往來核銷功能操作手冊復習過程

1、、往來核銷功能概述這功能主要用于需要進行賬齡分析的往來科目。往來科目如果不進行核銷，將不能用系統(tǒng)進行賬齡分析。 在日常經(jīng)濟業(yè)務中， 往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一借款筆業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的 過程即為核銷。例如：應收賬款科目 當發(fā)生應收業(yè)務時，憑證分錄為：借1131應收賬款100.00,當發(fā)生對這筆應收業(yè)務的還款時，憑證分錄為：貸1131應收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務打上核銷標志?？傎~核銷提供核銷對象的設置、核銷期初未達錄入、核銷處理、賬齡分析等相應的統(tǒng)計 查詢等內容。、核銷對象設置核銷對象：即往來戶。哪些往來業(yè)

2、務要進行核銷，及按什么進行核銷。 主要指科目及與核銷業(yè)務相關的輔助核算。 如應收賬款科目按客戶進行核銷，其他應收款科目按人員進行核銷等即往來戶，即要針對什么進行核銷，如客戶、供應商、職員、科目等。設置要進行核銷的科目、 輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設置相應的核銷標準與控制方式。1、操作界面在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷對象設置】< WTt亦心囲耳和："組二吞卩柏互科罰口冃*曰n12210101±MI1M1201MMI-H-afiwrs 卅證1!僵- 礫折茸-_；肚埜魚_車査測HhHf土 瞬換詛HE童負丄 jU

3、iW+|血簡盤2、操作說明如何設置總賬核銷對象進入 核銷對象設置”界面后，單擊增加，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目、啟用期間（啟用日期為1月份），如果要按輔助核算 進行核銷，還需選擇相應輔助核算類型, 還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊保存 。在這里設置的輔助核算類型，在核銷時，只有在該輔助核算類型下同一輔助項的數(shù)據(jù)方能進行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項之間不能進行核銷。如：對應收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進行核銷，不能將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。設置核銷科目是否必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許

4、保存憑證。如何刪除總賬核銷對象進入 核銷對象設置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊刪除。如何修改總賬核銷對象進入 核銷對象設置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊 保存。 如何啟用總賬核銷對象設置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應進入【期初末達錄入】節(jié)點，先錄入期初末達數(shù)據(jù)，當核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對正確后，再重新點擊【核銷對象設置】節(jié)點，進入 核銷對象設置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊啟用 ， 系統(tǒng)會對該核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核

5、對，核對正確后，啟用該核銷對象。如何反啟用總賬核銷對象進入 核銷對象設置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊啟用，系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。注意，已進行過核銷的核銷對象不能進行反啟用，必須先取消核銷后，方能進行反啟用?？颇靠梢允欠悄┘壙颇浚?對非末級科目進行核銷時， 可對其下級科目之間發(fā)生的業(yè)務進 行核銷。各核銷對象的科目不能重復， 不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級 關系。輔助核算類型為當前查詢科目的輔助核算類型。三、期初末達錄入期初未達錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的未核銷明細數(shù)據(jù)。1操作界面在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單

6、【期初未達錄入】，彈出如下界面： 心空痔段敏河匸!，旳中 Cm F吃臥；朋*書聞味持”B.iQ:! H f導邱"M: _: 1i'.躺甜51HBI確1辟MWs辭耕麗腓1二創(chuàng)I ieww!十2、操作說明如何增加期初未達 進入期初未達”界面后，單擊查詢，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科 目，如有核算類型還需選擇相應核算類型，如下界面：梭梢科目：1321010101借款本金輔助核算:增加期初未達的方式有兩種：手工增加和導入手工增加：單擊增加，逐條錄入期初末達的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務日期、核 銷號、金額等等，具體項目說明詳見項目說明”部分，錄入后保存。導入：可導入

7、核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬，如下界面：矗?lit1出腫k?l號、爭.KFi強啊紗抽I-I甘兩稻羽耳-13710101 乂 iOti.觸臟ITU用 m； 701MI1-Q4疔日護帀卜Sirtft3H1-12-31ZD11-131CHYIO,fflO.QDOroirco.or id 攔付2蘇3JI1-1M1*昵50叩聞DO:fi.m.opr DOiffl 訕 Mi艸站三鈕斗(W*ISSiiHUHi n1啊心卅1 idati* i>ail4CTUtnF.CNVA 艇”WtAaan-riSf3011-11-31即|巴|山IIKV帥3li1-r2-3f2011-131U 壬，&#

8、174;Ufir12S3,ni(j.QDoro趙rcCQH DOST陀M30I1-1M1硼CTYM8*,172：>BMHI-rHiSOI M Mlr 痢CNY腳Mt M誚il i'2切i呵知；CHYa 潮 jmuo3TM-I蒼旳3QH-1W1W2flii-rx3iKrt1-1X31挪m!_w罔“啦皿ll.Eijatl： DO331142-3(W1CNVgj4QII1DJ3DQCOflD.IDDDI： DD曲訃畑鋤CNYAXlW®JOO0Ki! atrr jtir D(I50tMM1VfVJCNYinmw oo21? i 1. Jl1莊爭：込-r時njI.檢查：錄入期初核

9、銷末達數(shù)據(jù)后，需要點擊檢查，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。例如手工在期初未達中錄入一筆貸方的應收賬款，但總賬沒有相關數(shù)據(jù)，則在檢查時會提示不一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！ 期初余額導入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統(tǒng)中。 刪除期初：可將核銷對象啟用時導入的總賬期初余額刪除掉。如何刪除期初未達項目進入 期初未達”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊刪除。如何修改總賬期初未達項目進入 期初未達”界面后，選中需要修改的對象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示該對象設置窗口，錄入核銷對象科目， 如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊保存。64第四章操作說明3、項目

10、說明核銷對象取自核銷對象的科目日期用戶錄入，必須小于往來核銷啟用日期”（見參數(shù)）不能為空。憑證類別參照憑證類別選擇，可為空。1憑證號用戶錄入憑證號，可為空。1摘要用戶錄入，不能為空。1幣種用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認為本位幣的幣種。1輔助核算用戶錄入。1核銷號用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復。憑證自由項用戶錄入，可為空。方向用戶選擇借或貸。金額（原幣、輔幣、本幣）：用戶錄入，本幣不能為空。四、核銷處理NC總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進行事后核銷情況的調整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：操作界面在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈

11、出【核銷處理】的窗口：駝即漏L16J.上出晦噸匚攔股 E_Jt 硼 貳他 | 5*陥 悴初工-&* IttTt'f 硼,r. EFJ JU駅* £業(yè)喪i刪'葩盧Bffi卿*芒t» naan 如 罰呂 禎號贈悴*F期aflsi"”訓珂圖33操作說明第一步，查詢核銷對象進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息,選擇好查詢條件后，單擊確定，如下圖：第二步，進行核銷：女M可進行手動核銷點中該筆待核銷明細的 選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊全選，則借方、貸方窗口中所有往來

12、款記錄就會全部選中； 單擊全 消，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若單擊默認等于該行的 未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊核銷，系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理。女M可進行自動核銷進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設置要進行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊 自動核銷,設置核銷標準，系統(tǒng)將按核銷標準對查詢結 果進行成批自動核銷。在進行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù) 核銷方式”進行自動匹配，若總賬參數(shù) 核銷順 序”為最早余額法”則按時間順序從前向后對雙

13、方記錄進行匹配。若總賬參數(shù)核銷順序”為最晚余額法”則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等， 則直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標準的處理如下：按日期：日期范圍相差 XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在

14、該天數(shù)之內的方能進行 核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較， 若借方日期晚于貸方日期， 則自動取下一條貸方記錄再進行 比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù) 核銷比較日期”的設置進行選擇憑證日期或業(yè)務日期。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。如何進行紅藍對沖紅藍對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點

15、擊查詢，設置 方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。如何進行自動紅藍對沖自動紅藍對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設置 方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊自動紅藍對沖，系統(tǒng)將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：按日期：日期范圍相差 XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內的方能進行 核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不

16、能進行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖進入核銷界面后，點擊歷史查詢，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面， 點擊查詢，選擇要查詢 的 核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊詳細，可查看該批次的詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊反核銷。如何進行對照對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊對照按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。借方對照， 則彈出界面中，

17、選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù) 科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)， 同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。五、查詢統(tǒng)計分析1、往來賬齡分析NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。操作界面在主菜單中單擊【應收管理】-【統(tǒng)計分析】-【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出往來賬齡分析 窗口。操作說明如何進行往來賬齡分析查詢條件項目說明：1核銷對象科目選擇要進行賬齡分析的核銷科目?？颇枯o助核算選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項。啟始日期輸入或參照日歷錄入分析的啟始

18、日期，在勾選收款賬齡分析復選項之前置灰。截止日期輸入或參照日歷錄入分析的截至日期，不可以為空。核銷范圍：在進行往來賬齡分析時，需要考慮往來科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù) 核銷范圍剔除已核銷的金額。當核銷范圍選擇為 最終核銷日期”時，則賬齡分析時剔除所有截止系統(tǒng)當前日期的已核銷金 額；當核銷范圍為 截止日期”時，則賬齡分析時剔除截止日期已核銷的金額。1幣種通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。（即：同時顯示原金額類型指賬齡分析時，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有 幣和本幣）分析日期選擇分析賬齡時，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務日期進行分析。選擇憑證日期，則賬齡 =截止日期-憑證日期

19、；選擇業(yè)務日期，則賬齡 =截止日期-業(yè)務日期。分析方向選擇往來賬款不同方向進行分析。賬齡方案 分析模式選擇按賬齡分析時，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空。收款賬齡分析只有核銷對象科目默認科目方向為借方時收款賬齡分析復選項可選擇。包含未記賬勾選此選項，則在進行賬齡分析時，包括未記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對 已記賬憑證進行分析。查詢結果功能按鈕說明明細點擊明細按鈕，將查詢記錄按憑證展開。匯總點擊匯總按鈕，則將查詢結果按查詢對象進行匯總。轉換點擊轉換按鈕，則將輔助核算項內容按檔案編碼、檔案名稱進行轉換顯示。打印點擊打印按鈕則可將分析結果進行打印輸出。2、核銷余額表統(tǒng)計各核銷對象的每筆業(yè)務的核銷余額。操作界面在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】-【查詢統(tǒng)計分析】-【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出核銷余額表界面：4t. 曲器擊TSPK劃勵EHi jtB ftiftIbU計-SB-二址* ' lEicra ” ：e粘 +弋囲* JlWIffl 日T i珂睜?r»<7Srfl