房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、崗位職責(zé)示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-617編號：_房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)審核：_時(shí)間：_單位：_房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)用戶指南：該崗位職責(zé)資料適用于為人員進(jìn)行工作職責(zé)分解，便于得到職責(zé)的具體內(nèi)容，然后通過流程分析來界定在這些職責(zé)中，該職位應(yīng)該扮演角色，擁有具體的權(quán)限，最終使人員充分把握好自己的定位?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容(一)參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。(二)參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。(三)負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。(四)負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工

2、作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。(五)負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。(六)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。(七)負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。(八)負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付(來自:)款項(xiàng)。(九)協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。(十)負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。(十一)負(fù)責(zé)銀行財(cái)

3、務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。(十二)負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。(十三)負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。(十四)負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(一)具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作1、對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會計(jì)工作水平。2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。3、認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。(

4、二)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會計(jì)制度的,及時(shí)制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。(三)組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施,不得隨意突破。3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)

5、行。(四)組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解,逐步落實(shí)到各職能部門。3、設(shè)計(jì)必要的臺帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。(五)充分運(yùn)用會計(jì)資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。(六)組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財(cái)會人員的考核。(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財(cái)務(wù)工作納入正軌。(八)負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒,并按公司財(cái)務(wù)

6、制度使用印鑒。(九)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)(一)設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬,并編制各類報(bào)表。1、編制總長科目余額表,并與有關(guān)明細(xì)賬核對,保證帳帳相符。2、編制會計(jì)報(bào)表。各種會計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表(二)根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度,登記總賬和明細(xì)帳,賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。(三)會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,及時(shí)清理往來帳。1、根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)

7、責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。2、對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。(四)編制和保管會計(jì)憑證及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計(jì)憑證和資料,集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后,應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。(五)負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。(六)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法

8、。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。(七)負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費(fèi)用計(jì)劃,加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作,核算成本和費(fèi)用。2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表,編制;利潤計(jì)劃,辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。(八)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦 的其他工作。四、出納員崗位職責(zé)(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管

9、人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,(來自:)并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。(四)編制和保管會計(jì)

10、記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保