企業(yè)管理層聲明書

1、管理層聲明書SJJG 注冊(cè)會(huì)計(jì)師：本公司已委托貴事務(wù)所對(duì)本公司 20 X1年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20 X1年度的利潤表、股東權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)， 并出具審計(jì)報(bào)告。為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作，本公司作出如下聲明：關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表1 本公司承諾，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和XX會(huì)計(jì)制度的規(guī)定編制財(cái)務(wù) 報(bào)表是我們的責(zé)任。2 .本公司已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和XX會(huì)計(jì)制度的規(guī)定編制 20X年 度財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致， 本公司管理層對(duì)上述財(cái)務(wù) 報(bào)表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。3 .設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制，保證本公司資產(chǎn)安全和完整，防止或發(fā)現(xiàn) 并糾正錯(cuò)報(bào)，是本公

2、司管理層的責(zé)任。4 .本公司承諾財(cái)務(wù)報(bào)表不存在重大錯(cuò)報(bào)。貴事務(wù)所在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的未 更正錯(cuò)報(bào)，無論是單獨(dú)還是匯總起來， 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體均不具有重大影響。 未更 正錯(cuò)報(bào)匯總（見附件）附后。本公司就已知的全部事項(xiàng)，作出如下聲明：關(guān)于信息的完整性5.本公司已向貴事務(wù)所提供了：(1)全部財(cái)務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);(2 )全部重要的決議、合同、章程、納稅申報(bào)表等相關(guān)資料；(3)全部股東會(huì)和董事會(huì)的會(huì)議記錄。關(guān)于確認(rèn)、計(jì)量和列報(bào)6 本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。7 本公司認(rèn)為所有與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的，恰當(dāng)?shù)胤从?了本公司的意圖和采取特定措施的能力； 用于確定公允價(jià)

3、值的計(jì)量方法符合 企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，并在使用上保持了一貫性； 本公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表中對(duì)上述 事項(xiàng)作出恰當(dāng)披露。8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項(xiàng)。9 .本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料，并已根據(jù)企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和XX企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定恰當(dāng)披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。10 .本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。 除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的或有 事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔(dān)保等 或有事項(xiàng)。11 .除財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露的承諾事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露 的承諾事項(xiàng)。12 .本公司不存在未披露的影響財(cái)務(wù)報(bào)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。13 .本

4、公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，不存在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的舞弊和其他違反法規(guī)行為。14 .本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款， 不存在因未履行合同而對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表 產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。15 本公司對(duì)所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項(xiàng)外，無其他被抵押、 質(zhì)押資產(chǎn)。16 .本公司編制財(cái)務(wù)報(bào)表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計(jì)劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。17 .本公司已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的相關(guān)資料，除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù) 債表日后事項(xiàng)。18 .本公司管理層確信：(1 )未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財(cái)務(wù)報(bào)表的通知；(2)無稅務(wù)糾紛。19 .其他事項(xiàng)【注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為重要而需聲明的事項(xiàng)，或者管理層認(rèn)為必要而聲明的事 項(xiàng)。如：1.本公司在銀行存款或現(xiàn)金運(yùn)用方面未受到任何限制。2 .本公司對(duì)存貨均已按照XX會(huì)計(jì)制度的規(guī)定予以確認(rèn)和計(jì)量；受托代銷商品或不屬于本公司的存貨均未包括在會(huì)計(jì)記錄內(nèi)；在途物資或由代理商保管的貨物均已確認(rèn)為本公司存貨。3 .本公司不存在未披露的大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用和擔(dān)保事項(xiàng)。】XX有限責(zé)任公司法定代表人（簽名并蓋章）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）二Ox二年x月x日附件：未更正錯(cuò)