精品資料（2021-2022年收藏）中國文化遺產(chǎn)研究院財務服務系統(tǒng)建設建議

1、中國文化遺產(chǎn)研究院財務服務系統(tǒng)建設成果匯報中國文化遺產(chǎn)研究院財務服務系統(tǒng)成果匯報 北京用友政務軟件有限公司二一一年十二月目錄第一章 項目背景- 2 -1.1財務管理現(xiàn)狀- 2 -1.2存在的問題- 2 -第二章 系統(tǒng)建設目標- 4 -2.1業(yè)務目標- 4 -2.2總體目標- 4 -第三章 系統(tǒng)建設現(xiàn)狀- 5 -3.1項目所處階段- 5 -3.2系統(tǒng)已實現(xiàn)功能- 5 -3.3待完成工作- 6 -3.4后續(xù)工作計劃- 6 -第四章 系統(tǒng)總結- 7 -4.1系統(tǒng)建設主旨- 7 -4.2項目建設原則- 7 -4.3系統(tǒng)上線后優(yōu)勢體現(xiàn)- 9 -第一章 項目背景1.1財務管理現(xiàn)狀我院在財務管理方面一直是應

2、用國家文物局統(tǒng)一的網(wǎng)絡版A+財務管理系統(tǒng)，包括總賬、報表、國有資產(chǎn)管理、工資管理等模塊。針對業(yè)務量比較繁重的財務支出管理方面，主要是通過財務人員手工報銷，記賬并生成憑證，從而實現(xiàn)對支出控制的賬務管理，同時向文物局上報匯總預決算。1.2存在的問題n 財務記賬業(yè)務以手工為主，工作量大，易出錯，效率較低。目前我院財務報銷工作量非常大，大約每年有300-400個項目涉及支出管理，需要編制的憑證多，現(xiàn)有系統(tǒng)無法在技術手段上減輕工作量，記賬的速度不能滿足要求，無法保證及時編制會計憑單，存在延后3-4個工作日的可能，對及時掌握項目支出進度造成影響。n 不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不能互聯(lián)互通，形成信息孤島，信息反饋時效性

3、差。文物局統(tǒng)一管理的專網(wǎng)財務系統(tǒng)與我院日常辦公平臺及項目管理系統(tǒng)沒有實現(xiàn)無縫連接，各項目預算數(shù)據(jù)和專網(wǎng)財務系統(tǒng)項目執(zhí)行數(shù)據(jù)間不能進行有效銜接和數(shù)據(jù)共享。l 各處室業(yè)務人員（包括項目組成員、項目負責人、部門負責人）普遍不知道自己項目的報銷情況。l 項目負責人無法及時了解項目收入的到賬情況。l 局專網(wǎng)財務管理系統(tǒng)中經(jīng)濟分類與日常報銷所需項目支出費用項口徑不一致，導致編制憑證效率降低。n 日常經(jīng)費支出過程與經(jīng)費預算不能及時反饋，無超預算控制手段，不能實時反映預算執(zhí)行情況。因沒有啟用超預算控制機制，并且無相應的技術手段支持，目前各項目負責人對項目的執(zhí)行情況通常都是報銷事后打電話詢問，無法事前知道自己項

4、目的報銷情況，進行事前資金支出的合理計劃和安排。各級領導也無法及時準確了解到單位及部門的各項目執(zhí)行情況。n 沒有在技術上建立有效的內部控制監(jiān)管體系，在防范財務風險的技術手段上有些不足。在制度層面上我院已經(jīng)建立了一系列的業(yè)務申請及資金報銷流程等規(guī)章制度，并應用于日常財務業(yè)務活動中。但在技術層面上對于業(yè)務申請及資金審批環(huán)節(jié)，還沒有建立起有效的內部控制監(jiān)管機制，例如某項費用是否應該支出，支出是否合規(guī)合理，尚沒有建立起相關的技術跟蹤手段。相關審批負責人不能及時事前了解項目情況，事后又無法追蹤問效，在防范單位財務風險手段上欠缺信息技術的支撐。第二章 系統(tǒng)建設目標2.1業(yè)務目標1、通過系統(tǒng)整合，實現(xiàn)一體化

5、門戶系統(tǒng)及財務服務系統(tǒng)的無縫集成，即實現(xiàn)單點登錄。2、通過建設網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，細化和規(guī)范財務報銷審批流程。3、實現(xiàn)網(wǎng)上報銷自動成生會計憑證，從而減少財務人員工作量，財務數(shù)據(jù)定期上傳文物局專網(wǎng)財務系統(tǒng)。4、通過財務服務系統(tǒng)與一體化集成門戶系統(tǒng)項目庫管理模塊的銜接，達到數(shù)據(jù)共享，嚴格按預算進行以收定支，減少人為出錯的機會。統(tǒng)一財務軟件核算信息與項目庫系統(tǒng)項目支出信息，并保持財務數(shù)據(jù)與項目數(shù)據(jù)口徑一致。5、加強深層次的數(shù)據(jù)挖掘，對財務數(shù)據(jù)進行分析，并根據(jù)核算數(shù)據(jù)自動生成相應財務報表。2.2總體目標基于我院財務管理的現(xiàn)狀，構建統(tǒng)一的財務服務平臺，對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)與一體化集成門戶進行整合。以一體化集成門戶為

6、展示平臺，以預算項目、網(wǎng)上報銷為核心，實現(xiàn)各系統(tǒng)相互連接、實時監(jiān)控，實現(xiàn)各系統(tǒng)間信息共享，建立項目預算全過程管理，財務核算受預算指標實時控制。系統(tǒng)建設的總體目標是標準化、信息化、規(guī)范化、智能化，按照業(yè)務流程構造“一體化布局”，消除“信息孤島”現(xiàn)象。 第三章 系統(tǒng)建設現(xiàn)狀3.1項目所處階段在陸續(xù)經(jīng)過項目啟動階段、需求調研階段、需求確認階段、系統(tǒng)開發(fā)階段后，目前項目正處在上線前測試調試階段，接下來還將經(jīng)過應用培訓階段、軟件試運行階段和系統(tǒng)正式上線階段。3.2系統(tǒng)已實現(xiàn)功能根據(jù)系統(tǒng)建設目標，圍繞業(yè)務一體化的主題，財務服務系統(tǒng)目前已實現(xiàn)如下功能點：單點登錄: 兩個系統(tǒng)能通過一個入口登入，并完成人員權限

7、的自動匹配。系統(tǒng)接口：實現(xiàn)一體化集成門戶系統(tǒng)與財務服務系統(tǒng)的銜接，并從一體化集成門戶系統(tǒng)有效接收項目信息，作為財務報銷的項目預算指標，從而實現(xiàn)以收定支的財務管理模式。同時將相關財務數(shù)據(jù)回寫到一體化集成門戶的項目庫模塊中，便于相關人員及時了解項目收入及支出情況。收入管理：根據(jù)項目預算指標，嚴格登記項目每筆到賬，在扣除相應費用后，生成項目可支出金額，并以此為依據(jù)控制支出。支出管理：嚴格按照收入模塊生成的項目可支出金額，進行借款和支出的報銷控制。自動憑證：根據(jù)報銷單據(jù)，系統(tǒng)自動生成會計憑證。3.3待完成工作賬務處理: 將產(chǎn)生的記賬憑證數(shù)據(jù)手工同步到文物局專網(wǎng)財務系統(tǒng)中。（需結合局專網(wǎng)系統(tǒng)進行調試）報

8、表管理：出具統(tǒng)計報表，如項目預算執(zhí)行情況表等。（表樣需細化確認）數(shù)據(jù)整理：對通過一體化集成門戶新建的項目嚴格控制錄入信息完整有效性的同時，需協(xié)調各部門對已有項目的相關數(shù)據(jù)進行補充，如項目的管理費比例、外撥款比例、部門公用金比例、項目負擔稅金比例等。系統(tǒng)上線前測試：其他系統(tǒng)細節(jié)問題上線前測試及調試。3.4后續(xù)工作計劃階段任務名稱計劃開始時間計劃結束時間交付成果基礎資料設置2011-12-232011-12-30將系統(tǒng)所需基礎資料預制完畢，包括：已有項目各類費用信息補錄、人員權限設定、賬務關系掛接、審批流程核定等，產(chǎn)出階段工作確認書。應用培訓2011-12-272011-12-30擬定培訓計劃及方

9、案，實施培訓過程并現(xiàn)場輔導和答疑，產(chǎn)出培訓計劃、培訓方案、階段工作確認書等。上線試運行2012-1-12012-2-10跟蹤試運行情況并及時調試問題，提供現(xiàn)場技術支持服務，產(chǎn)出試運行問題記錄匯總、試運行情況報告、階段工作確認書等。正式上線2012-2-11保證系統(tǒng)正常運行，產(chǎn)出項目驗收報告、日常維護記錄單等。第四章 系統(tǒng)總結4.1系統(tǒng)建設主旨n 建立綜合財務服務信息管理平臺，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。通過平臺整合，建立網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，使之成為集成的綜合財務服務信息管理平臺。統(tǒng)一對文研院各類財務、業(yè)務用戶提供服務，實現(xiàn)信息共享，提高工作效率。實現(xiàn)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有效銜接，達到數(shù)據(jù)一次錄入，全局共享的

10、目標。n 建立各類經(jīng)費支出的事前超預算預警機制，并實時跟蹤預算執(zhí)行情況。通過兩個系統(tǒng)平臺的整合，達到預算數(shù)據(jù)共享，嚴格按預算進行支出，減少人為出錯的機會。兩系統(tǒng)的結合，能使財務軟件核算信息與項目支出中需要掌握的信息口徑一致（即核算及各類賬表包含預算科目信息）。同時規(guī)范財務報銷流程。報銷后能自動成生會計憑證，減少財務人員工作量，財務數(shù)據(jù)自動定期上傳文物局專網(wǎng)財務系統(tǒng)。n 利用“制度+科技”手段，建立和完善內部控制體系，預防財務風險。依托文研院各項財務、業(yè)務管理規(guī)范，通過技術手段對各項規(guī)范進行設置，對整個財務業(yè)務活動過程中進行流程跟蹤和過程監(jiān)管，建立完善的內部控制體系，降低財務風險。4.2項目建設

11、原則構建綜合財務服務信息管理平臺工作是一項業(yè)務覆蓋面大、涉及部門多、技術復雜的信息系統(tǒng)工程，既要重視工作實效，又得兼顧長遠發(fā)展，既要符合標準規(guī)范，又得兼顧實際情況，既要突出重點，還要保障系統(tǒng)運行有序推進。因此，系統(tǒng)建設工作要堅持以下原則：n 先進性原則系統(tǒng)設計應采用業(yè)界成熟的先進技術，采用組件化編程策略，系統(tǒng)建設基于集成系統(tǒng)核心技術平臺，采用J2EE架構，支持多層次分布式體系架構，能夠跨操作系統(tǒng)。在建設過程中盡可能保持系統(tǒng)建設的連續(xù)性、穩(wěn)定性，也盡可能地減少其建設成本，保證系統(tǒng)的生命力。n 實用性原則 從財務工作的實際需要出發(fā)，強化“成本績效”分析，無論是總體設計還是每個子系統(tǒng)的設計，都必須緊

12、緊圍繞財務工作的需要，把改善財務工作績效、提高財務服務水平為最高目標。n 規(guī)范性原則系統(tǒng)開發(fā)堅決貫徹和執(zhí)行“一體化”建設的指導思想，遵循綜合財務服務信息管理平臺的建設思路?；诩上到y(tǒng)平臺理念構建一體化信息管理系統(tǒng)的原則，按照規(guī)范與標準進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌核心業(yè)務系統(tǒng)與相關業(yè)務系統(tǒng)的關系，制定出合理、可行的實施步驟，按照從易到難的策略、采取先實施核心業(yè)務后實施相關業(yè)務步伐、分步實施，穩(wěn)步推進，達到財務業(yè)務“一體化”的目標。 n 安全性原則確保安全是政府信息網(wǎng)絡有效運行的必要條件，是建設取得成功的關鍵。系統(tǒng)要采取多層安全和防范措施，通過建立合理的安全體系，對用戶進行身份認證和授權，防止系統(tǒng)外非法用戶侵入和系統(tǒng)內用戶的惡意泄密。系統(tǒng)開發(fā)要遵循統(tǒng)一門戶理念（包括統(tǒng)一用戶身份認證和權限、統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換、統(tǒng)一管理）。 系統(tǒng)設計要以保護用戶身份安全為基礎，實現(xiàn)功能權限、數(shù)據(jù)權限、數(shù)值權限分級控制，保