代理企業(yè)會計崗位職責視頻

1、代理企業(yè)會計崗位職責視頻1.建賬、審核原始憑證、代制記賬憑證、編制會計賬簿及會計報表；2.國稅網(wǎng)上申報、地稅網(wǎng)上綜合申報及網(wǎng)上個人所得稅明細申報；3.填寫網(wǎng)上申報企業(yè)基本財務指標情況表、填寫網(wǎng)上申報統(tǒng)計報表；4.編制工資表（10人以下）、進項發(fā)票網(wǎng)上認證。代理記賬會計崗位職責【篇1：代理記賬會計崗位職責】1.建賬、審核原始憑證、代制記賬憑證、編制會計賬簿及會計報表；2.國稅網(wǎng)上申報、地稅網(wǎng)上綜合申報及網(wǎng)上個人所得稅明細申報；3.填寫網(wǎng)上申報企業(yè)基本財務指標情況表、填寫網(wǎng)上申報統(tǒng)計報表；4.編制工資表（10人以下）、進項發(fā)票網(wǎng)上認證。【篇2：鄭州代理記賬公司：會計需要遵守的崗位職責】會計需要遵守

2、的崗位職責代理記賬、工商注冊財務咨詢、審計匯算首選金凱元好快記會計崗位的職責主要有以下幾個方面：一、按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成財政上繳任務。二、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報帳。中的問題，及時向領導提出建議。五、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。1. 有較強的服務意識和溝通能力，服從部門領導，遵守公司的各項規(guī)章制度；2. 根據(jù)各公司經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經(jīng)營情況

3、等獨立建立核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表并報送相關部門；3. 熟悉熟練國稅、地稅、個稅明細、所得稅匯算清繳等納稅申報工作；4.有社保、公積金、工商年報公示、殘保金審核等業(yè)務的工作經(jīng)驗更好。1. 有較強的服務意識和溝通能力，服從部門領導，遵守公司的各項規(guī)章制度；2. 根據(jù)各公司經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經(jīng)營情況等獨立建立核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表并報送相關部門；3.熟悉熟練國稅、地稅、個稅明細、所得稅匯算清繳等納稅申報工作；4.有社保、公積金、工商年報公示、殘保金審核等業(yè)務的工作經(jīng)驗更好?！緦ёx】企業(yè)會計崗位職責

4、應按財務部門崗位分工確定各自工作范圍及職責，企業(yè)會計崗位職責-財務會計各崗位工作職責。會計崗位主要有固定資產(chǎn)核算、材料物資核算、庫存商品核算、工資核算、成本核算、收入利潤核算、資金核算、往來結算、總賬報表、稽核等會計崗位。以下是某企業(yè)財務會計各崗位工作職責供客戶參考。關注東成空間那點會計文件資料為上網(wǎng)時間少的會計朋友而備。我們團隊在60多個會計群中收集編著了會計財務群雜志問答集電子書相信對在職的會計同仁有所幫助會計工作范圍較廣，會計崗位職責相應較寬且專業(yè)化要求較高。會計崗位主要有固定資產(chǎn)核算會計、材料物資核算會計、庫存商品核算會計、工資核算會計、成本核算會計、收入利潤核算會計、資金核算會計、往

5、來結算會計、總賬報表會計、稽核會計等。根據(jù)會計崗位職責要求和單位業(yè)務量大小，可相應設立十個會計崗位，企業(yè)規(guī)模小相關職責可合并。會計各崗位工作職責概述如下：一、固定資產(chǎn)核算會計崗位職責1、會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；2、參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；3、負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制；4、計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點。二、材料物資核算會計崗位職責1、會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；2、審查匯編材料物資的采購資金計劃；3、負責材料物資的明細核算；4、會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；5、配合有關部門制定材料物資消耗定額；6

6、、參與材料物資的清查盤點，工作計劃企業(yè)會計崗位職責財務會計各崗位工作職責。三、庫存商品核算會計崗位職責1、負責庫存商品的明細分類核算；2、會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；3、配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；4、參與庫存商品的清查盤點。四、工資核算會計崗位職責1、監(jiān)督工資基金的使用；2、審核發(fā)放工資、獎金；3、負責工資的明細核算；4、負責工資分配的核算；5、計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。五、成本核算會計崗位職責關注東成空間那點會計文件資料為上網(wǎng)時間少的會計朋友而備。我們團隊在60多個會計群中收集編著了會計財務群雜志問答集電子書相信對在職的會計同仁有所幫助1、擬定成本核算辦法；2

7、、制定成本費用計劃；3、負責成本管理基礎工作；4、核算產(chǎn)品成本和期間費用；5、編制成本費用報表并進行分析；6、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。六、收入、利潤核算會計崗位職責1、負責編制收入、利潤計劃；2、辦理銷售款項結算業(yè)務；3、負責收入和利潤的明細核算；4、負責利潤分配的明細核算；5、編制收入和利潤報表；6、協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。七、資金核算會計崗位職責1、擬定資金管理和核算辦法；2、編制資金收支計劃；3、負責資金調(diào)度；4、負責資金籌集的明細分類核算；5、負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。八、往來結算會計崗位職責1、建立往來款項結算手續(xù)制度；2、辦理往來款項的結算業(yè)務；3、負責往來款項

8、結算的明細核算。九、總賬報表會計崗位職責1、負責登記總賬；2、負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表；3、負責管理會計憑證和財務會計報表。十、稽核會計崗位職責1、審查財務成本計劃；2、審查各項財務收支；3、復核會計憑證和財務會計報表。關注東成空間那點會計文件資料為上網(wǎng)時間少的會計朋友而備。我們團隊在60多個會計群中收集編著了會計財務群雜志問答集電子書相信對在職的會計同仁有所幫助出納會計崗位職責1嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關財務管理的規(guī)定。2認真執(zhí)行原始憑證的審核審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3遵守財務費

9、用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍標準，認真辦理現(xiàn)金銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。二.

10、會計員的崗位責任制1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。會計一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳

11、目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自

12、查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。公司財務管理制度第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。會計人員崗位責任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在財務部及分管部長的領導下工作。負責財務資產(chǎn)核算。負責工資核算。負責費用核算。負責收入利潤核算。負責往來賬核算。負責結賬時有關賬務的調(diào)整事項。負責及時下發(fā)催繳通

13、知單。負責銀行調(diào)節(jié)表的編制。負責總賬核算。負責財務結構的分析及會計報告編制事項負責會計檔案的整理及保管。稅款的繳納。發(fā)票、收據(jù)的領用、開具和保管。稽核：審核外來，內(nèi)部原始憑證，對于不符和要求的予以退回。其他與財務核算有關事項。會計崗位職責一、出納人員崗位責任制1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空

14、頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。二、出納1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳3、每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對4、每周要配合財務經(jīng)理等做好不定期的庫

15、存現(xiàn)金盤點5、妥善保管好有關儲蓄卡或存折6、妥善保管好保險柜鑰匙7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關領導報告11、每月結束后要在3日前做好與銀行的對帳工作12、嚴格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位財務會計制度；組織編制本單位各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果；審查對外

16、報送財務會計報告；負責組織會計人員政治理論、業(yè)務技術學習和考核，參與會計人員任免和調(diào)動。企業(yè)會計崗位很多，你問是哪個崗位？核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權，債務應收應付票據(jù)清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資核算工作?？値嫞壕幹曝攧諘媹蟾妫瑢徍似渌麜媿徫惶钪茟{證等。具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！以下僅供參考：會計人員崗位職責一、出納人員崗位責任制1. 出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定現(xiàn)金管理制度所要求辦理。對現(xiàn)金收、支原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定有權拒付。3. 現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)

17、金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4. 支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票收回情況。5. 辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6. 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8. 杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9. 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10. 對領導交與其他事務按規(guī)定辦理。二.會計員崗位責任制1.

18、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。2. 即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3. 劃清費用開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4. 認真計算財務成果及各種稅金。5. 按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6. 按期繳納各種稅款。7. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9. 對商場財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。一、流動資金核算1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核

19、定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品界限，編制固定資產(chǎn)目錄。2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)清查盤點，分析固定資產(chǎn)使用效果，促進固定資產(chǎn)合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、

20、材料核算1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。2、根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料消耗。4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。四、工資核算1、按計劃控制工資總額使用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。五、成本核算1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登

21、記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及分配1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關明細賬，編制利潤報表上報。3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。七、往來結算1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來暫時、暫付、應收、

22、應付、備用金等往來款項。2、按合同或規(guī)定要計收利息，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。八、專項資金核算1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。2、對專項資金進行明細核算。3、按時編制專項獎金報表。九、總賬報表1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。十、綜合分析1、綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果。2、編寫財務情況說明書。3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)情況再修改一下吧。出納會計崗位職責1 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制

23、度、財經(jīng)紀律和有關財務管理規(guī)定。2 認真執(zhí)行原始憑證審核審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。3 遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定開支范圍標準，認真辦理現(xiàn)金銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定票據(jù)，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5 遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)

24、金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理6 及時完成總經(jīng)理交辦各項其他工作。會計崗位職責1據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。2參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃執(zhí)行情況。3準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券收付，財物收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。4 準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利

25、潤分配核算工作。5 負責本公司固定資產(chǎn)財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6 負責公司稅金計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。7 負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9 主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠財務資訊和有關工作建議。10協(xié)助總經(jīng)理做好公司其他任務一、材料會計1、負責材料入庫核算與管理2、負責材料出庫核算與管理3、負責材料出庫核算與管理負責對應付帳款及預付帳

26、款核算與管理4、負責指導倉保管員業(yè)務工作5、負責對購進材價格變動及升降水平分析6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內(nèi)將完成盤盈盤虧情況匯告。7、負責對車間領料監(jiān)控8、負責材料出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證填制工作9、年底與供應商進行全面對賬10、每月與重點或者業(yè)務頻繁供應商對賬并發(fā)函證11、申請支付供應商款項審核12、每月末編制發(fā)票催收單，交相關部門二、成本、費用會計1、負責歸集與分配每月制造費用2、負責歸集與分配每月輔助生產(chǎn)成本3、負責計算各種產(chǎn)品在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品成本4、負責利潤結轉5、負責編制各種成本報表6、對成本變動情況進行分析7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議8、負責

27、對已報銷費用單據(jù)進行復核9、負責成本與費用方面記帳憑證編制工作、做好各種待攤與預提費用計提與結轉10、負責編制各種費用報表11、負責對制造費用、管理費用、銷售費用進行分析12、負責對其他應收、其他應付款核算、管理與清算三、固定資產(chǎn)會計1、負責對工程物資及在建工程核算、監(jiān)督與管理2、負責對固定資產(chǎn)增減變動進行核算與管理、登記有關明細帳與臺帳3、負責固定資產(chǎn)折舊計提與分配4、負責組織對固定資產(chǎn)清查與盤點5、固定資產(chǎn)交付后與供應商進行對賬6、零星工程結算審核7、負責材料出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證填制工作四、銷售會計1、負責對銷售收入、銷售成本核算與管理2、負責對應收帳款及預收帳款核算與管理3

28、、負責對庫存產(chǎn)成品管理4、負責對銷售發(fā)票購買與管理5、負責對增值稅納稅申報進行督促、檢查6、負責開具銷售發(fā)票7、負責每月增值稅各種進項抵扣申報及整理8、負責每月增值稅專用發(fā)票抄稅申報工作9、負責個人所得稅申報工作10、負責銷售、運費及計提各稅金等方面記帳憑證填制工作五、出納1、根據(jù)已審批各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳3、每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對4、每周要配合財務經(jīng)理等做好不定期庫存現(xiàn)金盤點5、妥善保管好有關儲蓄卡或存折6、妥善保管好保險柜鑰匙7、對超出定額現(xiàn)金要及時送存銀行8、根據(jù)已審批各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)9、對銀行存款回款要立即向經(jīng)理或會計報告10

29、、每天下班前要了解好各個銀行戶頭存款余額并向有關領導報告11、每月結束后要在3日前做好與銀行對帳工作12、嚴格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金規(guī)定出納一、要認真審查各種報銷或支出原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空

30、白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。會計一、負責記好行政方面財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，

31、作到帳物相符。六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票簽發(fā)。十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。公司財務管理制度第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展,提高

32、公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條財務管理基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算管理，以提高會計資訊及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經(jīng)營管理一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作

33、負有組織、實施、檢查責任，財會人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二章財務管理基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生每項經(jīng)營活動不可缺少書面證明，是會計記錄主要依據(jù)。第六條公司應根據(jù)審核無誤原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證內(nèi)容必須具備：填制憑證日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定和會計業(yè)務需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定會計處理方法進行，保證會計指

34、標口徑一致，相互可比和會計處理方法前彳爰相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條會計人員根據(jù)不同帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按會計檔案管理辦法規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交

35、人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字彳爰，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是公司經(jīng)營核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外人轉讓出資和購買其他股東轉讓出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款管理，及時核對馀額，保證負債真實

36、性和準確性。凡一年以上應付而未付款項應查找原因，對確實無法付出應付款項報公司總經(jīng)理批準彳爰處理。第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定審批程式報批彳爰，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿彳爰及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。第十八條現(xiàn)金管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布現(xiàn)金管理暫行條例，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金安全和完整。公司一切現(xiàn)金

37、收付都必須有合法原始憑證。提問人追問2009-06-2413:06能否詳細敘述一下具體工作職責謝謝！回答人補充2009-06-2413:13以下為我公司工作職責出納人員職責1.2.在財務部及分管部長領導下工作,負責出納工作。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。庫存現(xiàn)金不得超過核定限額。嚴格控制簽發(fā)空白支票。3.4.5.6.7.現(xiàn)金出納。每日與現(xiàn)金日記帳核對實際庫存現(xiàn)金。現(xiàn)金與銀行賬戶管理與操作。銀行支票開立與保管。合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現(xiàn)有資金操作。了解外幣管理相關法規(guī)、程序及外幣行情。3.控制自營廠商庫存資金，未經(jīng)經(jīng)理同意，禁止付款。4.5.

38、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。負責保管有關印章和空白支票。（印鑒與空白支票應分開管理）核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應拒決辦理支付手續(xù)。回答人補充2009-06-2413:13會計人員崗位責任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在財務部及分管部長領導下工作。負責財務資產(chǎn)核算。負責工資核算。負責費用核算。負責收入利潤核算。負責往來賬核算。負責結賬時有關賬務調(diào)整事項。負責及時下發(fā)催繳通知單。負責銀行調(diào)節(jié)表編制。負責總賬核算。負責財務結構分析及會計報告編制事項負責會計檔案整理及保管。稅款繳納。發(fā)票、收據(jù)領用、開具和保管。稽核：審核外來，內(nèi)部原始

39、憑證，對于不符和要求予以退回。15.其他與財務核算有關事項。分公司/辦事處是銷售網(wǎng)絡中最重要通路，因此加強對分公司/辦事處管理，特別是對分公司/辦事處資產(chǎn)管理是保證分公司/辦事處良性運作前提。首先，在體制上根據(jù)經(jīng)營權和所有權相分離原則，對分公司資產(chǎn)管理采取了財務總監(jiān)委派制架構。經(jīng)營權與所有權分離，可以使經(jīng)營者對其經(jīng)營成果負責，也可以使所有者能有效地對其資產(chǎn)安全性進行評估與控制。最后，由總公司職能部門銷售財務部負責對分公司財務總監(jiān)進行日常管理與考核，包括人力資源規(guī)劃、工作分析、員工招聘、員工培訓、績效考核、薪酬管理等方面工作（根據(jù)經(jīng)驗，前四部分在執(zhí)行中權重比例各為12，后兩部分權重比例各為26）。其中，尤為重要是績效考核與薪酬管理，下面我們就這兩個方面重點介紹?？冃Э己?根據(jù)集團公司制訂分（子）公司/辦事處部門職責及崗位責任制以及分公司管理實際情況，制訂財務總監(jiān)考核評分標準、主辦會計考核評分標準、倉庫主管考核評分標準、電腦管理員考核評分標準、出納員考核評分標準等一系列考核評分標準與辦法，其中最重要是對財務總監(jiān)考核評分標準。4對分公司財務總監(jiān)月工資實行“月考核扣分制度”，即財務總監(jiān)月考核滿分為100分，每月實際得分=100-每月實際扣分；月工資=每月實際得分/100X月基本工資。通過將財務總監(jiān)工資與考