(chǎn)值14回收期年5.9815內(nèi)部收益率20.86%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5966.99所得稅后六、 主要結(jié)論及建議通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。七、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018

12、年12月資產(chǎn)總額6214.174971.344660.63負債總額2050.371640.301537.78股東權(quán)益合計4163.803331.043122.85公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15667.7612534.2111750.82營業(yè)利潤2884.802307.842163.60利潤總額2572.582058.061929.43凈利潤1929.431504.961389.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1929.431504.961389.19八、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積39963.10，其中：生產(chǎn)工程25415.44，倉儲工程8019

13、.21，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4341.05，公共工程2187.40。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程6944.1125415.443194.571.11#生產(chǎn)車間2083.237624.63958.371.22#生產(chǎn)車間1736.036353.86798.641.33#生產(chǎn)車間1666.596099.71766.701.44#生產(chǎn)車間1458.265337.24670.862倉儲工程3596.068019.21670.382.11#倉庫1078.822405.76201.112.22#倉庫899.012004.80167.592.33#倉庫86

14、3.051924.61160.892.44#倉庫755.171684.03140.783辦公生活配套793.614341.05627.373.1行政辦公樓515.852821.68407.793.2宿舍及食堂277.761519.37219.584公共工程1116.022187.40222.85輔助用房等5綠化工程3591.9258.20綠化率17.38%6其他工程4674.8819.807合計20667.0039963.104793.17九、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需

15、求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可，但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。十、 勞動安全分析（一）設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2002年11月1日施行）。3、中華人民共和國消

16、防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職業(yè)病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設(shè)備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令549號，2009年）。7、使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例（國務(wù)院令第352號）。8、安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號）。9、危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第591號）。（二）采用的標準1、生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2006）。4、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GB50140-2005）

17、。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）。6、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50052-2009）。7、危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設(shè)計防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057-2010）。9、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環(huán)境電力設(shè)備設(shè)計規(guī)范（GB50058-2014）。11、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GB/T50087-2013）。12、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50116-2013）。13、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011-2010）。15、低壓配電設(shè)計規(guī)范（

18、GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導(dǎo)則（GB12158-2006）。17、20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導(dǎo)則（GB2894-2008）。（三）生產(chǎn)過程不安全因素識別生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危險有害因素主要有：自然危害、火災(zāi)爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災(zāi)爆炸：火災(zāi)爆炸危險物

19、質(zhì)，生產(chǎn)過程中易發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。3、中毒：有毒物質(zhì)在生產(chǎn)過程中發(fā)生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風(fēng)機、空壓機及各種泵類等設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產(chǎn)過程中發(fā)生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉(zhuǎn)動設(shè)備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設(shè)備老化、腐蝕均能造成漏電而發(fā)生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設(shè)備和管道若無適當?shù)姆罓C保溫措施，生產(chǎn)過程中會發(fā)生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設(shè)備或管道，可能發(fā)生凍傷事故。10、高處墜落：生產(chǎn)過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。十一、 環(huán)境影響合理性分析本項

20、目選址在交通、通信、供電、供水、規(guī)劃等方面具備良好的條件。項目用水來自當?shù)刈詠硭芫W(wǎng)，用電來自當?shù)仉娋W(wǎng)，交通、能源均有保障。本項目產(chǎn)生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項目所在地周邊200m范圍內(nèi)沒有飲用水水源保護區(qū)及準保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游度假區(qū)和自然保護區(qū)，無具有歷史、科學(xué)、民族意義的保護區(qū)，未發(fā)現(xiàn)國家及省級重點保護的野生動植物、名木古樹、文物單位。項目選址范圍不屬于限制建設(shè)區(qū)和禁止建設(shè)區(qū)，未占用基本農(nóng)田。故本項目建設(shè)符合規(guī)劃要求。本項目選址與規(guī)劃滿足相符性要求。十二、 設(shè)備選型方案在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理。充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保

21、持最低的生產(chǎn)成本。本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計76臺（套），設(shè)備購置費5873.42萬元。主要設(shè)備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費1主要生成設(shè)備534111.392輔助生成設(shè)備6469.873研發(fā)設(shè)備7528.614檢測設(shè)備5352.413環(huán)保設(shè)備4293.673其它設(shè)備2117.47合計765873.42十三、 項目節(jié)能概述該項目的建設(shè)及運行一定要堅持“節(jié)能優(yōu)先”的方針，采取各種節(jié)約用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，創(chuàng)建節(jié)能型工業(yè)企業(yè)，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。本著“節(jié)約有獎、浪費有罰”的原則，有效地

22、節(jié)約能源，促進社會的和諧發(fā)展。通過技術(shù)進步、綜合利用、科學(xué)管理及產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整等途徑，直接或間接地降低單位產(chǎn)品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的經(jīng)濟效益。（一）項目建設(shè)的節(jié)能原則1、項目建設(shè)過程不采用高耗能的落后生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備。2、推廣應(yīng)用先進的節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備。積極采用高效電動機、高效風(fēng)機、高效水泵及其變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)和軟起動技術(shù)。變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國家能效標準的節(jié)能型產(chǎn)品。3、有效回收利用余熱、余壓。4、嚴格控制非生產(chǎn)用電。加強管理嚴格計量嚴格考核，減少廠區(qū)輔助、辦公、生活等非生產(chǎn)用電。5、降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補償無功。推廣無功就地補償、無功自動補

23、償和無功動態(tài)補償技術(shù)。6、加強用電負荷管理。合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，錯、輪休假日。在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時段安排設(shè)備檢修。7、通過技術(shù)改造，轉(zhuǎn)移部分高峰負荷至電網(wǎng)低谷時段消耗。8、開展電平衡測試。摸清企業(yè)節(jié)電潛力和存在問題，有針對性地采取切實可行措施降低能耗。（二）節(jié)能政策依據(jù)1、中華人民共和國節(jié)能能源法2、國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見3、國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定4、中國能源技術(shù)政策大綱5、關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作通知6、節(jié)能減排綜合性工作方案7、中華人民共和國節(jié)約能源法十四、 員工技能培訓(xùn)為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技

24、術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設(shè)備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。2、應(yīng)在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習(xí)操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設(shè)備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設(shè)備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座

25、，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資16648.56萬元，其中：建設(shè)投資13103.38萬元，占項目總投資的78.71%；建設(shè)期利息324.19萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金3220.99萬元，占項目總投資的19.35%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16648.56100.00%1.1建設(shè)投資13103.3878.71%1.1.1工程費用11073.8266.52%1.1.1.1建

26、筑工程費4793.1728.79%1.1.1.2設(shè)備購置費5873.4235.28%1.1.1.3安裝工程費407.232.45%1.1.2工程建設(shè)其他費用1662.309.98%1.1.2.1土地出讓金919.445.52%1.1.2.2其他前期費用742.864.46%1.2.3預(yù)備費367.262.21%1.2.3.1基本預(yù)備費163.670.98%1.2.3.2漲價預(yù)備費203.591.22%1.2建設(shè)期利息324.191.95%1.3流動資金3220.9919.35%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資16648.56萬元，其中申請銀行長期貸款6615.93萬元，其余部分由企業(yè)自

27、籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資16648.56100.00%1.1建設(shè)投資13103.3878.71%1.2建設(shè)期利息324.191.95%1.3流動資金3220.9919.35%2資金籌措16648.56100.00%2.1項目資本金10032.6360.26%2.1.1用于建設(shè)投資6487.4538.97%2.1.2用于建設(shè)期利息324.191.95%2.1.3用于流動資金3220.9919.35%2.2債務(wù)資金6615.9339.74%2.2.1用于建設(shè)投資6615.9339.74%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入34100.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1359.65萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年