小微企業(yè)會計核算軟件簡易說明

1、小微企業(yè)會計核算軟件簡易說明（二）五、憑證輸入需要注意的是，必須輸入一條以上會計分錄，并且符合“借貸必相等”的會計原則。如果需要做單向調(diào)正憑證，必須在系統(tǒng)設(shè)置中，將“有借必有貸”設(shè)置成否。財政備案時不可以只有借方或只有貸方的單向憑證；同時憑證的合計數(shù)不可以為零。記帳憑證不能輸入現(xiàn)金和銀行科目的分錄，匯兌損益調(diào)正分錄除外。如果要打印對應(yīng)科目日記帳，則記帳憑證不能做含有現(xiàn)金或銀行存款的多借多貸憑證。如果需要在記帳憑證中輸入含有現(xiàn)金或銀行科目的多借多貸的憑證，必須在系統(tǒng)設(shè)置，將“多借多貸”設(shè)置成是，如果有這些多借多貸的憑證，就不可以打印取對應(yīng)科目現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳格式，只能打印日記帳（無對應(yīng)

2、科目）格式。注意l 記帳憑證必須輸入一條以上會計分錄并且符合“借貸必相等”的會計原則。l 輸入或修改會計分錄的每一欄,必須按“Enter”鍵確認，否則不保存分錄的修改或新輸入的分錄。l 記帳憑證不允許輸入現(xiàn)金科目或銀行科目的分錄。l 記帳憑證中不允許同方向有一條以上的現(xiàn)金科目或銀行科目。l 工具菜單下“輸入支票顯示”欄有“”標記，在輸入憑證時顯示支票框，相反則不顯示。l 系統(tǒng)把輸入的結(jié)算方式和票據(jù)號碼顯示在本行的摘要后面。若同一張憑證中多筆分錄的票據(jù)號碼相同，則在銀行對帳單的企業(yè)日記帳中則顯示為一筆，保證銀行對帳的準確。l 對于應(yīng)收應(yīng)付核銷的憑證，在往來核銷中自動核銷以后，不能修改與核銷有關(guān)的

3、憑證，必須取消核銷后，才能修改憑證。l 制單日期有二種選擇，一是默認系統(tǒng)日期，二是按上張制單日期。會計分錄幫助用戶如果有相關(guān)業(yè)務(wù)不知道對應(yīng)的憑證如何制作，可以點擊摘要或者科目欄位中的幫助按鈕，通過查詢摘要關(guān)鍵字，查詢到相關(guān)憑證，即可導入憑證模板具體操作流程如下：進入憑證界面，點擊摘要或者科目欄位中的幫助按鈕會跳出會計分錄幫助窗口，在查詢窗口中，業(yè)務(wù)欄輸入摘要關(guān)鍵字，并點擊回車鍵確認，即可查詢到相關(guān)的憑證模板雙擊選中相關(guān)憑證后，點擊左上角的憑證導出即可導出到憑證輸入界面，輸入相應(yīng)的金額即可。憑證仍有許多相關(guān)的功能，如有用戶需要請進入程序的幫助文件進行參閱。六、賬冊瀏覽1.日記帳： l 設(shè)定統(tǒng)計的

4、開始日期和結(jié)束日期。l 在左邊的框中選中科目。l 在右邊選定帳頁格式。l 點擊確定，即顯示出有對應(yīng)科目的日記帳。圖7-2 日記帳顯示格式2.科目余額表單擊明細帳再點擊科目余額表菜單項，將彈出如下窗口，這個窗口中，有三種選項卡：右邊第一個選項卡是“請選擇”字樣，先選擇要查看的報表格式（例科目余額表），單擊窗口右下方的清空條件按鈕（意為：選擇所有科目），也可點擊某一科目，單擊確認進行余額表的查看。l 科目余額表：當在左邊列表中不選擇任何科目時，余額表則顯示所有科目。按確認鍵后顯示所有科目的期初余額，借方發(fā)生，貸方發(fā)生，期末余額，以及該科目發(fā)生了幾筆憑證。3.三欄式明細賬本功能用于顯示和打印三欄式明

5、細帳。單擊“明細帳”菜單下的“三欄式明細帳”菜單，顯示畫面如圖：操作步驟：l 在左邊選擇所需科目。l 在右邊選擇帳頁格式，有三欄式明細帳，數(shù)量明細帳，外幣明細帳。l 可以調(diào)整開始日期，結(jié)束日期：默認是當月的明細帳，可調(diào)節(jié)為連續(xù)的幾個月或一年的明細帳。例，開始日期2012-01-01，結(jié)束日期2012-12-31。即顯示2012年度全年的明細帳頁。l 單擊確認，即顯示明細帳4.總分類賬單擊總分類帳的子菜單總分類帳，出現(xiàn)選擇菜單，如圖1-1。圖5-1選擇總分類帳格式七、月末處理1.自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)帳功能主要幫助用戶自動產(chǎn)生一些規(guī)律性的憑證，減少用戶的憑證輸入量。如：月末處理或年終處理時的收入，費用科

6、目的結(jié)轉(zhuǎn)。1) 單擊會計憑證工具程序接口自動轉(zhuǎn)帳。2) 單擊取數(shù)按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)相應(yīng)的公式取出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。3) 單擊生成憑證按鈕，系統(tǒng)根據(jù)取出的數(shù)據(jù)自動生成相應(yīng)的會計憑證。自動轉(zhuǎn)帳憑證公式的設(shè)置：如圖4-11。內(nèi)容說明：l 分錄摘要：輸入要生成的憑證摘要。l 借方科目：生成憑證的借方科目可選用明細科目也可選非明細科目。用戶直接輸入科目編碼或回車鍵選擇科目。l 取數(shù)科目：數(shù)據(jù)來源科目，生成的憑證是一借一貸的情況下取數(shù)科目也可以是第三方科目。用戶直接輸入科目編碼。l 取數(shù)比例：默認值是100%?？筛鶕?jù)需要修改比例值。l 取數(shù)性質(zhì)：科目的取數(shù)性質(zhì)有年初余額，月初余額，借方發(fā)生，貸方發(fā)生等，用戶根據(jù)

7、實際情況選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)性質(zhì)如00，01，02等。l 結(jié)轉(zhuǎn)金額：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)性質(zhì)自動顯示數(shù)據(jù)。l 是否使用：雙擊可設(shè)置該選項，單元格有對勾表示可使用，單元格無對勾表示不使用。注意：l 使用自動轉(zhuǎn)帳前必須先登帳，自動轉(zhuǎn)帳憑證生成后也要登帳。l 自動轉(zhuǎn)帳憑證不產(chǎn)生多借多貸的憑證。l 項目核算科目自動結(jié)轉(zhuǎn)時，自動轉(zhuǎn)帳憑證不帶核銷號和項目核算內(nèi)容。l 刪除分錄行：單擊需要刪除的行，按F12鍵刪除該行內(nèi)容。l 借方科目與貸方科目不能同時是非明細科目，若有一個是非明細科目，則取數(shù)科目必須是該非明細科目。2.月末登帳l 單擊月末結(jié)帳菜單下的月末登帳，進入月末登帳界面。l 確認登帳年月：當前工作年月l 確認本月

8、憑證信息：F 憑證類型是收付轉(zhuǎn)憑證，顯示為現(xiàn)金憑證，銀行憑證，轉(zhuǎn)帳憑證的憑證分錄數(shù)和當月憑證合計數(shù)。F 憑證類型是記帳憑證顯示記帳憑證的憑證分錄數(shù)和當月憑證合計數(shù)。l 確認本月科目信息：顯示人民幣科目，外幣科目，數(shù)量科目的科目條數(shù)，當月明細科目合計數(shù)。l 確認是否復核登帳：若選復核登帳，當月全部憑證必須復核后才能進行登帳，否則系統(tǒng)將提示出沒有復核的憑證，并且停止登帳工作。 l 鼠標單擊開始。系統(tǒng)自動登帳，顯示登帳時間，結(jié)束時間和耗時。l 鼠標單擊完成，登帳工作結(jié)束。注意：l 由于登帳工作是將所有的憑證入帳，因此在登帳工作前，網(wǎng)絡(luò)版用戶工作站應(yīng)退出憑證輸入窗口，否則影響登帳的正確性。l 登帳后又

9、進行新增憑證，修改憑證工作的，必須再次登帳。3.月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)主要是將本月總帳科目，明細科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月初。只有月末結(jié)轉(zhuǎn)后，才能進行下個月的憑證。操作步驟：l 單擊月末結(jié)帳菜單下的月末結(jié)轉(zhuǎn)。l 進入月末結(jié)轉(zhuǎn)菜單。l 鼠標單擊開始按鈕。進行月末結(jié)轉(zhuǎn)，桌面顯示請重新登錄進入下月。l 鼠標單擊確定按鈕，再單擊完成，月末結(jié)轉(zhuǎn)完成，進入下月。注意：l 月末處理過程中有時當月尚未結(jié)帳而次月的憑證又需要輸入，這時可先進行月末結(jié)轉(zhuǎn)，輸入下月憑證，待上月結(jié)帳后必須重新結(jié)轉(zhuǎn)，否則影響下月的期初余額。l 網(wǎng)絡(luò)版用戶月末結(jié)轉(zhuǎn)時其他工作站必須退出財務(wù)，否則影響次月期初余額的正確性。八、財務(wù)報表操作步驟：l 月末憑證輸入完畢后，直接進入月末登帳l 鼠標單擊財務(wù)報表，選擇報表打印。l 選擇報表文件，單擊打印報表按鈕。l 如若要打印報表，首先選中所需要的報表，如：資產(chǎn)負債表。再單擊打印工具按扭。檢查報表校驗關(guān)系。校驗財務(wù)報表的正確性。撤消工作表保護：進入打印報表模塊后，生成的報表每個工作表會自動保護，若要取