投資公司規(guī)章制度匯編及

1、*規(guī)章制度匯編目錄前 言 1財務管理辦法 2費用管理辦法 10用車管理辦法 17休假管理辦法 20考勤管理制度 26工作報告制度 28人事制度 30印章管理辦法 38固定資產管理辦法 43檔案管理制度 53投資管理辦法 57附：出差申請及出差費用審批表 2招待費預算申請表 3請假申請單 5員工加班申請表 7辦公用品購置預算表 8會議費用預算申請表 10固定資產與重大采購申請對比表 12禮品采購申請表 14禮品領取申請表 15項目走訪工作報告 17工作周報（業(yè)務部門） 18工作周報（非業(yè)務部門類） 20用車申請單 22文檔移交清單 24投資項目立項報告 25項目立項審批表 29為進一步深化公司管

2、理，調動員工的積極性和創(chuàng)造性， 切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規(guī)范公司全體員 工的行為和職業(yè)道德，結合公司法和勞動法的相關 規(guī)定，結合本公司實際情況，建立一套健全的管理制度，以 提高公司的管理水平，促進公司的發(fā)展。作為一家專業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資公司，公司的發(fā)展壯大勢必需 要不斷完善的制度體系來支撐。制度是公司發(fā)展的根本保障, 健全的制度不僅能夠提高公司的管理水平，而且能夠提高員 工的執(zhí)行力，更重要的是完善的制度體系能夠為員工的行為 提供合法合規(guī)的依據(jù)，能夠為員工的成長提供制度保證。愿我們的員工融入公司的發(fā)展壯大，嚴守規(guī)章制度。財務管理辦法第一章 總 則1.1. 為加強深圳市* 創(chuàng)業(yè)投資管理有限

3、公司（以下簡稱公司）財務管理，根據(jù)企業(yè)財務通則、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法等法規(guī)和深圳市* 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司章程，制定本辦法。1.2. 公司應依法自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束，財務管理以提高經濟效益為中心，建立健全內部財務制度，規(guī)范財務行為， 如實反映經營狀況， 維護投資者和債權人的合法權益。1.3. 公司應遵守國家法律、法規(guī)和財政、金融政策，并按現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，依法計算和繳納國家稅收，接受稅務機關的稅收、財務監(jiān)督管理。1.4. 公司實行費用預算制度，各部門年初提出本年度全年各項費用預算，年中對預算案進行總結修正。由資金財務部、分管合伙人審議通過后執(zhí)行。部門費用使用超出當

4、年預算10以上時，須報分管合伙人審核通過方可實施。第二章 審批權限2.1. 公司的所有借款和報銷單據(jù)在無特殊說明的情況下，均須依次經過部門經理、 資金財務部經理、 分管合伙人的逐級批準后，送交資金財務部。2.2. 根據(jù)分級管理和內部控制的要求，具有費用審批權的人員因工作需要所發(fā)生的各項費用必須由具有費用審批權的上一級人員進行審批。2.3. 公司的經營性費用支出要與日常管理費分別核算。經營性費用支出要按投資項目和項目負責人分別建立臺賬； 日常管 理費應核定標準、控制額度、厲行節(jié)約、專項核算。第三章 費用報銷要求3.1. 費用申請：3.1.1. 市外出差、宴請招待、采購物品前需填寫相關申請表，報部

5、門經理、資金財務部經理、分管合伙人批準。超額部分必須及時申報作為特殊審批。 未通過審批的費用不得報銷。3.1.2. 權限領導簽字審批后實施。特殊情況無法及時獲得簽字許可，需用電話方式向有關領導請示，經批準后實施，并補辦審批簽字手續(xù)。3.1.3. 低值易耗品等購置，根據(jù)各部門的申請，由辦公室擬定月度購置計劃， 經有管理權限領導審批后實施。 計劃外用品報總經理或分管合伙人批準后實施。3.1.4. 固定資產購置由需求部門填寫申請表提出申請，并報報部門經理、資金財務部經理、分管合伙人批準。3.2. 費用報銷：3.2.1. 財務部門需根據(jù)申請計劃對所有費用予以審核，未經申請的費用一律不予以報銷。3.2.

6、2. 費用報銷須填寫相關報銷單。報銷單由報銷人簽名并注明必要事由。3.2.3. 進入項目的費用，報銷單據(jù)上必須有該項目負責人的簽字認可。3.2.4. 由財務部經理按制度審核和金額復核，經有審批權限的領導審批后進行報銷。3.2.5. 每筆單據(jù)的報銷必須進行臺帳登記。3.2.6. 原始單據(jù)必須使用正規(guī)的稅務局認可的發(fā)票。第四章 借款4.1. 釋義：借款為預支款，即在支取款項（任何結算方式 下）時未取得正式發(fā)票。4.2. 單據(jù)使用：凡公司員工的所有借款（包括出差借款和 其他費用預支款）均須填制借款單。4.3. 填制方法及要求4.3.1. 申請人只限一人，申請人須同領款人一致。4.3.2. 除總裁外，

7、借款單不得由他人代為填寫，也不得代他人借款。4.3.3. 認真填寫各項，不得有漏填錯填及涂改。4.3.4. 姓名簽字應用中文正楷或中英文對照。4.3.5. 金額填寫應準確清晰，不得連寫。4.3.6. 現(xiàn)金借款超過 10,000元需提前一天通知資金財務部。4.3.7. 遺失現(xiàn)金、支票和匯票等銀行票據(jù)應該及時通知資金財務部以便掛失， 遺失票據(jù)造成一切損失與后果， 由領取人全部承擔。第五章 報銷5.1. 釋義：報銷為在取得正式發(fā)票后用于結清預支款或支取款項。5.2. 單據(jù)使用5.2.1. 出差費用報銷需填制差旅費報銷單。5.2.2. 業(yè)務招待費、市內交通費、通訊費、辦公用品等其他費用報銷需填制費用報

8、銷單。5.3. 填制方法及要求5.3.1. 一張報銷單只限一人填寫。5.3.2. 必須使用黑色水筆填寫報銷單，不得涂改。5.3.3. 各項應填列清晰完整。5.3.4. 各種原始憑證附在報銷單背后，并按照報銷單上填列順序粘貼。5.3.5. 差旅費用單據(jù)按日歸類。第六章 費用報銷審批流程6.1. 出差（市外）6.1.1. 請款：出差人申請，填寫出差申請及出差費用 預算表一部門經理審批簽字一財務經理審核-分管合伙 人審批簽字財務經理審核-出納留存；6.1.2. 報銷：出差人中請，填寫差旅費報銷單部門經理審批簽字-財務經理審核-分管合伙人審批簽字財務經理審核 - 出納付款- 領款人簽字；6.2. 業(yè)務

9、招待6.2.1. 請款： 部門經辦人申請， 填寫 業(yè)務招待費申請單一部門經理審批簽字一財務經理審核-分管合伙人審批簽字一財務經理審核一出納留存；6.2.2. 報銷：部門經辦人申請，填寫費用報銷單一 部門經理審批簽字-財務經理審核-分管合伙人審批簽 字財務經理審核-出納付款-領款人簽字；6.3. 固定資產、低值易耗品購置：6.3.1. 請款：各部門申請并填寫中購單一辦公室審核 一財務經理審批簽字-分管合伙人審批簽字-分財務經 理審核辦公室購置-出納付款（請款）6.3.2. 報銷：辦公室購置、驗收人驗收并登記臺帳-財務經理審核-分管合伙人審定-分財務經理-出納付第七章 現(xiàn)金管理7.1. 現(xiàn)金資產包

10、括庫存現(xiàn)金、銀行存款。7.2. 公司配備專職出納人員，負責現(xiàn)金的收繳、支出和銀行存款的賬務核算及對賬工作。7.3. 辦理現(xiàn)金出納業(yè)務，必須做到錢賬分管，及時核對庫款，做到賬款相符。7.4. 公司原則上避免大額現(xiàn)金交易， 2000 元人民幣以上現(xiàn)金支出辦理轉賬。7.5. 閑置資金不能投資高風險項目（產品），但可以適當涉足國債、銀行理財、新股申購等低風險理財產品。第八章 財務報告8.1. 財務報告是公司反映財務狀況和經營成果的總結性書面文件，包括財務報表和財務情況說明書。8.2. 財務報表包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其附表。8.3. 財務報表和財務情況說明書應列示的項目和內容，按有關規(guī)定辦

11、理。8.4. 財務部門要按季向公司合伙人大會報告財務收支情況。8.5. 公司按年向股東大會以及有關部門提供財務報告。第九章 附 則9.1. 公司須依照相關法律法規(guī)開展對外投資，原則上不得進行對外擔保、捐贈等活動。若確須開展上述活動，須經過股東會一致同意通過。9.2. 本辦法由公司財務部負責解釋。9.3. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。費用管理辦法為合理控制各項費用，提高公司經濟效益，根據(jù)公司有關管 理規(guī)章，制定本辦法。第一章差旅費標準1.1. 差旅費實行預算額度控制。開支標準如下:1.1.1. 交通標準職別飛機火車輪船總裁、副總裁公務艙軟臥二等艙副總裁以下經濟艙硬臥三等艙1.1.2.住宿標準（單位：

12、人民幣元/每天/每房）職別直轄市、特區(qū)及廣州省會、計劃單列城市其他地區(qū)總裁、副總裁按實報銷按實報銷按實報銷總經理、副總經理500450400部門經理450400350一M員工4003503001.1.3. 住宿費必須憑酒店、旅館、招待所的正式發(fā)票報銷, 應列明住宿單位、住宿天數(shù)及總金額。1.1.4. 出差人員到家庭所在地出差，不得報銷住宿費，特 殊情況除外，且報銷須經公司總經理批準同意。1.1.5. 上表所列住宿費標準為住宿費用開支的上限，超出 本規(guī)定的相關費用由出差人自理，特殊情況須由當事人在報銷單上加以說明，經公司分管合伙人批準后方可報銷。1.2. 出差期間餐費按出差天數(shù)每人每天不超過10

13、0元的個人餐費標準憑票報銷1.3. 出差期間交通費1.3.1. 費用標準：往返機場及火車站，單程交通費根據(jù)實 際情況報銷。如果公司派車接送則不報銷交通費；1.3.2. 員工出差不得無故繞道，繞道者多開支的部分由個 人自理；1.3.3. 每張需要報銷的交通發(fā)票發(fā)生事件需要與具體事由 相吻合，需注明出發(fā)地、目的地；1.3.4. 市外出差可以填寫汽車使用申請表使用公司車 輛，員工去短途市外出差如使用個人車輛，憑油費發(fā)票、過路費發(fā)票報銷。1.4. 出差期間其他費用因工作需要發(fā)生的郵電費、傳真費、文印費、資料費。1.5. 除以上 1.3-1.4 提到的項目外，未列入出差預算的費用不予報銷，業(yè)務招待費根據(jù)

14、本辦法第三章關于“業(yè)務招待費”的要求。第二章 移動通訊費、交通費用、午餐補貼標準2.1. 移動通訊費標準2.1.1. 移動電話費采取額度內費用控制的辦法管理，個人通訊費額度年內可以累計使用，額度未用完部分不支付現(xiàn)金。2.1.2. 移動電話費每月度報銷一次，報銷人持自己名下已發(fā)生的移動電話費用發(fā)票按規(guī)定額度辦理報銷。2.2. 交通車輛費用標準交通車輛費用（員工上下班乘車或個人用車交通補助）采取額度內費用控制的辦法管理，憑發(fā)票報銷。2.3. 午餐補貼標準午餐補貼采取額度內費用控制的辦法管理，憑發(fā)票報銷。2.4. 以上三項費用標準詳見下表：（單位：人民幣元/月/人）（請根據(jù)當?shù)貙嶋H情況制定標準）職務

15、級別移動通訊費標準交通車輛費用 標準午餐補貼標準總裁、副總裁總經理、副總經理部門經理行政及投資經理助理及一般員工第三章業(yè)務招待費、禮品費用標準3.1. 業(yè)務招待費。公司對業(yè)務招待費應嚴格控制，杜絕浪費。公司日常招待以客飯為主，如需宴請的，應由申請人填寫表格，經有關主管領導 批準弁在核定的標準范圍內開支。3.1.1. 業(yè)務人員需開支業(yè)務招待費的，必須先經上級領導 批準弁在批準的限額內開支。3.1.2. 如遇特殊情況需超出上述標準的，應說明原因弁經有關領導在其審批權限內予以特批同意后方能報銷。3.1.3. 公司遇有大規(guī)模的接待活動，其宴請費用一次性支 出在萬元以上的，需要由接待部門事先提出費用預算

16、，弁經總裁審核批準。3.1.4.招待標準及開支標準如下:級別人均水平一次性開支總裁、副總裁200元以下不超過2000元部門負責人100元以下不超過1000元3.2. 禮品費標準3.2.1. 綜合管理部根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要及公司經營情況，制訂禮品采購計劃。3.2.2. 綜合管理部填寫禮品采購計劃表。報分管合伙 人同意后，由綜合管理部負責統(tǒng)一采購。3.2.3. 對外饋贈禮品的開支標準，參照業(yè)務招待費的開支 標準執(zhí)行。3.2.4. 各業(yè)務部門需特殊禮品，可向綜合管理部提出，綜 合管理部報總裁或副總裁審批后，統(tǒng)一采購。3.2.5. 禮品領用人員填寫，領取禮品申清單經部門經理簽字，總裁審批后到綜合管理部領取

17、。3.2.6. 業(yè)務宣傳費應用于公司形象宣傳和業(yè)務往來，由綜合管理部統(tǒng)一負責安排使用。第四章 其他費用標準4.1. 辦公用品費用4.1.1. 公司各部門的日常辦公費用由行政管理部負責控制和管理。各種文稿紙、文件夾、筆、墨、工作手冊、信封、計算器、復印紙、傳真紙、色帶等日常辦公用品均由綜合管理部負責統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放。4.1.2. 各部門應本著必需、合理、解決的原則開支辦公費用，全年人均辦公費用一般不得超過200 元。4.2. 會議費用4.2.1. 凡由公司或部門主持召開并需在“營業(yè)費用會議費”科目列支的各類會議，應按公司行政、業(yè)務會議制度的規(guī)定辦理申報手續(xù)并提交會議費用預算， 經公司批準后方

18、能開支。 超過預算的， 應提交追加預算報公司審批， 未經公司批準召開的會議一律不得開支會議費用。4.2.2. 會議費開支的內容包括：會場租金支出、會議交通費、 參加會議人員的住宿費、 膳食支出、 會議所需的文具、 紙張、資料、印刷費等費用。4.2.3. 經批準召開的會議的膳食費標準控制每人每天 120元以下，業(yè)務培訓班的膳食費標準控制在每人每天100 元以下，各類會議和培訓班的住宿費標準按出差人員的住宿標準執(zhí)行。4.2.4. 報銷會議費時，除了各種費用原始憑證之外，還應附有批準文件和經費預算報告。4.2.5. 綜合管理部是公司會議費用的主管職能部門。第五章 附 則5.1. 公司之前頒布的有關相

19、關規(guī)定若與本 辦法 相沖突，以本辦法為準。5.2. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。用車管理辦法為了提高工作效率，適應本公司用車的需要，規(guī)范車輛使用程序，確保安全，特制定以下規(guī)定。1. 公司車輛主要供公司領導、重要接待安排及員工市外短途出差申請使用。2. 公司公務用車由綜合部統(tǒng)一管理、調度，公司員工因公務外出由綜合部統(tǒng)一安排使用車輛。 公務用車需經部門負責人同意后， 由使用人提前兩小時向綜合部提出申請 （緊急用車情況除外），以便統(tǒng)籌安排。登記用車事由、地點、時間、公里數(shù)等（詳見車輛使用登記表）。綜合部根據(jù)工作輕重緩急協(xié)調安排。外出人員短途市外出差如車輛繁忙未能安排公務用車， 經部門負責人批準后可以使用

20、私家車并報銷油費及過路費。3. 駕車人必須持有有效的駕駛證，其駕駛資格須由公司認定， 使用人在駕駛車輛前應對車輛做基本檢查 （如水箱、 油量、電瓶、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負全部責任。4. 車輛執(zhí)行公務完畢應及時返回公司，使用人在車輛使用登記表填寫公務用車返程時間并交回車鑰匙。5. 車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司樓下，并采取必要的防盜措施。下班期間，未經綜合部批準，車輛不得外出。6. 車輛實行定點維修，需維修的內容由駕駛員列出清單后，由綜合部報分管合伙人批準。7. 車輛用油統(tǒng)一由綜合部購買油卡，特殊情況下車輛在外加油須分管

21、副總裁審批，否則不予報銷。8. 駕駛員不得將油卡給公務用車以外的車輛加油，違者予以處分。9. 違規(guī)與事故處理1、由于下列情況造成違反交通規(guī)則或引發(fā)事故的責任及經濟損失由駕駛員承擔并接受相應的處罰：（ 1）無證駕駛；（ 2）酒后駕駛；（ 3）超速行駛；（ 4）未經許可將車借予他人使用；（ 5）其它違反交通規(guī)則的行為。2、意外事故，不可抗拒原因造成的車輛事故應及時報警并向保險公司報案，由公司酌情研究處理。十 . 處罰1、員工沒有按照規(guī)定私自出車者，發(fā)現(xiàn)一次罰款200 元。1.1. 駕車人資格未獲公司認定私自駕車的， 發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。3、未經許可將車借予他人使用，發(fā)現(xiàn)一次罰款300 元。十一

22、. 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，公司綜合部負責解釋。休假管理辦法第一章 總 則5.3. 為保障公司正常工作秩序，維護員工合法權益，根據(jù)國家法律法規(guī)，結合公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。5.4. 本規(guī)定適用于深圳市* 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司全體員工，每位員工都必須認真自覺遵守。第二章 休假管理6.1. 員工休假包括：公休假日、法定節(jié)假日、年休假、病假、婚假、喪假、產假、計劃生育假、事假、外地員工春節(jié)探親假以及公司所規(guī)定的其他休假。6.2. 公休假日、法定節(jié)假日休假按照國家和當?shù)卣嘘P規(guī)定執(zhí)行。6.3. 員工請假分下列七種：6.3.1. 事假：因事必須本人處理者可請事假，每年積計以7 天為限。6.3.2

23、. 病假：因病治療或休養(yǎng)者應具市級以上醫(yī)院證明申請病假，每年積計以 30 天為限；患重大疾病住院者，以 1 年為限，兩者合計不得超過1 年。6.3.3. 婚假：根據(jù)相關法律法規(guī)執(zhí)行。6.3.4. 產假：根據(jù)相關法律法規(guī)執(zhí)行。6.3.5. 喪假6.3.5.1. 父母配偶及子女、 岳父母喪亡可請喪假8天（包括例行假日）；6.3.5.2. 祖父母、 兄弟姐妹之喪亡可請假6 天（包括例行假日） ；6.3.5.3. 其他直系親屬喪亡可請假1 天。6.3.6. 年休假根據(jù)勞動合同，連續(xù)工作滿一年以上，可享受帶薪年休假。休假時間按本企業(yè)工齡計算： 工作滿一年未滿五年者5 天； 滿五年未滿十年者7 天；滿十年

24、未滿二十年者10 天；滿二十年以上者 14 天。 （依據(jù) 廣東省企業(yè)職工假期待遇死亡撫恤待遇暫行規(guī)定第 2 條規(guī)定）6.3.7. 特殊崗位考試假公司為鼓勵重要崗位人員成才， 對參加國家認定資格考試人員給予 2 天的考試假。6.4. 前條各款假期內的薪津支付6.4.1. 事假期間，各類工資、津貼、獎金全部扣除；6.4.2. 病假期間，只發(fā)基本工資，其余津貼、獎金全部扣除；6.4.3. 婚假、喪假、年休假期間各類工資、津貼、獎金照常支付；6.4.4. 產假期間，支付基本工資，崗位工資、津貼、獎金相應扣除；6.4.5. 各種假期內的社會保險照常辦理。第三章 請假程序7.1. 公司實行本人申請、逐級審

25、批的請假程序。7.2. 員工請假應事先辦理請假申請手續(xù)登記表。部門經理以下人員， 假期 1 天內由部門經理核準， 一天以上由總裁或副總裁核準；部門經理各種請假均需總裁或副總裁核準。7.3. 申請不同類別假期需提供的材料：7.3.1. 病假：提供醫(yī)院證明；7.3.2. 婚假：提供結婚證明；7.3.3. 喪假：提供有關部門證明；7.3.4. 產假：提供醫(yī)院出生證明等；7.3.5. 看護假：提供生育證明；7.3.6. 特殊崗位考試假：準考證及相關證明材料；7.3.7. 如有其他特殊情況，可要求員工提供其他相關證明材料。7.4. 因特殊情況未能事先辦理請假手續(xù)的，經相關領導同意后，應及時補辦請假手續(xù)。

26、7.5. 年休假按以下手續(xù)辦理：7.5.1. 請年休假時，應按規(guī)定辦理請假手續(xù)（填員工請假申請單），并與相關代理人員辦妥職務交待后才能休假。7.5.2. 基于業(yè)務上的需要不能休假時，可比照休假天數(shù)的薪津數(shù)額改為加班費。第四章其 他8.1. 本公司員工因執(zhí)行職務所生的危險致傷病不能工作者，以工傷處理期間以 1 年為限，在1 年內各種薪津照發(fā)，獎勵按50%計發(fā)，工傷處理期間超過一年，只計發(fā)基本工資。8.2. 本公司員工請假除因急病不能自行呈核可由同事或家屬代為之外，須親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處?；贾卮蠹膊⌒柩娱L病假期限者，須經管理合伙人特別核準。8.3. 本公司

27、員工請假期屆滿尚未核準延期而不到職者，除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。8.4. 本公司員工一年內有3 日曠工按解雇處理。8.5. 請假理由不充分或有妨礙工作時，不予給假。8.6. 請假者必須將經辦事務交待其他員工代理，并于請假單內注明。8.7. 計算全年可請假日數(shù)， 均自每年 1 月 1 日起到 12 月 31日止。8.8. 本公司員工依本規(guī)則所請各假如發(fā)現(xiàn)有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節(jié)輕重予以懲處。8.9. 員工在休假之前一年有下列事情之一者，不給予年休假。8.9.1. 事、病假積計逾21 天者；8.9.2. 有曠工行為者。第五章 附 則9.1. 公司之前頒布的有

28、關相關規(guī)定若與本 辦法 相沖突，以本辦法為準。9.2. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。考勤管理制度1. 本公司為使全體員工養(yǎng)成守時習慣準時出勤，特制定辦法。2. 本公司員工除下列人員外，均應按規(guī)定于上下班時間到達公司。以下幾種情形例外：2.1. 經總裁核準實行彈性工作制人員；2.2. 因公出差填妥“出差申請單”經核準者；2.3. 因故請假，經核準者；2.4. 臨時事故，事后說明事由，經核準者。3. 本公司員工上下班時間規(guī)定如下：上午：自 9： 00 時至 12 ： 00 時；下午：自 13： 30 時至 17 ： 30 時。4. 員工晚于上班時間后到達辦公室即為遲到。員工于下班時間前，非為公司業(yè)務上

29、的需要，擅自下班者，即為早退。5. 上班遲到在15 分鐘以內，為第一類遲到。上班遲到在超過 15 分鐘以后，為第二類遲到。凡一個月內，第一類遲到三次者，視同第二類遲到一次。6. 員工考勤狀況， 于每月 7 日由綜合管理部統(tǒng)計呈總裁。7. 員工加班需填寫加班申請單，報總裁批準。加班可以與病假、事假進行沖抵。8. 罰則8.1. 曠工一天，扣發(fā)本人2 倍當月日平均工資；一年內有三日曠工按解雇處理；8.2. 如發(fā)生一次一類遲到， 扣發(fā)本人當月日平均工資的 l0% ；發(fā)生一次二類遲到，扣發(fā)本人當月日平均工資的30%。一月內有三次一類遲到，按一次二類遲到論；一月內有三次二類遲到，按曠工半日論。8.3. 員

30、工發(fā)生一次早退，扣發(fā)本人當月日平均工資的20%；一月內有三次早退，按曠工一日論。8.4. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本 辦法 相沖突，以本辦法為準。8.5. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。工作報告制度1. 建立工作報告制度，目的是使公司管理層及時了解員工工作動態(tài)及業(yè)務人員項目進程， 為加強管理、 加強業(yè)務指導及風險防范、正確決策提供信息依據(jù)。2. 本制度適用于公司所有業(yè)務及行政人員。3. 項目走訪工作報告3.1. 項目走訪工作報告為業(yè)務人員在進行項目審查過程中的不定期報告， 即每次出差后的工作小結。 此報告向直接上級主管報送。3.2. 項目走訪工作報告包括項目的進展情況、出差前項目存在的問題、

31、出差后該問題的回饋情況， 其他尚存在的問題及其擬解決措施，項目調查過程中的其他心得或收獲。3.3. 如單次出差調研了多個項目，則走訪工作報告按項目填寫。4. 每周工作計劃與總結4.1. 每周工作報告必須于每周五下班前將電子版發(fā)至部門經理及公司領導；4.2. 每周工作報告包括本周工作進展情況、周小結及下周工作計劃。5. 年度工作報告5.1. 年度工作報告于次年元月 15 日前提交，包括年度總結和計劃。5.2. 年度工作報告內容包括年度計劃的實施和完成情況，存在問題及原因，解決措施、改善及協(xié)調管理的建議，下年度工作的計劃。5.3. 員工工作報告執(zhí)行情況由部門經理負責監(jiān)督、并作為員工考核的重要依據(jù)。

32、6. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本 辦法 相沖突，以本辦法為準。7. 本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。人事制度第一章 總則1.1. 為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。1.2. 本公司員工的聘用、試用、報到、保證、職務、任免、調動、解職、服務、交接等事項除有關法律規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。1.3. 本公司各級員工，均應遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章 聘用2.1. 公司用工實行勞動合同制，崗位實行聘任制。2.2. 本公司聘用各級員工以品德、學識、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。2.3. 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由綜合管理部統(tǒng)籌計劃，呈報標準。2.4. 新進員工必須由相

33、應部門負責人面試?？筛鶕?jù)需要組織筆試。2.5. 本公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。2.5.1. 部門負責人，必須具備碩士研究生以上學歷。熟悉業(yè)務、具有5 年以上實際工作經驗，其條件符合職務要求2.5.2. 普通員工，一般應具備大學本科以上學歷，其條件 符合職務要求。第三章 試用和報到3.1. 新聘用人員應試用合格才錄用，試用期為 3 個月，期 滿合格者方予錄用為正式員工。3.2. 員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。3.3. 員工錄用前應辦理報道手續(xù)，并按規(guī)定時間上班3.3.1. 填寫個人履歷表；3.3.2. 交登記照片 2 張；3.3.3. 交身份證復印件1份；

34、3.3.4. 交學歷證復印件1份；3.3.5. 交證明自己能力的材料復印件 1 份。第四章 培訓制度4.1. 公司將通過各種途徑，采取各種措施，舉辦培訓以提高員工的職業(yè)技能和素質， 被指定員工如無特殊原因不得拒絕參加。4.2. 崗前培訓：在新員工上崗前，由綜合管理部組織，財務部、各業(yè)務部、先后對其進行系統(tǒng)的公司管理制度培訓，大約需用 1-3 天。4.3. 在崗培訓：課程安排由綜合管理部組織、實施，具體培訓內容和培訓對象是根據(jù)員工個人績效評估成績和工作表現(xiàn)而定。4.4. 各部門或員工本人可根據(jù)企業(yè)發(fā)展、部門狀況，要求公司有針對性的進行專業(yè)培訓， 需經綜合管理部與正、 副總裁協(xié)商后確定；如有個人培

35、訓費用超出 5000 元，需本人簽定培訓協(xié)議 。第五章 職務任免5.1. 各級主管職務的委派分為實授、代理二種。5.2. 部門負責人及員工的任免由總裁審批。5.3. 職務任免經核定后由綜合管理部發(fā)布人事任免令。5.4. 職務任免經核定后其崗位工資相應調整。第六章 遷調6.1. 本公司基于業(yè)務上的需要，可隨時調動任一員工的職務或服務地點，被調的員工如借故推諉，概以抗命論處。6.2. 各部門依其管轄內所屬員工的品德、學識和能力，力求人盡其才， 以達到人與事相互配合， 可填具人事異動單呈核派調。6.3. 奉調員工接到調任通知后，部門負責人應于 5 日內，其他人員應于 3 日內辦妥移交手續(xù)就任新職。

36、前項奉調員工由于所管事物特別繁雜，無法如期辦要移交手續(xù)時，可酌予延長，最長以 3 日為限。6.4. 奉調員工可比照出差旅費支給辦法報支旅費。6.5. 奉調員工離開原職時應辦妥移交手續(xù)，才能赴新職崗位報到， 不能按時辦理完移交者呈準延期辦理移交手續(xù)， 否則以移交不清論處。6.6. 調任員工在新任者未到職前，其所述職務可由直屬主管暫代理。6.7. 部門負責人調遷前必須進行離任審計。第七章 解職7.1. 本公司員工的解職分為 “當然解職”、 “辭職”、 “停職”、“解雇”四種。7.2. 本公司員工死亡為“當然解職” 。7.3. 本公司員工自請辭職者，應于請辭日 30 日前以書面形式申請核準，在未奉核

37、準前不得離職，否則，不計發(fā)薪津及福利待遇。7.4. 本公司員工有下列情況之一者可命令停職7.4.1. 非因公生病延長假期超過6個月者；7.4.2. 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起訴訟者。7.4.3. 命令停職者遇到下列情況，酌情予以處理7.4.3.1. 非因公生病命令停職者， 自停職日起6個月內未能痊愈申請復職者按解雇處理；7.4.3.2. 因案命令停職者， 經判決為有期徒刑以上者解雇，但判決無罪確定后，可予復職。7.4.3.3. 本公司員工于停職期間， 停發(fā)一切薪津， 其服務年限以中斷計。7.4.3.4. 本公司員工離職， 除“當然解職” 及“命令停職”未能辦理交接手續(xù)者外， 均應辦理交接手

38、續(xù)， 經各部門接交人簽準后才能離職。第八章 服務8.1. 本公司各級員工應遵守本公司一切規(guī)章。8.2. 本公司員工應接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應于事前述明核辦。8.3. 本公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。8.4. 本公司員工不得經營或出資與本公司類似及職務上有關的事業(yè)或兼任公司以外的職務，但經總裁核準者不在此限。8.5. 本公司員工應盡忠職守，并保守業(yè)務上的一切機密。8.6. 本公司員工執(zhí)行職務時， 應力求切實， 不得畏難規(guī)避，互相推諉或無故拖延。8.7. 本公司員工處理業(yè)務，應有成本觀念

39、，對一切公物應加愛護，公物非經許可，不得私自攜出。8.8. 本公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得有驕傲蠻橫損害本公司名譽的行為。8.9. 本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或做出其他擾亂秩序，妨礙風紀之情事。8.10. 本公司員工出勤管理應依員工出勤管理辦法的規(guī)定辦理。8.11. 本公司員工因業(yè)務需要加班者，應依加班管理辦法規(guī)定辦理。第九章 交卸手續(xù)9.1. 本公司員工交卸分類9.1.1. 主管人員交卸；9.1.2. 經管人員交卸。9.2. 所稱主管人員者為各部門負責人；所稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員。9.3. 交卸應就下列事項分別造冊辦理。9

40、.3.1. 未辦及未了事項。9.3.2. 本人使用的辦公用品。9.4. 主管人員交卸應由總裁派員監(jiān)交，經管人員交卸由本部門負責人監(jiān)交。9.6. 各級人員移交應親自辦理，其因特別原固，經核準由指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。9.7. 各級人員過期不移交或移交不清者，責令于 10 日交卸 清楚，其缺少公物或致公司損失者應負賠償責任。第十章 附 則10.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法相沖突，以本辦法為準。10.2. 本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。印章管理辦法第一章 總 則1.1. 目的為加強對公司印章的管理， 規(guī)范用印程序， 維護印章的法定性、權威性、加強業(yè)務管理，防范

41、風險，保持正常的工作秩序，制定本規(guī)定。1.2. 適用范圍1.2.1. 本規(guī)定所稱印章主要包括但不限于公章、法人章、財務章。1.2.2. 本規(guī)定適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、統(tǒng)計報表及對外簽署的合同、協(xié)議等。第二章 印章的刻制2.1. 刻印公章要按照有關法律規(guī)定執(zhí)行，印章形體、規(guī)格要合乎標準。2.2. 全公司、各部門行政公章、業(yè)務公章，經總裁或總裁授權人批準后，由綜合管理部負責統(tǒng)一刻制。第三章 印章的啟用3.1. 所有印章啟用由公司綜合管理部發(fā)正式啟用通知。3.2. 啟用通知上的印模用紅色，印在“|1”內，表示第一次啟用。啟用通知的發(fā)放范圍依所刻印章的使用范圍而定。3.3. 啟用新的印章

42、單位接到啟用通知后派專人領取。3.4. 頒發(fā)印章要嚴格登記、交接、簽收手續(xù)弁密封包裝。3.5. 接回印章，要及時向頒章部門報告，以便確認印章安全發(fā)到，弁可以啟用。第四章 印章的保管4.1. 各種印章均應指定專人保管。4.2. 保管人員接到印章（含新領到和交接工作）要進行登 記，注明收到日期、印章名稱、收到枚數(shù)、經領人姓名、啟用時 間，弁應在登記海上加蓋印鑒。4.3. 所有印章均應置于保險箱內、牢固的柜里或者抽屜內 加鎖保管。4.4. 若發(fā)現(xiàn)所保管的印章有丟失或異常情況，應保護好現(xiàn) 場，及時報告上級主管，查清情況，進行處理。必要時應報告公 安機關協(xié)查。第五章 印章的使用5.1. 使用公章必須嚴格

43、審批手續(xù)。5.2. 印章必須經總裁或總裁授權人批準后方可用印，用印人一律填寫用印申請單。公司級印章，必須經部門領導簽字，再經總裁或其指定專人簽字后方可用??； 部門印章必須經部門負責人簽字后方可用印。5.3. 批準人和蓋印人對所蓋印章的文書內容必須認真審閱，公文蓋章時必須檢查原稿是否經總裁核簽。 協(xié)議必須先經總裁簽字后才可蓋公章。 對一些必須要經辦人親手蓋章的材料， 必須有領導明確批示，并登記清楚，否則不能用印。5.4. 嚴禁在空白介紹信、空白信箋上蓋章。確因工作需要的，必須在介紹信上填妥聯(lián)系單位或聯(lián)系事由，方可蓋印。5.5. 公章一般不能帶出單位使用。確因業(yè)務需要必須帶出使用時，應由管理印章人

44、員執(zhí)章前往。5.6. 加蓋公章必須進行詳細登記， 其項目是： 編號、 時間、用印單位、用印內容、用印數(shù)、用印人姓名、批準用印人姓名、蓋印人姓名。5.7. 加蓋各種印章，必須保證位置恰當（一般應壓年蓋月） 字跡端正、圖形清晰。第六章 印章的停用6.1. 由于機構變動或其它原因而造成的印章停用，要認真做好停用的善后工作。6.2. 由綜合管理部發(fā)文通知停止印章的使用，及時收回停 用印章，弁按上級要求做好印章的上繳、長期保存或銷毀工作。6.3. 做好停用印章的登記工作， 要將時間、原因登記清楚6.4. 正式印章停用、作廢、由公司綜合管理部發(fā)出通知。 作廢的舊章印在通知的“內，用紅色。第七章 印章的檢查

45、7.1. 綜合管理部對使用印章情況不定期抽查。7.2. 每年年底對所有公章進行一次全面檢查。第八章附則8.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本 辦法 相沖突，以本辦法為準。8.2. 本辦法從2014年 8 月 1 日起執(zhí)行。固定資產管理辦法第一章 總則1.1. 為嚴格公司固定資產業(yè)務的審批程序，規(guī)劃固定資產購置、修理、更新和處置行為，確保公司資產的安全和完整，充分發(fā)揮公司的資源效益，制定本辦法。1.2. 公司應當保持與經營規(guī)模相適應的固定資產規(guī)模，既 要滿足經營管理的需要，又要充分發(fā)揮資產配置的效益。第二章 固定資產的概念與分類2.1. 固定資產是指公司有所有權或處置權、使用年限在一年以上、價值在2000 元以上、并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的有形資產，包括房屋及建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備及工具器具等。2.2. 不屬于經營主要設備的物品， 單位價值在 2000 元以上、 并且使用期限超過兩年的，也應作為固定資產。2.3. 固定資產按其自然屬性和用途可分為三類：2