融資模擬實習(xí)報告樣本

1、. . . . 融資模擬實習(xí)報告1 引言第17、18周我們進(jìn)行了一次融資與投資模擬實習(xí)。在我們以后的工作生活中總是會碰到相類似的事情，所以這次實習(xí)對我們以后的工作有著非常重要的意義。2 目的融資實習(xí)主要是讓我們通過對猴王風(fēng)景游覽項目建設(shè)可行性進(jìn)行測算分析，并最終得出結(jié)論給出總體評價。3 容3.1 公司基本情況項目名稱： 猴王風(fēng)景游覽區(qū)建設(shè)承辦單位： 猴王旅游開發(fā)單位地址： 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)項目負(fù)責(zé)人： XX： 08 ： 2220003.2 服務(wù)描述猴王風(fēng)景游覽區(qū)位于市區(qū)西部，總面積8.1平方公里，其中水域面積為5.5平方公里。原為1958年（“大躍進(jìn)”年代）人工開挖的水庫，兼具蓄洪、排灌和城市供

2、水三大功能。猴王湖由于其特殊的地理位置與其豐厚而獨特的歷史文化背景，逐漸為人們所關(guān)注、所認(rèn)可。于是，開發(fā)猴王湖、建設(shè)高品位的風(fēng)景游覽區(qū)被提到了政府的議事日程，進(jìn)而納入了城市發(fā)展的總體規(guī)劃。本項目總投資約20000萬元，建設(shè)期3年。3.3 行業(yè)與市場（一）國際、國旅游業(yè)發(fā)展情況旅游業(yè)的涵包括吃、住、行、游、購、娛等六大消費要素，且兼具經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境和文化四大功能，其關(guān)聯(lián)度和乘數(shù)效應(yīng)顯著高于一般產(chǎn)業(yè)，可直接帶動商貿(mào)、餐飲、交通運輸、旅館等行業(yè)的發(fā)展。自20世紀(jì)90年代以來，旅游業(yè)已成為世界上發(fā)展勢頭最強(qiáng)勁、創(chuàng)造價值最多的新興復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，是國際公認(rèn)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。有關(guān)資料表明，近年來全球旅游業(yè)年收入達(dá)

3、到3000多億美元，超過了石油工業(yè)、汽車工業(yè)，已成為世界經(jīng)濟(jì)的三大支柱之一，其增長勢頭也是其他產(chǎn)業(yè)不能比擬的。省委要求有關(guān)部門和各市，真正把旅游業(yè)作為新的、重要的經(jīng)濟(jì)增長點。國際、國旅游業(yè)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)趨勢以與省政府重視旅游業(yè)、大力發(fā)展旅游業(yè)的決心，為猴王風(fēng)景游覽區(qū)的開發(fā)提供了很好的宏觀環(huán)境。（二）地區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展情況是一座美麗而神奇的海濱城市，山海奇觀、景色壯麗、歷史悠久、文物遍布，旅游資源十分豐富。古往今來，以其獨特的魅力吸引著無數(shù)的游人前來觀光游覽，流傳下來眾多的名人佚事、鄉(xiāng)野傳說。作為第一批港口開放城市，經(jīng)過20多年的發(fā)展，市旅游業(yè)已步入快速發(fā)展的軌道，市場需求快速增長，市場前景非常廣

4、闊，逐步成為市新的經(jīng)濟(jì)增長點。1998年全市實現(xiàn)國旅游收入16.64億元，國際旅游收入折合人民幣7000萬元，旅游總收入17.35億元。按1998年與1995年市旅游收入的可比值推算，至2005年市旅游業(yè)總收入可達(dá)40億元。進(jìn)入21世紀(jì)以來，依托優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)地位、發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)、開放的城市經(jīng)濟(jì)、廣闊的經(jīng)濟(jì)腹地和豐富的旅游資源，市旅游業(yè)的發(fā)展將更加迅速。穩(wěn)定而大量的旅游客源是猴王風(fēng)景游覽區(qū)在今后的經(jīng)營發(fā)展過程中提高經(jīng)濟(jì)效益之關(guān)鍵。1、客源總量分析猴王風(fēng)景游覽區(qū)的建立，將豐富地區(qū)旅游景點的構(gòu)成，進(jìn)一步充實地區(qū)旅游資源的涵?？梢灶A(yù)期，地區(qū)的游客量也將因此而進(jìn)一步增加。根據(jù)市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全市境外游

5、客2005年將達(dá)4萬人次，2010年為12萬人次，年均遞增率分別為18.5%和25.0% ；國游客2005年將達(dá)766萬人次，2010年為1125萬人次，年均遞增率分別為14.7%和18% 。如果猴王風(fēng)景游覽區(qū)的游客量以全市的30%計，則2005年、2010年接待縣外國游客將分別達(dá)22.8萬人次和33.6萬人次，境外游客分別達(dá)330人次和1017人次，這是一個龐大的客源市場。猴王風(fēng)景游覽區(qū)九大景區(qū)的建成，將為居民提供一個良好的游玩去處。這些城鄉(xiāng)居民是猴王風(fēng)景游覽區(qū)長期而穩(wěn)定的客源。2009年，總?cè)丝?10萬人，假設(shè)縣城居民平均每人每年到猴王風(fēng)景游覽區(qū)游覽一次，縣城以外居民年均每兩人游覽一次，則

6、來自縣居民的游客就將達(dá)到年均60萬人次。2、客源區(qū)域構(gòu)成根據(jù)猴王風(fēng)景游覽區(qū)的實際情況，并結(jié)合市的客源區(qū)域構(gòu)成情況，猴王風(fēng)景游覽區(qū)的客源區(qū)域構(gòu)成將分為三個圈層：（1）第一圈層以城居民和鄉(xiāng)村居民為主的短程客源。（2）第二圈層以為中心的國客源。（3）第三圈層以港、澳、臺、國、日本、東南亞為主的境外客源。 3、客源游覽目的構(gòu)成 參考國風(fēng)景游覽區(qū)資料分析，猴王風(fēng)景游覽區(qū)客源游覽目的構(gòu)成如下：觀光客源文化旅游客源休養(yǎng)渡假客源會議與創(chuàng)作客源水上訓(xùn)練、比賽客源其它客源市游客游目的分組比例 單位（%）年份抽樣人數(shù)(人)渡假旅游商務(wù)活動會議探親訪友健康療養(yǎng)公務(wù)朝拜其 它199686610.7321.136.239

7、.932.1931.060.2318.461997131948.6717.745.155.451.0619.960.001.97199846344.0627.003.249.290.001.030.223.894、客源年齡構(gòu)成從客源年齡構(gòu)成看，游客以中青年為主，老年人為輔。猴王風(fēng)景游覽區(qū)未來客源年齡構(gòu)成將以中、青年為主，老年客源也將占有一定比例。5、客源職業(yè)構(gòu)成市旅游客源職業(yè)構(gòu)成抽樣調(diào)查表明，企事業(yè)管理人員占24.82% ，商務(wù)人員占22.65% ，政府機(jī)關(guān)工作人員占15.76% ，企業(yè)職工占10.69% ，科技人員、教育工作者、學(xué)生和軍人較少。猴王風(fēng)景游覽區(qū)未來客源職業(yè)構(gòu)成將與市相似，但青少

8、年學(xué)生的比例可能會有所增大。3.4 人員管理管理、勞務(wù)人員配備表崗位職務(wù)所需文化程度崗位定編備 注總經(jīng)理大本或碩士1副總經(jīng)理大?；虼蟊?財務(wù)總監(jiān)大本或碩士1總經(jīng)濟(jì)師大本或碩士1總經(jīng)營策劃大本或碩士1部門負(fù)責(zé)人大專以上6部門工作人員高中以上23保安員專業(yè)保安12保潔員初中以上6售票員初中以上6綠化工專業(yè)花木工8播音員高中以上2網(wǎng)吧員專業(yè)電腦3炊事員三級廚師以上2醫(yī)生中專醫(yī)科以上2司機(jī)駕校畢業(yè)10  表中備注欄 號表明：相關(guān)人員可能需必要的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。3.5 融資說明第一期投資的工程建設(shè)項目分三期進(jìn)行：第一期工程項目：穹窿結(jié)構(gòu)建筑工程、土方工程、隱蔽工程、主入口景區(qū)工程、仿古一條街工程、

9、綠化工程、道路工程，需資金6000萬元，時間6個月。第二期工程項目：禹王廟、禹王塔、匯莊，湖濱公園的土建工程，繼續(xù)完成道路工程和綠化工程，在合適時機(jī)進(jìn)行羽山、曲陽古城的保護(hù)工程，需資金4500萬元，時間18個月。第三期工程項目：神仙洞府裝修工程，建植物園，水上游覽區(qū)的各分項工程，辦公服務(wù)區(qū)的各分項工程，需資金4000萬元，時間8個月。（一）投資概算1、地價：游覽區(qū)土地?zé)o償轉(zhuǎn)讓，游覽區(qū)外暫征地300畝，以備將來業(yè)務(wù)發(fā)展所需，按每畝1萬元，計地價300萬元。2、基本建設(shè)項目投資總計141,165,640元，不含羽山、曲陽總計138,885,640元3、改水賠償費：1,000,000元4、人員培訓(xùn)費

10、：2,000,000元5、流動資金：10,000,000元（二）資金籌措本項目所需資金，由猴王旅游開發(fā)根據(jù)公司情況，采取合法、合理的途徑解決。3.6財務(wù)預(yù)測（一）財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)前述市場預(yù)測與分析、投資概算等資料，對猴王風(fēng)景游覽區(qū)建設(shè)項目整個投資期限的一些財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了測算，結(jié)果列示在以下各表： 費 用 攤 銷 表 單位：萬元序 號名 稱金額1項目申報費1002培訓(xùn)費2003建設(shè)單位管理費404勘察設(shè)計費3005可研報告評審費506工程監(jiān)理費3007辦公家具費200合計1,190人工費用計算表崗位職務(wù)所需文化程度崗位定編月工資額(元)備 注總經(jīng)理大本或碩士110,000副總經(jīng)理大?；虼蟊?8,00

11、0財務(wù)總監(jiān)大本或碩士18,000總經(jīng)濟(jì)師大本或碩士18,000總經(jīng)營策劃大本或碩士18,000部門負(fù)責(zé)人大專以上64,000部門工作人員高中以上231,200保安員專業(yè)保安12800保潔員初中以上6800售票員初中以上6800綠化工專業(yè)花木工8800播音員高中以上2800網(wǎng)吧員專業(yè)電腦3800炊事員三級廚師以上2800醫(yī)生中專醫(yī)科以上21,200司機(jī)駕校畢業(yè)101,200年工資總額1,766,400 成本費用表 單位：萬元序號項 目年均總成本費用1運營成本1280.341-1能源消耗1201-2勞動工資176.641-3廣告費1801-4經(jīng)營費用803.71-4-1折舊費641.71-4-2修

12、理費1441-4-3辦公費182營銷費用603管理費用119.173-1攤銷費用99.173-2其它204總成本費用1459.515其中：經(jīng)營成本718.64利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項 目合計經(jīng)營期間第4年第5年第12年1經(jīng)營額540006000600060002稅金與附加27003003003003總成本費用13135.591459.511459.511459.514利潤總額38164.414240.494240.494240.495所得稅9541.10251060.121060.121060.126所得稅后利潤28623.333180.373180.373180.377加年初未分配

13、利潤97319.1602703.3121626.488可供分配利潤125942.493180.375883.6824806.858.1提取盈余公積金4293.54477.06477.06477.068.2應(yīng)付利潤00008.3年末未分配利潤121648.952703.315406.6224329.79 現(xiàn)金流量表（整個投資期） 單位：萬元序號項目合計基建期經(jīng)營期1-34-11121現(xiàn)金流入62057.94/4800014057.941-1經(jīng)營額54000/4800060001-2回收固定資產(chǎn)余值7057.94/7057.941-3回收流動資金1000/10002現(xiàn)金流出32542.081383

14、3.2416630.082078.762-1固定資產(chǎn)投資12833.2412833.24/2-2流動資金10001000/2-3經(jīng)營成本6467.76/5749.12718.642-4稅金與附加2700/24003002-5所得稅9541.08/8480.961060.122-6其他現(xiàn)金流出/3所得稅后凈現(xiàn)金流量43349.1/31369.9211979.184所得稅前凈現(xiàn)金流量52889.94/39850.9813039.3（二）財務(wù)分析與主要指標(biāo)1靜態(tài)分析序號項 目單 位指 標(biāo) 值1項目第一期總投資萬元15416.562年營業(yè)額萬元60003年總成本費用萬元1459.514年利潤總額萬元4

15、240.495投資利潤率%27.516投資回收期（含建設(shè)期）年72. 動態(tài)分析序號項 目單 位指 標(biāo)1凈 現(xiàn) 值萬元38766.082現(xiàn)值指數(shù)3.513部收益率%13.44投資回收期(含建設(shè)期)年63.7總體評價與風(fēng)險控制首先不看收入和支出這個項目是可行的，因為這個項目的開展有很多優(yōu)點。猴王游覽風(fēng)景區(qū)有著優(yōu)秀的地理位置，所屬地區(qū)物產(chǎn)豐饒，英雄輩出，可謂人杰地靈。猴王風(fēng)景區(qū)還有著豐厚而獨特的歷史文化背景。在國外的環(huán)境看來旅游業(yè)發(fā)展越來越快比較利于此項目的實施。在客源方面也有著豐富的客源。對于旅游業(yè)的發(fā)展來看猴王風(fēng)景區(qū)的建設(shè)也比較重要。還有猴王風(fēng)景區(qū)有著美麗的自然環(huán)境和人文環(huán)境，能夠吸引世界各地的

16、游客前來。接著從收入和支出來看，雖然第1-3年屬于基建期只有付出沒有回報，但是3年之后再看每年都會有大量的利潤流入。經(jīng)過測算，在6-7年之即可收回投入資金。而7年之后則是賺取利益的時刻了，所以在經(jīng)濟(jì)方面這項項目也會有不錯的經(jīng)濟(jì)利益?？梢詭诱麄€經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)。所以總體來說這個項目是可行的，不過要注意風(fēng)險控制。從這些數(shù)據(jù)表面上看來是盈利的，但是要知道真正的開發(fā)了這樣一個旅游風(fēng)景區(qū)不一定能有那么多游客會去參觀。比如宣傳不夠，知名度不夠高沒有多少人知道這樣一個地方。所以風(fēng)險還是很大的，想要做好這個項目必須考慮周全，必須有風(fēng)險意識。總體來說這個項目還是有實施的價值的，比較可行。4 心得體會通過這次融資模擬

17、實習(xí)讓我們能夠把書本上的知識運用于現(xiàn)實之中。想要做好一個項目真的不是一件容易的事情，我們必須調(diào)查好各方面的信息還要測算一大堆的數(shù)據(jù)來推測這個項目的可行性。任何一點沒有掌握好的話可能就會導(dǎo)致整個項目的錯誤實施難免會造成很大的損失。在現(xiàn)實工作生活中我們可能會遇到很多關(guān)于項目測算的事情。比如以后我們在企業(yè)工作的話有極大的可能性會接到做項目的工作，現(xiàn)在進(jìn)行模擬實習(xí)對我們將來的工作非常有幫助，當(dāng)我們接到這樣的工作我們就不會有措手不與不知道從何做起的感覺了。這次融資模擬實習(xí)使我學(xué)到了很多生活中需要的知識以與關(guān)于項目的可行性的處理。學(xué)會了這些我相信如果以后讓我做一個項目的話我將會得心應(yīng)手。投資模擬實習(xí)報告1

18、 引言第17、18周我們進(jìn)行了一次融資與投資模擬實習(xí)。在我們以后的工作生活中總是會碰到相類似的事情，所以這次實習(xí)對我們以后的工作有著非常重要的意義。2 目的首先登陸叩富網(wǎng)找到“淮海工學(xué)院第一屆模擬炒股大賽”選擇報名參賽按照提示注冊。注冊完畢后進(jìn)入模擬賬戶，進(jìn)行證券交易操作。可買入、賣出、委托撤單、成交查詢、歷史成交、高手操作、業(yè)績查詢等操作。通過這些操作熟悉股市交易機(jī)制，并進(jìn)行實時盯盤，根據(jù)政策面分析、基本面分析和技術(shù)面分析選擇購買股票進(jìn)行投資。3 容通過對各方面的查詢和了解我決定對電子行業(yè)進(jìn)行投資，以下是對電子行業(yè)的分析。3.1 政策面分析國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定指出，新

19、一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)只能終端、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將獲得扶持發(fā)展。2010年我國新興產(chǎn)業(yè)占GDP比重為3%，這意味著，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值5年占GDP將數(shù)倍增長。決定指出，現(xiàn)階段將重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、能源汽車等產(chǎn)業(yè)。至2020年，七大產(chǎn)業(yè)將分別擁有自己的明晰定位。其中，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國名經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。由此可以展望電子行業(yè)：政策傾斜，前景廣闊，高溢價長期維持。3.2 基本面分析半導(dǎo)體行業(yè)是電子行業(yè)的主要組成部分，也是

20、終端電子產(chǎn)品的必須部件，是電子行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，半導(dǎo)體行業(yè)的走勢基本反映著電子行業(yè)的走勢。根據(jù)“硅周期”規(guī)律，每次谷底的今后幾年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都會是呈現(xiàn)連續(xù)的高速增長勢頭。我們判斷目前半導(dǎo)體行業(yè)剛剛度過產(chǎn)能不足價格穩(wěn)定的時期，進(jìn)入價格上升的賣方強(qiáng)市場時期，即將處在行業(yè)景氣周期的高點。因此半導(dǎo)體行業(yè)在未來一年之仍處在景氣周期的上行階段，景氣度可以持續(xù)到2011年上半年。新興領(lǐng)域從來都是拉動經(jīng)濟(jì)復(fù)的最強(qiáng)動力，因此，盡管未來宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在一定得不確定因素，但LED、觸摸顯示、電子紙、3D顯示、OLED等新興應(yīng)用領(lǐng)域卻仍然保持著穩(wěn)定高速的成長，并且市場空間非常廣闊。同事，在物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付、三網(wǎng)融合等新興

21、應(yīng)用領(lǐng)域的帶動下，新興領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出確定性增長。由于國際市場需求旺盛，加之去年同期增長基數(shù)較低，2010年上半年我國電子行業(yè)出口同比增速很高，我國電子行業(yè)增加值由低于全國工業(yè)增加值10個百分點增長到超越6個百分點，實現(xiàn)了快速增長。上半年電子行業(yè)上市公司盈利能力大幅增長，其中去年痛惜虧損公司基本都實現(xiàn)了由虧轉(zhuǎn)盈，盈利能力較強(qiáng)的公司同比增速平均在30%-50%,行業(yè)增長勢頭創(chuàng)造近些年歷史增速新紀(jì)錄。  換一個角度看行業(yè),全球半導(dǎo)體行業(yè)必將進(jìn)入長期繁榮態(tài)勢：“科技革命將是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)的最佳路徑”,因此,全球經(jīng)濟(jì)還未復(fù),半導(dǎo)體行業(yè)景氣就不會下滑;2、科技創(chuàng)新(創(chuàng)新研發(fā)) 已經(jīng)

22、累積到很高的程度,產(chǎn)業(yè)化只是一步之遙,這為全球科技革命(科技工業(yè)化)提供重要支持,而目前諸多技術(shù)不論在中國還是在國外,都享受高額的毛利率,這也意味著這些技術(shù)依然處在期;3、重新審視半導(dǎo)體需求的推動因素,我們認(rèn)為未來半導(dǎo)體市場需求由“功能需求”轉(zhuǎn)向為“服務(wù)消費”,這加快了科技終端的更新周期(如iPhone不同代數(shù)的變化),更提高了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)利潤,從而推動企業(yè)追逐更多的技術(shù)進(jìn)步。目前，全球電子行業(yè)仍然處在較快增長的上行周期中，各個子行業(yè)盈利狀況普遍向好，但由于歐洲債務(wù)危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)未來走勢不確定因素增多，可能會對未來電子行業(yè)發(fā)展造成影響。因此應(yīng)重點關(guān)注確定性增長的新興領(lǐng)域與個股，一是業(yè)績增長預(yù)期強(qiáng)，二是行業(yè)成長空間大，綜合考慮當(dāng)前個股的估值情況，推薦國光、萊寶高科、順絡(luò)電子、水晶光電、?？低?、閩閩東。下面主要分析一下萊寶高科的情況：主要財務(wù)指標(biāo) ：資產(chǎn)與負(fù)債： 現(xiàn)金流量： 利潤構(gòu)成與盈利能力：每股指標(biāo)： 經(jīng)營與發(fā)展能力：由以上財務(wù)指標(biāo)可以分析出次公司發(fā)展?jié)摿κ?，絕對強(qiáng)勢，盈利能力和發(fā)展能力極強(qiáng)，此股可長期持有。理由有三個分別是:1、科技革命引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù),行業(yè)必將出現(xiàn)長期繁榮;2、顯示技術(shù)革命必