模具日常管理細(xì)則

1、模具日常管理細(xì)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)（集團(tuán)）有限公司模具資產(chǎn)管理，保證模具資產(chǎn)的安全與完整，確保資產(chǎn) 管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具資產(chǎn)日常管理規(guī)范；第二條 按照本規(guī)范的要求， 對(duì)相關(guān)模具管理制度及管理流程進(jìn)行修訂， 確保模具相關(guān)管理流程的規(guī)范性、 完整性；第三條 制訂模具管理制度適用于所有權(quán)屬于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由 供應(yīng)商制作需本單位分?jǐn)偟哪＞叩?。第二?相關(guān)管理部門的職責(zé)確定第一條 我司對(duì)模具實(shí)行統(tǒng)一歸口管理和分類專項(xiàng)管理相結(jié)合的管理體制，建立與之相配套的各項(xiàng)具體管 理制度；對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行明確分工，確保模具管理流程的完

2、整、合理；第二條 在明確各部門職責(zé)時(shí)，應(yīng)涵蓋模具管理流程各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)，包括：開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、招投標(biāo)、供應(yīng)商管 理、制作、驗(yàn)收、臺(tái)帳管理、付款、調(diào)撥、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢、攤銷、使用效率評(píng)價(jià)、責(zé)任 追究等；具體職責(zé)及流程見(jiàn)附件： 模具管理流程要領(lǐng) 、模具管理流程 。第三條 財(cái)務(wù)管理中心作為公司模具管理信息的集成部門，應(yīng)發(fā)揮獨(dú)立的、第三方監(jiān)控職能。第三章 管理細(xì)則第一條 模具開(kāi)發(fā)立項(xiàng)：1、各部門在確定新模開(kāi)發(fā)時(shí)，模具立項(xiàng)書應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要包含于新品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)中或單獨(dú)立項(xiàng)；2、開(kāi)模需求部門的模具立項(xiàng)書中必須明確： 提供模具技術(shù)要求，鈑金件開(kāi)模要提供加工零件的工藝流程，對(duì)模具的使用要求、制造要求、主要

3、結(jié)構(gòu)的使用材料等技術(shù)資料作為立項(xiàng)評(píng)審依據(jù)；設(shè)計(jì)產(chǎn)量、使用壽命，作為模具使用效率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間，作為模具風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)。第二條 模具招投標(biāo)管理：1、組織模具招投標(biāo)時(shí)，須有財(cái)務(wù)、審計(jì)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商管理或車間、模具管理人員參與；2、財(cái)務(wù)、審計(jì)應(yīng)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)過(guò)程的真實(shí)性、合法性以及供應(yīng)商的履約狀況進(jìn)行抽查、審計(jì)、監(jiān)控；3、模具招投標(biāo)相關(guān)文件在完成內(nèi)部審批流程后，交財(cái)務(wù)備案，作為監(jiān)控、審計(jì)依據(jù)；4、嚴(yán)格限定免價(jià)格招標(biāo)模式的使用范圍， 對(duì)采用免價(jià)格招標(biāo)模式應(yīng)明確的相關(guān)審批流程、 管理職責(zé)及 責(zé)任追究條款；5、采用價(jià)格招標(biāo)模式進(jìn)行模具供應(yīng)商確認(rèn)時(shí)，模具金額在30 萬(wàn)以下投標(biāo)單位不得少于三家， 30 萬(wàn)以

4、上投標(biāo)單位不得少于四家；6、對(duì)大型、 復(fù)雜的高技術(shù)要求模具， 模具供應(yīng)商必須根據(jù)技術(shù)要求書， 做出模具原理技術(shù)分析與質(zhì)量 保證措施說(shuō)明，以便進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免質(zhì)量隱患；7、在模具招標(biāo)時(shí)， 應(yīng)根據(jù)模具的技術(shù)難度與使用要求， 結(jié)合模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評(píng)定級(jí)情況， 在合 格模具供應(yīng)商中選擇，以保證模具的制造質(zhì)量。8、模具管理組統(tǒng)一歸口進(jìn)行模具制作招投標(biāo)，嚴(yán)格遵循公司招標(biāo)管理辦法。第三條 模具供應(yīng)商管理：1、品質(zhì)保證中心必須建立模具供應(yīng)商資料庫(kù)，資料庫(kù)內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息：技術(shù) 保證能力、 人員、設(shè)備、 現(xiàn)場(chǎng)管理等詳細(xì)信息， 模具供應(yīng)商規(guī)模、 累計(jì)采購(gòu)信息、 累計(jì)評(píng)審情況、 前期合同履行評(píng)定

5、等；2、模具管理組應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行清理，并加以評(píng)審；相關(guān)評(píng)審內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) 遵循模具供應(yīng)商合作質(zhì)量考評(píng)細(xì)則 ；3、品質(zhì)保證中心應(yīng)明確內(nèi)部新增、淘汰模具供應(yīng)商的業(yè)務(wù)審核流程，明確新增模具供應(yīng)商 資格評(píng)審內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)； 模具供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定由模具管理組統(tǒng)一組織評(píng)定，每年評(píng)定一次，并下發(fā)給相關(guān)部門以 供在模具招投標(biāo)管理時(shí)作為參考標(biāo)準(zhǔn)；I 類：管理規(guī)范，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，技術(shù)力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工 位的自動(dòng)沖壓模具。模具的技術(shù)水平與制造質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。II 類：管理較好，技術(shù)力量較強(qiáng)，設(shè)備在順德地區(qū)處于先進(jìn)水平，能制造技術(shù)要求比較復(fù)雜的 模具，質(zhì)量良好。II 類：

6、管理一般， 技術(shù)水平與設(shè)備能力處于一般， 能制造技術(shù)要求不高的模具， 制造成本較低。 第四條 模具制作及驗(yàn)收：1、模具管理組制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模具制作合同范本，標(biāo)準(zhǔn)文本應(yīng)由法務(wù)部門、審計(jì)部門審核，交財(cái)務(wù)備案； 文本中應(yīng)包含下列要求：? 模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標(biāo)識(shí)制作要求；? 模具的技術(shù)要求；? 模具的制作周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；? 模具的付款條款；? 對(duì)模具供應(yīng)商未達(dá)到上述要求，可以采取相應(yīng)的責(zé)任追究或罰款等；2、由業(yè)務(wù)部門建立模具臺(tái)帳，財(cái)務(wù)監(jiān)控并檢查驗(yàn)收付款模具資產(chǎn)和未驗(yàn)收預(yù)付款模具資產(chǎn)。臺(tái)帳內(nèi)容包括：合同編號(hào)，模具名稱、模具編號(hào)、進(jìn)度要求（ 含合同要求交付日期及實(shí)際交付日期 ） ，具體模

7、具臺(tái)帳管理格式見(jiàn)附表 ；3、模具管理組及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)定期對(duì)模具合同進(jìn)行清理，對(duì)模具供應(yīng)商未能按照合同條款完成模具制作的情況進(jìn)行通報(bào)，按照相關(guān)合同條款對(duì)模具供應(yīng)商進(jìn)行責(zé)任追究，相關(guān)通報(bào)及 處罰應(yīng)書面報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行備案；4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)模具合同進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門未及時(shí)履行相關(guān)管理責(zé)任的情況進(jìn)行通報(bào)、處罰；5、模具制作完畢并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，模具管理組統(tǒng)一及時(shí)組織驗(yàn)收工作。相關(guān)責(zé)任部門、模具供應(yīng)商應(yīng)統(tǒng)一參與，對(duì)模具制作狀況進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)及 時(shí)交付財(cái)務(wù)部門備案；6、財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及時(shí)辦理辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)，完善ERP莫具臺(tái)帳信息，作為模具盤點(diǎn)依據(jù)；第五條 模具臺(tái)帳管理1

8、、模具管理組按照模具管理的需要，建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則；相關(guān)部門必須按照公司統(tǒng) 一的模具編碼建立內(nèi)部模具管理臺(tái)帳，保證內(nèi)部臺(tái)帳的一致性、可核對(duì)性；2、根據(jù)內(nèi)部管理職責(zé)，由各業(yè)務(wù)部門建立模具臺(tái)帳，財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)控模具資產(chǎn)；3、模具使用部門必須定期對(duì)模具標(biāo)識(shí)進(jìn)行清理、檢查，保證實(shí)物與臺(tái)帳編號(hào)可辨識(shí)性保持一致，保證財(cái)務(wù)部門獨(dú)立、第三方盤點(diǎn)的可執(zhí)行性；第六條 模具財(cái)務(wù)管理1、模具管理組應(yīng)根據(jù)模具開(kāi)發(fā)、制作、驗(yàn)收等進(jìn)度及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)；付款申請(qǐng) 應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定；2、財(cái)務(wù)部門必須定期對(duì)模具預(yù)付款、應(yīng)付賬款、賬齡進(jìn)行分析，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門履行管理職責(zé)；對(duì) 相關(guān)責(zé)任部門未及時(shí)履行管理職責(zé)

9、的情況予以通報(bào)，并按照內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究；備案，3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與相關(guān)責(zé)任部門、 模具供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬； 對(duì)模具供應(yīng)商的處罰予以賬務(wù)確認(rèn)、 保證付款的準(zhǔn)確性；第七條 模具實(shí)物管理：1、模具調(diào)撥： 根據(jù)生產(chǎn)需要如需調(diào)撥模具，供應(yīng)鏈應(yīng)負(fù)責(zé)提交調(diào)撥申請(qǐng)，由計(jì)劃物流審核， 財(cái)務(wù)部門復(fù)核、到經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單監(jiān)控模具動(dòng)態(tài)狀況；2、模具修改： 根據(jù)日常管理需要，品質(zhì)保證中心應(yīng)建立我司模具配件供應(yīng)商確定流程并 納入模具供應(yīng)商日常管理；規(guī)范模具配件的采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等流程； 模具使用單位應(yīng)建立模具配件進(jìn)、耗、存管理機(jī)制，規(guī)范配件領(lǐng)用、耗用；財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)管理需要， 對(duì)相關(guān)

10、管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督； 模具修改如需進(jìn)行實(shí)物調(diào)撥，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)參照模具調(diào)撥流程及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案；2、 模具盤點(diǎn)： 財(cái)務(wù)明確對(duì)模具盤點(diǎn)的要求，包括：盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)內(nèi)容、盤點(diǎn)差異處理等；其中：盤點(diǎn)周期應(yīng)不大 于季度；模具盤點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)包括：模具名稱、模具編碼、模具數(shù)量、實(shí)物存放地點(diǎn)、模具使用 狀態(tài)等；模具使用單位應(yīng)定期對(duì)模具實(shí)物進(jìn)行全盤，相關(guān)盤點(diǎn)資料應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門 監(jiān)控依據(jù)；模具使用單位應(yīng)對(duì)于盤點(diǎn)差異應(yīng)進(jìn)行詳盡分析說(shuō)明，否則財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員、部門、 供應(yīng)商做出相應(yīng)通報(bào)及處罰，記錄備案；財(cái)務(wù)部門作為監(jiān)控部門，應(yīng)不定期對(duì)模具實(shí)物進(jìn)行抽盤或全 盤；對(duì)于財(cái)務(wù)部門與模具使用單位

11、盤點(diǎn)情況存在差異的，應(yīng)進(jìn)行詳盡分析并進(jìn)行責(zé)任追究；第八條 模具報(bào)廢1、 模具管理組制定公司模具報(bào)廢條件規(guī)定及報(bào)廢申請(qǐng)流程，明確相關(guān)部門職責(zé)；財(cái)務(wù)部門負(fù) 責(zé)辦理實(shí)物報(bào)廢手續(xù)，根據(jù)公司資產(chǎn)管理辦法及分權(quán)手冊(cè)，提交模具資產(chǎn)報(bào)廢審批流程；2、 報(bào)廢流程必須涵蓋財(cái)務(wù)部門審批流程，模具實(shí)物報(bào)廢的組織工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù) 部門及相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢報(bào)告修訂模具臺(tái)賬，實(shí)物處理前，財(cái)務(wù)應(yīng)知會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門；3、財(cái)務(wù)部門明確已報(bào)廢模具實(shí)物保管原則、模具實(shí)物報(bào)廢原則（如拍賣、銷毀等）及實(shí)物 處理的原則。第九條 攤銷模的管理1、 攤銷模是指由供應(yīng)商開(kāi)模，由我司攤銷，攤銷后模具屬于我司資產(chǎn)的模具；2、 將攤銷模與其

12、他模具嚴(yán)格區(qū)分；3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具合同臺(tái)賬對(duì)相關(guān)責(zé)任部門上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控，保證上報(bào)數(shù) 據(jù)的完整、真實(shí)；4、定期對(duì)攤銷模進(jìn)行清理，對(duì)在規(guī)定期間內(nèi)無(wú)法完成采購(gòu)量的模具，我司支付模具余款， 模具所有歸我司所有；5、根據(jù)實(shí)際情況，制定攤銷模日常管理流程；相關(guān)流程同自制、自購(gòu)模具流程一致；6、模具歸經(jīng)公司所有之后生產(chǎn)的產(chǎn)品不再分?jǐn)偰＞撸{入正常模具管理。第四章 模具風(fēng)險(xiǎn)管理第一條 模具使用單位應(yīng)定期對(duì)模具使用情況進(jìn)行清理，對(duì)閑置、不良模具進(jìn)行有效管理，并反饋給模具管 理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，上報(bào)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理；第二條 模具管理部門應(yīng)根據(jù)模具合同、定期對(duì)模具實(shí)際情況進(jìn)行清理，對(duì)超過(guò)驗(yàn)收財(cái)而未能正常

13、驗(yàn)收的 模具，應(yīng)詳細(xì)分析原因上報(bào)財(cái)務(wù)；模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中包括量產(chǎn)及時(shí)間性要求；第三條 按照財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第五章 使用效率評(píng)價(jià)體系第一條 模具使用部門必須對(duì)模具使用情況進(jìn)行日常記錄，并反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)模 具開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的責(zé)任部門考評(píng)依據(jù)；第二條 模具使用情況的統(tǒng)計(jì)口徑及統(tǒng)計(jì)方法由相關(guān)責(zé)任部門及財(cái)務(wù)部門聯(lián)合確定；第三條 模具使用單位應(yīng)對(duì)模具修改原因及內(nèi)容進(jìn)行記錄， 反饋給模具管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 以判定我 司產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量及模具供應(yīng)商的模具制作質(zhì)量；第四條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)模具實(shí)際使用相關(guān)數(shù)據(jù)、 模具開(kāi)發(fā)立項(xiàng)書中相關(guān)指標(biāo)定期進(jìn)行使用效率分析， 分 析報(bào)告應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門；第六章 模具管理處罰條例 第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程，指定專人對(duì)口負(fù)責(zé)；第二條 根據(jù)本管理規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定，各部門制定內(nèi)部責(zé)任追究體系及責(zé)任處罰條例并嚴(yán)格執(zhí)行；對(duì)未 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)管理的， 模具管理組對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并納入公司相關(guān)考評(píng)；第三條 對(duì)各部門遲報(bào)、隱瞞、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)相關(guān)模具信息、未及時(shí)提供模具各種報(bào)表、各種相關(guān)記錄、未 學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石及時(shí)樣品確認(rèn)、不配合