物資申購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)保管出庫(kù)管理制度及操作流程

1、達(dá)縣新橋醫(yī)院物資申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管、出 庫(kù)管理制度一、總則1、為保 障 醫(yī)院 正常 生產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 的連續(xù) 性 和秩 序 ，使 物資 管理 作業(yè) 合 理 化， 減少庫(kù)存資金占用，特制定本制度。2、通過 本 制度 明 確物資 管 理 作業(yè) 規(guī)定 ，指導(dǎo) 和規(guī) 范 操 作人員 日 常 作業(yè)行為。3、倉(cāng)庫(kù) 管 理應(yīng) 保 證滿足 醫(yī) 院 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 所需 的 物 資需要 ，不缺 貨 斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存貨計(jì)劃與控制1、倉(cāng) 庫(kù)以適質(zhì)、適 量、適 時(shí)、適 地之原則，供 應(yīng)所需物資，避 免資金 呆滯和供貨不足。2、對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)， 即

2、可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。3、認(rèn) 真準(zhǔn)確完成物資的出、入 庫(kù)工作，杜 絕出、入 庫(kù)過程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。對(duì)單據(jù)、賬冊(cè)及各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不 得遺失。三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定（一）、申購(gòu)1、要采買物資首先要填寫申購(gòu)單，并 經(jīng)過申購(gòu)批準(zhǔn)，沒 有經(jīng)過申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2、物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，財(cái) 務(wù) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。3、申購(gòu)單一式四聯(lián)，所 有字簽完以后，申 購(gòu)部門自己留存一聯(lián)作 為部門留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交采購(gòu)一聯(lián)作為采 購(gòu)人員采購(gòu)憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。4、工程 用

3、 小綜 物 資零星 采 買 也按 此執(zhí) 行，大 綜物 資 采 購(gòu)或招 標(biāo) 另 出臺(tái)管理規(guī)定。（二）、收料與入庫(kù)1、循環(huán) 使 用物 資 進(jìn)庫(kù)填 寫 入 庫(kù)單 ，銷耗 性使 用物 資 進(jìn) 庫(kù)填寫 收 料 單。2、物資到醫(yī)院辦理收（ 入）庫(kù) 手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)依據(jù)清單上所列物 資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或申購(gòu)人員及技術(shù)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢 驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型 號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采 購(gòu)處理。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成，供、收雙方共同確認(rèn) 的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時(shí)，則簽收實(shí)收數(shù)量并要求送貨人員簽 字確認(rèn)方可收貨）4、對(duì)收存入庫(kù)物資核對(duì)、清 點(diǎn)后，由庫(kù)管員及時(shí)填

4、寫入庫(kù)單或收 料單，入庫(kù)單或收料單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)作為登記倉(cāng)庫(kù)帳用、 交采購(gòu)人員或送貨人員一聯(lián)作為采購(gòu)或供貨部門請(qǐng)款報(bào)銷憑證、交財(cái) 務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)a）未經(jīng)審批的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要 求不符 合 的 采購(gòu) 物資 。6、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng) 核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單或收料單。7、對(duì)入庫(kù)物料第一時(shí)間做好標(biāo)識(shí)卡記錄，標(biāo)識(shí)卡要注明品名、型 號(hào)、規(guī)格、來貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。 物料標(biāo)識(shí)卡必須置于 物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。8、庫(kù)管員在物料入庫(kù)時(shí)發(fā)

5、現(xiàn)問題，未及時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處 理的 ，該物料視為合格。9、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登 記。 可用金蝶軟件或電子表格記賬。（三）、出庫(kù)或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫(kù)填寫出庫(kù)單，銷耗性使用物資出庫(kù)填寫領(lǐng)料 單。2、物料出庫(kù)必須要有出庫(kù)單或領(lǐng)料單，出庫(kù)單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫， 經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以 后交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。3、出庫(kù)單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留 底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二 聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記賬用，另一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)作為倉(cāng)庫(kù) 出料發(fā)貨憑證用。4、凡 持 經(jīng)各

6、 方人 員 簽批 的出 庫(kù)單 、領(lǐng) 料單 經(jīng) 確認(rèn) 后 ，方 可領(lǐng) 料 出 庫(kù)。若領(lǐng)料單出庫(kù)單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有 權(quán)拒絕發(fā)放物資。5、庫(kù)管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的 發(fā)放；庫(kù)管員須對(duì)所有出庫(kù)物資及時(shí)入帳。6、領(lǐng) 料 人員 所需 物 資若 無庫(kù) 存，庫(kù) 管員應(yīng) 及 時(shí)通 知 使用者 ，使 用 者按要求填寫申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。7、領(lǐng) 料 人于 物料 出 庫(kù)時(shí) 發(fā)現(xiàn) 問題 ，未 及時(shí) 當(dāng) 場(chǎng)處 理 的，則 該 物 料 視為合格。8、任何 人 不辦 理 領(lǐng)料手 續(xù) 不 得以 任何 名義 從 倉(cāng) 庫(kù)內(nèi)取 走 物資 ，不 得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)

7、管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出 庫(kù)提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽規(guī)勸的可 拒絕發(fā)貨并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10、對(duì)于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)均要做 “各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情 況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對(duì)。11、堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物 資。四、物資退庫(kù)管理規(guī)定1、由于計(jì) 劃 變 更或 取 消計(jì)劃 引 起 的領(lǐng) 用物 資剩 余 時(shí) ，應(yīng)及 時(shí)退庫(kù) 并 辦 理退 庫(kù) 手 續(xù)，退 庫(kù)由 退庫(kù) 人員 紅 字 填寫出 庫(kù) 單或 領(lǐng) 料 單，簽 字、審 批、 收貨、單子流程按新料

8、入庫(kù)辦理。2、正常循環(huán)使用物資退庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員紅字填寫出庫(kù)單，經(jīng)退 庫(kù)人員簽字后，一聯(lián)交退庫(kù)人員作退庫(kù)部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留作登記 倉(cāng)庫(kù)帳和各部門臺(tái)帳用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬核對(duì)用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須填寫“銷耗 性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人 員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào) 告單”上簽字認(rèn)可后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)?！颁N耗性物資損失報(bào) 告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份，倉(cāng)庫(kù)留存一份作倉(cāng) 庫(kù)報(bào)損銷帳用，報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體 積、重 量、大 小、用 途等物料性質(zhì)

9、分類整齊 碼放，設(shè)置明顯標(biāo)記。（倉(cāng)管員必須將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放 在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外。）2、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不 得 在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉(cāng)、歸位整理、及時(shí)入賬。5、對(duì)貴重物 料 卡 帳登 記，由 指 定人 員 管 理。對(duì)危 險(xiǎn)物 品隔 離 管 制。6、所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。7 、對(duì) 于 在 倉(cāng) 庫(kù) 存 放 半 年 以 上 的 呆 滯 物 料 應(yīng) 每 月 及 時(shí) 統(tǒng) 計(jì) ，上 報(bào) 處 理。8、 地面 負(fù) 荷 不得 過 大、超 限 。9、注意倉(cāng)庫(kù) 清 潔

10、 衛(wèi)生 ，通道 不 得亂 堆 放 物品 。定 期實(shí) 施安 全 檢 查。10、保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件。六、安全1、每 天下 班 后 由倉(cāng) 庫(kù) 管 理 員 檢 查 門 窗 是否 關(guān)閉 ，按 倉(cāng) 庫(kù) 八 防 安 全 原 則 (即 防 火 、防 水 、防 盜 、防 腐 、防 潮 、防 漏、防 銹、防 蟲 )檢 查 貨 物 ， 異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。2、非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報(bào)處理。4、保 障 疏 散 通 道 、安 全 出口 暢 通 ，物 資 堆 碼 高 度 應(yīng) 按 照 國(guó) 家 質(zhì) 量 體 系 相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫(kù)房安全。七

11、、定期盤存1、庫(kù) 管 員 對(duì)常 用 或 每 日 有 變 動(dòng) 的 物 資 要 隨 時(shí) 盤 點(diǎn) ，若 發(fā) 現(xiàn) 誤 差 須 及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)名稱、數(shù)量、規(guī)格仔 細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2、小盤 點(diǎn) ，每 月 底 一 次 。主 要 核查 是 否 帳 實(shí) 相 符 及 呆 滯 物 料 增 減 情 況 。3、大盤點(diǎn)，每年一次。每年年終對(duì)醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。4、盤點(diǎn) 要 求 ：(1) 、對(duì) 盤 點(diǎn) 出 的 過期 、變 質(zhì) 或 其 它 原 因 不 能 使 用 的 物 資 及 時(shí) 上 報(bào) 處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及庫(kù)管員責(zé)任 短缺的，由其賠償。(

12、2) 、 盤 點(diǎn) 過程中 發(fā) 現(xiàn) 異 常 問 題 及 時(shí) 反 饋 處 理 ；(3) 、 庫(kù) 管 員須保 證 盤 點(diǎn) 數(shù) 量 的 準(zhǔn) 確 性 和 公 正 性 ； 嚴(yán) 禁 弄 虛 作假 ， 虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò) 誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追 究相關(guān)責(zé)任。八、對(duì)賬、付款1、采購(gòu)、財(cái) 務(wù)、倉(cāng)庫(kù)要按采購(gòu)商、供應(yīng)商分別登記采購(gòu)臺(tái)帳，依 申購(gòu)單、入庫(kù)單和收料單記錄采購(gòu)付款情況。2、倉(cāng)庫(kù)要登記倉(cāng)庫(kù)帳和各部門領(lǐng)用、退用、在用 工具、辦公用具、 設(shè)備臺(tái)賬，記錄各使用部門在用情況。3、采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量

13、、質(zhì)量采購(gòu)，不得弄虛作假，如遇市場(chǎng)沒有此產(chǎn)品需更換其他， 應(yīng)重新填寫申購(gòu)單再進(jìn)行購(gòu)買。4、收料或入庫(kù)時(shí)，收 料員要和申購(gòu)單核對(duì)，并 及時(shí)填寫和傳遞單 子，保證各相關(guān)部門能及時(shí)入帳登記。5、出庫(kù) 存 時(shí)，庫(kù) 管員 要 認(rèn)真核 對(duì) 發(fā) 出物 資與 出庫(kù) 單 或 領(lǐng)料單 是 否 相附，嚴(yán)格把好這一關(guān)，守住醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資不外流，并及時(shí)填寫和傳 遞單子，保證各相關(guān)部門能及時(shí)入帳登記。6、請(qǐng)款付款時(shí)，財(cái) 務(wù)人員要核對(duì)貨物發(fā)票、申購(gòu)單、入 庫(kù)單或收 料單、合同的內(nèi)容是否相附，簽字等手續(xù)是否完善，如發(fā)現(xiàn)問題絕不 付款，待手續(xù)完善以后方能付款。7、每月采購(gòu)要和采購(gòu)商、供 應(yīng)商、倉(cāng) 庫(kù)、財(cái)務(wù)核對(duì)一次帳務(wù)，發(fā) 現(xiàn)問題

14、及時(shí)上報(bào)處理。8、每年倉(cāng)庫(kù)要和各部門、財(cái) 務(wù)核對(duì)一次各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用具、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。9、每月倉(cāng)庫(kù)要和財(cái)務(wù)對(duì)一次帳，保證倉(cāng)庫(kù)帳和財(cái)務(wù)帳帳帳相對(duì)， 帳實(shí)相附。10、小樣物品、貴重物品每月盤點(diǎn)一次，大 樣物品每年盤點(diǎn)一次。九、工作態(tài)度1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和習(xí) 慣，倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán) 謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、愛崗敬業(yè)的工作態(tài)度。2、認(rèn) 真履行崗位職責(zé)，工作主動(dòng)、不 推諉、作 風(fēng)踏實(shí)，能夠合理有 效的從事本崗位工作。3、在實(shí)際工作中，能 夠配合、協(xié) 調(diào)好與供應(yīng)方和其他相關(guān)部門之 間的日常工作關(guān)系。4、下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)完成，且 保

15、證工作品 質(zhì)。對(duì)于在工作中使用的的設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維 護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處理。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十、崗位調(diào)動(dòng)或離職倉(cāng) 庫(kù) 、采 購(gòu) 、財(cái) 務(wù) 人 員 崗 位 調(diào) 動(dòng) 或 離 職 前 ，必 須 辦 理 賬 目 及 物 料 、 設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)；單據(jù)移交手續(xù)。要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如 有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門主管人 簽字確認(rèn)后方可辦理離崗手續(xù)。十一、建帳倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)帳，做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳 簿登記、整理、保管工作，認(rèn)真做好日、月物資的收、發(fā)、存記錄工 作及賬、物的核對(duì)工作，保證賬面日清月結(jié)，賬物相符。十二、勞動(dòng)紀(jì)律1、上班時(shí)間嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、 睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天等與工作無關(guān)的事。2、不得擅自離開崗位。3、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度。十三、保守醫(yī)院秘密，愛護(hù)醫(yī)院財(cái)產(chǎn)十四、此規(guī)定有不完善之處在實(shí)施過程中逐步修改。此規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)，有 不明白之處可到財(cái)務(wù)詢問。達(dá)縣新橋醫(yī)院2012年6月21日附：一、流程圖二、樣單1、 物品申購(gòu)單、消耗性物資損失報(bào)告單循環(huán)使用物資損失（報(bào) 廢）報(bào)告單要的時(shí)候現(xiàn)做。2、入庫(kù)單、出庫(kù)單、收料單、發(fā)料單買現(xiàn)成的。流程圖一、采購(gòu)入庫(kù)用各部門申購(gòu)人撫I、 單并簽好字耳己*交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)交