信息化調(diào)研提綱

1、信息化項目調(diào)研提綱一、公司組織機構(gòu)（ 行政部 ）1、公司年度經(jīng)營目標和管理目標2、目前情況下的組織機構(gòu)、人員配備和基本職能3、組織機構(gòu)設(shè)置中存在的問題4、新的組織建設(shè)設(shè)想、組織機構(gòu)設(shè)置、基本職能和人員安排二、企業(yè)經(jīng)營模式和競爭優(yōu)勢1、目前的競爭優(yōu)勢2、進一步提高企業(yè)在客戶整個供應(yīng)鏈上的不可替代性的具體目標3、公司領(lǐng)導關(guān)心的主要問題和要實現(xiàn)的管理目標是什么?4、對實現(xiàn)信息化的基本需求和期望目標是什么？5、目前經(jīng)營中需進一步改進的方面？對信息化實施需要解決的主要問題？三、目前企業(yè)應(yīng)用計算機管理的現(xiàn)狀（ 網(wǎng)管/ 運維）1、網(wǎng)絡(luò)和硬件情況2、計算機應(yīng)用的需求3、目前運維人員有幾名？ 四、人力行政管理（

2、 行政部 ）1、人員入職離職如何系統(tǒng)化管理？2、人員日常考核機制如何？3、人員請銷假如何操作？4、企業(yè)資產(chǎn)是什么規(guī)范管理的流程？5、辦公耗材如何領(lǐng)用？6、會議組織 / 會議室使用如何安排？7、車輛使用如何規(guī)范？五、銷售管理（ Order Management ）（營銷部 ）1、銷售組織結(jié)構(gòu)如何？2、銷售預測的依據(jù)和方法？3、銷售人員考核如何執(zhí)行？4、銷售任務(wù)進度跟蹤如何操作？5、銷售合同是如何形成和管理的？6、如何接收訂單的和傳遞訂單信息的？銷售訂單的完成率如何？7、如何進行訂單的批準、調(diào)整和取消？與生產(chǎn)的銜接如何？8、出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？9、銷售發(fā)貨流程如何？有何單據(jù)？具體登錄

3、哪些信息？10、發(fā)貨計劃如何制定？11、是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運費方法、 車輛的體積、重量等 ?12、如何進行發(fā)貨確認？13、銷售退貨情況：有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？14、如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？15、如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？16、銷售業(yè)務(wù)流程和主要信息傳遞交易所及報務(wù)有哪些？17、銷售業(yè)務(wù)處理過程中最關(guān)心的問題有哪些？18、期望應(yīng)用信息解決的問題有哪些？六、計劃管理（ERP系統(tǒng)）1、生產(chǎn)計劃的制定部門和責任人？2、生產(chǎn)計劃制訂的周期、依據(jù)和主要關(guān)注點是什么？3、生產(chǎn)計劃制訂的流程是什么？生產(chǎn)計劃履蓋周期情況？4、生產(chǎn)計

4、劃制訂、實施生產(chǎn)過程控制的難點和存在的問題是什么？5、生產(chǎn)計劃制訂的層次如何？如何確保生產(chǎn)計劃的可行性？6、希望實施信息化要解決生產(chǎn)計劃安排中的哪些問題？7、生產(chǎn)計劃制訂過程中有哪些單據(jù)和報表？七、生產(chǎn)管理（ERP系統(tǒng)）1、生產(chǎn)管理的職能部門、人員情況如何？2、下級生產(chǎn)單位的組織結(jié)構(gòu)如何？如何劃分？3、生產(chǎn)加工單的產(chǎn)生依據(jù)、內(nèi)容和制訂的流程是怎樣的？如何確保生產(chǎn)加工單的可行 性？3、生產(chǎn)加工單的流轉(zhuǎn)流程如何？如何確認加工單完工結(jié)束？4、每月各工種額定加工數(shù)量是多少？5、生產(chǎn)加工中出現(xiàn)報廢的處理流程如何？6、補充下達的生產(chǎn)加工單如何處理？7、生產(chǎn)能力平衡處理辦法是什么？8、生產(chǎn)過程中原輔料使用如

5、何控制、核算和退庫處理？9、影響生產(chǎn)效能發(fā)揮的主要因素有哪些？10、生產(chǎn)管理的工作流程？存在的難點和存在的問題是什么？11、希望實施信息化要解決生產(chǎn)管理中的哪些問題？12、生產(chǎn)管理過程中有哪些單據(jù)和報表？八、采購 （Purchase Order ） （ ERP系統(tǒng)）1、公司目前供應(yīng)鏈情況如何？主要影響主產(chǎn)的采購供應(yīng)有哪些問題？2、公司目前對原料的采購采取何種方式？提前時間如何？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購其他3、采購組織結(jié)構(gòu)和采購人員構(gòu)成，采購職責方面公司與總公司間的關(guān)系如何？4、采購過程控制中存在問題有哪些？5、如何進行供應(yīng)商認證與管理工作的？是否進行供應(yīng)商評估？若有，評估標

6、準如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。6、采購計劃是如何生成的？采購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？7、對于采購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？8、采購計劃是否存在調(diào)整的情況？審批程序是怎樣的？9、采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？10 、 是否所有采購都需首先提交采購申請？11、 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定 （穩(wěn)定） 供應(yīng)商， 是否存 在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。12 、 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？有無金額 限制？13 、 采購訂單生成后， 是否存在調(diào)整的情況？如果存在， 會有哪些情況？它們的

7、處 理、審批程序是怎樣的？14 、采購入庫的數(shù)量與質(zhì)量的驗收流程如何？不合格物料如何處理？15 、采購入庫是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？16 、 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？有無控制？處理流程 是怎樣的？17、 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，有無跟蹤？處理流程是怎樣的？18 、 如果接收的物料雖不是訂購物料， 但接收物料可替代采購物料使用的情況， 處 理流程是怎樣的？19、認為一個采購訂單已經(jīng)完成的標志是什么？（示例：多批貨物均已到達海關(guān)/運抵倉庫 / 通過驗收 / 入庫之后）？20 、采購

8、過程的單據(jù)和報表有哪些？21 、采購管理存在的主要問題是什么？22 、希望實施信息化要解決庫存采購管理中的哪些問題？九、庫存（Inventory Management ） （ERP系統(tǒng)）庫存組織1、目前庫存的物理分布（或邏輯上）的區(qū)分是怎樣的？有無下一級倉庫設(shè)置？2、在同一子庫中有無實行庫位管理？哪些物料的庫存有時效管理要求？3、庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備 品備件、包裝等。4、如何管理不同階段的半成品庫存？是否有專門的子庫存放半成品及成品？5、有長期滯留的原輔料庫存嗎？其產(chǎn)生的主要原因是什么？6、成品庫存管理的要點是什么？發(fā)貨需識別的信息是什么？庫

9、存量有無控制？7、庫存物資是否使用批號進行控制？批號如何生成？8、是否確定物料的安全庫存？最大 - 最小庫存？如何確定重新訂貨時間？9、采購入庫時倉庫的接收流程？包括檢驗流程？有哪些單據(jù)？10 、采購退貨流程？外協(xié)件的檢驗退貨流程？11 、如何對半成品及成品進行發(fā)放？發(fā)放依據(jù)和單據(jù)有哪些？12 、生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？13 、銷售退回的處理類型及處理流程如何？14 、倉庫是否使行手工帳登記？15、是否有對庫存中的物料進行調(diào)撥情況？材料在庫存之間的調(diào)入/ 調(diào)出流程是怎樣的？16 、在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調(diào)整？17 、對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整的依據(jù)是什么？18 、物資盤點處理的方法和

10、流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）19 、是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？20 、倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容有哪些？何時對帳？21 、倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？22 、庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？23 、庫存臺帳和報表有哪些？24 、庫存管理存在的主要問題是什么？25 、希望實施信息化要解決庫存管理中的哪些問題？十、 財務(wù)部分( Financial )( 財務(wù)部門 )1、財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責？人員分配情況？2、有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？內(nèi)部往來業(yè)務(wù)及與總公司間關(guān)系如何？3、目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？4、憑證審批流程5、有哪些外幣業(yè)務(wù) ?6、會計處理及結(jié)帳流程有哪些？7、成本核算方法和流程如何？存在哪些問題？8、發(fā)票是否需要和采購單 / 收