金蝶KIS標準版模擬練習

1、金蝶產(chǎn)品培訓教材 金蝶KIS標準版初始化練習題第一篇：基礎(chǔ)設(shè)置及初始化一、基本建帳參數(shù)：1 存放路徑：c:program fileskingdeekis2 帳套名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司（注：根據(jù)自己公司的的實際情況，進行帳套名稱的命取)3 記帳本位幣：人民幣（RMB）（注：一般情況下為默認，特殊除外）4 企業(yè)類別：新會計準則（注：按照自己公司的實際情況選擇即可）5 科目級別：10位數(shù)：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2（注：此科目級別最好為默認，如果要進行自定義科目代碼可與我公司專業(yè)人員聯(lián)系）6 會計期間：自然月份（注：為默認或是按照自己所要求的實際月份啟用，但應注意，自然月份最好不變）

2、7 啟用期間：2010年1月（注：按實際啟用期間啟用或是最好建議在年初啟用）二、初始化設(shè)置幣別：代碼幣別名稱匯率HKD港幣1.07USD美元8.33注：幣別的設(shè)置，通常情況下只需默認，如特殊情況有需對外幣進行核算的公司企業(yè)，可按步驟設(shè)置。往來單位：代碼單位名稱001上海虹僑公司002廣州博斯公司003恢弘房地產(chǎn)公司004愛玲代理公司 注：往來單位的設(shè)置很重要，因為它的設(shè)置會關(guān)系到今后往來應收應付帳的的管理，這里尤其因特別注意；以及對今后的內(nèi)部管理報表設(shè)置影響很大，需進行多方交流，溝通科學合理的設(shè)置才能達到事辦功倍的效果部門： 代碼部門名稱001財務(wù)部002銷售部003行政部004生產(chǎn)部職員：代

3、碼姓名部門職員類別001王小剛財務(wù)部財務(wù)人員002王波財務(wù)部財務(wù)人員003成邢行政部管理人員004成宏銷售部銷售人員005李言生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員006李風生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑證字：記（轉(zhuǎn)）/收、付、轉(zhuǎn)/銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)注：現(xiàn)目前憑證字主要分三類，現(xiàn)目前財政部推行以記字憑證為主的優(yōu)先原則結(jié)算方式：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票會計科目：科目代碼科目名稱輔助核算說明1001庫存現(xiàn)金人民幣不核算外幣港幣核算單一外幣港幣，期末調(diào)匯1002銀行存款建設(shè)銀行只有一個人民幣帳戶，不核算外幣中國銀行人民幣不核算外幣美元核算單一外幣美元，期末調(diào)匯1501持有至到期投資股票投資不核算外幣債券投資不核算外幣11

4、22應收帳款輔助核算項目往來單位，往來核算1403原材料A材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位KGB材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位KGC材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位KG1510待攤費用不核算外幣2001短期借款不核算外幣2202應付帳款輔助核算項目往來單位，往來核算2241其它應付款福利費工會經(jīng)費4001實收資本利寶投資公司不核算外幣總部投資核算單一外幣美元，不調(diào)匯5001生產(chǎn)成本材料成本工資其它5101制造費用辦公費工資折舊費6601銷售費用辦公費用折舊費用工資及福利費6602管理費用辦公費用折舊費用工資及福利費6603財務(wù)費用利息匯兌損益三、初始化數(shù)據(jù)。1、 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)：代碼FW-001QC

5、-001DN-001名稱行政樓小汽車電腦類別房屋及建筑物交通運輸工具辦公設(shè)備殘值率5%5%3%使用部門行政部銷售部財務(wù)部入帳日期1998-10-52004-6-12004-11-1增加方式自建購入購入原值 6,000,000.00 516,600.00 10,000.00 折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預計使用期間50年（600期）5年（60期）4年（48期）折舊費用科目管理費用折舊費銷售費用折舊費管理費用折舊費累計折舊 30,000.00 10,000.00 300.00 特別提醒：在處理固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)時，要注意“入帳信息”中的累計折舊和“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計折舊數(shù)據(jù)的區(qū)別

6、，在“入帳信息”中的累計折舊是指固定資產(chǎn)購買時已有的累計折舊金額，如果該項固定資產(chǎn)購買時是一個新的固定資產(chǎn)，則“入帳信息”中的累計折舊金額應為。而“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計折舊是指該項固定資產(chǎn)自購買時到現(xiàn)在已經(jīng)提取了多少折舊。往來業(yè)務(wù)資料A、 應收帳款上海虹橋公司l 2007-11-20，發(fā)貨80,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為SH001。l 2007-12-01，收到SH001號業(yè)務(wù)貨款30,000.00元l 2007-12-05，發(fā)貨50,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為SH002。l 2007-12-25，發(fā)貨20,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為SH003。

7、B、 應收帳款廣州博斯公司l 2007-11-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為GZ001。l 2007-12-08，收到GZ001號業(yè)務(wù)貨款10,000.00元l 2007-12-10，發(fā)貨50,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為GZ002。l 2007-12-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為GZ003。C、 應收帳款愛玲代理公司l 2007-11-08，發(fā)貨100,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為AL001。l 2007-12-03，收到AL001號業(yè)務(wù)貨款60,000.00元l 2007-12-09，發(fā)貨70,000.00元給愛

8、玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為AL002。l 2007-12-30，發(fā)貨20,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為AL003。D、 應付帳款恢弘房地產(chǎn)公司l 2007-11-08，收到恢弘房地產(chǎn)公司30,000.00元貨，業(yè)務(wù)編號為HH001。特別提醒：在處理往來業(yè)務(wù)的初始數(shù)據(jù)時，應將相應的業(yè)務(wù)分筆輸入，而不是一次性輸入余額。在輸入業(yè)務(wù)資料的過程中，應在輸入借或貸方發(fā)生額的同時，輸入相應的余額，如果是貸方余額，應用負數(shù)表示。2、 科目余額：科目名稱外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額庫存現(xiàn)金人民幣100,000.00 港幣20,000.00 1.07 21,400.00 銀行存款建設(shè)銀行550,000.0

9、0 中國銀行人民幣380,000.00 美元10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投資股票投資100,000.00 債券投資150,000.00 應收帳款上海虹僑公司120,000.00 廣州博斯公司100,000.00 愛玲代理公司130,000.00 原材料A材料100,000.00 250,000.00 B材料3,000.00 105,000.00 C材料50,000.00 350,000.00 待攤費用34,000.00 固定資產(chǎn)6,526,600.00 累計折舊40,300.00 短期借款100,000.00 應付帳款恢弘房地產(chǎn)公司30,000.00 實收資本利

10、寶投資公司500,000.00 總部投資1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合計9,000,300.00 9,000,300.00 四、啟用帳套（備份初始資料）備份在d：BF目錄下。 特別提醒：在啟用帳套前，必須確保初始數(shù)據(jù)錄入完整并試算平衡。第二篇：日常賬務(wù)處理一、添加用戶、 添加以自己姓名命名的一個用戶，屬于系統(tǒng)管理員組，安全碼：。、 賦予所有操作權(quán)限，操作權(quán)限范圍為所有用戶。、 賦予所有報表權(quán)限。、 賦予所有科目權(quán)限。二、帳務(wù)處理1. 以下為2010年1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，根據(jù)這些經(jīng)濟業(yè)務(wù)制作憑證。其中：由于業(yè)務(wù)中會涉及到現(xiàn)有科目體系中沒有的明細科目，請根據(jù)實際情

11、況手工增加。01-03從建設(shè)銀行帳戶提現(xiàn)金20,000.00元，結(jié)算方式為現(xiàn)金支票，支票號為1001。借：庫存現(xiàn)金人民幣20,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行20,000.0001-03收到上海虹僑公司銀行匯票，號碼為2001，票面為貨款20,000.00元，該筆款項用來支付業(yè)務(wù)編號為SH003的貨款。匯票存入中國銀行人民幣帳戶。借：銀行存款中國銀行人民幣20,000.00貸：應收帳款上海虹僑公司20,000.0001-06收到愛玲代理公司轉(zhuǎn)帳支票，號碼為1065，票面為貨款12000.00元，該筆款項用來支付業(yè)務(wù)編號為AL003的貨款。將支票存入建設(shè)銀行帳戶。借：銀行存款建設(shè)銀行12,000

12、.00貸：應收帳款愛玲代理公司12,000.0001-08王小剛購買辦公用品一批，價值2500.00元，用現(xiàn)金支付。借：管理費用辦公費2,500.00貸：現(xiàn)金人民幣2,500.0001-10收到總部投資200,000.00美元，匯率為8.20，結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)帳，號碼為2005，存入中國銀行美元戶（銀行存款匯率按月初匯率8.33計算，匯兌損益記入資本公積）。借：銀行存款中國銀行美元戶1,666,000.00貸：實收資本總部投資（$200,000.00)1,640,000.00資本公積 26,000.0001-11銷售產(chǎn)品，收到貨款200,000.00元，結(jié)算方式為轉(zhuǎn)帳支票，號碼為3005，存入

13、建設(shè)銀行帳戶。借：銀行存款建設(shè)銀行200,000.00貸：主營業(yè)務(wù)收入200,000.0001-12購入A材料20000公斤，價格為2.80元，付建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票一張，支票號碼為1051。借：原材料A材料56,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行56,000.0001-15用現(xiàn)金支付銷售部汽車修理費2,000.00元，記入銷售費用修理費科目。借：銷售費用修理費2,000.00貸：庫存現(xiàn)金人民幣2,000.0001-20用現(xiàn)金支付銷售部差旅費1,500.00元，記入銷售費用差旅費科目。借：銷售費用差旅費1,500.00貸：庫存現(xiàn)金人民幣1,500.0001-21銷售產(chǎn)品給上海虹僑公司，價值200,0

14、00.00元，業(yè)務(wù)編號為SH0101，約定一月后付款。借：應收帳款上海虹僑公司200,000.00貸：主營業(yè)務(wù)收入200,000.0001-22賣出中國銀行美元戶（匯率按月初匯率計算）中的100,000.00美元，賣出匯率為8.36，所的人民幣存入中國銀行人民幣戶，匯兌損益記入財務(wù)費用。結(jié)算方式為轉(zhuǎn)帳支票，號碼為3015。借：銀行存款中國銀行人民幣836,000.00貸：銀行存款中行美元戶（$100,000.00)833,000.00財務(wù)費用匯兌損益 3,000.0001-22付1-12月保險費120,000.00，記入待攤費用，每月攤銷10,000.00元。開出中國銀行人民幣戶轉(zhuǎn)帳支票一張，

15、號碼為1066，借：待攤費用保險費120,000.00貸：銀行存款中行人民幣120,000.0001-26收到上海虹橋公司預付貨款30,000.00，結(jié)算方式為銀行匯票,號碼6105。業(yè)務(wù)編號為SH0126，匯票交建設(shè)銀行。借：銀行存款建設(shè)銀行30,000.00貸：預收帳款上海虹橋公司30,000.0001-29銷售部購買打印機一臺，價格1,500.00，開出建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票一張，號碼3006。借：銷售費用辦公費1,500.00貸：銀行存款建設(shè)銀行1,500.00特別提醒：在錄入相關(guān)憑證時如遇到“會計科目”中沒有相關(guān)科目，可按“會計科目”窗口中的“增加”按鈕添加會計科目。2. 將憑證審核并過帳

16、。憑證審核與制單不能為同一人，審核前需更換操作員3. 查看總帳和明細帳。4. 新建并查看“銷售費用”科目多欄帳。首先要新建多欄帳，選擇要建的多欄帳科目，利用自動編排功能建立多欄帳。5. 查看試算平衡表和科目余額表。三、固定資產(chǎn)處理1. 購進01-08購買發(fā)電機一臺，供生產(chǎn)部使用，單價80,000.00元，屬于輔助生產(chǎn)設(shè)備，殘值率為5%。折舊方法為平均年限法，使用期5年，折舊費用科目為制造費用折舊費。開出建設(shè)銀行面額80,000.00元銀行匯票一張，匯票號碼為2002。借：固定資產(chǎn)80,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行80,000.002. 其他變動01-30行政樓裝修使原值增加200,000.

17、00，開出建設(shè)銀行面額200,000.00元銀行匯票一張，匯票號碼為7505。借：固定資產(chǎn)200,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行200,000.003. 計提固定資產(chǎn)折舊四、工資工資項目：職員姓名，基本工資，加班時間，加班工資，崗位津貼，獎金，應發(fā)工資，扣款，實發(fā)工資。工資計算方法加班工資 加班時間 5應發(fā)工資 基本工資 加班工資 崗位津貼 獎金實發(fā)工資 應發(fā)工資 扣款2010年1月份工資數(shù)據(jù)基本資料：職員姓名基本工資加班時間崗位津貼獎金扣款王小剛500201008020王波500371207550成邢600251508065成宏600461508020李言8003220010035李風50

18、0401508045結(jié)轉(zhuǎn)工資費用：管理人員與財務(wù)人員的工資計入管理費用，銷售人員的工資計入銷售費用，生產(chǎn)管理人員工資計入制造費用，生產(chǎn)人員工資計入生產(chǎn)成本。五、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)帳和結(jié)轉(zhuǎn)本期損益1. 期末調(diào)匯期末匯率：美元8.27，港幣1.12特別提醒：在做期末調(diào)匯前應將所有憑證審核過帳。2. 自動轉(zhuǎn)帳制作提取福利費的自動轉(zhuǎn)帳憑證并生成憑證。憑證借方科目為管理費用工資及福利費，貸方為其他應付款福利費，按應付工資當期貸方發(fā)生額的14%計算計提金額。3. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益特別提醒：在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益前，必須將所有憑證審核、過帳。六、報表處理1. 查看本月資產(chǎn)負債表和利潤表（損益表）。查看并調(diào)整資產(chǎn)負債表和利

19、潤表（損益表），調(diào)整資產(chǎn)負債表的公式使其平衡并符合公司實際情況。2. 制作銷售費用明細表銷售費用明細表會工02表附表5單位名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司單位：元2010年1月31日項目行次本期發(fā)生額本年累計發(fā)生辦公費1折舊費2工資及福利費3修理費4差旅費5運輸費6保險費7廣告費89其他10合計11負責人：會計主管：制表人： 制作說明：表眉為四行，第一行為報表名稱，字體設(shè)為楷體20號字；第二行為“會工02表附表5”，靠右對齊；第三行為單位名稱和報表數(shù)字單位兩部分，分別靠兩邊對齊，單位名稱為“廣東非凡科技有限公司”，報表數(shù)字單位為“元”；第四行為報表日期，中間對齊，可輸入公式“&會計年度年&報表期間月

20、&最大日期日”來計算報表的相應日期。表尾為一行，內(nèi)容為“負責人：”、“會計主管：”、“制表人：”三部分。“本期發(fā)生額”為銷售費用科目的當期發(fā)生額?！氨灸昀塾嫲l(fā)生”為銷售費用科目的本年累計發(fā)生額。各項目中的數(shù)據(jù)通過“公式向?qū)А敝械摹皫ど先?shù)”進行公式設(shè)置。特別提醒：在制作表格時，輸入文字或數(shù)據(jù)都必須先雙擊單元格后才能輸入。3. 練習匯兌報表操作1） 把當前賬套備份后，恢復兩分，分別命名為A01.ais和A02.AIS2） 將當前賬套作為匯總賬套，將A01、A02作為分支機構(gòu)賬套3） 在匯兌賬套設(shè)置以下上級組織機構(gòu)信息：機構(gòu)代碼機構(gòu)名稱對應賬套001總部001.001第一分公司A01.ais001

21、.002第二分公司A02.ais4） 將總部資資產(chǎn)負債表、利潤表分別制作為匯兌報表模板，并作為模板下發(fā)；5） 分別在A01、A02中接收模板，并上報數(shù)據(jù)2010年1月的報表數(shù)據(jù)；6） 在總部完成報表接收，并進行數(shù)據(jù)查詢：匯兌查詢和按機構(gòu)查詢七、財務(wù)分析1. 查看本月財務(wù)狀況和損益分析表。2. 制作銷售費用的簡易分析報表，進行銷售費用的結(jié)構(gòu)分析。八、銀行對帳1. 銀行存款初始余額錄入?？颇棵Q外幣匯率金額建設(shè)銀行550,000.00 中國銀行人民幣380,000.00 中國銀行美元10,000.00 8.3383,300.00 2. 從憑證引入銀行日記帳。3. 錄入銀行對帳單。建設(shè)銀行日期摘要結(jié)

22、算方式號碼借方貸方01-03提現(xiàn)現(xiàn)金支票100120,000.0001-06收到愛玲代理公司貨款轉(zhuǎn)帳支票106512,000.0001-07購發(fā)電機銀行匯票200280,000.0001-12收到貨款轉(zhuǎn)帳支票3005200,000.0001-12購入A材料轉(zhuǎn)帳支票105156,000.0001-28支付電費委托付款71014,500.00中國銀行人民幣日期摘要結(jié)算方式號碼借方貸方01-03收到上海虹橋公司貨款銀行匯票200120,000.0001-06收到愛玲代理公司貨款轉(zhuǎn)帳支票106512,000.0001-22調(diào)匯轉(zhuǎn)帳支票3015836,000.0001-27付1-12月保險費轉(zhuǎn)帳支票10

23、6610,000.0001-28收到愛玲代理公司預付貨款銀行轉(zhuǎn)帳307835,000.00中國銀行美元日期摘要結(jié)算方式號碼借方貸方01-08收到總部投資款款銀行轉(zhuǎn)帳2005200,000.0001-22調(diào)匯轉(zhuǎn)帳支票3015100,000.004. 進行銀行對帳并生成銀行余額調(diào)節(jié)表。九、往來管理1. 核銷往來業(yè)務(wù)將收到上海虹橋公司貨款20000，與之前銷售上海虹橋公司貨物掛帳業(yè)務(wù)進行核銷2. 查看往來對帳單和帳齡分析表。3、 初始化合同，并試用合同錄入、審批、兌現(xiàn)、生成憑證等功能及操作合同管理是與采購、銷售和資產(chǎn)管理相聯(lián)系的，比如采購業(yè)務(wù)中的購銷合同；銷售業(yè)務(wù)中的銷售合同；資產(chǎn)管理中資產(chǎn)租賃合同、在建工程分包合同等等。合同的種類也是多種多樣的。企業(yè)在經(jīng)營管理過程中，加強對合同的管理是維護企業(yè)自身利益的有效手段。合同類別維護類別名稱