公司管理制度綜合類公司合同管理制度

1、XX公司合同管理制度文件名稱XX有限公司合同管理制度文件編碼承辦部門參加部門起草人起草日期審核人審核日期批準執(zhí)行人批準執(zhí)行日期修訂版本號修訂原因及內(nèi)容修訂人修訂執(zhí)行日期00制度制訂制度分發(fā)部門投資部【】財務部【】戰(zhàn)略研究部【】冏業(yè)地產(chǎn)部【】電子商務部【】行政人事部【】第一章總則錯誤!未定義書簽。第一節(jié)目的錯誤!未定義書簽。第二節(jié)適用范圍錯誤!未定義書簽。第三節(jié)總體要求錯誤!未定義書簽。第四節(jié)職責分工錯誤!未定義書簽。第二章合同的訂立、履行、變更和解除錯誤.!未定義書簽。第一節(jié)合同的訂立錯誤.!未定義書簽。第二節(jié)合同的履行錯誤.!未定義書簽。第三節(jié)合同的變更和解除錯誤.!未定義書簽。第三章合同資

2、料的管理錯誤.!未定義書簽。第四章其他規(guī)定錯誤!未定義書簽。第一節(jié)提前履行的處理錯誤.!未定義書簽。第二節(jié)履行順序錯誤!未定義書簽。第三節(jié)履行合同不符約定或存在瑕疵的處理錯誤!未定義書簽。第四節(jié)對方變更主體的處理錯誤.!未定義書簽。第五節(jié)責任錯誤!未定義書簽。第五章附則錯誤!未定義書簽。附件1：合同審批流程圖錯誤.!未定義書簽。附件2：合同審批流轉(zhuǎn)單錯誤.!未定義書簽。第一章總則第一節(jié)目的第一條為加強合同管理，規(guī)范員工對外業(yè)務中的合同行為，明確各相關業(yè)務單位和人員的工作職責，維護公司的合法權益，根據(jù)中華人民共和國合同法，結合公司實際情況，制定本制度。第二節(jié)適用范圍第二條本制度適用于公司本部及子

3、公司。第三節(jié)總體要求第三條本制度所稱合同是指以公司名義對外所簽訂的經(jīng)濟方面的合同（協(xié)議），包括銷售合同、采購合同、承包合同、租賃合同、建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同、工程發(fā)包協(xié)議、供用電水氣熱力合同、保險合同等經(jīng)濟方面合同，但不包括勞動合同。第四條本制度所指合同均采用書面形式，有關修改合同的文書、函件、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。第五條合同作為明確合同當事人權利義務的依據(jù)，對當事人具有法律約束力。故凡在經(jīng)營管理中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，除即時清結者外，均應簽訂合同。第六條為提高合同簽訂效率，更全面保障公司權益，公司將按照業(yè)務情況制定并統(tǒng)一下發(fā)某些合同標準文

4、本。凡公司有合同標準文本的，則必須采用合同標準文本。第七條為便于提高業(yè)務運作效率，公司合同將按照合同金額、合同屬性等因素，適時通過執(zhí)行董事或總裁授權對合同實行分級管理。部分合同的最終審核權將直接下放到某一層級，具體分級細則另行頒布。在分級細則公布前，所有合同均按照本制度規(guī)定的方式進行管理、簽訂。第四節(jié)職責分工第八條合同使用負責人負責指定經(jīng)辦人起草所需的合同文本或者填入示范合同文本，填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關內(nèi)容，并按附件2“合同訂立流程”報送業(yè)務負責人審核流轉(zhuǎn)。第九條業(yè)務負責人按照其業(yè)務職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報送下一審核者審核流轉(zhuǎn)。第

5、十條公司相關業(yè)務負責人按照其管理職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報送下一審核者審核流轉(zhuǎn)，直至完成整個審核過程。第十一條各印章保管人憑公司領導簽署的同意意見直接用印，并在“用印審批表”中予以登記，但不必再經(jīng)另行用印審批。第十二條法務管理人員根據(jù)總裁的授權，對合同進行動態(tài)監(jiān)督管理。有關合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由公司法務管理人員對各業(yè)務及子公司實行指導。第十三條法務管理人員、財務部、合同簽訂業(yè)務條線負責人負責根據(jù)本制度規(guī)定妥善管理合同資料。第二章合同的訂立、履行、變更和解除第一節(jié)合同的訂立第十四條除即時清結者外，與外界達成經(jīng)濟往來意向

6、，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立合同。第十五條合同由各經(jīng)辦人自行擬稿，重要合同可由法務管理人員協(xié)助擬稿。合同內(nèi)容一般包括以下條款：（1） 當事人的名稱（單位）或者姓名（個人）和住所，個人為一方當事人的應注明其身份證號碼；（2） 標的（指貨物、勞務、工程項目等）；（三）數(shù)量；（4） 質(zhì)量；（5） 價款或者報酬；（6） 履行期限、地點和方式；（7） 違約責任；（8） 解決爭議的方法。第十六條國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本；有國家示范合同文本的，參照示范合同文本擬定合同；公司規(guī)定采用統(tǒng)一下發(fā)的合同標準文本的，則必須采用合同標準文本。第十七條合同均需按規(guī)則編號。編號的形式為：（201X）XXX號，其

7、中（）內(nèi)為年，XXX為流水號”。合同編號由法務管理人員統(tǒng)一匯總編寫。第十八條經(jīng)辦人擬稿完畢后，按照所屬公司填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關內(nèi)容，同時，在報送審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和報送審核的合同報送業(yè)務負責人審核流轉(zhuǎn)。第十九條業(yè)務負責人按照其業(yè)務職責審核合同，不同意的，直接退回經(jīng)辦人；同意的，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送法務管理人員審核流轉(zhuǎn)。第二十條法務管理人員按照法律要求審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單填寫合同編號，并明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確

8、認，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送財務部審核流轉(zhuǎn)。第二十一條財務部按照其管理職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送公司領導審核。第二十二條公司領導對合同稿予以審核，審核完畢由經(jīng)辦人取回。第二十三條經(jīng)辦人取回審批流轉(zhuǎn)單和審批合同后，應詳細領會審批意見。如果相關業(yè)務審核人員有修改意見的，經(jīng)辦人應根據(jù)修改意見與合同相對方磋商，并按照磋商結果修改合同，經(jīng)下述程序，在最終合同文本的首頁右上角處注明合同編號后，將合同文本交印章保管人用?。海?） 如果已根據(jù)全部審批意見修改合同的，經(jīng)辦人應

9、在備注欄注明“已根據(jù)審批意見修改完畢”，并簽字確認后，憑合同審批流轉(zhuǎn)單和有各審核人員簽字確認的合同交印章保管人在擬用印合同上用??；（2） 如合同仍有未按修改意見修改部分的，經(jīng)辦人應在備注欄注明合同根據(jù)審批意見的未修改部分，并由相關業(yè)務審核人員簽署意見：1 、如審核人員同意的，由審核人員簽署同意意見后，經(jīng)辦人交各印章保管人用印；2、如審核人員有保留意見的，經(jīng)辦人提交公司領導審批決定，公司領導審批簽字同意的，經(jīng)辦人交各印章保管人用印。公司領導審批不同意的，直接退回經(jīng)辦人；第二十四條各印章保管人印章保管人依據(jù)合同審批流轉(zhuǎn)單的審批意見并核對審批合同與擬用印合同無誤后用印。第二十五條原則上，各級審核人員

10、審核的時間不應超過半天。審核意見簽署在合同審批流轉(zhuǎn)單上，流轉(zhuǎn)單空白欄不足的，可使用附頁。第二節(jié)合同的履行第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。第二十七條合同所屬業(yè)務條線、法務管理人員、財務部、應根據(jù)合同編號建立合同檔案。第二十八條合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應按本制度規(guī)定的程序及時匯報。第二十九條財務部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款:（1） 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未經(jīng)公司領導認可的；（2） 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第三十條除付款以外，其他合同

11、義務，一般應當拒絕由第三人代為履行合同義務。由非簽約的對方合同當事人的第三人代為付款的，應當由對方當事人及第三人出具書面說明。對方付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，經(jīng)辦人應當督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須按財務部確定的審核簽字程序流轉(zhuǎn)完成后，再轉(zhuǎn)財務審核付款。第三十二條對方要求公司向第三人履行義務的，經(jīng)辦人一般應予以拒絕，如確需向第三人履行的，必須按本制度進行合同變更。第三節(jié)合同的變更和解除第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)合同所屬業(yè)務負責人、法務管理人員等相關人員和公司領導審核通過方可。第三十四條變更或解除合同的通知、雙方變

12、更或解除合同的協(xié)議均應采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條經(jīng)辦人收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即按照本制度的要求進行合同審批。第三十六條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，并掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分歸入合同檔案。第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。第三章合同資料的管理第三十九條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責的憑證，有關人員應保守合同秘密，并及時按程序?qū)ｉT歸檔。第四十條合同簽章生效后，

13、合同原件一份交財務部，同時于5日內(nèi)將合同審批流轉(zhuǎn)單及原件一份交總部法務管理人員歸檔；合同有關的業(yè)務資料由相關的業(yè)務業(yè)務負責單位保管。只有一份正本的，復印件存于相關的業(yè)務負責單位，正本存法務管理人員處。第四十一條合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人應將雙方簽字蓋章的初始資料（如租賃合同或承包合同開始履行時的移交清單、水電表的抄表單等；采購合同的銷貨清單、貨物說明、報價書等；工程合同的開工報告等）應作為相應的合同附件列入本業(yè)務合同檔案；經(jīng)辦人對雙方在合同履行過程中的會議紀要等應當由會議各方簽字并列入合同檔案，有條件的，并作會議錄音。第四十二條在合同履行過程中，經(jīng)辦人向?qū)Ψ桨l(fā)送的公函、通知等文件,應附上

14、對方簽收的文件或郵局已妥寄的快遞詳情單，一并列入相應的合同檔案。第四十三條合同履行過程中經(jīng)辦人應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。第四章其他規(guī)定第一節(jié)提前履行的處理第四十四條在不損害公司利益的情況下，可以同意對方提前履行義務，但應由對方出具書面文件，說明不要求公司同時提前履行付款等義務。第二節(jié)履行順序第四十五條在合同約定的義務沒有先后順序或約定同時履行的情況下，公司在對方履行前可以拒絕履行相應的義務。第三節(jié)履行合同不符約定或存在瑕疵的處理第四十六條在合同履行過程中，對方履行合同不符約定或存在瑕疵時，首先應做好證據(jù)的保存。經(jīng)業(yè)

15、務負責人同意后,經(jīng)辦人可以采取以下方式進行證據(jù)的保存：（1） 要求對方當事人到場對存在的問題進行確認，并做好現(xiàn)場記錄，由雙方當事人簽字；（二）發(fā)出異議通知書，要求對方在通知書上記載問題屬實；（三）對產(chǎn)品或現(xiàn)場進行拍照；（四）對產(chǎn)品等交由當?shù)貦嗤z驗機構（如質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生局等）進行檢驗；第四十七條在保存證據(jù)的同時，經(jīng)辦人經(jīng)業(yè)務負責人同意后可以按以下方式處理：（一）與對方協(xié)商處理辦法；（二）依據(jù)合同明確約定的方式處理；（三）通知財務部暫停相關款項的支付；（四）向當?shù)卣鞴懿块T舉報。第四十八條對方當事人延期履行合同義務的處理（一）對方延期履行在三日以內(nèi)的，經(jīng)辦人應當口頭催促對方履行；（2） 對方延期

16、履行在三日以上七日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務負責人同意后，經(jīng)辦人應當向?qū)Ψ桨l(fā)出限期履行的書面通知等公函；對方延期在七日以上十五日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務負責人同意后，經(jīng)辦人應當要求對方出具限期履行的書面承諾；（四）延期超過十五日以上或?qū)Ψ骄芙^出具限期履行的書面承諾的，必須業(yè)務負責人，由業(yè)務負責人決定處理方式或上報總裁。第四十九條在公司履行合同中有違約情形出現(xiàn)時，經(jīng)辦人在與對方協(xié)商過程中，在未得到業(yè)務負責人允許前，不得向?qū)Ψ阶鞒鋈魏纬兄Z；在未得到法務管理人員同意前不得向?qū)Ψ酱_認或出具任何文件。第五十條對方有喪失或者可能喪失履行債務能力的情形的處理在有證據(jù)證明對方存在下述事實時，公司應暫停履行合同義務，并書面通知對方：1、對方已經(jīng)拖欠員工工資超過一個月；2.、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)；3、債務人上門索債；4、法院查封、扣押其財產(chǎn)；5、其他經(jīng)營狀況嚴重惡化或喪失商業(yè)信譽的事實。第四節(jié)對方變更主體的處理第五十一條對方當事人變更企業(yè)名稱的，應當要求對方當事人提供工商局蓋章的企業(yè)名稱變更證明。第五十二條對方當事人轉(zhuǎn)讓合同義務的，必須按照本制度進行審批。第五節(jié)責任第五十三條凡因越權處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料或因其他未遵守本制度的行為而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任，并由人力資源管理部門進行處理。第五十四條故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家