通信有限公司企業(yè)管理制度

1、咸陽(yáng)林楊通信有限公司管理制度總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó) 家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、禁止任何部門(mén)個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完 善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工工發(fā)揮才智，提出合理化建議。員工守則一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司

2、利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、愛(ài)護(hù)公物，勤儉在約，杜絕浪費(fèi)。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。工作報(bào)告制度為方便總經(jīng)理準(zhǔn)確把握各部門(mén)、各項(xiàng)目部的工作運(yùn)行狀況，科學(xué)決策公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不 斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。第一條報(bào)告工作的對(duì)象：總公司各部門(mén)和各項(xiàng)目派駐人員。第二條報(bào)告工作時(shí)間：每月前兩個(gè)工作日內(nèi)將上月工作報(bào)告電傳至總公司辦公室，辦公室 通過(guò)登記整理后統(tǒng)一報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時(shí)限不超過(guò)兩個(gè)工作日，審核完畢后報(bào)呈總經(jīng) 理審批。第三條報(bào)告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門(mén)報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況

3、，存在的問(wèn)題及其 工作建議;分公司報(bào)告當(dāng)月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作 開(kāi)展的真實(shí)情況，存在的問(wèn)題;派駐管理人員報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問(wèn)題及其 工作建議。第四條總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報(bào)告情況進(jìn)行登記考核上報(bào)總經(jīng)理。第五條強(qiáng)化管理約束機(jī)制，確保制度的落實(shí)。凡不按上述規(guī)定上交工作報(bào)告的，首次缺報(bào) 扣責(zé)任人100元工資并于一個(gè)工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報(bào)按次數(shù)扣工資， 并通報(bào)全公司。印章管理制度第一條為規(guī)范和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。第二條本制度所指印章包括公司章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法

4、定代表人 印鑒。第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專(zhuān)用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé); 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須安全 可靠，原則上所有的印章均應(yīng)置于保險(xiǎn)柜內(nèi)，并注意隨時(shí)鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1、公司印章刻制均填寫(xiě)印章刻制申請(qǐng)表，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室到市公安局刻 制;項(xiàng)目部印章由項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)印章刻制申請(qǐng)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公 室到市公安局刻制。2、印章啟用應(yīng)填寫(xiě)印章啟用申請(qǐng)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使 用范圍、啟用日期。辦公室保存印章啟用申請(qǐng)表一份，同時(shí)在公司印章發(fā)放登記表 上

5、進(jìn)行登記。第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章印章移交登記表，注明印章名稱(chēng)、移交人、接 交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請(qǐng)假時(shí)，須請(qǐng)示 總經(jīng)理同意由指定臨時(shí)人員保管時(shí)，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未履行印章移 交程序，任何人不得擅自動(dòng)用印章，包括印章管理人員和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。第六條任何人不得將印章拿出公司，財(cái)務(wù)辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章（特 殊情況除外），需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書(shū)而向總經(jīng)理申請(qǐng)，同意后方可拿出。合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合 公司的實(shí)際情況，制訂本制度，適用所有負(fù)責(zé)人。第一條公

6、司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。第二條合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。第三條合同談判須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接對(duì)外簽署合同，并向公司 及時(shí)備案。第四條簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解合同條款。第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。第六條合同一律采用書(shū)而格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。第七條合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。 重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是 否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包

7、括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、 明確;文字表述是否確切無(wú)誤。£合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得 的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào) 工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著嚴(yán)格 執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)

8、。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的 責(zé)任。第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采 用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù) 責(zé)到底。第十三條凡可能發(fā)生爭(zhēng)議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保留如下材料以作為解 決糾紛之材料：1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；£貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；I、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣

9、品或鑒定報(bào)告；入有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第十四條公司每個(gè)工程項(xiàng)目在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門(mén)在辦公室 領(lǐng)取，項(xiàng)目結(jié)束后由辦公室建檔管理。第十五條辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺(tái)帳；£填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”檔案管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各 項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)檔案法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條凡公司各部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件材料，必須按規(guī)定定 期向公司辦公室移交，

10、集中管理，任何單位和個(gè)人不得據(jù)為己有。第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書(shū)立卷工作，配備專(zhuān)職或兼職人員 負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第四條公司系統(tǒng)的文書(shū)立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。第二章歸檔范圍第一條凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料（合同、中標(biāo)通知書(shū)等）均屬歸 檔范圍。第二條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：1、公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;2、公司的請(qǐng)求與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門(mén)、各項(xiàng)目部的請(qǐng)求與本公司的批復(fù);£公司的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；1、公司召開(kāi)的各種會(huì)議的全套文件以及會(huì)議形成的聲像材料；，、公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活

11、動(dòng)形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；6、反映公司經(jīng)營(yíng)和管理的專(zhuān)業(yè)文件材料；7、公司或公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料（包括電子文檔等）；S、公司及各部門(mén)、項(xiàng)目部成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；9、公司及各部門(mén)、項(xiàng)目部制定的規(guī)章制度等；10.公司的簡(jiǎn)介、榮譽(yù)，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；11、公司及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、職工的錄用等工作形成的文 件材料；R、公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案；公司解決法律糾紛問(wèn)題形成的文件材料；11、公司或部門(mén)、項(xiàng)目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書(shū)等文件材料；1K公司固定資產(chǎn)登記，財(cái)產(chǎn)，物

12、資、檔案等移交憑證；第三章立卷歸檔要求第一條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向 公司辦公室移交。第二條各單位必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材 料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第三條各單位向公司辦公室移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。第四條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系, 區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：1、歸檔的文件材料種類(lèi)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項(xiàng)目檔案應(yīng)包括 如下文件：各種協(xié)議、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、章程、項(xiàng)目人員任免文件

13、，有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù) 的各種意向書(shū)、紀(jì)要、備忘錄、電話(huà)記錄、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)及其它有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料等。2、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文 件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開(kāi)。£卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批 復(fù)在前，請(qǐng)示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后；1、卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材 料下面的右上角、背面的左上角填寫(xiě)頁(yè)號(hào)不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方 編號(hào)，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。第四

14、章檔案的借閱第一條公司各部門(mén)因工作需要，借閱本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。第二條公司各部門(mén)借閱非本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門(mén)同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第三條借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記簿上注 銷(xiāo)。第四條借閱檔案的同志，不得港密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊情況 需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第五條借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)歸還，借用時(shí)間一般不得超過(guò)十天。第六條借閱人對(duì)檔案要妥善保管，不得遺失。第七條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。第五章懲戒公司員工凡違反制度，泄露秘密，按公司

15、保密工作條例進(jìn)行處理。對(duì)涂改、拆散或未經(jīng) 辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體情況，扣訓(xùn)一1則元獎(jiǎng)金，并予以通報(bào) 批評(píng)，情況嚴(yán)重者辭職、辭退。經(jīng)營(yíng)管理制度 為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，規(guī)范化管理公司，正確指導(dǎo)公司、項(xiàng)目部、辦事處經(jīng)營(yíng)工 作。督促員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，提高工作效率，和投標(biāo)入闈、中標(biāo)率。加 強(qiáng)簽約項(xiàng)目合同管理。樹(shù)立公司良好形象。以客戶(hù)為上帝，竭成作好各項(xiàng)服務(wù)，更進(jìn)一步地 轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，特制定本制度并遵照?qǐng)?zhí)行。第一條證件管理制度1、本制度所稱(chēng)證件是指企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、 國(guó)家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證（正副本）等生產(chǎn)經(jīng)

16、營(yíng)中所需的企業(yè)證件及個(gè)人證件（包括法 人代表證明書(shū)、建造師、職稱(chēng)、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等）。2、為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個(gè)人證件由辦公室 查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個(gè)人保存原件，由辦公室分類(lèi)存檔，由公司出資辦的個(gè)人證件 由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門(mén)要求辦理。£證件申報(bào)及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門(mén)辦理。保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用， 不影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。1、公司證件、人員證件外出報(bào)名或開(kāi)標(biāo)等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊情 況需將證件外借，由部門(mén)主任請(qǐng)示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時(shí)

17、間內(nèi) 收回。若擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承擔(dān)全部責(zé)任。，、所有一二級(jí)建造師相關(guān)證書(shū)由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長(zhǎng)總經(jīng)理親自管理，聘（轉(zhuǎn)） 入由辦公室（人力資源部）負(fù)責(zé)。6、證件借用程序:.各部門(mén)、項(xiàng)目部急辦事處，因工作急需借用公司相關(guān)證件原件，須出據(jù)書(shū)面申請(qǐng)，并在 申請(qǐng)上注明使用時(shí)間、事由及相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手 續(xù)。各部門(mén)因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦 公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人C.使用證件的部門(mén)和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告, 凡遺失證件所

18、造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由借用部門(mén)或借用當(dāng)事人承擔(dān)。7、中標(biāo)需要押證施工的項(xiàng)目，項(xiàng)目部施工責(zé)任人須書(shū)而請(qǐng)示公司，經(jīng)營(yíng)部主任上報(bào)總經(jīng)理 或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財(cái)務(wù)室收取證件保證金和證件使用費(fèi)，辦公室督 促項(xiàng)目部在項(xiàng)目完工后及時(shí)交還公司O第二條招投標(biāo)管理制度1、根據(jù)招標(biāo)（邀標(biāo)）項(xiàng)目要求對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)前綜合實(shí)力進(jìn)行考察，確定是否參與投標(biāo)。確定參與 投標(biāo)的項(xiàng)目，部門(mén)主任按照公司制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目資質(zhì)要求等確定繳納報(bào)名初期費(fèi)，并 將項(xiàng)目投標(biāo)人聯(lián)系電話(huà)及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時(shí)電腦里建立客戶(hù)檔案資料。2、嚴(yán)格收費(fèi)程序投標(biāo)報(bào)名時(shí)收取投標(biāo)資料費(fèi)，未收取投標(biāo)資料費(fèi)的采取擔(dān)保責(zé)任制，誰(shuí)

19、擔(dān)保誰(shuí) 負(fù)責(zé)制，擔(dān)保人在不超過(guò)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)后一個(gè)月內(nèi)完清費(fèi)用。公司規(guī)費(fèi)一律由財(cái)務(wù)統(tǒng)一收取，杜 絕非財(cái)務(wù)人員收款不交或不計(jì)帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時(shí)解交財(cái)務(wù)并出 具收據(jù)£制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對(duì)招標(biāo)文件中有不清楚或不能確定的， 由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以電話(huà)或傳真形式咨詢(xún)并作好記錄，得到準(zhǔn)確答復(fù)后制 作人按此要求制作文件;商務(wù)標(biāo)部分由項(xiàng)目投標(biāo)人自行報(bào)價(jià)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng) 目情況確定最終報(bào)價(jià)。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由制作人承擔(dān)全部責(zé)任。L投標(biāo)文件制作人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成文件的制作，要求投標(biāo)文件在開(kāi)標(biāo)前兩個(gè)工作 日完成，

20、每推遲一天按加元，天扣工資或獎(jiǎng)金，如客戶(hù)有特殊要求標(biāo)書(shū)制作完成時(shí)間，應(yīng)滿(mǎn) 足客戶(hù)要求如期完成若制作人不服從安排拒絕制作投標(biāo)文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報(bào)公司按 有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門(mén)主任及時(shí)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)決定。6、文件質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)制作誰(shuí)負(fù)責(zé)制，制作人員按文件要求將資料制作完成后，應(yīng)逐頁(yè)進(jìn)行檢 查，確認(rèn)無(wú)誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文件負(fù)責(zé)人 根據(jù)文件要求逐頁(yè)審查，并將審查情況書(shū)面記錄在文件審查記錄表上以備查考。7、投標(biāo)文件審查無(wú)誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊(cè)并加蓋印章，并開(kāi)具繳款通 知單到部門(mén)主任，部門(mén)主任通知財(cái)務(wù)收取資料費(fèi)，完清費(fèi)用后

21、由文件制作人密封，交由法定 委托開(kāi)標(biāo)代理人辦理遞交事宜;開(kāi)標(biāo)人應(yīng)將開(kāi)標(biāo)詳情及時(shí)反饋回公司。§、為保證投標(biāo)項(xiàng)目合法權(quán)益，項(xiàng)目投標(biāo)人對(duì)標(biāo)書(shū)檢查在公司進(jìn)行;所有投標(biāo)文件在離開(kāi)公司 時(shí)必須全部密封;遇特殊情況，需書(shū)而請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。9、招標(biāo)文件實(shí)行制作人對(duì)文件管理與保存。加強(qiáng)檔案管理，提高檔案利用價(jià)值。為方便招 標(biāo)項(xiàng)目資料查證每月底將本月已開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙、清單整理成套，編號(hào)存入檔案 柜。公司對(duì)文件檔案遺失將嚴(yán)格追究保管人經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)管理制度第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益， 根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，

22、結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。2、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái) 務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。£積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。1、厲行節(jié)約，合理使用資金。入合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅用。6、對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反 映情況。7、完成公司交給的其他工作。第三條公司財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納工作人員組成。第四條財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、

23、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有 效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、 行約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； £建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:L承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按 期報(bào)帳。會(huì)計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)，保持手工帳與微機(jī)帳一致。2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支 潛力，考核資金使用效果，每月3號(hào)將總公司收入、支出情

24、況，每月1。號(hào)將分公司收入、支 出以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。£管理和使用好公司、分公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和密碼支付器。第七條出納的主要工作職責(zé)是：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時(shí)做好資金的儲(chǔ)備調(diào)度，確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作 正常運(yùn)行。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任 意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不 符要及時(shí)查明原因。總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金 的安全和完整。£建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對(duì)

25、賬后次月3號(hào)前將對(duì)賬單（銀 行現(xiàn)金余額）上報(bào)總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。1、出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出借給任何單 位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。j、配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。6、完成總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。財(cái)務(wù)工作管理第一條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì) 計(jì)制度的規(guī)定。第三條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制 記帳憑證。會(huì)

26、計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第四條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與 實(shí)物、款項(xiàng)相符。第五條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)送有 關(guān)部門(mén)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并在次月S號(hào)前上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第六條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證, 予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第七條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 書(shū)面報(bào)告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理。第八條對(duì)應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的

27、分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén), 督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。第九條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。第十條出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管工作。第十一條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù), 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。支票及現(xiàn)金管理第十二條支票由出納員購(gòu)買(mǎi)并保管。支票使用時(shí)須先填寫(xiě)日期、金額、用途，再加蓋印章, 支票使用人在支票使用登記簿上登記號(hào)碼和相關(guān)內(nèi)容簽字備查。第十三條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理審批,填寫(xiě)金額 要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納

28、員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)。第十四條加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶(hù)印件 實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳 戶(hù)印簽。第十五條公司可以在下列范闈內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；£出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；1、零星支出；心總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。第十六條公司實(shí)行錢(qián)票分離，現(xiàn)金收入由專(zhuān)人開(kāi)票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢(qián)票相符。第十七條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為珈。元，超額部分應(yīng)存入銀行。第十八條公司職員借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)借款單，調(diào)元（含珈元）下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)珈 元必須經(jīng)

29、總經(jīng)理審批后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第十九條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認(rèn)時(shí)間、天數(shù)無(wú) 誤在七天之內(nèi)并報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第二十條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。第二十一條職工工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標(biāo)準(zhǔn)、辦公室考勤情況制定職 員工資表，交分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。第二十二條財(cái)務(wù)匯款（除項(xiàng)目投標(biāo)保證金、履約保證金外），由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核匯款通知單， 分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。第二十三條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載

30、現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，帳 款相符。第二十三條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的 資料，均應(yīng)歸檔。第二十四條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、 單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由財(cái)務(wù)部歸檔保存, 歸檔前應(yīng)加以裝訂。第二十五條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部保管，并分類(lèi)填制目錄。第二十六條當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了，可暫由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)保管一年。期滿(mǎn) 之后，按會(huì)計(jì)檔案管理辦法由財(cái)務(wù)部編造清冊(cè)，移交總經(jīng)理指定的專(zhuān)人保管。第二十七條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)

31、外，任何人不得查閱、復(fù)制、 摘錄會(huì)計(jì)檔案，違者給予停職處理。懲處辦法第一條出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪需：1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；2、用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；£未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；1、利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；，、未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；6、違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲處的。第二條出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴(yán)重的移交司法部門(mén)處理。1、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；2、拒絕提供或提供虛假的

32、會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；3、偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；L利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;j、弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度第一章納入基本賬戶(hù)統(tǒng)一管理：1、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開(kāi)票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費(fèi)由公司統(tǒng)一交納。平時(shí)項(xiàng)目部所 需費(fèi)用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時(shí)，按成本管理?xiàng)l例要求，由項(xiàng)目部將 成本發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)

33、 款的依據(jù)。2、對(duì)應(yīng)交納的稅費(fèi)，工程結(jié)算款到賬一次，及時(shí)結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標(biāo) 準(zhǔn)，以到賬金額的3.搟計(jì)算，所得稅按省地稅局通知和新的企業(yè)所得稅法的規(guī)定比例預(yù) 留。利潤(rùn)分成及管理費(fèi)一次性或按到賬金額交納。項(xiàng)目部在第二次結(jié)算款時(shí)，若不能及時(shí)交 足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款（稅務(wù)部門(mén)規(guī)定：按欠票金額的原預(yù)交企業(yè)所 得稅，逾期按每日沈。向稅務(wù)局交滯納金）。£項(xiàng)目部報(bào)賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，或有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的書(shū)而 授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽后方能報(bào)賬或支付。1、工程完工時(shí)，項(xiàng)目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗(yàn)收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，

34、經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工 程竣工資料保證金。：、公司開(kāi)異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)的工程，按以上有關(guān)條款辦理。第二章項(xiàng)目部建賬，公司兼管1、項(xiàng)目部單獨(dú)核算，公司統(tǒng)一做賬，財(cái)會(huì)人員費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。公司開(kāi)異地納稅證明，在項(xiàng)目所在地開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，各辦事處需向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總 兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開(kāi)立項(xiàng)目臨時(shí)賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)資料原件由公司保管，分公司、辦事處 留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專(zhuān)人監(jiān)管。2、設(shè)立銀行臨時(shí)賬戶(hù)的項(xiàng)目部，其銀行預(yù)留印鑒由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)公章和公司財(cái)務(wù)人員印章組 成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶(hù)，然后全部轉(zhuǎn)入臨時(shí)賬戶(hù)內(nèi)，由公司財(cái)務(wù)部監(jiān)管。£收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費(fèi)在當(dāng)?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時(shí)，根據(jù)企業(yè)所得稅法所得稅 按稅務(wù)部門(mén)要求代收，由公司統(tǒng)一交納。£工程進(jìn)度費(fèi)用支出：由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或財(cái)會(huì)人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財(cái) 務(wù)部辦理結(jié)算及報(bào)賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。1、項(xiàng)目部應(yīng)按要求及時(shí)準(zhǔn)備好成本發(fā)票，按成本管理?xiàng)l例要求，由項(xiàng)目部將報(bào)表和成本發(fā) 票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)款的依據(jù)。 利潤(rùn)分成及管理費(fèi)按與公司簽