個股期權(quán)系統(tǒng)操作手冊08日常管理

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我8日常管理關(guān)于本章本章描述內(nèi)容如下表所示。內(nèi)容日常管理介紹股票期權(quán)日常業(yè)務(wù)管理自動行權(quán)管理介紹自動行權(quán)管理批量行權(quán)管理介紹批量行權(quán)管理公司出入金管理介紹公司出入金管理行權(quán)指派信息查詢介紹行權(quán)指派信息查詢行權(quán)交收信息查詢介紹行權(quán)交收信息查詢公司保證金賬戶管理介紹公司保證金賬戶管理期權(quán)通知管理介紹強平通知期權(quán)批量通知管理介紹批量通知未成交資金合約釋放介紹盤后內(nèi)部撤單墊券現(xiàn)金償還介紹現(xiàn)金償還公司賬戶信息管理介紹公司賬戶信息管理期權(quán)客戶結(jié)算賬單介紹期權(quán)客戶結(jié)算賬單-26 - 11 -日常管理股票期權(quán)日常管理包括了自動行權(quán)、批量行權(quán)、行權(quán)指派信息查詢、交收信息查詢、墊券現(xiàn)

2、金償還、公司出入金管理、公司保證金賬戶管理、公司賬戶信息管理、期權(quán)客戶結(jié)算賬單、期權(quán)通知管理、 期權(quán)批量通知管理、未成交資金合約釋放。自動行權(quán)管理/功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理- 自動行權(quán)管理對于簽署了自動行權(quán)協(xié)議的客戶，在期權(quán)行權(quán)日通過此菜單，自動將滿足協(xié)議的權(quán)利倉自動下行權(quán)委托；可以查詢行權(quán)失敗日志，展示客戶未自動行權(quán)的原因。字段說明1) 行權(quán)盈虧金額：客戶行權(quán)時的盈利或虧損的金額詳細說明自動行權(quán)兩種模式：手工批量行權(quán)：勾選“手工批量行權(quán)”； 點擊刷新，將會把符合條件的可行權(quán)委托信息查詢出來； 點擊“確認委托”可將查詢出來的委托下單；“日志信息” tab頁將會展示委托信息，如果有

3、行權(quán)委托報錯，在這里可以看到。圖手工批量行權(quán)自動行權(quán)：不勾選“手工批量行權(quán)”，間隔時間可以手工輸入，單位毫秒，默認間隔2000毫秒執(zhí)行一次;點擊“啟動”，則系統(tǒng)自動獲取符合權(quán)條件的客戶權(quán)利倉，并將行權(quán)委托自動下單；“日志信息” tab頁顯示行權(quán)結(jié)果。圖自動行權(quán)行權(quán)協(xié)議優(yōu)先級邏輯：/a.同一客戶，當天有多筆權(quán)利倉合約符合行權(quán)條件的：按照實值百分比從大到小依次行權(quán)。b.同一客戶，對于既簽署了單只合約的自動行權(quán)協(xié)議、又簽署了全部代碼的自動行權(quán)協(xié)議的:依舊按照期權(quán)代碼的實值百分比由高到低依次行權(quán)。（簽署了單只代碼又簽署了全部代碼，相當于同一只代碼簽了兩次協(xié)議，每種情況都會進行是否滿足行權(quán)條件的檢查。）

4、百F再.甘土耽桁i r-jfi - W 3幣特蘭印印 喟上j .嗖 ffffoflr?0i 口魴即 ir曾。匕上上B上上上TstFITOTt時:空1. T：-lsnsrateUBTIDQ-2IJJJAUDC9HU師MtffltOffC斯5W睹曲皿的四加曾i-Ktt皿W?Tiram期raceiixZfllLLLUDC 3d LetIXQDUatnim3TMil疝nmpgg鼻MB1區(qū)口 03000事i .加舊仗I心手 uoxQjD( loomo 破 1 wwubta LODOUUB4sl ivommi 四及的 mciiEjinxMii IflQWIQIWMt lUXOjQlhMi月展建交如tl盟口

5、二笠1 53HlsH（r文蔓旭MRI 史 15AR1T azafii 卻崢HTwwa* 3JS3L23I- 1留出1餐 收筒解困1DUE nffHWR1m216mReuueittr g的處x立遮詡e：aai33Lz3l- 3小苴止鼻 Amandnsne- 程士嗎Ft-l至北 nir（H*i州啷= 信主阻于七句組UM D3LM旺工茹，翔E 慢主電子住WKEMflLmFEnxmiiN lOTOIOrl fXOQjC-h ILUKHk IL0KHI1* iL 皿n1H JLUJUIZI233UW :TiTh中 iwwm的EQLM.RMixan 其If 目？ i舊力i口TM UKEB.1山藥聞網(wǎng)KSW

6、-mmrorit 寰HiS號!btfll后也.mi ntntyt1曲曲皿詡“&司副司IS口之丹Ufu元G41-M才tiotman 卬工訓qxum忖m mLDi工初點,，叩咽即CWEHCK則|厘目年西行相-wIM古EdQiWEdiEiCna岫孫4用媚 才出那片哀3 oom士群4古HULD4面,Rluiiixmiq|她玨即B仔flT* m miH卻DQW2fflBULPTrt 11；鎖惘而口(HUErHd的Hk&iLBMmiE 與性目 f UH：M5 HUMM部訊的!nWl耽和1間如刀雙 弓幡日竹乩El什根3 ME至酊證三-并I行叼機 匕餐行程干七金| jF*f -I 爭ihi圖自動行權(quán)自動行權(quán)無

7、效的情況：a.客戶資金不足以行權(quán)（包括支付的行權(quán)費用） 。b.未滿足行權(quán)協(xié)議。、c.如果已有自動行權(quán)委托，且委托非廢單狀態(tài)，則自動行權(quán)不再生效。自動行權(quán)失敗日志只能記錄以上 a、 b兩種情況。K； 建議行權(quán)日3點以后再開啟該菜單自動行權(quán)，保證標的證券的收盤價已產(chǎn)生，以免糾紛; 若菜單打開時出現(xiàn)異常，務(wù)必需要重新打開菜單，如果無法解決需要聯(lián)系總部運維人員；批量行權(quán)管理/功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理- 批量行權(quán)管理/對于未簽署自動行權(quán)協(xié)議的客戶，在期權(quán)行權(quán)日通過此菜單可以批量行權(quán)。變ft事已G卞*符目1!用-iW樸陽 i w*u*Wxl依巴mm .普場ffmrmin廠麗111gBltg

8、|，ftW | AMiili! glsM1 |1MW!_llaaidB ftfftM IfMH號， 的心加加如looconi /的&LM14124lQ2IQQWU，肘恭口琰90。陽3 陽竄工 10000091ETFtt179K15?lWa力拉圓：03M艇6t融場叫 IMODOOl：TFS*h則117425M精 rfilWiOQQOOOlD蝴11圖批量行權(quán)字段說明1） 行權(quán)盈虧金額：客戶行權(quán)時的盈利或虧損的金額詳細說明操作流程： 篩選客戶：可以選擇法人（營業(yè)部）、資產(chǎn)賬號 指定行權(quán)策略：選擇策略類別、策略值點擊查詢：將符合條件的客戶預(yù)委托信息查詢展示到列表中,、勾選需要行權(quán)的記錄，組合鍵 Ctr

9、l+A全選，點擊“行權(quán)確認”完成下單 建議行權(quán)日3點以后再開啟該菜單自動行權(quán)，保證標的證券的收盤價已產(chǎn)生，以免糾紛；該菜單適用于對特殊營業(yè)部、特殊客戶群，不簽行權(quán)協(xié)議也可進行行權(quán)的操作的情況，建議 菜單權(quán)限收緊。公司由入金管理功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理-公司出入金管理該菜單用于管理公司的期權(quán)保證金賬戶的資金相關(guān)信息。圖公司出入金管理字段說明界面要素： 券商名稱：顯示系統(tǒng)下的對應(yīng)法人信息。 保證金賬戶：設(shè)置為公司在登記公司登記的期權(quán)保證金賬戶。 可用保證金：登記公司上日日終下發(fā)的可用保證金金額。已用保證金：登記公司上日日終下發(fā)的已用保證金金額。 行權(quán)鎖定金額：行權(quán)日日終凍結(jié)的相應(yīng)交收

10、金額。 當日已轉(zhuǎn)入金額：公司 T日轉(zhuǎn)入該保證金賬戶的資金金額。 當日已轉(zhuǎn)出金額：公司 T日轉(zhuǎn)出該保證金賬戶的資金金額。/ 最低結(jié)算準備金：登記公司上日日終下發(fā)的最低結(jié)算準備金金額。/詳細說明點擊選擇交易類別及券商名稱，選定之后則會在左邊顯示該券商的衍生品賬戶信息，操作類型可 選“轉(zhuǎn)入”或“轉(zhuǎn)出”，再輸入相應(yīng)的轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出金額（轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出金額為增量，即本次轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出 金額），完成校驗后點擊確定即可完成對公司保證金的轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出操作。注意 菜單只允許選擇交易類別，券商名稱，設(shè)置轉(zhuǎn)入金額、轉(zhuǎn)出金額，添加備注等，其余都為登 記公司上日日終下發(fā)數(shù)據(jù)， T日內(nèi)不變;/ 當日已轉(zhuǎn)入金額、當日已轉(zhuǎn)出金額只表示當日

11、保證金賬戶轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的金額，每日日終清零,體現(xiàn)在了下一日的可用保證金中。需要先在公司保證金賬戶管理菜單設(shè)置公司保證金賬戶，轉(zhuǎn)入登記公司保證金賬戶信息文件 后有了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才能在該菜單進行操作。行權(quán)指派信息查詢功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理- 行權(quán)指派信息查詢本菜單提供了對行權(quán)指派信息和指派產(chǎn)生的標的資金缺口及標的證券的股份缺口數(shù)量進行查詢 的功能，并提供行權(quán)指派信息通知發(fā)送，資金缺口匯總，標的證券缺口信息通知發(fā)送的功能，及對資 金缺口的期權(quán)合約進行轉(zhuǎn)處置的功能。*止，耳*蝦嘴特前T神常WH.urrH .$*. in：itm才犀 siritr QM*ETl-latvLl itUFi E/

12、irlm 131,1MTTTl iDJU 斷 .-3WMKBT lOKUDgl jnrrtA 110X34 WOWO QHC時 :不歸力一方方方方IP4PJ- * 骨生* 科.:#臺 岳：E： M * 和啊1lw .！,.文!明市it率 力11圣 9ffEU: 士咖界 站一瑾iiyn穌rnar力滑I序 力kii挈弓1團m 制吃it那 加血事金聲樂三證廣r+-1血川03河|irnflnr*M帆生智砧11 OUH).lM4m*電f鵬曲勃I3ISTOTM1帕電孑幫忸上整IWB0MCM4恒生電科身上每lUUlLWLl4i|0上山F*忸上需PDCH1ffi-FF上零A面由Xfi上0干 moooI鈾0Kx

13、芯上*QUMDDEd上事曰值日也魴/WCTratl 中加煙 網(wǎng)jCarNJAEftnuafiaTMJiLKJ 1國必n咕正行 iT57afl1=J50JIMTWH1t 國帽阻確?&淵TC文易甘 DlkM在8耳閏11：豆舞官 IVVNJm同 *與 口司工作堂MOK宣評力 I升眥m詞m】t Kf力 口亦見油LWHK收市方防 訕拓 或匍 曲占 詢 山葡 福古 由 U當 舫口 iiix均 im ZTOMR jMKWj umi血 iWOMS* solixits- 二 ecE+cjc ；gL 即EH MI51S HfilM UIJI1 UL314 IdI4EUj的 UOKOl VViK 田Kn fCMC

14、困如 CDXO： UKlW| 圖行權(quán)指派信息查詢EiiWzi由TH：F即HI帝口足力口歸口營洞雷町1址有n.i二|.JES?名ft 一證肘Hl一SSS印l店正號 為如他 JfiiritKtiS 一生把揄M盤.耀述流卅i .就儂岫量I歸邸國對E懿妙與端 J日町月，船星MM* HFJLt ft HR 眥單 陵； 舞單 曜* 附=器落SSH 05OOKqKUTOzU.CDOD0口OQ924OOOOaM.QDOO4TOIH10 Oj OOM制i1 EE 日常業(yè)務(wù)管理- 行權(quán)交收信息查詢本菜單提供了對行權(quán)交收信息和處置分派與返還的查詢功能，并提供對行權(quán)交收信息進行轉(zhuǎn)處置 返還和對違約進行處置分派的功能，

15、在墊券還券tab頁下提供對深圳墊券的客戶批量還券的功能。/-12 - 11-百度文庫-讓每個人平等地提升自我-26 - 30 -鼻上門史E號產(chǎn)-,4I E ILi步言L 小 vwiJTittr trwecntffli文七言 I證與f詞 K今二司 _ u帝豹虬置I與母t 廠廠方*書-xs：有5Bin開依日累圖行權(quán)交收信息查詢圖違約處置分派wuvnnN帆部導=訐單日Si wmmn結(jié)” IE加gnsns幫1產(chǎn)叱工l?jKan Brr* 我而*_可變*丁* If畤正什正寺里中M隼白nabdd白1卻1IWOSnQQQlEMij歷皿 EMDq口UCEH1；曜 Ama fibaLt-IMfllTTFBlr募

16、1前KW MnQEeOCTDKSEHODD04nwoN*6DDn13eg30&0D0dL*回五日|c31而口aoDDDZI乃則:丁 UH:坦二，三姓:二上身*且打摘金限m較nt酬I.己-仝青己三刊r一 P. -h武巴I用手莘用圖墊券還券字段說明行權(quán)交收信息1）指派數(shù)量：行權(quán)指派的標的券數(shù)量2）交收數(shù)量：已交收的標的證券數(shù)量3）指派金額：行權(quán)指派的金額4）轉(zhuǎn)處置數(shù)量：轉(zhuǎn)處置的標的券數(shù)量5）未返還數(shù)量：轉(zhuǎn)處置數(shù)量-已返還數(shù)量-已賣出數(shù)量 6）現(xiàn)金結(jié)算數(shù)量：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)的交收數(shù)量7）現(xiàn)金結(jié)算金額：由于現(xiàn)金結(jié)算而發(fā)生的金額8）可用資金：客戶可用保證金9）墊券數(shù)量：客戶行權(quán)交收中由公司墊券交收的數(shù)量處置

17、分派與返還1）處置賣出數(shù)量：處置賣出的標的券數(shù)量2）開始處置賣出數(shù)量：當日之前的累計處置賣出數(shù)量/3）開始處置賣出金額：當日之前的累計處置賣出標的證券獲得的金額4）處置賣出金額：處置賣出標的證券獲得的金額5）轉(zhuǎn)處置數(shù)量：轉(zhuǎn)處置的標的券數(shù)量6）返還數(shù)量：轉(zhuǎn)處置返還的標的證券數(shù)量7）可用資金：客戶可用保證金8）需返券數(shù)量：轉(zhuǎn)處置數(shù)量 -返還數(shù)量-處置賣出數(shù)量9）需返資金額：可用資金 +返還資金-費用 備注：費用=總利息+總罰息+總手續(xù)費-發(fā)生利息-發(fā)生罰息-發(fā)生手續(xù)費10）已還利息：客戶已繳的累計利息11）總利息：客戶因券商墊資而導致的累計利息12）已還罰息：客戶已繳的累計罰息13）總罰息：客戶因

18、券商墊資而導致的累計罰息14）已還手續(xù)費：客戶已繳的累計手續(xù)費15）總手續(xù)費：客戶因轉(zhuǎn)處置分派而導致的累計手續(xù)費墊券還券1）墊券數(shù)量：客戶行權(quán)交收中由公司墊券交收的數(shù)量2）墊券市值：墊券時對應(yīng)墊券數(shù)量的市值3）可還券數(shù)量：客戶現(xiàn)有可用證券數(shù)量4）預(yù)償還數(shù)量：本次預(yù)申報償還數(shù)量5）還券申報數(shù)量：已經(jīng)申報過的還券數(shù)量6）已還券數(shù)量：客戶已經(jīng)償還給公司的證券數(shù)量7）現(xiàn)金償還金額:客戶已經(jīng)償還給公司的用于沖抵墊券的現(xiàn)金/8）已還利息：客戶已繳的累計利息/9）總利息：客戶因券商墊券而導致的累計利息/10）已還罰息：客戶已繳的累計罰息/11）總罰息：客戶因券商墊券而導致的累計罰息12）已還手續(xù)費：客戶已繳

19、的累計手續(xù)費13）總手續(xù)費：客戶的累計手續(xù)費詳細說明在行權(quán)交收信息查詢界面第一個tab頁行權(quán)交收信息查詢 ,輸入營業(yè)部號、資產(chǎn)賬號、證券代碼、交收類型、開始日期和結(jié)束日期進行條件選擇，點擊匕里口，獲取行權(quán)交收信息表中的數(shù)據(jù)。在行權(quán)交收信息查詢第二個 tab頁處置分派與返還 中，輸入證券代碼，點擊 _I按鈕， 查詢出有發(fā)生過選擇期限內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)處置并且沒有進行了結(jié)的客戶。確認信息后，在左下方輸入賣出 數(shù)量和賣出金額，點擊I竺I按鈕，賣出數(shù)量與賣出金額根據(jù)列表中的轉(zhuǎn)處置數(shù)量按比例分派給 每條記錄中的“處置賣出數(shù)量”和“處置賣出金額”字段中，如果“處置賣出數(shù)量”和“處置賣出金 額”字段有值，則進行全量

20、更新。點擊“保存”按鈕，進行數(shù)據(jù)保存。賣出數(shù)量和賣出金額根據(jù)券商 處置該支代碼的具體情況進行填寫。點擊I轉(zhuǎn)處座返還I按鈕,將對已勾選的客戶轉(zhuǎn)處置返還申報，會將需返還數(shù)量中的數(shù)量全量申報。交收類型：1-正常交收條件：指派數(shù)量 等于交收數(shù)量 并且 違約資金 不大于02-現(xiàn)金結(jié)算條件：違約資金大于03-轉(zhuǎn)處置/條件：對客戶交收券進行了轉(zhuǎn)處置的交收/4-墊券交收條件：在交收中由公司出借證券用于交收的客戶/分派算法舉例說明：A記錄轉(zhuǎn)處置數(shù)量為1股，B記錄轉(zhuǎn)處置數(shù)量為 2股，C記錄轉(zhuǎn)處置數(shù)量為 3股, 總分派數(shù)量為9股，資金為12元，則A記錄分派到“股，B記錄分派到“股，C記錄分I X I =K】 =曦A

21、 Id = U派到4股；資金部分 A記錄返還七元，B記錄返還自元，C記錄返還占元。分派算法中會除去客戶轉(zhuǎn)處置返還委托中的數(shù)量，即若A客戶先做了轉(zhuǎn)處置返還；那么在分派計算時,只計算B與C。在行權(quán)交收信息查詢第三個tab 頁中，點擊“查詢”按鈕，可以查詢出發(fā)生過墊券業(yè)務(wù)并且未還券完成的客戶，系統(tǒng)會根據(jù)客戶的證券持倉數(shù)量以及目前未償還的數(shù)量，給出還券建議，操作員也可以雙擊記錄，自行設(shè)置還券數(shù)量。設(shè)置好還券數(shù)量后，點擊“還券申報”，即可將勾選的記錄發(fā)送還券申報；還券結(jié)果以登記公司晚間的日終數(shù)據(jù)為準。公司保證金賬戶管理功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理- 公司保證金賬戶管理本菜單提供了對公司保證金賬

22、戶增加、修改、刪除的功能。圖公司保證金賬戶管理噌力困生吊球證會賬戶信息賬戶信息設(shè)置一I圖公司保證金賬戶增加圖公司保證金賬戶修改詳細說明在公司保證金賬戶管理界面顯示的是券商在不同市場類別下的保證金賬戶、分支機構(gòu)及席位號。點擊“增加”按鈕，彈出“增加衍生品保證金賬戶信息”框，再按序依次填寫各項內(nèi)容，其中“衍生 品保證金賬戶”和“席位號”可由操作員自定義輸入，后單擊“確定”/，“保存”即可新增公司的保證金賬戶。選擇一條保證金賬戶記錄，點擊“修改”按鈕，彈出“修改衍生品保證金賬戶信息”框，可修改“分支機構(gòu)”和“席位號”，再點擊“確定”，“保存”按鈕即可保存所做修改。若再選擇一條保 證金賬戶記錄，點擊“

23、刪除”，“保存”按鈕即可刪除選擇的那條記錄。期權(quán)通知管理功能簡介菜單位置：期權(quán)-日常業(yè)務(wù)管理-期權(quán)通知管理本菜單提供了強平委托查詢，客戶強平通知生成、發(fā)送的功能。圖期權(quán)通知管理字段說明1） 前占用保證金：本批次強平前客戶靜態(tài)占用保證金2） 前實時保證金：本批次強平前客戶實時占用保證金3） 前保證金總額：本批次強平前客戶保證金總額4） 前風險度：本批次強平前客戶靜態(tài)風險度5）前實時風險度：本批次強平前客戶實時風險度6）當前占用保證金：本批次強平后客戶靜態(tài)占用保證金7）當前實時保證金：本批次強平后客戶實時占用保證金8）當前保證金總額：本批次強平后客戶保證金總額9）當前風險度：本批次強平后客戶靜態(tài)風

24、險度10）當前實時風險度：本批次強平后客戶實時風險度11）強平原因：強平時操作員選擇的強平原因詳細說明打開期權(quán)通知管理界面，點擊查詢可顯示出相應(yīng)客戶的強平委托信息，其中在途委托記錄顯示紅色，勾選記錄（支持 Ctrl+A全選），點擊生成通知列表，即可生成客戶當前批次的強平通知，包括本 批次強平前后的靜態(tài)占用保證金、保證金總額和靜態(tài)風險度，點擊發(fā)送通知即可完成對客戶的強平通知。注意：發(fā)送通知前應(yīng)提前在 其他-客戶通知服務(wù)-通知參數(shù)設(shè)置 菜單下配置好9018期權(quán)強平結(jié) 果通知模板。期權(quán)批量通知管理功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理-期權(quán)批量通知管理本菜單提供了對批量客戶進行自定義通知的功能。按營

25、業(yè)部號、通知方式等依次進行選擇或填寫，最后點擊“發(fā)送”即可?；讬?quán)枇量通知管理圖期權(quán)批量通知管理詳細說明通知方式：1-短信；2-電子郵件。/抄送地址、通知標題、通知內(nèi)容：需要自定義填寫。通知內(nèi)容會自動保存上一次輸入的通知，點擊通知內(nèi)容后的二按鈕，也可以手動導入已經(jīng)編輯好的通知模板，同時支持，將此處編輯的通知保存為模板。圖期權(quán)批量通知管理篩選層次：0-按賬號通知，根據(jù)填寫的資產(chǎn)賬號進行通知，但只有填寫的資產(chǎn)賬號屬于前面勾選的營業(yè)部才能進行通知，若資產(chǎn)賬號為空則表示對勾選營業(yè)部的所有客戶進行通知；1-按條件通知,根據(jù)篩選條件進行通知；2-通知全部客戶，對勾選營業(yè)部的所有客戶進行通知。 篩選條件：0-

26、客戶標簽，根據(jù)定義的標簽對客戶進行篩選，標簽之間可選擇邏輯或和邏輯與關(guān)系；1-客戶類型，分為個人和機構(gòu)，不同客戶類型間是邏輯或關(guān)系；2-客戶級別，分為一級投資者，二級投資者和三級投資者，不同投資者之間是邏輯或關(guān)系?？蛻魳撕灒蛻纛愋秃涂蛻艏墑e之間是邏輯與 關(guān)系。未成交資金合約釋放功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理- 未成交資金合約釋放/本菜單提供了客戶未完全成交委托查詢，委托包括買入開倉（占用資金）與賣出平倉（占用權(quán)利倉）。對查詢出的委托可以進行撤單操作，該菜單撤單為系統(tǒng)內(nèi)部撤單，釋放可用，用于三點之后的 行權(quán)，保證客戶的最大利益。嚴賺r口 lanEjanmg 口 imEmamdai 口

27、iotobciir 口 LXUuiMCALi) l iEmcE jriHk3：刑尋回IOdlDHEDI IMWOCTIJI 1O0KOKI31 icmnnni。 lcucULJii3i icrnnmnani iSXtnjmiL imoftrti” lauumnin ILUMIJ.IIII lOOJOOKHUk icuixmini LCUU.UJ-UL31 IOKCNSI Il icmwnii： ILUJLU1-9I L liWWttHI irnirmoi n和后g；上寫幺苛tlL*上1S可噌!iF良*業(yè)工上鼻5ltf*lL4-s手碓11春上百上，引市北那上5is5EltB士母山出北*上事曷楣韭

28、開：苴尋引，起子上勺牛噌北某xfl51組北票上母V厘北5&L：=itir上鼻川也!上月引工IL肅上毋升二理止第上用用 ML1L.上品SlSWdkff1上胃ucn JIU3K iionix%JianILCQI3EE HCW3W 亞ILCW3ffi IL的加 I IE*， i LOXi 亞 iimow 皿ILCOM； ll IIE5OT J LiJXljit 11,對 1LOM JLODD3EE I W* ItLlDQjEl：SilH* _M叼三1歸4RQIEL皿聞膽用BEINEWE 月 1 版AminEldJffiHam刖口Ml產(chǎn)心WMliaOTTqiJ 三 4HAsiaiao1：?吟忖目盟MM

29、1皿附瞄用的刖*1日1n十|?月F4QISTID曲限月立加lean7即工耳第，HJ9MiMlElEVJ駕守建AEMifflIEE由用例墟9ICIJ0I1到1方用月唾*yaiaaietERh 2 日 m 454QIE聞喇溝。UOlKl，ETt3，刃點noisnd比二心兒sujaaigmftn 工予 44切如醫(yī)MrtfFW?歸木處4MM叼-Ai&iaiBQ卜加7所聞mMMHIiSutrerrli 司阿EaEiaiaa星 在河叁a& 日常業(yè)務(wù)管理- 墊券現(xiàn)金償還本菜單提供了查詢進行了墊券業(yè)務(wù)的客戶，并對客戶的墊券負債進行現(xiàn)金了解，即使用現(xiàn)金形式 償還客戶對應(yīng)的應(yīng)還證券。點擊需要做現(xiàn)金償還的客戶，在左

30、下方的文本編輯框中輸入需要償還的金 額，點擊保存，即記錄下來該客戶準備償還的金額。點擊現(xiàn)金償還 按鈕，會將勾選了的記錄，按照填寫的金額進行現(xiàn)金償還?，F(xiàn)金償還對應(yīng)的證券數(shù)量會根據(jù)現(xiàn)金償還申報功能中證券的最新價以及期權(quán)利率參數(shù)設(shè)置中的浮動比例f進行浮動，即：償還數(shù)量 =償還金額/ (最新價* (1+f)。、.，埼啤，if現(xiàn)工帆胃止顰今上1 翼聲奉號*圖 -1墊券現(xiàn)金償還公司賬戶信息管理功能簡介菜單位置：期權(quán)- 日常業(yè)務(wù)管理-公司賬戶信息管理本菜單提供了針對深圳三項業(yè)務(wù)的公司賬戶管理，涉及到深圳市場的轉(zhuǎn)處置、行權(quán)墊券、待清償 三項業(yè)務(wù)需要使用到的賬戶信息。其中，證券賬號為公司對應(yīng)業(yè)務(wù)賬戶的股東賬戶，

31、席位號為該賬戶 所在席位。特別注意： 資產(chǎn)賬號、客戶編號、分支機構(gòu)僅待清償一項業(yè)務(wù)需要?？梢詾橄到y(tǒng)中任一資產(chǎn)賬 號及對應(yīng)信息，主要用于撤單時定位委托使用，否則待清償指令無法撤單。圖 -1公司賬戶信息管理功能簡介菜單位置：期權(quán)-日常業(yè)務(wù)管理-公司賬戶信息管理本菜單提供了結(jié)算單生成與發(fā)送。tisiwFmra -KkM回， FUtfiMKfift土I c-ut圖 -1期權(quán)客戶結(jié)算賬單詳細說明客戶查詢：當不勾選查詢所有客戶時，只能查詢到當天有交易的客戶。當勾選查詢所有客戶時，可以查詢所有客戶的信息， 且可以根據(jù)提供的營業(yè)部號、資產(chǎn)賬號。風險監(jiān)控類別三個條件篩選客戶。并且支持快捷鍵CTRL+A全選和取消

32、全選功能。如圖-2, - 3。1I. i FnnE=mif :iiewiw*1E4二I頗琳4網(wǎng)謝處勺 -aift .即，i戶LIB?OTlLKOTJW.LEWHIJLDOMtMS LOCK刎薛xH153Wl鼾1屋工好乳上 3HIkilLi競口TOTMM.b息皿“11nlM?UDOOil導士史im：02AK W 向ELE1EDO0W aaoM.d出 cmoxMLmm崢i211OOCKM411.-W4.J? OiM QiW 限 tuu on M期加 laxmn UKMXHOQM lOOTOOOtt 2DWWK W1的山口如也乳MDo附wawQE,附Q.djklLOOaju0.00RM94408&聊中M0gQ9Q.QdDOQJXfDlD0A郵。相里弟再加QgwUQ0MW.HIMajGM百：HL兇-W75M1J3O0 m-isoramcDawMOf14DWOL 140MKI1JWOAflQM lb 1 dill ojoaanaQM iflE明MM2網(wǎng)111口JOG KMVYfjnckui.卻吐耐骷U0UIGWfl111T4由3a e查詢所得客戶信息提供單選框選擇所需要生成結(jié)算單的客戶,LfrJWg?用具產(chǎn)SMK LOENgrft.E單金主CEt戶里克立LT-響畤 TWLMLli/lKftf*fttw e電羋:uj%Mm 地廂