2012年年終盤點(diǎn)計(jì)劃書

1、12012年年終盤點(diǎn)計(jì)劃書一、目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完 整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率， 特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃，從而為銷售、采購、制造及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù) 據(jù)。二、盤點(diǎn)范圍1 1、盤點(diǎn)倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴 倉庫、低值易耗品倉庫。2 2、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。三、盤點(diǎn)方式1 1、本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。2 2、在制及委外以工單清點(diǎn)法（按未完成工單數(shù)量及材料明細(xì)進(jìn)行盤點(diǎn)）四、盤點(diǎn)時(shí)間1 1、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：20122012 年 1212 月 2626 日

2、。2 2、盤點(diǎn)日期：鈑金車間一 1212 月 2727 日下午 15:0015:0019:0019:00其他倉庫一 1212 月 2828 日1212 月 2929 日五.盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人12 月 25 日原材料倉庫停止配料、領(lǐng)料12 月 26 日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結(jié) ERP 系統(tǒng)12 月 27 日出具盤點(diǎn)表12 月 27 日下午鈑金車間盤點(diǎn)12 月 28 日29 日所有倉庫開始盤點(diǎn)2六、盤點(diǎn)人員分工盤 占八、小 組總指揮負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)的整體工作安排及部署組長(zhǎng)監(jiān)督和主導(dǎo)倉庫整體盤點(diǎn)工作副組長(zhǎng)主導(dǎo)管轄倉庫的盤點(diǎn)工作并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點(diǎn)表組

3、員負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)、稽核、統(tǒng)計(jì)工作人 員安 排編碼倉庫負(fù)責(zé)人盤點(diǎn)人協(xié)盤人A010A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B140B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510七.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作A A、計(jì)劃物流部1 1、 盤點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間， 并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí) 際盤點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤點(diǎn)不受影響。2 2、 所有倉管應(yīng)在盤點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合 在3一起，并要按庫位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識(shí)清楚，便于盤點(diǎn)，且防止 漏盤或少盤現(xiàn)象。3 3、對(duì)于不常用或盤點(diǎn)

4、難度較大的物料需提前預(yù)盤。4 4、倉庫在盤點(diǎn)前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢， 確保盤點(diǎn)時(shí)材 料數(shù)量的準(zhǔn)確性。 （包括成品、半成品、原材料）B.B. 制造部1 1、 制造部門在近期開始進(jìn)行整理、 整頓工作， 將訂單外多余材料分類注明 原因經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后退回相對(duì)應(yīng)的倉庫，并盡快清理工單尾數(shù)，2 2、 產(chǎn)線停工后要進(jìn)行清線工作，需將所有完工的半成品和成品辦理入庫， 若半成品已移送至下一道工序，請(qǐng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí) 物流轉(zhuǎn)的一致性。3 3、 將所有在制品全部按工單明細(xì)整合 , , 按物料的擺放順序標(biāo)明序號(hào)，以便 盤點(diǎn)的順利進(jìn)行。4 4、 生產(chǎn)車間都必須提前做好預(yù)盤工作，并預(yù)先做

5、好差異分析。5 5、委托加工物資C C、質(zhì)量部1 1、 質(zhì)量部在盤點(diǎn)前對(duì)投訴庫和待處理倉庫的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、 并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類。2 2、 清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。3 3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，預(yù)先做好差異分析工作。4D D 財(cái)務(wù)部1 1、 根據(jù)盤點(diǎn)要求組織相關(guān)部門溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤點(diǎn)計(jì)劃。2 2、 協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作， 在盤點(diǎn)日前凍結(jié) ERPERP 系統(tǒng)， 整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。3 3、 盤點(diǎn)開始前對(duì)相關(guān)部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，落實(shí)相關(guān) 盤點(diǎn)要求。八. 盤點(diǎn)實(shí)施A A、在制品盤點(diǎn)1 1、 在制及委外工單

6、的初盤人員依工單物料擺放順序進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)明 細(xì)依物料序號(hào)填寫在盤點(diǎn)表內(nèi)，且品號(hào)、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、 初盤數(shù)量等按要求填寫在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。2 2、 復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn)，并在 盤點(diǎn)表復(fù)盤項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時(shí)，復(fù)盤人員應(yīng) 找初盤人員進(jìn)行核對(duì)，無誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo) 示（統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào)）交與財(cái)務(wù)錄單員處， 錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。3 3、抽盤人員可隨意抽盤， 其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無 差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí) , ,若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異 , , 應(yīng)以 抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4 4、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時(shí)，找出差異原因， 并對(duì)初盤與復(fù)盤人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律。B B、倉庫5九盤點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理1 1、 財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí) 對(duì)比表，并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門。2 2、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對(duì)盤點(diǎn)中暴露的問題作出相應(yīng)對(duì)策，并將分析結(jié)果及對(duì)策提交至財(cái)務(wù)部。3 3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)